2024.05.14 시간외 대량매매
기업명 : 타이거일렉

매매구분 : 장종료후(상대)
매매수량 : 260,203주
매매금액 : 108억

공시링크 : https://kind.krx.co.kr/external/2024/05/14/001687/20240514003718/70829.htm

* 타이거일렉 시간외대량매매

- 대표이사님 이미 3월5일에도 27만주 외국계사모펀드에게 넘겼음 / 단가 32,000원

- 오늘도 나머지 대표이사지분 260,203주 시간외대량매매 공시나옴

- 아직 지분공시는 안나왔지만 1의자릿수까지 동일한걸로 보아, 대표이사님 지분 외국계사모펀드에게 넘김

- 사실상 최대주주는 티에스이 모회사

* 투자아이디어 공유 240522

- 블룸에너지 급등으로 데이터센터 인프라 , 신재생 , 천연가스 , SOFC 재부각

- 퍼스트솔라도 목표가상향으로 상승

- 데이터센터 전력 인프라쪽 전반적인 상승
> 플루언스, 비스트라, 이튼 등 상승

- 이쪽 에너지섹터는 단기간 테마로 보기보단 지속적인 팔로업 필요

* 서진시스템 두번째 글 (업데이트)

- 정말 아무일도 없었다.. 네요

- CB 전환청구 물량이 엄청나게 많았는데, 회사는 기사를 통해 절대 장내매물로 나올 확률이 “0” ZERO라고 했습니다.

- 긴가민가했지만, 정말 17일, 21일 두번의 전환청구권 행사 가능일자 이후인 오늘에도 매물이 하나도 안나왔습니다.

- 시장에선 32,000원 오히려 풋옵션이 있는 이 CB물량 가격대까지 안전하다고 믿기 시작했네요.

- 또, 미국장 신재생 - ESS 전력띰이 작용하여 실제로 외형성장하는 서진시스템이 주목받네요.

- 인적분할 철회 사태가 벌어져 걱정이 많았지만, 오버행 우려가 해소된 서진시스템이 받던 주가 할인요소는 조금 사그러드는 시점같네요.

유진 임소정 연구원 삼프로 출연

수상소감 32:00

바쁘신 분은 32:00부터 보면 됨 ㅋㅋㅋ

https://www.youtube.com/watch?v=FW8xRt0z5FA

5월 시장 생각 정리 (ft. 6월 준비, K-증시는 화가 많다. )

https://blog.naver.com/dmsgh32/223462657946

슈카 금투세 2탄

https://youtu.be/wZPpIxAoSPg?si=ezr-cphoMpZUUSX-

윤 대통령은 “최근 최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 매우 높다는 결과가 나왔고 유수 연구기관과 전만가 검증도 거쳤다”며 “이는 1990년대 후반 발견된 동해 가스전의 300배가 넘는 규모이고 우리나라 전체가 향후 최대 29년, 석유는 최대 4년을 넘게 쓸 수 있는 양이라고 판단된다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014723704?sid=100


* 70년대부터 사실 포항앞바다 석유가 있다는 해프닝도 있었고,
석유/가스 탐사를 작년에는 어민이랑 다툼이 있을정도로 열심히 하고있다는 기사가 있었는데, 발견했나보네요.

3주전 유료기사

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70795

* 아브레우 박사 입국현장 라이브 ON

https://www.youtube.com/live/NuXj-wrcbjs?si=x0xh4-_dU38u5paB


가벼운 코멘트 하고 갈 듯 합니다.
7일 기자회견인데, 6일엔 국내장 휴장이라 오늘 변동성이 더 심화될 듯 합니다.

그 여파로 화장품 등 기존 주도섹터 조정인데 잘 추려보는것도 좋아보입니다.

티앤엘 (작은거인님)

https://blog.naver.com/jyeon_0625/223474398314

* 투자아이디어 공유 240612

- 애플도 드디어 1년여간의 트라이끝에 올타임 하이 주가 달성

- 6/11 WWDC 셀온으로 국내장 밸류체인들은 급락

- 애플에 대한 뷰는 동일
(블로그 참고)
https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223433308711

- 국내 밸류체인도 시간차는 있겠지만, 아이폰16 판매량 증대라는 아이디어는 애플주가가 살아있는한 유지

Analyst 박형우 hyungwou@sks.co.kr / 3773-9035
AI 마케팅 실패 따른 전일 국내 애플 체인 주가 하락, 반면 애플은 지난 밤에 7.3% 상승

디바이스AI에서의 경쟁력은 여전히 애플

애플 체인의 주가 업사이드에 대한 고민 1) 아이폰 24년 출하량 기대치 변화 2) AI 모멘텀 3) 폴더블 모멘텀

애플 걱정 vs AI 기대 (애플체인, 폭등/폭락 관련 코멘트)

▶️ 주가 급/등락 - 국내 애플 체인은 5~10%대의 주가 하락률 기록 - 애플 주가는 WWDC 첫 날인 그제 1.9% 하락 후, 지난 밤에는 7.3% 상승 - 미국/대만/일본/중국 밸류체인 중 에서는 대만의 Largan만이 큰 폭으로 하락

▶️ WWDC 직후 국내 밸류체인 주가 하락 배경 - 애플의 AI 마케팅 실패 - 이미 챗GPT (클라우드AI) 의 사용이 일상화된 개발자/소비자/투자자들에게 그에 못 미치는 디바이스AI의 기능을 어필

▶️ 그러나 디바이스에AI에서의 경쟁력은 여전히 애플 1) 경쟁사 대비 가장 효율성 높은 AI모델 보유 - 지난 6개월간 5종의 디바이스AI용 AI 모델 성능지수/벤치마크 공개 - 20여개의 관련 기업 인수 - 애플은 타 제조사들 대비 디바이스AI 경쟁에서 뒤쳐지지 않았음

