#ПрямойЭфир #macro #СолодинLIVE

Ну чтож, попробую ещё один эфир посвятить макроэкономике - не скупитесь на лайки и комментарии. А то я чот сгрустнул 😄

👉 Сегодня рассмотрим возможные причины кризиса и главное - что это может произойти уже в 2023 году!

НАЧАЛО В 19-00 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#MSFT

🟢 На фоне хороших квартальных данных акции Microsoft подскочили на 8%.

ОТЧЁТ ЗА 3 квартал 2023 финансового года:

📍 Выручка составила 52,9 млрд$ и увеличилась на 7% (до 10% в постоянной валюте). Ожидания были в районе 51 млрд$.
📍 Операционная прибыль составила 22,4 млрд$ и увеличилась на 10% (до 15% в постоянной валюте).
📍 Чистая прибыль составила 18,3 млрд$ и увеличилась на 9% (до 14% в постоянной валюте).
📍 Разводненная прибыль на акцию составила 2,45$ и увеличилась на 10% (до 14% в постоянной валюте). Ожидали 2,2$
📍 Microsoft вернула акционерам 9,7 млрд долларов в виде выкупа акций и дивидендов в третьем квартале 2023 финансового года.

Поковырялся немного с техническим анализом и оценкой компании, дороговато сейчас...

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#задачки

Решил немного вас поразвлекать задачками из моего курса Техпрокачка 😂

На графике #MSFT вы видите 2 треугольника.

❓Вопрос: Какой из них не является треугольником и главное = почему?👇

Ответ:
В импульсном цикле треугольники встречаются только в 4 волне, отсюда первая фигура не может быть треугольником по определению.

Возникает вопрос: почему фигура 1 тогда так похожа на треугольник? Ответ очень простой - там он всё таки есть 🤣 Но только как часть плоскости WXY, которая называется двойная тройка или двойная комбинация. В этой фигуре W волна представляет собой плоскость, а вот Y волна является треугольником. Пишется это на графике как d3(eFl-X-cT).

И тут особо продвинутые скажут - а где же чередование? Ведь d3 является плоским типом коррекции, а треугольник тоже. Ответ тут в супер способности треугольника - он может чередоваться как с резкими коррекциями, так и с плоскими.

#META

✅ Скинул остаток Meta сегодня. Первую половину фиксировал на 180$

👉 Компания была сильно недооценена, поэтому и рост такой сильный + обратный выкуп.

🤔 Я ожидаю тут плоского сценария, а значит в итоге цена почти повторит или даже превысит максимум в районе 400$ - но не сразу 😂

❗️Зигзаг, который мы сейчас наблюдаем - состоит из трёх волн - АВС. С моей точки зрения, мы прошли первую А волну, что даёт возможность подобрать её позже в В-волне и прокатиться до максимумов на С-волне.

#shorts #META

Это самый быстрый анализ тикера за последнее время 🤣 Пришлось ускорить видео, потому что не уложился в 60 секунд, которые даются в shorts 🤷‍♂️

Но вроде даже смешно вышло? 🤷‍♂️🤣👇

https://youtube.com/shorts/P17I7XYXXc8?feature=share

#AMZN

Эпично я скинул самую крупную свою позицию в портфеле 🤣 Текущая цена откатила обратно на 109$ 🙈

Вот это реально шоу... 😄

#AMZN

Несколько слов о мотивации закрытия позиции по Amazon 👇

https://youtube.com/shorts/66FPhEDC1VE?feature=share

#FRC

Немного слов о трагедии с банком First Republic Bank, который сегодня ещё упал на 45%

🔴 В результате изъятия депозитов со стороны клиентов, First Republic, похоже, потерял около 25 миллиардов долларов! Большая часть его активов неликвидны — это гигантские и супер-гигантские ипотечные кредиты.

🔴 Акции FRC сейчас упали примерно на 95% за год, кредитный рейтинг компании разрушен, а Bloomberg сообщил, что банк нанял высокопоставленного сотрудника администрации Обамы, чтобы попытаться договориться о помощи от федерального правительства.

👉 First Republic процветал благодаря тому, что предлагал управление капиталом состоятельным людям и предлагал заманчивые сделки по процентным кредитам и сверхкрупным ипотечным кредитам. В мире, где стоимость недвижимости только росла, а процентные ставки падали, это был билет в светлое будущее прибыли. Банк использовал прибыль, которую они получили, чтобы увеличить кредит и выдать ещё больше кредитов. Это работало чудесно – пока ФРС не начал агрессивно поднимать ставки.

📌 Моё личное мнение: держитесь от этой истории подальше, рынок прайсит банкротство.

Прямой эфир в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#цитаты #ПитерЛинч

Гениальный совет от легендарного инвестора Питера Линча! 😂👇

https://youtube.com/shorts/iubGFyx8O_4?feature=share

#капитализм #банки #JPM #FRC

🐠🦈 История с FRC - прекрасный пример как в капитализме большие акулы пожирают средних акул.

⚡️ Поглощения и слияния - это норма в капиталистической системе, но не забывайте, что подобные процессы могут быть как дружественными, так и враждебными - особенно когда акула помельче бывает несговорчивой...

