Сегодня рынок продолжает свое снижение, продолжая медвежий тренд после небольшой коррекции. Индекс Мосбиржи #IMOEX, $IMOEXF на данный момент показывает падение на 1,23%. Поддержка на уровне 2450 пока держится, но для дальнейшего движения нужно уверенное закрепление.
Завтра ключевое событие — решение ЦБ по ставке.
Всё будет зависеть от итогов решения по процентной ставке. Я ожидаю, что ставку оставят на уровне 18%, но с жесткой риторикой о готовности повысить её в октябре или ноябре, если ситуация ухудшится. Консенсус-прогноз рынка также на 18%. Хотя нельзя полностью исключать и сценарий повышения ставки сразу, но я считаю его менее вероятным. Такое решение сильно ударит по рынку, как по акциям, так и по ОФЗ.
Важно, на каком уровне будет рынок непосредственно перед объявлением ставки (13:30 по МСК). Будут ли продажи или, наоборот, попытки подтолкнуть рынок вверх перед этим событием. Завтрашний день обещает быть непростым в плане торговли, но очень интересным. Манипуляции, конечно, не исключены.
Завтра ключевое событие — решение ЦБ по ставке.
Всё будет зависеть от итогов решения по процентной ставке. Я ожидаю, что ставку оставят на уровне 18%, но с жесткой риторикой о готовности повысить её в октябре или ноябре, если ситуация ухудшится. Консенсус-прогноз рынка также на 18%. Хотя нельзя полностью исключать и сценарий повышения ставки сразу, но я считаю его менее вероятным. Такое решение сильно ударит по рынку, как по акциям, так и по ОФЗ.
Важно, на каком уровне будет рынок непосредственно перед объявлением ставки (13:30 по МСК). Будут ли продажи или, наоборот, попытки подтолкнуть рынок вверх перед этим событием. Завтрашний день обещает быть непростым в плане торговли, но очень интересным. Манипуляции, конечно, не исключены.
В ожидании решения по ставке индекс Мосбиржи #IMOEX, $IMOEXF демонстрирует качели.
Помимо самого повышения ставки, Центральный банк указал на возможность ещё одного повышения на следующем заседании. Это заявление вкупе с текущим повышением практически гарантирует, что в октябре ставка может достичь 20%. Важно отметить, что текущее повышение вряд ли окажет значительное влияние на инфляцию. Таким образом, дорога для индекса #IMOEX, $IMOEXF открыта к уровню 2450.
💬 Ждём пресс-конференцию, чтобы услышать риторику.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На пресс-конференции Центробанка не было ничего обнадеживающего — тон обсуждения остался крайне мрачным. Основное внимание было уделено возможному увеличению ставки до 20% уже на следующем заседании.
На данный момент лучше всего следить за ситуацией на рынке и дождаться стабилизации. Наблюдать за текущей ситуацией на финансовом рынке стало особенно интересно. После негативных новостей рынок #IMOEX, $IMOEXF полностью выкупили, что придает некоторый оптимизм. Если в выходные дни геополитическая обстановка останется стабильной, можно ожидать локальный отскок в понедельник.
На данный момент лучше всего следить за ситуацией на рынке и дождаться стабилизации. Наблюдать за текущей ситуацией на финансовом рынке стало особенно интересно. После негативных новостей рынок #IMOEX, $IMOEXF полностью выкупили, что придает некоторый оптимизм. Если в выходные дни геополитическая обстановка останется стабильной, можно ожидать локальный отскок в понедельник.
Приветствую всех! Делюсь наблюдениями по открытым позициям крупных игроков: в течение августа юридические лица активно наращивали количество шортов на фьючерсах индекса ММВБ. Однако с сентября эта тенденция начала меняться – количество шортов постепенно снижается, а позиции в Лонг начинают увеличиваться. Сейчас индекс Московской биржи #IMOEX, $IMOEXF консолидируется вблизи уровня сопротивления 2795. Есть все шансы, что индекс дойдет до этой отметки, после чего возможен откат в рамках нисходящего тренда. Учитывая приближение квартальных экспираций, рекомендую действовать аккуратно. Удачных сделок и отличного всем настроения!
