#گزارش_بازار_امروز_یکشنبه

           🍀🍀🍀 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰  🍀🍀🍀

#شاخص_کل:
با نزول 8,920 واحدی به عدد 1,429,898 رسید.

#شاخص_هموزن:
با نزول 888 واحدی روی عدد 396,522 تثبیت شد.

ورود پول هوشمند
#هامرز
#دبالکح
#لازما
#پخش
#یارا
قویترین خریداران حقیقی
#فالوم
#زملارد
#بکاب
#قشرین
#دقاضیح
حجم مشکوک
#ساربیل
#ثهام
#نشان
#وامید

کد به کد حقوقی به حقیقی
#آوند
#چدن
#اوان
#سپر

بازار شروع متعادلی داشت ولی با عرضه ادامه پیدا کرد.
گروه های #بانک و #خودرو خیلی عرضه داشتند.
شاخص #فراکاب بیشترین رشد را داشت.
بازگشایی #فولاد، شاخص را ۲ هزار واحد پائین آورد و در ۷ دقیقه ای که معامله شد بیش از میانگین حجم معامله شد.
الگوهای کندلی بیشتر #نزولی بودند.
درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.
شاخص حوالی ۱۴۲۵ هزار واحد عکس العملی نشان خواهد داد ولی حمایت ۱۳۸۵ هزار واحد در دسترس است.
کندل

👈 برخی از نمادهای دارای فروش گروهی 🔴🔴🔴
🕘 امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱
🎯 #آمار بورسی
#فنفت #بپاس #سامان #تاصیکو #ثاخت #حفارس #دجابر #خساپا #حکشتی #شپنا #غنوش #وبرق #کقزوی #خصدرا #پالایش

👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢
🕘 امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱
🎯 #آمار بورسی
#قیستو4 #حکشتی #بورس #خزامیا #فرابورس #دارا_یکم #ثاخت #پالایش #حفارس #خودرو #شپنا #ساربیل #شراز #حتاید #سامان

👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢
🕘 امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱
🎯 #آمار بورسی
#قیستو4 #خزامیا #شبندر #سامان #شکام #ثاخت #ولساپا #پارسان #بورس #خکار #شراز #قنیشا #حتاید

هانتر/یاسر
#گشان
امروز حجم خوبی خورده
سهم رو با حدضررو حمایت ۲۲۰۰تا ۲۱۵۰ مدنظرتون باشه
مقاومت سهم محدوده۲۳۸۰تا۲۴۰۰ رو رد کنه میشه نگهداری کرد

سلام و درود داداش
#اتکای
امروز رو حمایت ۵۵۵ بوده تا محدوده ۵۳۵ فعلا جای رنج داره خط روندشه باید این قیمتارو حفظ کنه حدضرر میشه گذاشت محدوده ۵۲۵
فعلا درگیر رنج ههست چون زیر ابر ضخیمه

یلام و درود
#غدشت
این مدت عالی بوده و تونسته ترند مینورشو بزنه محدوده کندل فردا ۴۱۵۰ مقاومت اول و مقاومتدمهمش محدوده ۴۵۰۰
احتمال رنج و اصلاح به سطح ۳۸۰۰تا۳۷۰۰ هم وجود داره
تابلوش حتما مدنظر باشه

سلام و درود وقت بخیر
#خودکفا
سهم فعلا گاردش نزولیه و داخل ابر هست کندل بعدی با حمایت ۶۳۵ بستگی داره که بتونه واکنش نشون بده از دست بده میره سمت باکس ۶۲۰تا۶۰۰ حمایت معتبریه براش اینجا کمریسکتره درحد واکنش و نوسان

#نطرین
فعلا درحد یه اصلاح جا داره کندل فردا احتمال زیاد واکنش داره محدوده ۵۶۷ و یه نوسان دیده میشه براش
تا زمانی که سهم بالای ۶۳۰تا۶۴۰ رو تثبیت نده فعلا رنج منفیه
حمایت بعد محدوده ۵۱۰
درحد نوسان خریدید باید حدضرر بذارید

سلام و درود وقت بخیر
#سدبیر
جای مناسبیه با حدضرر ۱۷۶۰
بالای ۱۸۲۰تا۱۸۸۰ مناسبه روند صعودی هست و بالای ابر تثبیت بده میشه نگهداری کرد

