* 중국 이번엔 진짠가?
- 중국 지표들 올라오는중.
- 금일 중국 제조업 PMI 가 서프나오면, 전일 올랐던 중국쪽 소비재 + 화학섹터 시세 더 줄 가능성도 있음
- 최근 관성적으로 테크위주의 장세였는데, 그 관성을 깰지 여부
( 후보군 : 자율주행 , 중국몽 )
- 중국 지표들 올라오는중.
- 금일 중국 제조업 PMI 가 서프나오면, 전일 올랐던 중국쪽 소비재 + 화학섹터 시세 더 줄 가능성도 있음
- 최근 관성적으로 테크위주의 장세였는데, 그 관성을 깰지 여부
( 후보군 : 자율주행 , 중국몽 )
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* 서진시스템 기사 공유
과연!?
물량이 한꺼번에 시장에 출회될 경우 주가 폭락이 불가피하지만, 오버행 리스크는 사실상 '제로(0)'에 가깝다. 서진시스템과 한 배를 타고 있는 SI(전략적 투자자)인 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)가 쥐고 있는 물량이다. 크레센도는 보통주 전환 이후에도 서진시스템과 공동 경영을 이어가며 회사의 성장에 손을 보탠다는 내부 확약을 한 상태다. 보통주 전환시 크레센도는 지분율 20%를 확보, 서진시스템의 2대주주가 된다. 전환가액이 현재 주가 수준이라 블록딜을 할 이유도 없다는 게 크레센도의 입장이다.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202404301522414720104995
과연!?
물량이 한꺼번에 시장에 출회될 경우 주가 폭락이 불가피하지만, 오버행 리스크는 사실상 '제로(0)'에 가깝다. 서진시스템과 한 배를 타고 있는 SI(전략적 투자자)인 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)가 쥐고 있는 물량이다. 크레센도는 보통주 전환 이후에도 서진시스템과 공동 경영을 이어가며 회사의 성장에 손을 보탠다는 내부 확약을 한 상태다. 보통주 전환시 크레센도는 지분율 20%를 확보, 서진시스템의 2대주주가 된다. 전환가액이 현재 주가 수준이라 블록딜을 할 이유도 없다는 게 크레센도의 입장이다.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202404301522414720104995
m.thebell.co.kr
[코스닥 CB 프리즘]서진시스템, 보통주 전환 물량에 30% 할증 풋옵션 '이례적'
알루미늄 장비 및 부품 제조 공급사 '서진시스템'이 유례없는 투자자간 전환사채(CB) 풋옵션 딜을 체결한다. 전동규 서진시스템 대표가 딜의 중심에 서 있다. 현시점 주가보다 30% 이상 높은 가격에 풋옵션 계약을 체결, 시장에 회사 성장성에 대한 확신을 심었다. 누적된
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< 에이피알 > 업데이트 240501
- 5월 3일 출시예정인 신제품 울트라튠 런칭 라이브 진행 중 ( 카카오 )
( 유투브 약 27만 구독 보유한 “희재“님 진행 )
- 최초물량 약 30분만에 완판 후, 5월 8일 예약배송 물량 입고해서 진행 중
> 개인적으로도 궁금했던 기존기기들과의 차이점, 경쟁기기와의 성능차이 위주로 실시간 채팅 문의가 많음
- 5월 3일 출시예정인 신제품 울트라튠 런칭 라이브 진행 중 ( 카카오 )
( 유투브 약 27만 구독 보유한 “희재“님 진행 )
- 최초물량 약 30분만에 완판 후, 5월 8일 예약배송 물량 입고해서 진행 중
> 개인적으로도 궁금했던 기존기기들과의 차이점, 경쟁기기와의 성능차이 위주로 실시간 채팅 문의가 많음
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투자아이디어 공유 240501
- 개인적으로 애플의 AI에 대한 생각 정리를 해봤습니다.
- 긴글이라 블로그에 업로드 했습니다.
https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223433308711
- 개인적으로 애플의 AI에 대한 생각 정리를 해봤습니다.
