Forwarded from 6해치 투자 운영
한올바이오파마 투자아이디어
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class 물질임.
- 이에 대한 결과를 가늠할 수 있는 이벤트가 25년 1분기에 있다.
** 투자포인트
1) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004444895?sid=103
이밸류에이트파마가 발표한 25년 유망 신약 10대에 5,6위에 올랐음
2) IMVT 1401 의 적응증 2개 (MG, CIDP) 각각 임상 3상, 2b상 탑라인, 초기데이터가 발표됨
- 이 데이터를 토대로 핵심인 IMVT 1402의 성공여부를 가늠할 수 있음
3) 올해 3분기부터 이미 승인받은 IMVT 1401 적응증 MG 에서는 로열티 쉐어가 발생. 돈을 벌기 시작
** 한올바이오파마 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
** RISK
- 경쟁사 아제넥스의 PFS 제형 승인 기대감. ( 시장에서 PFS의 편리성을 우대하는.. )
- 이 때문에 상대적으로 최근 이뮤노반트 주가가 박살나는 중.
- 엄민용 위원은 오히려 이번 25년 1분기 이후부터 IMVT 1401 임상 결과 등에 힘입어
- IMVT 1401, 1402의 유효성이 주목받을것이고 , 25년은 이뮤노반트와 한올바이오파마를 봐야한다고 논리를 펼치는 중 .
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class 물질임.
- 이에 대한 결과를 가늠할 수 있는 이벤트가 25년 1분기에 있다.
** 투자포인트
1) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004444895?sid=103
이밸류에이트파마가 발표한 25년 유망 신약 10대에 5,6위에 올랐음
2) IMVT 1401 의 적응증 2개 (MG, CIDP) 각각 임상 3상, 2b상 탑라인, 초기데이터가 발표됨
- 이 데이터를 토대로 핵심인 IMVT 1402의 성공여부를 가늠할 수 있음
3) 올해 3분기부터 이미 승인받은 IMVT 1401 적응증 MG 에서는 로열티 쉐어가 발생. 돈을 벌기 시작
** 한올바이오파마 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
** RISK
- 경쟁사 아제넥스의 PFS 제형 승인 기대감. ( 시장에서 PFS의 편리성을 우대하는.. )
- 이 때문에 상대적으로 최근 이뮤노반트 주가가 박살나는 중.
- 엄민용 위원은 오히려 이번 25년 1분기 이후부터 IMVT 1401 임상 결과 등에 힘입어
- IMVT 1401, 1402의 유효성이 주목받을것이고 , 25년은 이뮤노반트와 한올바이오파마를 봐야한다고 논리를 펼치는 중 .
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오늘의 핵씸
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002729353?sid=100
올해는 일단 3월까지만 하는 걸로
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
<알테오젠>로슈&화이자도 대기
https://blog.naver.com/alteking/223749048318
https://blog.naver.com/alteking/223749048318
NAVER
<알테오젠>로슈&화이자도 대기
<검색왕 생각>
안녕하세요. '산일전기' 실적 리뷰 자료 보내드립니다.
🧿 유안타증권 손현정 (3770-5595)
산일전기 - 폭발적 성장, 증설로 한 단계 더
링크: https://buly.kr/DlImKR3
■4Q24 매출액 1,084억원(YoY +108.5%), 영업이익 340억원(YoY +609.2%)으로 사상 최대 실적 달성
■3월부터 신공장 가동, 연간 CAPA 6,000억원 확보로 성장 지속
■25년 매출액 4,662억원(YoY +39.6%), 영업이익 1,527억원(YoY +39.4%) 전망
■미국 관세 이슈로 국내 업체 점유율 확대 가능성↑, 목표주가 87,500원으로 상향
🧿 유안타증권 손현정 (3770-5595)
산일전기 - 폭발적 성장, 증설로 한 단계 더
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■3월부터 신공장 가동, 연간 CAPA 6,000억원 확보로 성장 지속
■25년 매출액 4,662억원(YoY +39.6%), 영업이익 1,527억원(YoY +39.4%) 전망
■미국 관세 이슈로 국내 업체 점유율 확대 가능성↑, 목표주가 87,500원으로 상향
Forwarded from 인포마켓 infomarket
강용운 대표입니다.
SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.
SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[단독] 삼성전자, AI 폐쇄 전략 접는다… ‘가우스’ 투자 중단·외부 AI 적극 도입
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202502070005
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202502070005
파이낸스스코프
[단독] 삼성전자, AI 폐쇄 전략 접는다… 외부 AI 적극 도입
삼성전자가 사내망에서만 활용해온 자체 AI 플랫폼 ‘가우스(GAUSS)’와 함께 외부 AI를 도입·활용하라는 지시를 내렸다.보안 문제 등으로 삼
Forwarded from 캠프 레드클라우드
📺 이차장 Live탐방 안내
💥오늘! 오후 2시 [딥노이드]
> 정밀의료영상진단 AI + 산업 AI 비즈니스를 진행 중인 DEEPNOID를 찾아갑니다~
🔶️ 접속방법
해당시간에 아래 링크 클릭 후,
대화명 쓰시고 입장!
https://leechajang.com/
🏝 사무실에서 생생한 탐방을 경험하세요
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[다올 의료기기/화장품 박종현] - 4Q24 실적 발표 예정일(수정)
<의료기기>
대웅제약, 파마리서치, 레이 2/10월
아이센스 2/11화
씨어스테크놀로지 2/10 ~ 11
루닛 2/12수
휴젤 2/13목
클래시스 2/14금
덴티움 2/20목
원텍 3월중순
<화장품>
LG생활건강(변동 공시 완) 2/4화
아모레퍼시픽 2/6목
에이피알 2/10월
펌텍코리아 2/12수 or 13목
씨앤씨인터내셔널 2/14금
코스메카코리아 2/21금
한국콜마 2/25화
코스맥스 2월말
업무에 참고 부탁드립니다.
<의료기기>
대웅제약, 파마리서치, 레이 2/10월
아이센스 2/11화
씨어스테크놀로지 2/10 ~ 11
루닛 2/12수
휴젤 2/13목
클래시스 2/14금
덴티움 2/20목
원텍 3월중순
<화장품>
아모레퍼시픽 2/6목
에이피알 2/10월
펌텍코리아 2/12수 or 13목
씨앤씨인터내셔널 2/14금
코스메카코리아 2/21금
한국콜마 2/25화
코스맥스 2월말
업무에 참고 부탁드립니다.
Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●테슬라 FSD와 두산테스나
t.me/triple_stock
• 트럼프 대통령 취임 이후 봐야할 건, 모빌리티 정책에서 전기차 관련 정책은 약화되고 로보택시 및 자율주행 관련 정책은 강화되는 것
• 로보택시는 자율주행에 대한 호감도를 올릴 것. 2024년 4월 한달 간 FSD 무료 체험 행사 및 월구독료를 199달러에서 99달러로 인하하면서 FSD 구독률이 2%에서 12%로 급증함
• 2025년은 테슬라에게 전기차 판매량보다는 FSD의 수익화가 중요함. FSD의 구독률 상승과 채택률의 증가는 전기차 판매량 연동이 아닌 FSD 자체의 Q 상승 효과에 주목해야 함
• 두산테스나는 전체 매출비중 45~50%가 SoC이고 이중 45~50%가 다시 오토 부문. 오토에서 테슬라 FSD향이 대부분을 차지함
• 현재 삼성전자 파운드리의 테슬라 FSD 솔벤더로 향후 FSD 물량이 늘어날수록 큰 실적 성장 전망. 2024년은 테슬라향으로 연매출이 600억원 정도 달성되었는데, 2025년부터 FSD 물량이 크게 증가할 가능성
• 테슬라는 FSD를 2025년 1분기에 유럽에 배포하고 2분기에 중국에 배포할 계획
• 테슬라 FSD칩은 HW 4.0의 경우 삼성전자 파운드리 7나노 공정에서 생산 중이며, HW 5.0의 경우 삼성전자 파운드리 4나노 공정에서 생산하는 걸 2023년 7월에 확정함. 최근 삼성전자 파운드리 4나노 수율이 70%를 넘어섬에 따라 HW 4.0처럼 HW 5.0도 삼성전자 단독으로 생산할 가능성이 생김
• 옵티머스에도 현재 FSD칩 HW 4.0이 탑재되고 있는 것으로 추측되며, 향후 자율주행처럼 HW 5.0으로 탑재될 가능성을 본다면, 옵티머스가 본격적으로 대량양산되는 시점에는 FSD칩 물량이 더욱 크게 늘어날 것
• 두산테스나의 리스크는 4분기 실적의 부진 가능성인데 어느 정도 선반영된 상황에서 FSD의 글로벌 배포를 앞두고 있는 시점이라는 점을 간과해서는 안될 듯
t.me/triple_stock
• 트럼프 대통령 취임 이후 봐야할 건, 모빌리티 정책에서 전기차 관련 정책은 약화되고 로보택시 및 자율주행 관련 정책은 강화되는 것
• 로보택시는 자율주행에 대한 호감도를 올릴 것. 2024년 4월 한달 간 FSD 무료 체험 행사 및 월구독료를 199달러에서 99달러로 인하하면서 FSD 구독률이 2%에서 12%로 급증함
• 2025년은 테슬라에게 전기차 판매량보다는 FSD의 수익화가 중요함. FSD의 구독률 상승과 채택률의 증가는 전기차 판매량 연동이 아닌 FSD 자체의 Q 상승 효과에 주목해야 함
