Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국 선급협회(ABS)가 HD 현대중공업과 HD 한국조선해양의 부유식 원자력 발전 모듈을 승인했습니다. 소형 모듈형 원자로(SMR)를 사용하는 이 모듈은 항만, 해안 지역, 데이터 센터에 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 화석 연료 비용에 대응하고, 배출량을 줄이며, 화물 적재 공간을 늘리고, 최소한의 연료 재장전으로 수십 년 동안 가동할 수 있습니다.
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Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020
[이그전] 업종 시리즈 요약 #1-2. 증권/금융: 금융주 슈퍼사이클이 ‘20년 주기’인 이유
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 금융주 슈퍼사이클은 20년 주기로 나타납니다. 1985년 증권/단자, 2005년 보험이 금융주를 주도했습니다.
2) 한국증시는 “달러약세 (원화강세)” 때에 글로벌 자금이 유입되며 re-rating이 발생합니다. 이를 주도하는 것이 금융과 같은 주식들입니다.
3) 금융주의 슈퍼사이클이 ‘20년 주기’인 이유는 달러 사이클이 ‘20년 주기’이기 때문입니다.
- URL: https://bit.ly/4jXgULJ
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
☞무료수신거부 0808886611
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 금융주 슈퍼사이클은 20년 주기로 나타납니다. 1985년 증권/단자, 2005년 보험이 금융주를 주도했습니다.
2) 한국증시는 “달러약세 (원화강세)” 때에 글로벌 자금이 유입되며 re-rating이 발생합니다. 이를 주도하는 것이 금융과 같은 주식들입니다.
3) 금융주의 슈퍼사이클이 ‘20년 주기’인 이유는 달러 사이클이 ‘20년 주기’이기 때문입니다.
- URL: https://bit.ly/4jXgULJ
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
☞무료수신거부 0808886611
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 피델리티 중국 소비주 콜
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~ 중국 경기 및 증시가 살아날 것으로 본 근거는 세 가지다. 이구환신(새 제품 교체 지원) 등 정부 차원의 소비 진작책이 시행되고 있고, 부동산 시장이 안정됐으며, 시장이 현금이 풀리고 있다고 했다
~ 모너핸 디렉터는 “중국 중산층의 소비 성향을 고려해 개별 종목을 선별해야 한다”고 강조했다. 그는 “소비 부문에서 이뤄지는 ‘디지털 퍼스트’에 주목할 필요가 있다”며 “고령화에 따라 건강에 대한 관심도 부쩍 커졌다”고 했다. 과거와 같은 단순 상품 구매가 아니라 경험을 위한 소비를 늘리고 있는 점도 특징이다
~ 모너핸 디렉터는 중국 성장률이 정체됐다는 지적과 관련해 “(14억 명의) 시장 규모를 갖춘 나라 중에서 연 4%대 성장하는 나라는 찾기 어렵다”며 “여전히 매력적인 시장”이라고 강조했다. 정치적 불확실성 우려에 대해선 “이미 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)에 충분히 반영된 만큼 지금이야말로 투자 적기”라고 설명했다
https://n.news.naver.com/article/015/0005146967?sid=101
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~ 중국 경기 및 증시가 살아날 것으로 본 근거는 세 가지다. 이구환신(새 제품 교체 지원) 등 정부 차원의 소비 진작책이 시행되고 있고, 부동산 시장이 안정됐으며, 시장이 현금이 풀리고 있다고 했다
~ 모너핸 디렉터는 “중국 중산층의 소비 성향을 고려해 개별 종목을 선별해야 한다”고 강조했다. 그는 “소비 부문에서 이뤄지는 ‘디지털 퍼스트’에 주목할 필요가 있다”며 “고령화에 따라 건강에 대한 관심도 부쩍 커졌다”고 했다. 과거와 같은 단순 상품 구매가 아니라 경험을 위한 소비를 늘리고 있는 점도 특징이다
~ 모너핸 디렉터는 중국 성장률이 정체됐다는 지적과 관련해 “(14억 명의) 시장 규모를 갖춘 나라 중에서 연 4%대 성장하는 나라는 찾기 어렵다”며 “여전히 매력적인 시장”이라고 강조했다. 정치적 불확실성 우려에 대해선 “이미 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)에 충분히 반영된 만큼 지금이야말로 투자 적기”라고 설명했다
https://n.news.naver.com/article/015/0005146967?sid=101
Naver
게리 모너핸 "中 소비자 지갑 연다…텐센트·안타스포츠 유망"
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. “코로나19 이후 은행에 현금을 쌓아두던 중국 소비자가 점차 소비를 늘리고 있습니다. 이젠 중국 소비 관련주에 주목해야 합니다.” 게리
[금일 화장품 업종 주가 코멘트]_유안타 이승은
중국 내 K-뷰티 회복 조짐이 나타나며 화장품 업종이 강세를 보이고 있습니다.