- 긴글이라 블로그에 업로드 했습니다.
https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223433308711
NAVER
애플의 AI 생각 정리 (ft. 후발주자 or KEY MAN)
애플의 주가는 24년도 안타까운 하락의 해를 맞고 있다. 마이크로소프트에게 시총을 역전당하더니 격차는 ...
👍14👏4❤3🔥2
투자아이디어공유 240502
* 미국 폼팩터 주가 급등 코멘트
작성 : https://t.me/hatcherysix
- 미국 폼팩터는 프로브카드 업체
- 디램향 프로브카드가 실적 호조의 원인 (HBM 영향)
- 최근 하이닉스, 삼전은 이쪽 디램 프로브카드에도 국산화 속도 내는 중
- 또 HBM이 촉발한 국산화 속도 전쟁
- 최근 주가가 강세였던 장비 국산화 물결처럼 소재부품단에서도 국산화 의지 강함
- 낸드향 프로브카드만 하던 국내 프로브카드 밸류체인들의 진입 속도가 관건 ( 티에스이, 타이거일렉, 마이크로투나노 등)
> 이쪽 기업들에게 디램 프로브카드 진입은 단가와 마진에서 기존 낸드와는 비교조차 안되는 엄청난 외형성장 포인트 (단가 차이 약 2~5배)
* 미국 폼팩터 주가 급등 코멘트
작성 : https://t.me/hatcherysix
- 미국 폼팩터는 프로브카드 업체
- 디램향 프로브카드가 실적 호조의 원인 (HBM 영향)
- 최근 하이닉스, 삼전은 이쪽 디램 프로브카드에도 국산화 속도 내는 중
- 또 HBM이 촉발한 국산화 속도 전쟁
- 최근 주가가 강세였던 장비 국산화 물결처럼 소재부품단에서도 국산화 의지 강함
- 낸드향 프로브카드만 하던 국내 프로브카드 밸류체인들의 진입 속도가 관건 ( 티에스이, 타이거일렉, 마이크로투나노 등)
> 이쪽 기업들에게 디램 프로브카드 진입은 단가와 마진에서 기존 낸드와는 비교조차 안되는 엄청난 외형성장 포인트 (단가 차이 약 2~5배)
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투자아이디어 공유 240503
작성 : https://t.me/hatcherysix
* 금일 고용지표가 하회하면서 금리급락, 금리 부담이 없으니 성장섹터 장전 미국 지수 상승 중
- 국내 오늘장 특징이 월요일 공휴일(어린이날 대체휴일)로 오늘 미국장 고용지표때문에 눈치보기 약세흐름
- 다행히 큰 고비는 지나치는 그림
- 막판에 한글과컴퓨터 등 성장주 AI SW 배팅 흐름
- 숫자베이스와 성장성으로 오른 테크주는 최근 급격하게 올라와서 차익실현이 많았음
> 미국장이 한고비를 넘겼기에 다음주 좋은 흐름 예상
- 신재생도 미국장에선 금리연동성이 크기에 금리완화 수혜로 부각 중
- 일단 5월 말 엔비디아 실적 전까지 매크로 완화로 전저점을 깨는 2차 하락 리스크는 회피한것으로 보임
- 연휴기간 일단 한시름놓고 편안한 연휴 보내시길 기원합니다🙇♂️
작성 : https://t.me/hatcherysix
* 금일 고용지표가 하회하면서 금리급락, 금리 부담이 없으니 성장섹터 장전 미국 지수 상승 중
- 국내 오늘장 특징이 월요일 공휴일(어린이날 대체휴일)로 오늘 미국장 고용지표때문에 눈치보기 약세흐름
- 다행히 큰 고비는 지나치는 그림
- 막판에 한글과컴퓨터 등 성장주 AI SW 배팅 흐름
- 숫자베이스와 성장성으로 오른 테크주는 최근 급격하게 올라와서 차익실현이 많았음
> 미국장이 한고비를 넘겼기에 다음주 좋은 흐름 예상
- 신재생도 미국장에선 금리연동성이 크기에 금리완화 수혜로 부각 중
- 일단 5월 말 엔비디아 실적 전까지 매크로 완화로 전저점을 깨는 2차 하락 리스크는 회피한것으로 보임
- 연휴기간 일단 한시름놓고 편안한 연휴 보내시길 기원합니다🙇♂️
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* 오픈ai가 구글과 경쟁할 검색엔진까지 출시하는모양이네요.