На московской бирже #IMOEX $IMOEXF продолжается отскок, и мы приближаемся к ключевому уровню. Пока восходящий тренд только начинает формироваться, и его устойчивость остается под вопросом. Рынок непредсказуем, и, как я уже отмечал, важно действовать на основе текущей ситуации.
💬 Завтра днём я обновлю свой прогноз по индексу, так что оставайтесь на связи!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Несмотря на то, что индекс Московской биржи #IMOEX $IMOEXF демонстрирует положительную динамику в последние дни, индекс ОФЗ #RGBI постепенно снижается на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 19% и ужесточения денежно-кредитной политики.
Еще 2 августа 2024 года я писал в посте ( https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19526 ), что пока рано говорить о достигнутом дне на рынке ОФЗ. Время подтвердило мои опасения: индекс упал более чем на 3% и показывает слабость. На мой взгляд, падение ещё не завершилось, и технические сигналы тоже указывают на это.
Дополнительно, высокие геополитические риски могут обострить ситуацию. Ухудшение международной обстановки вероятно приведет к росту доходности и снижению стоимости ОФЗ, что окажет давление на держателей этих активов.
Также нельзя исключать, что в условиях нарастающего экономического кризиса государство может ввести меры по контролю капитала или другие ограничения. Это вызовет снижение ликвидности на рынке ОФЗ и увеличит его волатильность.
Наблюдая за рынком последние полгода, я вижу, как многие эксперты и блогеры продолжают советовать покупать ОФЗ. Однако лично я считаю, что это не лучшее решение. В рынок уже направлено много средств, и выйти из этих позиций может оказаться непросто. Иногда, когда все вокруг уверены в одном и том же, рынок делает неожиданный поворот. Уже из каждого утюга кричат, надо брать ОФЗ!
💬 Рынок облигаций отражает реалии жесткой денежно-кредитной политики гораздо точнее, чем многие предполагают. И вскоре это отразится и на фондовом рынке. Рынок ОФЗ — это сложная и непредсказуемая игра, в которой многие могут недооценить риски.
Еще 2 августа 2024 года я писал в посте ( https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19526 ), что пока рано говорить о достигнутом дне на рынке ОФЗ. Время подтвердило мои опасения: индекс упал более чем на 3% и показывает слабость. На мой взгляд, падение ещё не завершилось, и технические сигналы тоже указывают на это.
Дополнительно, высокие геополитические риски могут обострить ситуацию. Ухудшение международной обстановки вероятно приведет к росту доходности и снижению стоимости ОФЗ, что окажет давление на держателей этих активов.
Также нельзя исключать, что в условиях нарастающего экономического кризиса государство может ввести меры по контролю капитала или другие ограничения. Это вызовет снижение ликвидности на рынке ОФЗ и увеличит его волатильность.
Наблюдая за рынком последние полгода, я вижу, как многие эксперты и блогеры продолжают советовать покупать ОФЗ. Однако лично я считаю, что это не лучшее решение. В рынок уже направлено много средств, и выйти из этих позиций может оказаться непросто. Иногда, когда все вокруг уверены в одном и том же, рынок делает неожиданный поворот. Уже из каждого утюга кричат, надо брать ОФЗ!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2 сентября я опубликовал прогноз по индексу Московской биржи #IMOEX $IMOEXF, предполагая его снижение до уровня 2450 пунктов, а затем рост в сторону 3100. После этого рынок действительно пошел вниз, но достиг отметки 2512, не добрав всего 62 пункта до моей цели. С этого момента индекс вырос более чем на 14%, и сейчас мы продолжаем движение к уровню 3100, который выглядит как серьезное сопротивление.