한국화장품, 한국화장품제조, 토니모리, 코스메카코리아, 마녀공장 등 중소형주와 중국 비중이 높은 코스맥스(25%) 등에서 주가 반응이 두드러집니다.
2분기 성수기 동안 대형주 중심으로 주가가 선반영되며 밸류에이션 부담이 커진 가운데, 금일 상승 종목은 상대적으로 저평가된 종목들에 수급이 유입되는 모습입니다.
중국 내 K-뷰티 회복 조짐이 나타나며 화장품 업종이 강세를 보이고 있습니다.
한국화장품, 한국화장품제조, 토니모리, 코스메카코리아, 마녀공장 등 중소형주와 중국 비중이 높은 코스맥스(25%) 등에서 주가 반응이 두드러집니다.
2분기 성수기 동안 대형주 중심으로 주가가 선반영되며 밸류에이션 부담이 커진 가운데, 금일 상승 종목은 상대적으로 저평가된 종목들에 수급이 유입되는 모습입니다.
[유안타증권 유통/화장품 이승은 T.3770-5588]
코스메카코리아 (241710) - ODM 업종 내 저평가주
*원본링크: https://buly.kr/5JNCtjo
- 2Q25E 매출액 1,415억원(-2% YoY), 영업이익 163억원(-10% YoY)으로, 일회성 인건비용이 제거 시 실질 영업이익은 컨센서스 (160억원) 상회 전망
- 한국법인은 하반기 신규 브랜드 유입이 본격화되며, 점진적인 외형 성장과 이익 개선이 기대
- 잉글우드랩 미국은 미국 내 기존 고객사 수주 회복세가 이어지며 3Q부터 매출 증가와 실적 레버리지 뚜렷화 전망. 잉글우드랩 코리아는 수익성 중심 거점으로서 위상을 공고히 하는 중
토니모리 (214420) - 실적도 Good 주가도 Good
*원본링크: https://buly.kr/GP2wh8m
- 2Q25E 연결 매출액 629억원(+34% YoY), 영업이익 60억원(+12% YoY)으로 영업이익 시장기대치 56억원 상회 전망
- 메가코스는 기존 거래처 외에도 신규 수주 확대로 매출 기반 다변화, 1Q 마스크팩 포장라인 증설을 통한 생산 효율성 개선
- 뉴채널은 2Q25E 매출액 80억원(+138% YoY)로 전사 채널 중 가장 높은 성장률을 기록할 전망이며, 해외에서는 인도·멕시코·동남아 등 신흥 시장이 포함된 기타 지역이 가장 높은 성장률(매출액 40억원(+33% YoY)) 기록 전망
(컴플 승인을 득함)
코스메카코리아 (241710) - ODM 업종 내 저평가주
*원본링크: https://buly.kr/5JNCtjo
- 2Q25E 매출액 1,415억원(-2% YoY), 영업이익 163억원(-10% YoY)으로, 일회성 인건비용이 제거 시 실질 영업이익은 컨센서스 (160억원) 상회 전망
- 한국법인은 하반기 신규 브랜드 유입이 본격화되며, 점진적인 외형 성장과 이익 개선이 기대
- 잉글우드랩 미국은 미국 내 기존 고객사 수주 회복세가 이어지며 3Q부터 매출 증가와 실적 레버리지 뚜렷화 전망. 잉글우드랩 코리아는 수익성 중심 거점으로서 위상을 공고히 하는 중
토니모리 (214420) - 실적도 Good 주가도 Good
*원본링크: https://buly.kr/GP2wh8m
- 2Q25E 연결 매출액 629억원(+34% YoY), 영업이익 60억원(+12% YoY)으로 영업이익 시장기대치 56억원 상회 전망
- 메가코스는 기존 거래처 외에도 신규 수주 확대로 매출 기반 다변화, 1Q 마스크팩 포장라인 증설을 통한 생산 효율성 개선
- 뉴채널은 2Q25E 매출액 80억원(+138% YoY)로 전사 채널 중 가장 높은 성장률을 기록할 전망이며, 해외에서는 인도·멕시코·동남아 등 신흥 시장이 포함된 기타 지역이 가장 높은 성장률(매출액 40억원(+33% YoY)) 기록 전망