2) 대규모 현금 보유 : - 연 100조원 상회하는 주주환원 정책 - 애플이 인텔, 삼성전자, 시스코, 마이크로소프트와 다른 이유 3) 플랫폼 & 고객 충성도 - 하드웨어와 소프트웨어 산업의 경계를 허문 제조사 - 디바이스+팹리스+소프트웨어+플랫폼 기업 ▶️ 애플 체인의 주가 업사이드에 대한 고민 1) 아이폰의 24년 출하량 기대치 변화: - 연초, -20% 감소 - 현재, -5% 감소 - 향후, 하락률 예상치 더 완만해질 것 - 24년 4분기에는 보합 또는 소폭 증가 가능성 존재

2) AI 아이폰 모멘텀 - 애플은 AI에서 뒤쳐지지 않았음 - 가장 진일보한, 성능 좋은 '디바이스용 AI 모델' 보유

3) 중형 OLED 모멘텀 - 하반기 아이패드용 공급 확대 - 25년 말 맥북용 공급준비 시작

4) 폴더블 모멘텀 - 아직 SCM 미확정 - 그러나 순차적으로 확정될 것 - 단기: 탈락 확정 전까지는 모멘텀으로 관련주 전반의 주가 상승 가능성 (2019년, 삼성 폴더블 사례) - 중장기: 옥석가리기 필요

▶️ 애플 밸류체인 투자의견 - 기술변화 관련주와 저평가 기업군에 대한 비중확대 의견 유지 - 최선호주 : 아이티엠반도체, 비에이치 아이티엠반도체와 비에이치는 애플의 탑다운 이슈 외에도 바텀업 모멘텀 보유 - 차선호주 : LG이노텍, 자화전자 - 기타 애플체인 관련주 : 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 덕우전자 - OLED 아이패드 관련주 : 제이엠티, 한국컴퓨터, 디케이티, 켐트로닉스, LG디스플레이, 피엔에이치테크 - 폴더블 아이폰 관련주 (벤더 미확정) : 삼성디스플레이(도우인시스), 파인엠텍, 세경하이테크, 유티아이, KH바텍

* 투자아이디어 공유 240613

- 긴 글이라 블로그에 업로드했습니다.
- 현재 대왕고래 프로젝트에 대한 팩트 체크를 한번 해봤습니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223477993061

* 오리온 240614

북미 매출 비중이 적어서 밸류에이션 차이가 벌어진 상태
> 원래 헤외매출비중 높았던 기업. 북미 비중도 올해 본격적으로 올라오는 시기 (대표이사 의지)

- 리가켐바이오 인수로 주가는 9만원 부근 프라이싱 (바닥 형성)
- 빙그레, 롯데웰푸드와 괴리 벌어짐
- 꼬북칩 3월부터 북미 체인 파이브빌로우 전매장 입점하였고 다음 뉴스는 미국 공장 기대


https://n.news.naver.com/article/421/0007599503?sid=101

https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=315109

투자아이디어 공유 240615

< 오리온 분석 >

https://blog.naver.com/dmsgh32/223480323925

- 최근 K-FOOD 주식 중 에서 여전히 힘을 못추리는 종목이라 분석해봤습니다.

- 긴 글이라 블로그로 업로드 공유드립니다.

- 성공확률 20%는 무슨 근거인가. "그것은 공개할 필요가 없는 것이다. 그 자료 자체가 기밀이다. 자료의 품질, 분석자의 경험에 따라 결과가 달라질 수 있다. 우리가 높은 기술로 자료를 수집해 수준 높은 전문가들에게 용역을 줘서 결과를 얻었는데 왜 그것을 오픈해 다른 회사를 도와주나. 궁금해한다고 공개하는 것은 바보 같은 짓이다."

- 한 번 시추하는 데 1000억원이 든다고 한다. 보통 5번 시추한다는데, 만약 발견되지 않거나 경제성이 없으면 5000억원은 그냥 사라지는 것인가. "1차 시추하면 일단 내부 지질정보와 형태를 알 수 있다. 그러면 성공 확률이 다시 재조정된다. 꼭 다섯 번 시추할 필요는 없다. 심해 시추선을 계약할 때, 이동비용을 고려하면 동해까지 가져오는 비용도 크다. 그래서 비용 면에서 여러 시추공을 연달아 시추하는 것이 유리할 수 있다. 한 번 시작했으면 이 지역의 가능성을 모두 확인할 때까지 시추하는 것이 옳다."

- '액트지오'는 은퇴한 사람들이 만든 회사라 의심스럽다는 주장에 대한 생각은. "아브레우 고문은 이 분야에서 유명한 회사에서 근무했으니 실무 경험이 많다는 것은 입증된 것이다. 미국 퇴적학회에서 회장까지 했다. 은퇴하고 자신의 경험을 활용한 경우다. 경험을 활용하는 것이 나쁜 것은 아니다. 용역을 주고 그 결과를 석유공사가 나름 분석한 것이다. 내부 검증 과정을 거쳐서 발표한 것이다. 일단 내부 평가에서 가능성이 있다고 보고 다시 외부 전문가의 검증을 받은 것이다."



https://n.news.naver.com/mnews/article/053/0000044155?sid=102

한국석유공사 브리핑 중.

질문 : “왜 브리핑 여셨나요?”

한국석유공사 사장님 : “이번 동해가스전의 신뢰성 등에 대한 자료요청이 너무 많다 . 우리가 그 요청 응대하느라 할일을 못한다. 제발 좀 봐주십쇼.... (중략) 이미 글로벌 메이저 석유회사들이 관심이 많다. “