В ближайшее время мне хотелось бы увидеть небольшой откат, чтобы можно было сформировать спекулятивные позиции в акциях перед дальнейшим движением вверх. Однако, после достижения 3100 пунктов я ожидаю возобновления нисходящего тренда с целью на уровне 2750.
Текущую динамику расцениваю как коррекцию на фоне более глобального снижения. Пока держу этот сценарий, и, если что-то изменится, я обновлю прогноз. На данный момент, считаю, что длинные позиции можно сохранять.
〽️ Прогноз от 02.09.24: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19571
В ближайшее время мне хотелось бы увидеть небольшой откат, чтобы можно было сформировать спекулятивные позиции в акциях перед дальнейшим движением вверх. Однако, после достижения 3100 пунктов я ожидаю возобновления нисходящего тренда с целью на уровне 2750.
Текущую динамику расцениваю как коррекцию на фоне более глобального снижения. Пока держу этот сценарий, и, если что-то изменится, я обновлю прогноз. На данный момент, считаю, что длинные позиции можно сохранять.
〽️ Прогноз от 02.09.24: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19571
Сегодня рынок немного остыл после сильного роста. Вчера я упоминал, что для дальнейшего роста индекса московской биржи #IMOEX $IMOEXF требуется небольшой откат. Уровень 2795, который раньше был серьезным сопротивлением, теперь может выступить в роли поддержки. Пока нахожусь в засаде и продолжаю наблюдать за ситуацией на рынке.
Дисбаланс между юридическими и физическими инвесторами продолжает изменяться. Если в период нисходящего тренда "умные деньги" были на стороне медведей, то сейчас ситуация продолжает меняться.
В некоторые рабочие дни объемы торгов достигают 131 миллиарда, что в два раза выше среднего показателя. Очевидно, что физические лица не могут генерировать такие объемы, и основную активность демонстрируют крупные игроки.
Рынок #IMOEX $IMOEXF продолжает двигаться к новым локальным максимумам, в том числе благодаря $GAZP Газпрому. Это лишь одна из причин, объясняющих столь резкий рост. Особенно стоит отметить, как крупные игроки активно выкупали активы во время паники, вызванной повышением процентной ставки Центробанком. Гадать о мотивах таких действий нецелесообразно — главное, что рынок всегда прав, и против него не стоит выступать.
Тем не менее, негативные сигналы остаются. За два месяца Центробанк увеличил ставку на 3%, и это может быть не предел. Ожидаемые отчеты компаний могут оказаться хуже, чем предыдущие, что стоит учитывать. Однако крупный капитал на текущих уровнях тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Поэтому важно не поддаваться крайним мнениям и не гадать о будущем цены — будет ли пробой дна или тестирование уровня в 3100. Лучше сосредоточиться на конкретных идеях и возможностях, которые возникают сейчас. Мы пришли на биржу, чтобы зарабатывать, а не предсказывать. Пока цена колеблется, есть множество шансов участвовать в движении, независимо от его направления.
В некоторые рабочие дни объемы торгов достигают 131 миллиарда, что в два раза выше среднего показателя. Очевидно, что физические лица не могут генерировать такие объемы, и основную активность демонстрируют крупные игроки.
Рынок #IMOEX $IMOEXF продолжает двигаться к новым локальным максимумам, в том числе благодаря $GAZP Газпрому. Это лишь одна из причин, объясняющих столь резкий рост. Особенно стоит отметить, как крупные игроки активно выкупали активы во время паники, вызванной повышением процентной ставки Центробанком. Гадать о мотивах таких действий нецелесообразно — главное, что рынок всегда прав, и против него не стоит выступать.