(컴플 승인을 득함)
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
오천특공대
민주당 '코스피 5천 특별위원회' 발족, 위원장 오기형 "상법 개정 거스를 수 없어"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=400217
민주당 '코스피 5천 특별위원회' 발족, 위원장 오기형 "상법 개정 거스를 수 없어"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=400217
비즈니스포스트
민주당 '코스피 5000특별위' 발족, 위원장 오기형 "상법 개정 거스를 수 없어"
민주당 '코스피 5000특별위' 발족, 위원장 오기형 "상법 개정 거스를 수 없어"
KB증권 정동익 두산밥캣 (241560) - 상법개정의 직접적 수혜주
[Web발신]
[KB: 기계] 두산밥캣 (241560) - 상법개정의 직접적 수혜주
안녕하세요? KB증권 조선/기계/방산 담당 정동익입니다.
금일 발간된 리포트 내용 간략히 정리해 드리오니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
■목표주가 75,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지
- 목표주가를 기존 55,000원에서 75,000원 (12M Fwd. BVPS X Target P/B 1.00배)으로 상향조정
- 최근 주가상승에도 불구하고 상승여력 21.4%를 확보해 투자의견은 기존 Buy 유지
■주가는 지배구조의 인위적 개편 관련 불확실성 완화를 반영 중
- 두산그룹은 작년에 다수 투자자들의 요구에 반하는 인위적 지배구조 개편을 추진
- 투자자들의 반발과 금융당국의 노력으로 무산됐으나 투자자들은 유사한 사례가 재발할 가능성을 우려하고 있고, 이는 밸류에이션 할인으로 귀결
- 하지만 이사의 주주에 대한 충실의무 등을 추가한 상법개정안이 지난 6월 5일 발의되어 국회에 회부된 상태여서 두산그룹이 향후 인위적 지배구조 재편을 다시 추진하기는 어려울 것으로 판단
■상법개정의 직접적 수혜주
- 상법개정과 이를 통한 투자자보호 및 밸류에이션 저평가 해소에 대한 새정부의 의지가 매우 강하다는 것이 확인되고 있음
- 따라서 두산그룹 역시 이제는 배당증액 등 통상적 절차를 통해 현금을 확보할 수 밖에 없을 것으로 판단
- 이는 기본적으로 대주주뿐 아니라 소액주주들에게도 긍정적인 이벤트이고 이익의 추가적인 증가가 아니더라도 ROE와 P/B 상승으로 연결되어 주가상승을 이끌 수 있을 것
■하반기부터는 실적개선도 기대
- 2분기 실적은 매출액 2조 1,751억원 (-2.8% YoY), 영업이익 2,008억원 (-16.2% YoY, 영업이익률 9.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장예상치를 소폭 하회할 전망
pdf보기-=> https://bit.ly/3G8QDw5
문의: KB증권 조선/기계/방산 정동익 (010-3736-9461)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
KB증권 조선/기계/방산 텔레그램 채널 바로가기☞ https://goo.gl/WRwjgr
☞무료수신거부 0808886611
[Web발신]
[KB: 기계] 두산밥캣 (241560) - 상법개정의 직접적 수혜주
안녕하세요? KB증권 조선/기계/방산 담당 정동익입니다.
