🌐 Международная экспертно-аналитическая платформа "Экологические финансы" опубликовала отчет об устойчивых облигациях. Скачивайте и обновляйте свои презентации о глобальном рынке устойчивых облигаций.🦉

Sustainable Bonds Insight 2023 published

Проблемы, вызванные геополитическим конфликтом и инфляцией, привели к резкому прекращению более чем десятилетнего роста выпуска устойчивых облигаций в 2022 году.

Согласно данным Environmental Finance Data, после того, как в 2021 году он стал рынком на триллион долларов, ежегодный выпуск экологически чистых, социальных, устойчивых и связанных с устойчивостью (GSSS) облигаций сократился на 15% до 899 миллиардов долларов в 2022 году .

Как показали материалы, опубликованные в отчете «Экологически безопасное облигационное финансирование 2023» , в 2022 году на первый план также выдвинулось усиление контроля за надежностью всех маркировок экологически безопасных облигаций, и рынок реагирует на это.

Несмотря на заламывание рук вокруг рисков «зеленого отмывания» — в частности, для облигаций, связанных с устойчивостью, — это захватывающая перспектива для рынка устойчивых облигаций в 2023 году сохраняется.

В 2023 году, вероятно, самые разные участники рынка прольют свет на важность того, что необходимая, хотя и туманная, тема «перехода» будет играть роль на устойчивых рынках облигаций.

Материалы к отчету показывают, насколько всеобъемлющей и мощной является эта тема для многих эмитентов, андеррайтеров, инвесторов и поставщиков услуг.

В бесплатном отчете представлены инфографика и данные об основных тенденциях на рынках GSSS в 2022 году, а также новые главы и инфографика, посвященные этим новым направлениям рынка.

⬇️Отчет можно запросить тут.

#зеленые_финансы #Доклад

💧 @greenpercent

👩‍💻Allianz Global Investors настаивает на ESG - и это в то время, когда за океаном во всю бушует красные штаты, продавливая анти-ESG через судебную систему. Поляризация подходов нарастает...🦉

Инвестиционный менеджер Allianz Global Investors (AllianzGI) предупредил сегодня, что в этом году начнется голосование против директоров крупных европейских компаний, которые не интегрируют показатели эффективности ESG в политику оплаты труда руководителей.

Компания также ввела новую политику управления, чтобы голосовать против советов директоров компаний с высоким уровнем выбросов, которые не имеют достаточных чистых нулевых целей и стратегий или раскрытия информации, связанной с климатом, начиная с 2024 года.

⬇️ Подробнее тут.

#ESG #Европа

💧 @greenpercent

👩‍💻Это тот случай, когда деньги не куда девать? Или рефинансирование по лучшей ставке?🦉

Эмират Дубай погасил сукук на $750 млн, или исламскую облигацию, и досрочно выплатил дополнительные сукук на $300 млн, сообщила пресс-служба в понедельник, поскольку экономика эмирата продолжает восстанавливаться после COVID -19.

«Приверженность правительства Дубая своевременному урегулированию финансовых обязательств и досрочному погашению таких обязательств отражает его сильное финансовое положение и надежную стратегию управления рисками», — заявил Абдулрахман Аль Салех, генеральный директор финансового департамента Дубая, в комментарии, опубликованном в Twitter.

⬇️ Подробнее тут.

#исламские_финансы #сукук #Дубай

💧 @greenpercent

Первый зеленый выпуск года! Команде Марины Слуцкой, директора по устойчивому развитию Дом.РФ, еще один бонд в профессиональную карму.

Вчера Банк ДОМ.РФ» разместил выпуск зеленых облигаций серии 001P-01 на 5 млрд рублей

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения – 2 года. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации были размещены на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга.

Средства о размещения облигаций планируется направить на рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов. У Дом.РФ для этого теперь и зеленый стандарт есть.