سلام و درود وقتتون بخیر
#خعمرا
نزدیک مقاومت شد امروز وحجم بالایی هم خورده واکنش نشون داده به ترند نزولی احتمال یه اصلاحی هست براش با حدضرر ۵۲۵
اگه نوسانی بودید امروز مناسب فروش بوده
بالای ۵۹۰ شرط ادامه راهش هست

سلام و درود وقت بخیر
#خکمک
سهم مقاومت خوبی روزده و میشه فعلا نگهداری کرد تا محدوده ۲۰۰۰ جای رشد داره باتوجه به صف خریدی که داره هر روز تابلوش مد نظر باشه
حدضررتون محدوده ۱۸۵۰

#بکام
سهم فعلا درحال یه اصلاح هستش باتوجه به اینکه بالای ابر و حمایت استاتیکه محدوده ۱۴۰تا۱۳۸ براش خیلی مهمه زیر این قیمت میتونه ادامه رنج منفی باشه

سلام داداش وقتت بخیر
#غویتا
سهم فعلا درحال رنجه و محدوده خوبیه همچنان و تا زمانی که از نظر نوسانی بالای ۴۱۰تا۴۰۵ هست میشه نگهداری کرد با مقاومت ۴۵۰ بالای این مقاومت میشه باهاش موند

#قنیشا
سهم وارد باکس حمایتیه ۲۲۰تا۲۱۵ شده تو این قیمتا زیر نظر باشه یکی دوکندل آینده
باحدضرر۲۱۰
چون اصلاحشومیتونه ادامه بده تا محدوده ۱۹۰

#فنورد
میشه کم کم زیر نظر باشه
فردا حمایت خط روند محدوده ۱۲۲۰ رو داره واکنششو ببینید جای نوسانیه براش
زیر این قیمت تا محدوده ۱۱۶۰تا۱۱۴۰ جای اصلاح داره
رواین حمایت استاتیک حتما مد نظر باشه

سلام و درود وقتتون بخیر
#ساربیل
چند روزیه درگیر مقاومت استاتیک وسنکو شده محدوده ۳۳۰۰تا۳۴۰۰ که واکنش نشون داره
حمایت اول ۳۱۶۰ زیر نظر باشه که میشه حدودا کندل فردا
زیر این قیمت میره برای یه اصلاح تا ۳۰۰۰

#ثجوان
سهم ترند نزولیه ۶ماهشوزده
میتونه ادامه روند روبا یهپولبک داشته باشه حمایت سطح ۴۲۰ مدنظر باشه حدضرر سهم روبذاریدزیر ۴۲۰ چون جای رنج منفی داره
مقاومت اول سهم محدوده ۴۵۵

🔴توقف های بازار امروز
#نمرینو  افزایش سرمایه 214  درصدی از آورده و مطالبات و انباشته
#وآذر     افزایش سرمایه 794 درصدی از انباشته
#دیران  افزایش سرمایه  306 درصدی از تجدید
#تکنو    افزایش سرمایه  242 درصدی از مطالبات و آورده
#غشاذر  افزایش سرمایه  11 درصدی از انباشته
#وبملت  افزایش سرمایه  80 درصدی از انباشته
#کتوکا   افزایش سرمایه  76  درصدی از انباشته
#قچار   افزایش سرمایه  42  درصدی از انباشته
#قشرین  افزایش سرمایه  21  درصدی از آورده
#آسیا
#آتیه
#قشرین  مجمع سالیانه تقسیم سود
#گشان    مجمع سالیانه تقسیم سود
#ساربیل  مجمع سالیانه تقسیم سود

⁉️سال جدید (۱۴۰۲) چه سهمی بخریم؟(به تفکیک گروه)(پارت اول)

همیشه یکی از مهم ترین دغدغه سهامداران انتخاب سهم مناسب هست

🔗امروز میخواهیم یک لیست بسیار مناسب از سهم هایی ک احتمال داره در سال ۱۴۰۲ بازدهی مطلوبی داشته باشند رو خدمتتون ارائه بدیم

📍با توجه به رونق احتمالی بازار سرمایه در سال جدید بازه زمانی ای ک برای این سهم ها در نظر گرفته شده میانمدت (چند ماهه) است

🔸#فلزات_اساسی

گروه فلزات اساسی همیشه یکی از صنایع پیشرو در بازار بوده و هست
از این گروه سهم های مد نظر ما به شرح زیر هستند

#فلوله
این سهم از زیان به سود رسیده و گزارشات خوبش در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دار خواهد بود
سهم p/e تحلیلی مناسبی را دارد و از طرفی تیم خوبی روی سهم به دید میانمدت فعال است