챗GPT 출시일을 정확히 예견해 오픈AI의 내부 관계자로 알려진 유명 정보기술(IT) 인플루언서 지미 애플스는 지난 1일(이하 현지시간) 그의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(옛 트위터)에 "5월 9일 오전 10시 오픈AI가 이벤트를 준비하고 있는 것으로 보인다"며 "모델 출시가 아니라 검색 엔진 발표일 가능성이 있다"고 말했다.
https://m.ajunews.com/view/20240506134757532
챗GPT 출시일을 정확히 예견해 오픈AI의 내부 관계자로 알려진 유명 정보기술(IT) 인플루언서 지미 애플스는 지난 1일(이하 현지시간) 그의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(옛 트위터)에 "5월 9일 오전 10시 오픈AI가 이벤트를 준비하고 있는 것으로 보인다"며 "모델 출시가 아니라 검색 엔진 발표일 가능성이 있다"고 말했다.
https://m.ajunews.com/view/20240506134757532
아주경제
오픈AI, 구글에 도전장 던지나? 9일 '챗GPT 검색 엔진' 발표설
챗GPT를 개발해 전 세계적인 생성형 인공지능(AI) 열풍을 몰고 온 오픈AI가 검색 엔진 시장에서 구글의 아성을 넘어설 수 있을까? 오픈AI가 이르면 이번 주에...
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서진시스템 공시 훑기
1. 존속법인 상장적격성 실질검사 사유 발생 공시 나옴.
2. 일단 ESS신설법인의 상장 적격성은 통과 (사진 1 참고)
3. 남은 존속법인의 상장적격성 사유 인데, 직전년도 법인세차감전이익이 전사 기준 3억임 (사진 2 참고)
4. 따라서, 사유 중 존속법인의 법인세차감전이익이 마이너스가 사유발생의 원인으로 유추가능 (사진 3 참고)
5. 나머지 조건은 깔끔하게 충족 (사진 4 참고)
6. 따라서 존속법인의 법인세차감전이익 때문에 상장적격성 검사사유 발생하지않았나 싶음
7. 거래소와 사전협의후에 상장공시를 냈기에 내일 회사대응이 나올것으로 보임.
8. 준비한 기사까지 낼 정도인데, 이정도 준비도 안했을리 없어보임.
9. 상폐의 위험은 ZERO
> 상장적격성 심사라고 해서 상폐인줄 아는 반응들이 있는데 아님. 형식적 조건 심사
> 시계열을 뒤로 미뤄 계속사업이익을 플러스로 만들거나 혹은 서류 보완하면 통과될 것으로 보임
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405081702428440105239
1. 존속법인 상장적격성 실질검사 사유 발생 공시 나옴.
2. 일단 ESS신설법인의 상장 적격성은 통과 (사진 1 참고)
3. 남은 존속법인의 상장적격성 사유 인데, 직전년도 법인세차감전이익이 전사 기준 3억임 (사진 2 참고)
4. 따라서, 사유 중 존속법인의 법인세차감전이익이 마이너스가 사유발생의 원인으로 유추가능 (사진 3 참고)
5. 나머지 조건은 깔끔하게 충족 (사진 4 참고)
6. 따라서 존속법인의 법인세차감전이익 때문에 상장적격성 검사사유 발생하지않았나 싶음
7. 거래소와 사전협의후에 상장공시를 냈기에 내일 회사대응이 나올것으로 보임.