🤷‍♂️ В итоге мы придём к монополизации - это закономерность данной системы экономических отношений. Если в 1960 году в США было более 24000 банков, то сейчас их осталось менее 5000...

❗️ Ну а теперь новость: JPMorgan Chase & Co. и PNC Financial Services Group Inc. соперничают за покупку First Republic Bank в сделке, которая последует за конфискацией правительством проблемного кредитора, которая может произойти уже на предстоящей неделе.

👉 First Republic имел активы в размере около 233 миллиардов долларов на конец первого квартала 2023 года и его успешности завидовали многие в мире финансов. Он станет вторым по величине банком, обанкротившимся в истории США...

JPMorgan и PNC имеют репутацию стервятников:

📍 JPM поглотил тонувшего Bear Stearns в 2008 году, а затем взял на себя операции Washington Mutual.

📍 PNC купила бедствующий в 2008 году National City Corp. с помощью правительства. Эта сделка превратила PNC в один из крупнейших региональных банков в США. По данным ФРС, в конце прошлого года это был шестой по величине банк страны.

❓ Ну что, на кого ставите? Кто полопает на этот раз? Я на прожжённых морганов 😂👇

#жизнь

Вооружен и очень опасен 😂

Традиционная рубрика - кто что делал на выходных? 👇

Я лично монтировал звукоизоляционные панели у себя в офисе. Теперь звук должен стать лучше, без эха 👍

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#JPM #FRC

Что и требовалось доказать 😁

⚡️ First Republic Bank был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase, <...> чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank", — говорится в релизе FDIC.

#1мая

И да, с днём Труда вас, товарищи! ✊

В Андорре это официальный праздник. Дети в школу не пошли. Тоже называется Международный День Трудящихся.

#macro #dollar #дедоларизация

Просят меня прокомментировать тему дедоларизации. Давайте просто по фактам пробежимся:

🚩 Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в следующие десять лет 17,5% собираемых в стране налогов будут идти на погашение процентов по американскому госдолгу.

🚩 По данным МВФ, с 1999 по 2021 год доля доллара в золотовалютных резервах снизилась с 71% до 59%.

🚩 Начиная с 2022 года, снижение ускорилось в 10 раз – только за 2022 год доля доллара снизилась до 47%.

В части дедолларизации параллельно идут два разных процесса: отказ от долларов в ЗВР и отказ от доллара, как средства в платежной торговле. Саудовская Аравия, Россия, Индия и Китай стремительно двигаются к тому, чтобы юань стал новой резервной валютой. О намерениях расплачиваться в юанях заявляют также Латинская Америка, некоторые страны Африки.

#china #usa
Китайские компании обогнали американские по объему привлеченных инвестиций

Китайские компании обогнали американские на мировом рынке IPO (первичного публичного размещения акций), пишет Financial Times.

С начала 2023 года фирмам из КНР удалось привлечь инвестиции на 19,5 миллиарда долларов, в то время как компании из США получили только 3,8 миллиарда.

Как объясняет издание, к такому результату в Китае привели отмена жестких ковидных ограничений и новый упрощенный режим листинга (размещения акций) на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Однако аналитик Renaissance Capital Эйвери Спир добавляет, что КНР вышла в лидеры не из-за большого всплеска публичных размещений, а из-за затухания активности на рынках IPO в США и остальном мире. По словам эксперта, рынок Китая оказался более устойчивым во многом благодаря содействию правительства.

За первые четыре месяца 2023 года число первичных публичных размещений в США оказалось на 40 процентов меньше, чем в прошлом году. За тот же период 2022-го местные компании собрали около 12,3 миллиарда долларов, несмотря на распродажи на фондовых рынках. В 2021 году объем инвестиций составил 130 миллиардов.

Низкая активность рынке IPO в США связана с ростом ставок Федеральной резервной системы (ФРС, аналог ЦБ), высокая инфляция, опасения по поводу экономического спада, а также кризис в банковском секторе, отмечает FT.

#FED

Решение о ставке ФРС будет объявлено через 6 часов 30 минут - т.е. в 9 часов вечера по московскому времени.

⚡️ Рынок считает, что с вероятностью 86% ставка будет поднята до уровня 5-5,25%

Т.е. сам факт повышения ставки заложен в цене, отсюда для рынка важны будут именно комментарии функционеров ФРС, а не сам факт повышения ставки.

#CCL

Carnival Corporation является крупнейшей глобальной круизной компанией и входит в число крупнейших туристических компаний с портфелем круизных линий мирового класса, работающих в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии. Компания была зарегистрирована в Панаме в 1974 году и в Англии и Уэльсе в 2000 году, и её рыночная капитализация в настоящее время составляет около 12 миллиардов долларов, в ней работает около 87 000 человек по всему миру. В портфель компании входят AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, P&O Cruises (Австралия), P&O Cruises (Великобритания) и Seabourn.

👉 Инфляционное давление и опасения по поводу рецессии вызывают у инвесторов серьёзные сомнения в жизнеспособности компании. Давайте разбираться!

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)