#ذوب
نماد ذوب با اینکه رشد خوبی داشته اما با توجه به ورود کد های خاص و فاصله ۱۵۰ درصدی ای ک تا سقف خود و افزایش سرمایه ای ک پیش روی دارد میتواند یکی از گزینه های رشد مطلوب در ابتدای سال جدید نیز باشد

#فروژ
سهمی ک بتازگی عرضه شده با p/e مناسب ک رشد چندانی نداشته و خرید صندوق های سهامی است
ک میتواند در سال جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

#فجر
یکی از سهم های مورد علاقه شخص خودم نماد فجر هست
سهمی چابک و خوش معامله ک امسال هم خبر های بسیار خوبی در راه دارد ک میتواند باعث رشد مطلوب این سهم شود

#فزرین
سهمی با p/e خوب و p/e فوروارد مناسب ک تیم خوبی هم روی آن فعال است
همچنین فاصله ۱۱۵ درصدی از سقف تاریخی خود دارد ک به احتمال زیاد بتواند این فاصله را جبران کند

🔸#خودرویی

گروه خودرویی میتواند در سال ۱۴۰۲ یکی از گروه های پیشتاز بازار سرمایه باشد
بشخصه اغلب سهم های این گروه را به دید میانمدت مناسب میدانم اما سهم های زیر توجیهات بهتری را دارند

#ختور
سهم p/e نسبتا خوبی در بین هم گروهی هایش دارد و در این مدت رشد چندانی هم نداشته و فاصله زیادی تا سقف ۹۹ خود دارد(۲۴۵٪) ک یک تیم خوب هم ادعای جمع آوری اش را دارند

#خکرمان
با توجه به انتقال این سهم به بازار بالا تر و پروژه محور بودنش و فاصله ی بیش از ۲۰۰ درصدی ک با سقف تاریخی خود دارد میتواند در سال جدیدمورد توجه بازیگران قرار گیرد
کمااینکه اکنون هم معاملات نسبتا مشکوکی دارد

#خاذین
سهمی ک در رشد اخیر رشد چندانی نداشته و تیم خوبی روی آن فعال است و فاصله ی نسبتا زیادی با سقف تاریخی خود دارد

#خگستر
همیشه از بین سهم های بزرگ این گروه خگستر و نوع معاملاتش مورد علاقه من بوده هر چند ک فاصله این سهم از سقفش بیشتر از دیگر سهم های بزرگ گروه خودرویی میباشد

#خزامیا
قطعا اگر در این گروه به دنبال سهمی با گزارشات خوب و ادامه دار میگردید خزامیا میتواند یکی از بهترین گزینه ها باشد
بی شک این سهم‌ به دید میانمدت میتواند یکی از مطلوب ترین رشد های گروه را داشته باشد

همونطور ک گفتم در گروه خودرویی اغلب سهم ها به دید میانمدت میتوانند رشد خوبی در سال ۱۴۰۲ داشته باشند و از بین سهم های این گروه میتوان #خمحرکه و #خپارس را هم برای رشد خوب در نظر داشت

🔸#بانکی

گروه بانکی یکی از گروه هایی است ک در چند رشد اخیر بازار زیاد مورد توجه قرار نگرفته
سهم های مورد نظر ما در این گروه عبارتند از

#وبملت
با توجه به تراز مثبت و خوب ، p/e مناسب و گزارشات خوب و ادامه داری ک‌ دارد میتواند در سال جدید یکی از سهم های مورد توجه بازار باشد و رشد مطلوبی در سال ۱۴۰۲ داشته باشد

#سامان
سهمی با p/e مناسب (ک البته بخشی از سودش غیر عملیاتی میباشد) و پروژه محور ک مدتیست معاملات خوب و مشکوکی دارد
حقوقی رادیس هم و کد های حقیقی مرتبط با آن نیز روی سهم فعال و خریدار هستند

#دی
با توجه به اختلاف زیادی ک با سقف ۹۹ خود دارد (۳۴۳ درصد) و اخباری رانتی ک از شرکت به گوش میرسد و خرید کد های مشکوک میتواند یکی از سهم های مد نظر برای بازدهی مناسب در سال ۱۴۰۲ باشد

🔸#سیمانی

همونطور ک میدونید گروه سیمان یکی از گروه های پیشتاز در بازار بورس ایران است ک همیشه طرفداران و سهامداران خاص خود را دارد
در این گروه سهم های زیر میتوانند در سال ۱۴۰۲ بیشتر مورد توجه باشند