Тем не менее, негативные сигналы остаются. За два месяца Центробанк увеличил ставку на 3%, и это может быть не предел. Ожидаемые отчеты компаний могут оказаться хуже, чем предыдущие, что стоит учитывать. Однако крупный капитал на текущих уровнях тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Поэтому важно не поддаваться крайним мнениям и не гадать о будущем цены — будет ли пробой дна или тестирование уровня в 3100. Лучше сосредоточиться на конкретных идеях и возможностях, которые возникают сейчас. Мы пришли на биржу, чтобы зарабатывать, а не предсказывать. Пока цена колеблется, есть множество шансов участвовать в движении, независимо от его направления.
Сегодня индекс Мосбиржи #IMOEX $IMOEXF немного снизился и достиг важной зоны поддержки, о которой я упоминал 25 сентября. Ссылка на тот пост: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19647.
Крайне важно обратить внимание на реакцию на этот уровень. Весь фокус в данный момент нужно держать на ключевых отметках — дальнейшее движение будет зависеть именно от этого.
На рынке наблюдается множество новостей, как позитивных, так и негативных. Пытаясь в них разобраться, легко можно запутаться. Следите за уровнями и принимайте решения исходя из их динамики. Кукловод на рынке, действует в привычном режиме — это очевидно!
Крайне важно обратить внимание на реакцию на этот уровень. Весь фокус в данный момент нужно держать на ключевых отметках — дальнейшее движение будет зависеть именно от этого.
На рынке наблюдается множество новостей, как позитивных, так и негативных. Пытаясь в них разобраться, легко можно запутаться. Следите за уровнями и принимайте решения исходя из их динамики. Кукловод на рынке, действует в привычном режиме — это очевидно!
Всем доброго дня и хорошей недели! Начну с анализа индекса московской биржи #IMOEX $IMOEXF, чтобы освежить в памяти недавние события и понять, что нас ждет впереди.
2 сентября я сделал прогноз по индексу, предполагая его снижение до уровня 2450 пунктов с последующим ростом к 3100. Рынок действительно пошел вниз, но достиг только 2512 пунктов, не дотянув 62 пункта до цели. Затем мы увидели резкий рост более чем на 14%, и индекс поднялся до 2885 пунктов, однако не смог пробить уровень 3100 и упал, пройдя ниже важной поддержки в 2750.
Это тревожный сигнал, так как зоны 3100 и 2450 остаются недостигнутыми. На основании текущей технической ситуации, можно предположить, что зона 2450 будет добита, прежде чем мы увидим рост к 3000 пунктам. На дальнейшие прогнозы пока не стоит спешить.
💬 В ближайшие дни я поделюсь новым анализом. Оставайтесь на связи! Этот прогноз больше не актуален и утратил свою силу.
〽️ Прогноз от 02.09.24: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19571
2 сентября я сделал прогноз по индексу, предполагая его снижение до уровня 2450 пунктов с последующим ростом к 3100. Рынок действительно пошел вниз, но достиг только 2512 пунктов, не дотянув 62 пункта до цели. Затем мы увидели резкий рост более чем на 14%, и индекс поднялся до 2885 пунктов, однако не смог пробить уровень 3100 и упал, пройдя ниже важной поддержки в 2750.
Это тревожный сигнал, так как зоны 3100 и 2450 остаются недостигнутыми. На основании текущей технической ситуации, можно предположить, что зона 2450 будет добита, прежде чем мы увидим рост к 3000 пунктам. На дальнейшие прогнозы пока не стоит спешить.
〽️ Прогноз от 02.09.24: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19571
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В ряде телеграм-каналов авторы начинают говорить о возможном отскоке индекса #IMOEX $IMOEXF Московской биржи с текущих уровней. Не стоит на это рассчитывать. Я еще не провел глубокий анализ индекса, но уже вижу, что цена может опуститься до 2403 пунктов. Локальные отскоки могут иметь место, но их поймать — непростая задача, даже для опытных трейдеров.
По прогнозам экспертов, на декабрьском заседании Центрального банка ключевая ставка может подняться до 22–23%, а индекс Мосбиржи #IMOEX $IMOEXF, вероятно, упадет ниже 2500 пунктов к концу года, согласно информации РБК.
