오늘의 핵씸
에이프로젠(007460) 주요 사업 현황 I. 바이오시밀러 위탁사업 I-1. 본 계약 단계 분류 Contract Disclosure Agreement(CDA) 비밀유지계약 -> Term Sheet 거래합의계약 -> Master Service Contract 수주 본계약 I-2. 제약공정 용어 분류 - DS(Drug Substance) : 배양과 정제 과정을 일컬음. - DP(Drug Product) : 완제로 제약 주입/포장 단계 I-3. 국내 글로벌…
수주가 나와야 주가가 움직일 듯
캐파에 그렇게 많이 투자했는데 자체 시밀러 한다고 계속 비워두면서 현금 날리는 건 전략에 문제가 있는 거 아니냐?
당장 먹고 살 걱정을 하자 답답아
캐파에 그렇게 많이 투자했는데 자체 시밀러 한다고 계속 비워두면서 현금 날리는 건 전략에 문제가 있는 거 아니냐?
당장 먹고 살 걱정을 하자 답답아
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
▶️에스오에스랩 (464080): N/R : IPO 기업 업데이트: 자율주행이 필요할 때 SOS! (Analyst 김창호)
• 에스오에스랩은 2016년 6월 설립된 자율주행 및 산업 로봇용 라이다(LiDAR) 전문 기업. 핵심제품인 3D 라이다 ‘ML(Mobility LiDAR)’은 자율주행 핵심 부품으로, 기계식 라이다 대비 높은 성능을 보유
o 반도체 칩 1개, 이미지 칩 1개, 렌즈 2개로 구성되어 소형화에 유리하며, 기존 라이다와 달리 레이저 소자가 회전하지 않아 내구성 측면에서도 우수. 자율주행 이미지 센서의 주요 특징인 1) 소형화 2) 안정성 3) 비용 효율화를 모두 갖췄으며, 오토모티브, 로보틱스 등 다양한 전방 수요가 있어 높은 성장이 가능
• 하반기 주가 등락은 오버행 수급과 자율주행 테마에 기인
o 상장 후 3개월 내 보호예수해제 물량은 660.9만주로 총 발행주식수의 37.7%에 달했으며, 주가는 오버행 리스크를 반영해 공모가를 크게 하회. 하지만 디스카운트 요인으로 작용했던 수급 불확실성은 제한적일 것. 11월 말 기준 기관 누적 매도 물량은 총 637.7만주로 락업물량 대부분이 시장에서 소화되었을 가능성이 높기 때문
o 한편 최근 주가는 트럼프 대선 승리에 따른 자율주행 부각 및 중국산 라이다 수출 규제 수혜 기대감에 155% 상승. 향후 미국 자율주행 규제 완화 및 테슬라 FSD 확대 등에 따라 주가 상승 모멘텀은 지속될 전망
• 동사는 모빌리티, 로보틱스, 인프라 등 다양한 전방수요를 확보. 24년 매출비중은 스마트 시티 26% 산업안전/보안 22%, 로보틱스 18% 등
o 로보틱스 사업에서 가시적 성과를 창출. 현대차그룹 로보틱스랩의 다목적 모바일 로봇 ‘MibED( Mobile Eccentric Droid)’에 ML 라이다가 탑재되어 내년 초 양산을 시작. 예상 생산량은 연간 1~2천대, 대당 탑재 라이다 수는 2개로 약 2~4천개의 라이다를 공급할 예정. 이번 수주를 기반으로 로보틱스 부문의 매출 성장과 함께 25년 전사 BEP 달성도 가능. 동사는 삼성전자 자회사 세메스(SEMES)에 OHT(Overhead Hoist Transport, 반도체 웨이퍼 운반 로봇)용 라이다를 공급 중이며, 최근 SK하이닉스를 고객사로 둔 일본 다이후쿠에도 라이다 공급을 논의 중
o 인프라로 기틀을 다져. 한국공항공사(KAC) 자율주차관제 프로젝트 수주도 매출과 수익성에 모두 긍정적. KAC가 운영 중인 국내 14개 공항 중 김해공항과 여수공항의 자율주차관제 프로젝트를 약 2~30억 규모로 수주. 주목할 점은 계약 유형이 수의계약이라는 점. 이는 자율주차관제 시스템에 탑재되는 라이다에 대한 독점적 지위를 확인할 수 있는 대목. 내년에는 청주, 광주, 사천 공항 신규 수주를 예상. 12개 공항 수주 가정 시, 예상 매출은 약 240~360억원으로 23년 연 매출의 6~9배 규모이며 라이다 설치 및 SW 솔루션도 함께 제공하는 만큼 40% 이상의 높은 마진을 확보할 수 있음