#ساربیل
سهمی با p/e و p/e تحلیلی مناسب ک تیم خوبی روی آن فعال است
ک البته خیلی پیش تر اعلام شد ک به سقف ۹۹ میرسد ک رسید و بنظر میتواند بعد از شکست سقف خود رشد خود را ادامه دهد

#اردستان
سهم دیگری از گروه سیمانی با p/e و p/e فوروارد مناسب ک میتواند در سال جدید نیز به دید میانمدت رشد خوبی را داشته باشد

#ساوه
سهمی با گزارشات مناسب و p/e تحلیلی خوب ک بنظر هم چنان رشد ادامه داری خواهد داشت

#سبجنو
سهمی کم رشد با p/e تحلیلی مناسب و شناوری کم ک درصدی ها و تیم خوبی در حال جمع آوریش هستند

#سنیر
سهمی کوچک با اختلاف ۲۳۰ درصدی با سقف ۹۹ ک رشد چندانی نداشته است و در سال آینده میتواند مورد توجه بازیگران قرار گیرد

خوشبورس

🔎بررسی بنیادی نماد های صنعت #سیمان


#سبهان
1402 Forward EPS= 1266T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  : 5.1

#سرود 
1402 Forward EPS= 576T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  : 5.2

#سفانو
1402 Forward EPS= 1530 T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :5.4

#سغرب
1401 Forward EPS=555T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :5.5

#ستران
1402 Forward EPS= 916  T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  : 5.6

#اردستان
1402 Forward EPS= 385  T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :  5.6


#ساربیل
1402 Forward EPS= 854 T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :5.6

#سخوز
1402 Forward EPS= 827 T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :5.6

#سمازن
1402 Forward EPS= 325  T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :5.7

#سپاها
1402 Forward EPS= 340  T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  : 5.9

#سهگمت
1402 Forward EPS= 918  T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :5.8

#ساراب
1402 Forward EPS= 460 T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  : 6.2

#سآبیک
1402 Forward EPS= 278  T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :6.2

#سشمال
1402 Forward EPS= 212  T
🔑 نسبت p/e پیشرو فعلی  :6.3

#ساروم #سصوفی #سخاش #سشرق #سخزر #سفار #سیلام/نهایت نگر

🔷 کوچک ترین سهم های بازار بر اساس ارزش شناوری (به تفکیک گروه) (پارت دوم)

💥همونطور ک میدونید سهم های کوچک همواره مورد توجه بازیگران و تیم های بورسی بوده و هستند و اغلب طی زمانی پروژه میشوند

بطور مثال سهم #غالبر ک یکی از پر بازده ترین سهم ها در رشد اخیر شاخص بوده قبل از استارت زمانی ک در محدوده قیمتی ۱۰۰۰ تومان معامله میشد ارزش شناوریش کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است
ک بازیگر به راحتی شناوری مورد نیاز را جمع آوری کرده و استارت سهم را زد

🔑نکته بعدی این است ک ارزش شناوری گاها مهم تر از تعداد سهم های شرکت است

بطور مثال سهم #دشیری با اینکه فقط ۵۰ میلیون برگه سهم است اما ارزش شناوری اش بیشتر از سهمی مثل #ددام است ک بیش از یک میلیارد برگه سهم دارد
پس گاها بازیگر و تیم‌های فعال در بازار بیشتر به سراغ سهم هایی میروند ک راحت تر و با پول کمتری میتوانند آن ها را حرکت دهند (البته این قضیه همیشگی نیست اما احتمال بالاتری دارد)

📌امروز میخواهیم در این مطلب سهم های ۳ گروه مهم دیگر را ک ارزش شناوری آن ها کمتر از ۳۵۰ میلیارد تومان است به شما معرفی کنیم تا براحتی به یکی از معیار های مهم برای انتخاب سهم دسترسی داشته باشید

❗️در پرانتز اول جلوی هر سهم ارزش شناوری به میلیارد تومان و در پرانتز دوم درصد شناوری آن سهم بیان شده است

🔸#سیمانی

در صنعت سیمان سهم کوچک زیاد است و این یکی از دلایل مورد توجه قرار گرفتن این صنعت توسط بازیگران میباشد