8. 준비한 기사까지 낼 정도인데, 이정도 준비도 안했을리 없어보임.
9. 상폐의 위험은 ZERO
> 상장적격성 심사라고 해서 상폐인줄 아는 반응들이 있는데 아님. 형식적 조건 심사
> 시계열을 뒤로 미뤄 계속사업이익을 플러스로 만들거나 혹은 서류 보완하면 통과될 것으로 보임
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405081702428440105239
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Forwarded from DS 인터넷/게임 최승호
[상상인증권 최승호]
크래프톤
TOP-PICK 유지: OP 1조를 향해서
투자의견:BUY(유지)
목표주가:400,000원(상향)
▶️1Q24 Review: PUBG 제 2의 전성기, 다시 한번 서프라이즈 기록
-1Q 실적은 매출액 6,659억원(QoQ+25%), 영업이익 3,105억원(QoQ+89%)으로, 컨센서스와 당사예상치 크게 상회
-PC 매출은 2,437억원(QoQ+45.8%), 모바일 매출액은 4,023억원 (QoQ+17.4%) 달성함.
- 지속되는 서프라이즈와 실적호조는 PUBG IP 재유행 효과 때문임.
▶️2분기도 놀라운 실적 가능, 강력매수 권고
- 실적 발표에서 계절성이 상대적으로 약화되고 있다고 밝혔음
- 실제지표도 그런 추이를 보이고 있음, 5/6월 성과따라서 2Q증익도 열어둘 수 있는 구간임
- 4월 PC 스팀 동시접속자는 1/2월 대비 12% 높고, 3월과 동일함
- 4월에도 두가티 콜라보, 신규성장형 무기스킨 출시가 있었음, 여기에 람보르기니(추정) 콜라보 까지 진행되면 ARPU 강세 이어질 수 있음
- 1분기 대비 2분기 환율도 높아서 긍정적
- 모바일도, 1월 트래픽 대비해서는 30% 높은 상황. 1Q 화평정영 평균순위 2.6위, 4월 평균순위 2.2위
- 계절성으로 시장 결제액이 줄어든다고 해도, QoQ 감익이 예상보다 강하지 않을 것
- 신작을 빼고 실적만 봐도 매수해야하는 구간임. 크래프톤 올해 최고의 신작은 'PUBG'가 될 것
- 목표주가 400,000원 상향, TOP-PICK/STRONG BUY 관점 유지
▶️크래프톤의 올해 최고 기대신작은 PUBG다. 재유행에는 이유가 있다
- PC 무료화전 평균적으로 매출 7-800억 기록했었음, 무료화 당시에는 인기가 떨어진 상황이라 수익화는 쉽지않았음
- 그러나 23년 PC 5,839억원(YoY+25.6%), 1q24는 심지어 2,437억 기록하며 무료화 이후 최고 실적 달성
- 국내 PC방 순위도 발로란트 잡고 3위 탈환(5/7)
- 단순히 맵 업데이트하고, 신규 스킨을 내서 성장하는게 아님, PUBG 제2의 전성기가 왔다고 판단함
- 제2의 전성기의 주된 이유는 시기와 게임의 근본적 변화가 맞물린 것으로 판단
- 핵유저 단속 YoY 33% 증가, 론도맵 업데이트 등 주효
- 여기에 기존게임 수요 빠져나가며 해당 수요가 PUBG에 몰림, 복귀할 시기에 게임 컨텐츠가 예년보다 좋았음
- 24년 업데이트 로드맵으로 판단했을때, PUBG 흥행 장기화 가능할 것으로 전망
- 언리얼엔진5 업그레이드 , PVE 모드 도입, 안티치트 모두 긍정적
- PUBG 더 이상 하향안정화 고려할 시점 아님, 신작모멘텀 없이도 실적 증익만으로 매수매력 풍부함
▶️모바일 경쟁자도 사라졌다
- 발로란트 모바일 24년에도 출시 미지수
- 왕자영요 /리그오브레전드 모바일 사례(왕자영요 트래픽 오히려 증가) 감안하면, 우려할 일 아닌 것으로 판단
보고서:https://bit.ly/3WyJsmH
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
크래프톤
TOP-PICK 유지: OP 1조를 향해서
투자의견:BUY(유지)
목표주가:400,000원(상향)
▶️1Q24 Review: PUBG 제 2의 전성기, 다시 한번 서프라이즈 기록
-1Q 실적은 매출액 6,659억원(QoQ+25%), 영업이익 3,105억원(QoQ+89%)으로, 컨센서스와 당사예상치 크게 상회
-PC 매출은 2,437억원(QoQ+45.8%), 모바일 매출액은 4,023억원 (QoQ+17.4%) 달성함.