#зеленые_облигации #Дом_РФ

💧 @greenpercent

👩‍💻Чикаго кредитует Всемирный банк. Похоже на разнарядку...🦉

Всемирный банк выпустил 15-летние облигации устойчивого развития на сумму 50 миллионов долларов США, подлежащие отзыву, со сроком погашения в феврале 2038 года.
Город Чикаго был единственным инвестором в сделке. CIBC World Markets, Inc. выступила в качестве ведущего менеджера, а Loop Capital выступила дистрибьютором облигаций.

⬇️Подробнее тут.

💧 @greenpercent

👩‍💻Интересно, а у кого прошлый год был хорошим?🦉

Потоки устойчивого финансирования в США упали до самого низкого уровня за 7 лет: отчет Morningstar
Это был не лучший год для фондов устойчивого развития и ESG.

Согласно новому отчету Morningstar, приток США в устойчивые фонды упал до 3,1 миллиарда долларов в 2022 году , поскольку рост процентных ставок, цен на нефть и инфляция ударили по рынкам.

Это самый низкий уровень устойчивого потока средств с 2015 года и явный сдвиг после нескольких рекордных лет в 2019, 2020 и 2021 годах.

Не лучше дела обстояли и в более широком ландшафте фондов. Общие потоки средств в США сократились на 370 миллиардов долларов в 2022 году, что стало первым годом оттока с тех пор, как Morningstar начала отслеживать эти данные.

В этом свете устойчивые фонды, которые сосредоточены на инвестиционных стратегиях, которые варьируются от управления экологическими, социальными и управленческими рисками (ESG) до воздействия на изменение климата, оставались относительно устойчивыми с чистым объемом продаж в 3 миллиарда долларов перед лицом рыночного давления. и растущая негативная реакция на инвестирование в ESG .

⬇️Подробнее тут.

💧 @greenpercent

👩‍💻Призрак регулирования рейтингов ESG бродит... впрочем, где он только не бродит. Даже у нас бродит.🦉

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) выпустил консультационный документ о нормативно-правовой базе для поставщиков рейтингов ESG

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) 22 февраля 2023 г. выпустил консультационный документ о нормативно-правовой базе для поставщиков рейтингов ESG (ERP) на рынке ценных бумаг.
А именно:
- На основании ответов, полученных на консультационный документ по ERRP для рынка ценных бумаг , SEBI предлагает ввести нормативную базу для «поставщиков рейтингов ESG» или «ERP».
- Предлагается зарегистрировать ERP в SEBI в соответствии с Положением о SEBI (кредитно-рейтинговых агентствах) 1999 г., а в Положение о CRA следует внести поправку, включив в нее главу, посвященную ERP. Предлагаемая нормативно-правовая база для ERP прилагается к циркуляру.

Консультационный документ разделен на 3 части, а именно: -
1. Часть A: Нормативно-правовая база для ERP.
2. Часть B: Предложения по рейтингам ESG на основе рекомендаций Консультативного комитета SEBI ESG.

⬇️Подробнее тут.

💧 @greenpercent

👩‍💻BNP Paribas ответит за Амазонку? Сомневаюсь...Поживем-увидим...🤷‍♀️

Бразильская неправительственная организация Comissão Pastoral da Terra (CPT) и французская ассоциация Notre Affaire À Tous подали иск против BNP Paribas в Судебный суд Парижа за предоставление финансовых услуг корпорациям, таким как Marfrig, одному из крупнейших в мире производителей говядины, без должной осмотрительности. Поставщики Marfrig участвовали в жестокой вырубке лесов Амазонки, захвате земель охраняемых территорий коренных народов и принудительном труде на животноводческих фермах. Этот судебный процесс проходит через несколько дней после того, как BNP подали в суд за финансирование крупных нефтегазовых компаний, разрабатывающих новые проекты по сжиганию ископаемого топлива .