#سبجنو (۲۰۷ میلیارد) (۹.۴۴ ٪)
#سقاین (۲۱۶ میلیارد) (۱۱.۸۸ ٪)
#سکارون (۲۳۴ میلیارد) (۱۵.۳۵ ٪)
#سغدیر (۲۳۸ میلیارد) (۳.۹۷ ٪)
#ساربیل (۲۴۲ میلیارد) (۸.۴۴ ٪)
#سجام (۲۶۲ میلیارد) (۱۳.۶۵ ٪)
#سخزر ( ۲۹۱ میلیارد) (۱۴.۶۵ ٪)
#سخواف (۳۰۵ میلیارد) (۸۲.۶۴ ٪)
#سنیر (۳۱۴ میلیارد) (۲۳.۵۳ ٪)
#سغرب (۳۱۵ میلیارد) (۱۶.۷۵ ٪)
#سیلام (۳۲۲ میلیارد) (۱۲.۶۴ ٪)
#سکرد (۳۳۱ میلیارد) (۱۴.۲۷ ٪)
#سفار (۳۴۳ میلیارد) (۹.۱۶ ٪)
#سلار (۳۴۹ میلیارد) (۳۴.۹۶ ٪)

🔸#انبوه_سازی

گروه انبوه سازی یکی از پر بازده ترین گروه های بازار یا شاید بتوان گفت پر بازده ترین گروه بازار در رشد اخیر بوده است
اما با این همه رشد هنوز سهم های زیادی از این صنعت هستند ک ارزش شناوری آن ها پایین بوده و مناسب پروژه شدن میباشند

#ثاژن (۷۳ میلیارد) (۳۲.۰۶ ٪)
#ثتوسا (۱۰۶ میلیارد) (۵۱.۱۱ ٪)
#وثخوز (۱۱۲ میلیارد)‌ (۴۲.۲۴ ٪)
#ثزاگرس (۱۲۲ میلیارد) (۵۳.۱۷ ٪)
#ثجوان (۱۲۹ میلیارد) (۶.۰۱ ٪)
#ثعتما (۱۳۴ میلیارد) (۶۹.۰۹ ٪)
#ثقزوی (۱۵۵ میلیارد) (۵۳.۳۸ ٪)
#ثاصفا (۱۸۵ میلیارد) (۶۱.۴۲ ٪)
#آ_س_پ (۱۹۸ میلیارد) (۱۹.۲۶ ٪)
#ثنظام (۲۵۱ میلیارد) (۶۷.۸۶ ٪)
#ثنام (۲۶۳ میلیارد) (۵۷.۸۳ ٪)
#ثرود (۲۹۱ میلیارد) (۳۶.۱۵ ٪)
#ثجنوب (۳۰۳ میلیارد) (۱۵.۳۶ ٪)
#ثباغ (۳۰۷ میلیارد) (۱۵.۲۵ ٪)
#ثغرب (۳۳۶ میلیارد) (۲۴.۶ ٪)

🔸#غذایی

یکی از دیگر گروه های بازار ک در آن سهم کوچک با ارزش شناوری پایین به فراوانی یافت میشود گروه غذایی است
فلذا با توجه به این موضوع و فاصله ی زیادی ک اغلب سهم های این گروه با سقفشان دارند بنظرم بزودی مورد توجه بازیگران و تیم های زیادی قرار میگیرند

#غنیلی (۸۱ میلیارد) (۲۹.۴۱ ٪)
#غپونه (۱۴۱ میلیارد) (۹.۳۸ ٪)
#غبهار (۱۴۸ میلیارد) (۱۶.۶۳ ٪)
#غشوکو (۱۷۷ میلیارد)‌ (۳۱.۹۲ ٪)
#غپآذر (۲۳۸ میلیارد) (۱۷.۸ ٪)
#غشاذر (۲۵۰ میلیارد) (۱۹.۱۷ ٪)
#غگیلا (۲۷۳ میلیارد) (۲۷.۴۳ ٪)
#غشهد (۲۸۲ میلیارد) (۳۷.۶۶ ٪)
#غشان (۲۸۶ میلیارد) (۱۷.۱۱ ٪)
#غفارس (۲۹۷ میلیارد) (۱۶.۸۶ ٪)
#غگلپا (۳۲۶ میلیارد) (۱۹.۶۴ ٪)
#غگرجی (۳۵۱ میلیارد) (۳۶.۰۷ ٪)


💥تاکید میکنم مطلب جذاب فوق را در کنار مطلب پر فاصله ترین سهم ها از سقف ۹۹ کنار هم قرار داده تا به یک رفرنس قوی برای انتخاب سهم دسترسی داشته باشید/خوشبورس

۱۴۰۲/۰۲/۰۲