o 외형성장의 핵심은 완성차향 매출 확대. 에스엘과 라이다 탑재형 LED 램프를 공동 개발해 글로벌 OEM에 품질 테스트를 진행 중. 완성차 모델 수주시 에스엘의 생산 라인을 활용할 예정이며, 이에 따라 대규모 Capex 투입은 제한적일 전망. 또한 원재료 공동구매 등을 통한 원가 절감도 가능. 에스엘의 글로벌 고객사들의 차세대 모델에 라이다 탑재 램프가 공급될 경우 완성차향 매출은 26년부터 발생할 것으로 예상하며, 오토모티브는 외형 성장의 주요 사업부가 될 전망
• 리포트 링크: https://vo.la/sHrBfF
• 에스오에스랩은 2016년 6월 설립된 자율주행 및 산업 로봇용 라이다(LiDAR) 전문 기업. 핵심제품인 3D 라이다 ‘ML(Mobility LiDAR)’은 자율주행 핵심 부품으로, 기계식 라이다 대비 높은 성능을 보유
o 반도체 칩 1개, 이미지 칩 1개, 렌즈 2개로 구성되어 소형화에 유리하며, 기존 라이다와 달리 레이저 소자가 회전하지 않아 내구성 측면에서도 우수. 자율주행 이미지 센서의 주요 특징인 1) 소형화 2) 안정성 3) 비용 효율화를 모두 갖췄으며, 오토모티브, 로보틱스 등 다양한 전방 수요가 있어 높은 성장이 가능
• 하반기 주가 등락은 오버행 수급과 자율주행 테마에 기인
o 상장 후 3개월 내 보호예수해제 물량은 660.9만주로 총 발행주식수의 37.7%에 달했으며, 주가는 오버행 리스크를 반영해 공모가를 크게 하회. 하지만 디스카운트 요인으로 작용했던 수급 불확실성은 제한적일 것. 11월 말 기준 기관 누적 매도 물량은 총 637.7만주로 락업물량 대부분이 시장에서 소화되었을 가능성이 높기 때문
o 한편 최근 주가는 트럼프 대선 승리에 따른 자율주행 부각 및 중국산 라이다 수출 규제 수혜 기대감에 155% 상승. 향후 미국 자율주행 규제 완화 및 테슬라 FSD 확대 등에 따라 주가 상승 모멘텀은 지속될 전망
• 동사는 모빌리티, 로보틱스, 인프라 등 다양한 전방수요를 확보. 24년 매출비중은 스마트 시티 26% 산업안전/보안 22%, 로보틱스 18% 등
o 로보틱스 사업에서 가시적 성과를 창출. 현대차그룹 로보틱스랩의 다목적 모바일 로봇 ‘MibED( Mobile Eccentric Droid)’에 ML 라이다가 탑재되어 내년 초 양산을 시작. 예상 생산량은 연간 1~2천대, 대당 탑재 라이다 수는 2개로 약 2~4천개의 라이다를 공급할 예정. 이번 수주를 기반으로 로보틱스 부문의 매출 성장과 함께 25년 전사 BEP 달성도 가능. 동사는 삼성전자 자회사 세메스(SEMES)에 OHT(Overhead Hoist Transport, 반도체 웨이퍼 운반 로봇)용 라이다를 공급 중이며, 최근 SK하이닉스를 고객사로 둔 일본 다이후쿠에도 라이다 공급을 논의 중
o 인프라로 기틀을 다져. 한국공항공사(KAC) 자율주차관제 프로젝트 수주도 매출과 수익성에 모두 긍정적. KAC가 운영 중인 국내 14개 공항 중 김해공항과 여수공항의 자율주차관제 프로젝트를 약 2~30억 규모로 수주. 주목할 점은 계약 유형이 수의계약이라는 점. 이는 자율주차관제 시스템에 탑재되는 라이다에 대한 독점적 지위를 확인할 수 있는 대목. 내년에는 청주, 광주, 사천 공항 신규 수주를 예상. 12개 공항 수주 가정 시, 예상 매출은 약 240~360억원으로 23년 연 매출의 6~9배 규모이며 라이다 설치 및 SW 솔루션도 함께 제공하는 만큼 40% 이상의 높은 마진을 확보할 수 있음