Ассоциации утверждают, что BNP Paribas нарушил французский Закон об обязанности проявлять бдительность, который требует, чтобы транснациональные корпорации, работающие во Франции, разработали план, который "включает разумные меры должной осмотрительности для выявления рисков и предотвращения серьезных нарушений прав человека и основных свобод, здоровья и безопасности людей и окружающей среды, вытекающих из деятельности компании и компаний, которые она контролирует »во Франции и за рубежом. Заявители утверждают, что план BNP по бдительности не обеспечивает достаточно сильных гарантий для предотвращения вырубки лесов и нарушений прав человека.

⬇️Подробнее тут.

💧 @greenpercent

Вайоминг присоединяется к списку штатов, отвергающих меры против ESG

Законодательный орган Вайоминга (США) отклонил два предложенных законопроекта, направленных против ESG, в том числе правило, запрещающее государственным органам вести дела с банками, инвесторами или компаниями, которые ограничивают деловые отношения с другими компаниями по ряду причин, связанных с ESG, и одна направлена ​​на устранение учета критериев ESG инвестиционными менеджерами, инвестирующими государственные средства.

Закон «Остановить ESG-устранение экономического бойкота» требовал бы от государственных органов получения письменных гарантий от компаний до заключения с ними контрактов, гарантирующих, что компании не будут «участвовать в экономических бойкотах», что включает в себя принятие каких-либо действий против любой другой компании за различных причин, включая несоблюдение экологических стандартов или раскрытие климатических данных.

Остановить ESG-Закон о фидуциарных обязанностях государственных фондов изложил правила для инвестиционных менеджеров государственных фондов, требующие найма и удержания только тех менеджеров, которые учитывают «только финансовые факторы», фактически запрещая рассмотрение факторов ESG, включая сокращение выбросов или раскрытие информации о выбросах, или другие факторы, такие как ограничение инвестиций в компании, производящие или продающие огнестрельное оружие.

Предложения были отклонены Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей штата Вайоминг, который единогласно рекомендовал не принимать оба законопроекта. Комментарии на слушаниях содержали опасения, что эти меры ограничат способность государства инвестировать, ограничив инвестиции в очень широкий круг компаний, включая многие энергетические компании, в дополнение к ухудшению способности инвестиционных менеджеров выполнять свои фидуциарные обязанности.

⬇️Подробнее тут.


💧 @greenpercent

Вчера состоялся Финансовый форум РСПП с очень представительным списком выступающих и при этом в деловом формате, без длинных слов про особенности нашего времени.

По теме ESG дискуссий не было, а при упоминании этой темы был полный консенсус, что повестка устойчивого развития с нами, она про нас и про сотрудничество с дружественной частью мира, которая интегрирована в глобальный процесс.

И язык ESG в контексте задач новых международных связей будет востребован при любых разворотах.

Материалы Форума организаторы обещали разместить на сайте.

А сегодня РСПП продолжит мероприятия Недели российского бизнеса 2023 Форумом «Социально-трудовые аспекты устойчивого развития в современных условиях». Присутствовать, к сожалению, не смогу, буду в онлайне.

#РСПП #Мероприятия #ESG

💧 @greenpercent

Сектор устойчивого развития на Московской бирже поменял свою структуру. Теперь она соответствует актуальной редакции Стандартов эмиссии ценных бумах Банка России.

6 марта 2023 года вступает в силу новая редакция правил листинга Московской биржи, которая приведена в соответствие с новым регулированием.

Новыми правилами листинга скорректирована структура Сектора устойчивого развития в связи с появлением новых типов ESG-облигаций в Стандартах эмиссии. Сектор устойчивого развития теперь будет включать три сегмента:

🟢Сегмент облигаций устойчивого развития (зеленые, социальные облигации и облигации устойчивого развития);
🟡Сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития (облигации, связанные с целями устойчивого развития, и облигации климатического перехода);
🟣Сегмент национальных и адаптационных проектов.

⬇️О других изменениях в правилах листинга можно прочитать тут.