Ставка в диапазоне 23-25% к 2025 году уже рассматривается как реалистичный сценарий, в то время как негативный вариант предполагает уровни в 27-30%.
Кроме того, сегодня отмечается День Рождения Эльвиры Набиуллиной – ей исполнился 61 год.
Ставка в диапазоне 23-25% к 2025 году уже рассматривается как реалистичный сценарий, в то время как негативный вариант предполагает уровни в 27-30%.
Кроме того, сегодня отмечается День Рождения Эльвиры Набиуллиной – ей исполнился 61 год.
На удивление, но в условиях текущего падения физические лица значительно увеличивают свои позиции в Лонг по фьючерсам на #IMOEX $IMOEXF ММВБ.
Это, вероятно, приведет толпу к выносу. Утренний отскок, откровенно говоря, был довольно незначительным.
Это, вероятно, приведет толпу к выносу. Утренний отскок, откровенно говоря, был довольно незначительным.
Россия и Украина, при поддержке Катара, ведут предварительные обсуждения о прекращении взаимных атак на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Financial Times.
Тем не менее, ожидать быстрого урегулирования было бы слишком оптимистично. Поэтому такой сценарий стоит оставить на будущее. В то же время, сегодня возможен рост на рынке #IMOEX $IMOEXF, поскольку спекулятивные действия поднимают котировки.
Тем не менее, ожидать быстрого урегулирования было бы слишком оптимистично. Поэтому такой сценарий стоит оставить на будущее. В то же время, сегодня возможен рост на рынке #IMOEX $IMOEXF, поскольку спекулятивные действия поднимают котировки.
Локальный рост рынка с 28 октября практически полностью иссяк после выхода разочаровывающих данных по инфляции.
В нынешних условиях попытки справиться с инфляцией путём повышения процентных ставок оказываются малорезультативными. Главной причиной роста цен выступает деятельность военно-промышленного комплекса.
Сегодня высокая процентная ставка не способна эффективно снизить инфляцию; она лишь замедляет её рост.
Кроме того, такие ставки создают серьёзное давление на малый и средний бизнес, и сейчас негативные последствия превышают позитивные.
Для компенсации этого, вероятно, потребуется девальвация рубля. В результате, курс $SIU4 #USDRUB может подняться до 110-115 рублей, что дополнительно ускорит инфляционные процессы.
💬 Многие инвесторы делают ставку на Трампа, надеясь на рост #IMOEX $IMOEXF рынка. Однако стоит проявить осторожность, несмотря на высокую вероятность его победы.
В нынешних условиях попытки справиться с инфляцией путём повышения процентных ставок оказываются малорезультативными. Главной причиной роста цен выступает деятельность военно-промышленного комплекса.
Сегодня высокая процентная ставка не способна эффективно снизить инфляцию; она лишь замедляет её рост.
Кроме того, такие ставки создают серьёзное давление на малый и средний бизнес, и сейчас негативные последствия превышают позитивные.
Для компенсации этого, вероятно, потребуется девальвация рубля. В результате, курс $SIU4 #USDRUB может подняться до 110-115 рублей, что дополнительно ускорит инфляционные процессы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок #IMOEX $IMOEXF по-прежнему пребывает в состоянии неопределенности, и инвесторы с начала сентября предпочли занимать выжидательную позицию. Сегодня мы вновь стали свидетелями почти полного отсутствия движения.
В таких условиях сложно найти новые идеи. В целом, основной сценарий всё еще предполагает шорты, но как именно их реализовать — непонятно, а покупать сейчас явно преждевременно. Так что я просто наблюдаю за происходящим.
Каждый раз, когда заглядываю в свой портфель, после нескольких часов мониторинга мне становится скучно, и я отвлекаюсь на другие дела. Вечером вновь проверяю — ничего не изменилось, и опять ложусь спать. Вопрос в том, когда же это всё наконец изменится.