o 외형성장의 핵심은 완성차향 매출 확대. 에스엘과 라이다 탑재형 LED 램프를 공동 개발해 글로벌 OEM에 품질 테스트를 진행 중. 완성차 모델 수주시 에스엘의 생산 라인을 활용할 예정이며, 이에 따라 대규모 Capex 투입은 제한적일 전망. 또한 원재료 공동구매 등을 통한 원가 절감도 가능. 에스엘의 글로벌 고객사들의 차세대 모델에 라이다 탑재 램프가 공급될 경우 완성차향 매출은 26년부터 발생할 것으로 예상하며, 오토모티브는 외형 성장의 주요 사업부가 될 전망
• 리포트 링크: https://vo.la/sHrBfF
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
행정부 위임을 앞둔 바이든의 선택
- 예산 결의안은 작년과 같은 금액 $6.5TR로 운영되고 있는 와중, 바이든은 트럼프에 행정부 이관 이전에 기존 예산 범위 내에서 최대한 많은 돈을 쓰고 있음. 1/2일까지 바이든 행정부는 $2T 초과할 것으로 예상
- 바이든은 매주 더많은 돈과 무기를 우크라이나로 보내고, 미국에 공장을짓기 위해 반도체 제조업체에 더 많은 보조금을 지급하며, 더 많은 공무원을 고용중
- 바이든이 10월부터 사용하는 지출은 연간 예산의 30%를 초과하며, 이로 인해 트럼프는 할당된 예산 한도 내에서 지출을 유지하기 위해 남은 연도 지출을 삭감해야할 것
- 이로 인해 정부 지출은 분기별로 $500B씩 감소할 것으로 예상되며, 1분기는 4분기 대비 25% 감소할 것으로 예상됨. 25년 1분기 GDP 성장의 현저한 둔화를 야기 할 수 있음.
- 예산 결의안은 작년과 같은 금액 $6.5TR로 운영되고 있는 와중, 바이든은 트럼프에 행정부 이관 이전에 기존 예산 범위 내에서 최대한 많은 돈을 쓰고 있음. 1/2일까지 바이든 행정부는 $2T 초과할 것으로 예상
- 바이든은 매주 더많은 돈과 무기를 우크라이나로 보내고, 미국에 공장을짓기 위해 반도체 제조업체에 더 많은 보조금을 지급하며, 더 많은 공무원을 고용중
- 바이든이 10월부터 사용하는 지출은 연간 예산의 30%를 초과하며, 이로 인해 트럼프는 할당된 예산 한도 내에서 지출을 유지하기 위해 남은 연도 지출을 삭감해야할 것
- 이로 인해 정부 지출은 분기별로 $500B씩 감소할 것으로 예상되며, 1분기는 4분기 대비 25% 감소할 것으로 예상됨. 25년 1분기 GDP 성장의 현저한 둔화를 야기 할 수 있음.
1일 미디어 연구소 K엔터테크허브를 인용해 시즌1은 제작비 약 250억원을 투입해 약 1조원의 수익을 냈다고 보도
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025010110050847383https://view.asiae.co.kr/article/2025010110050847383?utm_source=newsstand.naver.com&utm_medium=referral&utm_campaign=bottom2
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안녕하십니까!
미래에셋증권 반도체 김영건입니다.
삼성전자 Preview 작성하여 전해드립니다.
주요 변경 사항은
1) DP 경쟁 심화에 따른 가격 하락 반영
2) HBM3E 8단 반영 지연
등을 고려하여
1) 4Q 전사 OP 7.7조원
2) 내년 반도체 OP 21조원
추정합니다.
딱 이렇다할 매수 포인트가 없는것도 사실이지만, DRAM 가격 YoY Bottom 시점으로 부터의 선행성을 고려하면 사볼만한 위치라 사료됩니다.
실적 부진은 대부분 반영한 밸류에이션이라 판단합니다.
자세한 내용은
보고서 참고 부탁드립니다.
항상 감사드립니다.
25년도 새해 복 많이 받으십시오~!!
삼성전자
뱀값에 거래중인 왕년의 용
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133481.pdf?attachmentId=2133481
미래에셋증권 반도체 김영건입니다.