#ESG_облигации #Московская_биржа #листинг

💧 @greenpercent

В Азербайджане разработана модель ESG-оценки

об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Осман Халиев на семинаре на тему внедрения принципов экологического, социального и корпоративного управления в рамках проекта "Финансирование развития", осуществляемого при совместной поддержке представительства программы развития ООН в Азербайджане и Министерства экономики.

Он отметил, что на начальном этапе были отобраны и оценены шесть проектов: "Мероприятия, осуществляемые в социальной сфере, включают регулярную работу по охране и безопасности труда, добровольному медицинскому страхованию работников, привлечению их к различным программам обучения и повышению квалификации, развитию человеческого капитала".

⬇️Подробнее тут.

#ESG #Азербайджан

💧 @greenpercent

🤷‍♀️Вот вроде бы и новость недавно прошла хорошая, и перепечатали ее некоторые ESG-каналы, а порадоваться от всей души не получается. На сайте индийского рейтингового агентства, к сожалению, информации о присвоении ESG-рейтинга ТрансКонтейнеру нет... То ли я плохо ищу, то ли коллеги не про то напечатали (часто путают рейтинг с рэнкингом), то ли рейтинговое агентство рейтинг выдало по-тихому. В общем, когда ссылок на событие нет - дальше можно гадать на кофейной гуще...🦉

«ТрансКонтейнер» занял первое место среди 17 транспортных и логистических компаний, входящих в сферу охвата ESG Risk Assessments & Insights Limited
ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») заняло 1-е место среди сухопутных транспортных и логистических компаний, входящих в сферу охвата ESG Risk Assessments & Insights Limited (ESGRisk.ai), ESG-оценка проводилась на основе методологии ESGRisk.ai. В списке из 1026 позиций, куда входят также глобальные компании, ПАО «ТрансКонтейнер» заняло 32-е место.

Присвоенный рейтинг ESG-RISK A означает, что железнодорожный оператор является ESG-лидером с положительным опытом управления существенными рисками.

«Такого уровня оценка свидетельствует о признании достижений компании в области устойчивого развития. Среди стратегических целей «ТрансКонтейнера» – лидирующее положение в сфере «зелёной» логистики в масштабах России, завоевание соответствующего авторитета на мировом рынке, поддержка безупречной репутации, повышение престижности делового партнёрства и привлекательности в качестве работодателя. Курс на устойчивую логистику отражён в стратегии развития компании до 2030 года», – отметила заместитель директора по стратегии и развитию бизнеса компании Ольга Токарь.

⬇️Подробнее тут.

⬇️Сайт индийского рейтингового агентства тут.

#ESG_рейтинг

💧 @greenpercent

🌐 Большинство мировых управляющих активами не инвестируют ответственно

В отчете «Точка невозврата» перечислены 77 крупных управляющих активами, которые в общей сложности контролируют активы на сумму более 77 триллионов долларов США, от лучших к худшим в рейтинговой таблице. Выяснилось, что подавляющему большинству из них постоянно не удавалось инвестировать таким образом, чтобы защитить климат, биоразнообразие и людей.

Две трети опрошенных менеджеров, управляющих активами на сумму 60 триллионов долларов, получили рейтинг CCC или ниже, что указывает на серьезные пробелы в их политике и практике ответственного инвестирования по крайней мере в одном из проанализированных нами разделов. Четыре крупнейших управляющих активами в мире — Blackrock, Vanguard, Fidelity Investments и State Street Global Advisors — получили низкие оценки, получив оценки D или E, а это означает, что те менеджеры, которые обладают наибольшим влиянием, становятся худшими в своем классе.

Этот отчет является последним в серии двухгодичных отчетов благотворительной организации, которая в настоящее время оценивает 77 крупнейших в мире управляющих активами в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе на предмет того, соответствует ли их инвестиционная политика основным критериям ответственности, в том числе в отношении климата, биоразнообразия, социальной сферы, управления.

Отчет выявил огромный географический разрыв между управляющими активами. Лучшие из Европы значительно превзошли своих региональных конкурентов в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заняв все места в первой десятке рейтинга. Менеджеры из США получали худшие оценки более чем в три раза чаще, чем их европейские соперники.