금일 발간된 리포트 내용 간략히 정리해 드리오니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
■목표주가 75,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지
- 목표주가를 기존 55,000원에서 75,000원 (12M Fwd. BVPS X Target P/B 1.00배)으로 상향조정
- 최근 주가상승에도 불구하고 상승여력 21.4%를 확보해 투자의견은 기존 Buy 유지
■주가는 지배구조의 인위적 개편 관련 불확실성 완화를 반영 중
- 두산그룹은 작년에 다수 투자자들의 요구에 반하는 인위적 지배구조 개편을 추진
- 투자자들의 반발과 금융당국의 노력으로 무산됐으나 투자자들은 유사한 사례가 재발할 가능성을 우려하고 있고, 이는 밸류에이션 할인으로 귀결
- 하지만 이사의 주주에 대한 충실의무 등을 추가한 상법개정안이 지난 6월 5일 발의되어 국회에 회부된 상태여서 두산그룹이 향후 인위적 지배구조 재편을 다시 추진하기는 어려울 것으로 판단
■상법개정의 직접적 수혜주
- 상법개정과 이를 통한 투자자보호 및 밸류에이션 저평가 해소에 대한 새정부의 의지가 매우 강하다는 것이 확인되고 있음
- 따라서 두산그룹 역시 이제는 배당증액 등 통상적 절차를 통해 현금을 확보할 수 밖에 없을 것으로 판단
- 이는 기본적으로 대주주뿐 아니라 소액주주들에게도 긍정적인 이벤트이고 이익의 추가적인 증가가 아니더라도 ROE와 P/B 상승으로 연결되어 주가상승을 이끌 수 있을 것
■하반기부터는 실적개선도 기대
- 2분기 실적은 매출액 2조 1,751억원 (-2.8% YoY), 영업이익 2,008억원 (-16.2% YoY, 영업이익률 9.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장예상치를 소폭 하회할 전망
pdf보기-=> https://bit.ly/3G8QDw5
문의: KB증권 조선/기계/방산 정동익 (010-3736-9461)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
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☞무료수신거부 0808886611
Forwarded from 하나증권 미국주식 강재구
1. 사상 최대 분기 매출 달성
DRAM 매출이 역대 최고치를 기록하며 실적을 견인
특히 HBM(고대역폭 메모리) 매출은 전 분기 대비 약 50% 증가
2. 데이터 센터 매출 급증
전년 동기 대비 2배 이상 증가
분기 기준 사상 최대 기록 달성
3. 소비자 시장도 강한 성장
소비자 지향 제품에서도 견고한 연속 성장세 확인
4. FY25 전망 긍정적
수익성과 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 모두 양호할 것으로 전망
기술 리더십과 제조 역량에 기반해 AI 수요 대응을 위한 전략적 투자 지속
정리
> "DRAM과 HBM 매출 급증, 데이터 센터 수요 폭발로 사상 최대 실적 기록. FY25에도 수익성과 현금흐름 모두 탄탄할 것으로 기대하며, AI 기반 메모리 수요에 맞춰 기술·제조 투자 확대 중."
DRAM 매출이 역대 최고치를 기록하며 실적을 견인
특히 HBM(고대역폭 메모리) 매출은 전 분기 대비 약 50% 증가
2. 데이터 센터 매출 급증
전년 동기 대비 2배 이상 증가
분기 기준 사상 최대 기록 달성
3. 소비자 시장도 강한 성장
소비자 지향 제품에서도 견고한 연속 성장세 확인
4. FY25 전망 긍정적
수익성과 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 모두 양호할 것으로 전망
기술 리더십과 제조 역량에 기반해 AI 수요 대응을 위한 전략적 투자 지속
정리
> "DRAM과 HBM 매출 급증, 데이터 센터 수요 폭발로 사상 최대 실적 기록. FY25에도 수익성과 현금흐름 모두 탄탄할 것으로 기대하며, AI 기반 메모리 수요에 맞춰 기술·제조 투자 확대 중."