- 지속되는 서프라이즈와 실적호조는 PUBG IP 재유행 효과 때문임.
▶️2분기도 놀라운 실적 가능, 강력매수 권고
- 실적 발표에서 계절성이 상대적으로 약화되고 있다고 밝혔음
- 실제지표도 그런 추이를 보이고 있음, 5/6월 성과따라서 2Q증익도 열어둘 수 있는 구간임
- 4월 PC 스팀 동시접속자는 1/2월 대비 12% 높고, 3월과 동일함
- 4월에도 두가티 콜라보, 신규성장형 무기스킨 출시가 있었음, 여기에 람보르기니(추정) 콜라보 까지 진행되면 ARPU 강세 이어질 수 있음
- 1분기 대비 2분기 환율도 높아서 긍정적
- 모바일도, 1월 트래픽 대비해서는 30% 높은 상황. 1Q 화평정영 평균순위 2.6위, 4월 평균순위 2.2위
- 계절성으로 시장 결제액이 줄어든다고 해도, QoQ 감익이 예상보다 강하지 않을 것
- 신작을 빼고 실적만 봐도 매수해야하는 구간임. 크래프톤 올해 최고의 신작은 'PUBG'가 될 것
- 목표주가 400,000원 상향, TOP-PICK/STRONG BUY 관점 유지
▶️크래프톤의 올해 최고 기대신작은 PUBG다. 재유행에는 이유가 있다
- PC 무료화전 평균적으로 매출 7-800억 기록했었음, 무료화 당시에는 인기가 떨어진 상황이라 수익화는 쉽지않았음
- 그러나 23년 PC 5,839억원(YoY+25.6%), 1q24는 심지어 2,437억 기록하며 무료화 이후 최고 실적 달성
- 국내 PC방 순위도 발로란트 잡고 3위 탈환(5/7)
- 단순히 맵 업데이트하고, 신규 스킨을 내서 성장하는게 아님, PUBG 제2의 전성기가 왔다고 판단함
- 제2의 전성기의 주된 이유는 시기와 게임의 근본적 변화가 맞물린 것으로 판단
- 핵유저 단속 YoY 33% 증가, 론도맵 업데이트 등 주효
- 여기에 기존게임 수요 빠져나가며 해당 수요가 PUBG에 몰림, 복귀할 시기에 게임 컨텐츠가 예년보다 좋았음
- 24년 업데이트 로드맵으로 판단했을때, PUBG 흥행 장기화 가능할 것으로 전망
- 언리얼엔진5 업그레이드 , PVE 모드 도입, 안티치트 모두 긍정적
- PUBG 더 이상 하향안정화 고려할 시점 아님, 신작모멘텀 없이도 실적 증익만으로 매수매력 풍부함
▶️모바일 경쟁자도 사라졌다
- 발로란트 모바일 24년에도 출시 미지수
- 왕자영요 /리그오브레전드 모바일 사례(왕자영요 트래픽 오히려 증가) 감안하면, 우려할 일 아닌 것으로 판단
보고서:https://bit.ly/3WyJsmH
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
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DS 인터넷/게임 최승호
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잘 부탁드립니다.
* 해당 매체의 내용은 어떠한 경우에도 고객의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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