Отчет полностью можно скачать тут.

#ответственное_инвестирование #ESG #биоразнообразие #Доклады

💧 @greenpercent

🔥Законодатели ЕС договорились о создании европейских стандартов зеленых облигаций

Законодатели в Европейском парламенте и Европейском совете объявили сегодня о соглашении о создании стандартов для предлагаемых европейских зеленых облигаций (EuGB), а также о руководящих принципах добровольного раскрытия информации для эмитентов зеленых облигаций, направленных на предотвращение «зеленого отмывания» на рынке устойчивых облигаций.
...
Европейская комиссия представила свое предложение по регулированию EuGB в июле 2021 года в рамках серии инициатив, направленных на продвижение более устойчивой финансовой системы и помощи в привлечении необходимых инвестиций для достижения целей ЕС и глобальных целей в области климата.

Предлагаемые правила «зеленых» облигаций были разработаны, чтобы облегчить финансирование устойчивых инвестиций за счет создания золотого стандарта того, как компании и государственные органы могут использовать «зеленые» облигации для привлечения средств на рынках капитала, при этом соблюдая строгие требования устойчивости и защищая инвесторов от «зеленого отмывания». Эмитенты, решившие использовать обозначение EuGB, должны гарантировать, что собранные средства будут полностью направлены на проекты, ориентированные на таксономию ЕС, а также обеспечить полную прозрачность посредством подробной отчетности и использовать внешних рецензентов для обеспечения соответствия.

В мае 2022 года комитет парламента ЕС по экономическим и валютным вопросам обнародовал ряд поправок, значительно расширяющих сферу применения новых правил, которые охватывают весь рынок зеленых облигаций. Предложения встретили сопротивление со стороны отраслевых групп, включая Международную ассоциацию рынков капитала (ICMA), которая предупредила , что более строгие правила могут подтолкнуть эмитентов к обращению к другим рынкам и другим источникам финансирования, что приведет к сокращению рынка и потере лидерства ЕС в области устойчивых облигаций, и фрагментация международного рынка зеленых облигаций, когда ЕС следует правилам, отличным от правил международного рынка.
...
Новые правила также устанавливают систему регистрации и структуру надзора для внешних рецензентов европейских зеленых облигаций, направленные на стандартизацию работы рецензентов по проверке и повышение доверия к процессу рецензирования.

Предложенные правила теперь будут отправлены на утверждение Советом и Европейским парламентом и будут применяться через 12 месяцев после вступления в силу.

Подробнее тут.

#зеленые_облигации #EC

💧 @greenpercent

🌐Зеленые закупки становятся реальностью. В Канаде. 🦉

Федеральные резервы внедряют климатические требования для компаний, которые получают крупные государственные контракты
Политика «зеленых» закупок является частью комплекса мер, направленных на улучшение экономической ситуации для компаний, чтобы они стремились к нулевым показателям чистой прибыли и инвестировали в экологически безопасные операции.

Если компании хотят вести крупный бизнес с правительством Канады в будущем, им нужно будет доказать, насколько они экологичны.

Федеральное правительство проводит новую политику в отношении стандартов закупок и низкоуглеродных инвестиций, направленную на улучшение деловых перспектив компаний, приверженных планам по нулевому климату.

На конференции GLOBExCHANGE президент Совета казначейства Мона Фортье и министр окружающей среды Стивен Гильбо объявили, что компании, желающие поставлять федеральному правительству контракты на сумму более 25 миллионов долларов, должны будут соблюдать новые требования по изменению климата.

Фортье сказал, что закупочная мера является частью правительственной инициативы по экологизации, отметив, что Оттава является одним из крупнейших покупателей товаров и услуг в стране с более чем 30 000 зданий и 40 000 автомобилей.

Подробнее тут.

#зеленые_закупки #Канада

💧 @greenpercent