💬 Не собираюсь много обсуждать рынок, так как пока не о чем. Если кратко подвести итоги текущего положения, то ситуация выглядит так: рынки акций и облигаций будут испытывать трудности, а компании с большим долгом окажутся в сложном положении. Внимание инвесторов сосредоточится на отдельных историях, преимущественно на тех компаниях, которые имеют минимальные или даже отрицательные долги, обладают сильным балансом и не зависят от кредиторов. Но ситуация, как мы знаем, может достаточно быстро поменяться. Будьте на чеку!
В таких условиях сложно найти новые идеи. В целом, основной сценарий всё еще предполагает шорты, но как именно их реализовать — непонятно, а покупать сейчас явно преждевременно. Так что я просто наблюдаю за происходящим.
Каждый раз, когда заглядываю в свой портфель, после нескольких часов мониторинга мне становится скучно, и я отвлекаюсь на другие дела. Вечером вновь проверяю — ничего не изменилось, и опять ложусь спать. Вопрос в том, когда же это всё наконец изменится.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс Мосбиржи #IMOEX $IMOEXF завершил день на позитивной ноте. В целом, торговый день прошёл спокойно: большую часть времени рынок находился в боковике, но в конце сессии наблюдался рост.
Тем не менее, хочу подчеркнуть, что я не ожидаю значительных изменений, так как этот рост скорее связан с закрытием шортов, а не с активными покупками.
Не забудьте, что завтра — рабочий день, и торги будут проходить в обычном режиме, хотя объемы, вероятно, останутся низкими. Глобально на рынке изменений не предвидится.
Рекомендую уже сейчас подготовиться к выходным и отдохнуть. В текущих турбулентных условиях сделки могут быть слишком рискованными. Давайте немного подождем и понаблюдаем за ситуацией.
Напоминаю, что в понедельник, 4 ноября, отмечается День народного единства, и торговля на всех секциях Московской биржи не будет проводиться.
Будьте осторожны и следите за новостями!
Тем не менее, хочу подчеркнуть, что я не ожидаю значительных изменений, так как этот рост скорее связан с закрытием шортов, а не с активными покупками.
Не забудьте, что завтра — рабочий день, и торги будут проходить в обычном режиме, хотя объемы, вероятно, останутся низкими. Глобально на рынке изменений не предвидится.
Рекомендую уже сейчас подготовиться к выходным и отдохнуть. В текущих турбулентных условиях сделки могут быть слишком рискованными. Давайте немного подождем и понаблюдаем за ситуацией.
Напоминаю, что в понедельник, 4 ноября, отмечается День народного единства, и торговля на всех секциях Московской биржи не будет проводиться.
Будьте осторожны и следите за новостями!
Некоторые источники утверждают, что Трамп одержал победу, но я пока не спешу с выводами и не вхожу в рынок. Считаю, что стоит дождаться официальных итогов. Хотя рынок уже начал праздновать, неожиданные повороты событий вполне возможны. Мое мнение — конкретные шаги стоит предпринимать только после того, как всё будет официально подтверждено. И не стоит забывать, что в 2020 году Трамп уже объявлял о своей победе, но затем мы все помним, как развивались события.
Сейчас сложно предсказать, в какую сторону двинется рынок. Возможно, если победу Трампа подтвердят, российский рынок #IMOEX $IMOEXF немного подтянется, но в долгосрочной перспективе сомневаюсь, что он достигал своего дна. Среднесрочная динамика всё ещё неопределённая, так что любые сделки — это большой риск, если не учитывать отдельные ситуации.
Сейчас сложно предсказать, в какую сторону двинется рынок. Возможно, если победу Трампа подтвердят, российский рынок #IMOEX $IMOEXF немного подтянется, но в долгосрочной перспективе сомневаюсь, что он достигал своего дна. Среднесрочная динамика всё ещё неопределённая, так что любые сделки — это большой риск, если не учитывать отдельные ситуации.