• 두산테스나는 전체 매출비중 45~50%가 SoC이고 이중 45~50%가 다시 오토 부문. 오토에서 테슬라 FSD향이 대부분을 차지함
• 현재 삼성전자 파운드리의 테슬라 FSD 솔벤더로 향후 FSD 물량이 늘어날수록 큰 실적 성장 전망. 2024년은 테슬라향으로 연매출이 600억원 정도 달성되었는데, 2025년부터 FSD 물량이 크게 증가할 가능성
• 테슬라는 FSD를 2025년 1분기에 유럽에 배포하고 2분기에 중국에 배포할 계획
• 테슬라 FSD칩은 HW 4.0의 경우 삼성전자 파운드리 7나노 공정에서 생산 중이며, HW 5.0의 경우 삼성전자 파운드리 4나노 공정에서 생산하는 걸 2023년 7월에 확정함. 최근 삼성전자 파운드리 4나노 수율이 70%를 넘어섬에 따라 HW 4.0처럼 HW 5.0도 삼성전자 단독으로 생산할 가능성이 생김
• 옵티머스에도 현재 FSD칩 HW 4.0이 탑재되고 있는 것으로 추측되며, 향후 자율주행처럼 HW 5.0으로 탑재될 가능성을 본다면, 옵티머스가 본격적으로 대량양산되는 시점에는 FSD칩 물량이 더욱 크게 늘어날 것
• 두산테스나의 리스크는 4분기 실적의 부진 가능성인데 어느 정도 선반영된 상황에서 FSD의 글로벌 배포를 앞두고 있는 시점이라는 점을 간과해서는 안될 듯
Telegram
트리플 아이 - Insight Information Indepth
고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다.
투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
본 채널의 게시물은 어떠한 경우에도 법적 책임을 묻는 근거 자료로 사용될 수 없습니다.
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다.
투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
Forwarded from 6해치 투자 운영
삼성전자 + 삼성전자 소부장 투자아이디어 (1)
- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작
- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리
- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세
- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.
- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함
- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT
- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.
- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW
- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )
* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638
- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작
- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리
- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세
- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.
- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함
- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT
- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.
- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW
- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )
* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638
뉴스웨이
HBM 2위도 불안?···마이크론 따돌릴 삼성전자 비밀병기는 - 뉴스웨이
미국 최대 메모리 반도체 제조업체 마이크론테크놀로지가 고대역폭메모리(HBM) 시장서 삼성전자를 바짝 추격하고 있다. 마이크론은 올해 HBM 시장 점유율을 기존 대비 11%포인트(p) 올리겠다는 목표며, 삼성전자는 '하이브리드 본딩' 기술을 내세워 격차를 벌릴 것으로 보인다. 15일 시장조사업체 트렌스포스에 따르면 삼성전자는 지난해 글로벌 HBM 시장서 38%의 점유율로 2위를 기록했다. 1위는 국내 기업인 SK하이닉스가 53%의 점유율을 쓰며