삼성전자 Preview 작성하여 전해드립니다.
주요 변경 사항은
1) DP 경쟁 심화에 따른 가격 하락 반영
2) HBM3E 8단 반영 지연
등을 고려하여
1) 4Q 전사 OP 7.7조원
2) 내년 반도체 OP 21조원
추정합니다.
딱 이렇다할 매수 포인트가 없는것도 사실이지만, DRAM 가격 YoY Bottom 시점으로 부터의 선행성을 고려하면 사볼만한 위치라 사료됩니다.
실적 부진은 대부분 반영한 밸류에이션이라 판단합니다.
자세한 내용은
보고서 참고 부탁드립니다.
항상 감사드립니다.
25년도 새해 복 많이 받으십시오~!!
삼성전자
뱀값에 거래중인 왕년의 용
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Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
삼성 로봇관련주 정리용 (feat. LG,현대,두산,포스코 로봇관련주)
기업별 로봇관련주 올려두니 참고하시구여. 예전 정리된걸로 올려두는거라 업데이트는 미흡할 수 있는데 수정할거 생기면 수정해두겠습니다. ■ 삼성 로봇 관련주 1) 레인보우로보틱스 : 삼성이 지분 35% 보유 2) 에스비비테크 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 감속기 공급 3) 이랜시스 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 감속기 공급, 국내 로봇감속기 1위 업체 4) 에스피지 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 액츄에이터 공급 5) 에브리봇 : 삼성전자와 서비스로봇 공동개발. 6) 인탑스 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 부품조달 및 생산조립 과정을 제공하는 위탁생산 협력사 7) 아진엑스텍 : 삼삼성에 산업용로봇 초도 납품 8) 우림피티에스 : 삼성중공업과 로봇.......
#고잉투더문 #going_tothe_moon
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기업별 로봇관련주 올려두니 참고하시구여. 예전 정리된걸로 올려두는거라 업데이트는 미흡할 수 있는데 수정할거 생기면 수정해두겠습니다. ■ 삼성 로봇 관련주 1) 레인보우로보틱스 : 삼성이 지분 35% 보유 2) 에스비비테크 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 감속기 공급 3) 이랜시스 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 감속기 공급, 국내 로봇감속기 1위 업체 4) 에스피지 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 액츄에이터 공급 5) 에브리봇 : 삼성전자와 서비스로봇 공동개발. 6) 인탑스 : 삼성 웨어러블로봇 봇핏에 부품조달 및 생산조립 과정을 제공하는 위탁생산 협력사 7) 아진엑스텍 : 삼삼성에 산업용로봇 초도 납품 8) 우림피티에스 : 삼성중공업과 로봇.......
#고잉투더문 #going_tothe_moon
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.01.03 09:18:51
기업명: 한미반도체(시가총액: 9조 44억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2025-01-06
개최시각 : --:--
*IR 목적
- 'Nomura@CES 2025' 참가 - 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 참가
*IR 내용
- 2025년 HBM 생산용 TC 본더의 글로벌 시장 지배력 유지 - 차세대 HBM 생산용 Fluxless 본더 출시 계획과 Hybrid 본더 개발 로드맵 - 위성통신 서비스 시장 확대에 따른 스마트디바이스향 EMI쉴드 Tools 판매 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250103800100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 9조 44억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2025-01-06
개최시각 : --:--
*IR 목적
- 'Nomura@CES 2025' 참가 - 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 참가
*IR 내용
- 2025년 HBM 생산용 TC 본더의 글로벌 시장 지배력 유지 - 차세대 HBM 생산용 Fluxless 본더 출시 계획과 Hybrid 본더 개발 로드맵 - 위성통신 서비스 시장 확대에 따른 스마트디바이스향 EMI쉴드 Tools 판매 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250103800100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[테슬라 4Q24Preview: 관전포인트는 FSD수익화]
- 1월 2일에 4분기 생산 및 판매 대수 발표. 분기 최대 판매와 메가팩 판매에도, Bloomberg 기준 컨센서스(51만대)를 -2.9% 하회하면서, 주가는 -6.08% 하락.
- 1분기 관전 포인트는 트럼프 취임(1월 20일)이후, 로보택시 규제 완화. 로보택시는 소비자의 자율주행 기술 호감도를 촉진시켜, FSD 채택률 증가로 이어질 것으로 예상.
- 1월 29일 실적발표까지 주가는 횡보 흐름 예상. 실적 발표에서 2025년의 모멘텀(신모델 2개, 로보택시 서비스, 중국과 유럽에 FSD
배포, FSD라이센싱) 확인 가능.
*리포트 링크
https://is.gd/76x8uM
(2025/1/3일 공표자료)
[Web발신]
[테슬라 4Q24Preview: 관전포인트는 FSD수익화]
- 1월 2일에 4분기 생산 및 판매 대수 발표. 분기 최대 판매와 메가팩 판매에도, Bloomberg 기준 컨센서스(51만대)를 -2.9% 하회하면서, 주가는 -6.08% 하락.
- 1분기 관전 포인트는 트럼프 취임(1월 20일)이후, 로보택시 규제 완화. 로보택시는 소비자의 자율주행 기술 호감도를 촉진시켜, FSD 채택률 증가로 이어질 것으로 예상.
- 1월 29일 실적발표까지 주가는 횡보 흐름 예상. 실적 발표에서 2025년의 모멘텀(신모델 2개, 로보택시 서비스, 중국과 유럽에 FSD
배포, FSD라이센싱) 확인 가능.
*리포트 링크
https://is.gd/76x8uM
(2025/1/3일 공표자료)
[신한투자증권 혁신성장 & 주식전략 팝업스토어 #1 로봇]
로보틱스 - 변방국 로봇의 개화는 중소형주로부터
안녕하세요, 주식전략팀과 혁신성장팀의 첫 콜라보 자료를 '로봇'으로 시작했습니다. 글로벌 메가트렌드 속 국내 주도주를 찾아보고자 시작한 시도입니다. 2025년, 고금리 상황이 해소되고 유동성 전망은 우호적으로 바뀌며 중소형주의 활약을 기대할 수 있는 매크로 환경이 도래했습니다. 신성장 사업이며 수출로 외형성장이 가능한 '로봇'에서 저희는 주도주 후보를 찾아봤습니다.
더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- AI 발전과 더불어 휴머노이드 로봇을 중심으로한 로보틱스 산업 관심 증가
- 제조업에서의 구인난 해소, 트럼프 규제 완화 기조 등 로보틱스의 밸류에이션 확장 기대
Top Picks
- 1) S/W: AI의 등장으로 범용성과 레퍼런스를 갖춘 S/W 기업 지위 상승
▶️ 씨메스, 클로봇
- 2) H/W: 지능형 로봇 확대에 따라 모터, 액추에이터 등 수요 증가
▶️ 하이젠알앤엠
- 3) 의료: 기술 내재화로 수익성 확보, 국내외 매출처 확대
▶️ 엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스
로봇 테마에 대한 성장 스토리와 함께, 로봇산업 발전에 따라 수혜를 받을 수 있는 개별 기업에 대한 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331956
위 내용은 2024년 1월 10일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
로보틱스 - 변방국 로봇의 개화는 중소형주로부터
안녕하세요, 주식전략팀과 혁신성장팀의 첫 콜라보 자료를 '로봇'으로 시작했습니다. 글로벌 메가트렌드 속 국내 주도주를 찾아보고자 시작한 시도입니다. 2025년, 고금리 상황이 해소되고 유동성 전망은 우호적으로 바뀌며 중소형주의 활약을 기대할 수 있는 매크로 환경이 도래했습니다. 신성장 사업이며 수출로 외형성장이 가능한 '로봇'에서 저희는 주도주 후보를 찾아봤습니다.
더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- AI 발전과 더불어 휴머노이드 로봇을 중심으로한 로보틱스 산업 관심 증가
- 제조업에서의 구인난 해소, 트럼프 규제 완화 기조 등 로보틱스의 밸류에이션 확장 기대
Top Picks
- 1) S/W: AI의 등장으로 범용성과 레퍼런스를 갖춘 S/W 기업 지위 상승
▶️ 씨메스, 클로봇
- 2) H/W: 지능형 로봇 확대에 따라 모터, 액추에이터 등 수요 증가
▶️ 하이젠알앤엠
- 3) 의료: 기술 내재화로 수익성 확보, 국내외 매출처 확대
▶️ 엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스
로봇 테마에 대한 성장 스토리와 함께, 로봇산업 발전에 따라 수혜를 받을 수 있는 개별 기업에 대한 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331956
위 내용은 2024년 1월 10일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.