#macro
☝️ Goldman Sachs: у 99% заемщиков ставка по ипотеке ниже текущей рыночной.
👉 Это значит, что банки получают убытки по ипотечным портфелям, так как рыночная стоимость денег выше...
☝️ Goldman Sachs: у 99% заемщиков ставка по ипотеке ниже текущей рыночной.
👉 Это значит, что банки получают убытки по ипотечным портфелям, так как рыночная стоимость денег выше...
#macro #EUR
⚡️ Европейский центральный банк, вероятно, будет придерживаться своего политического руководства и повысит процентные ставки ещё на 50 базисных пунктов до новых 14-летних максимумов в четверг, поскольку уровень инфляции остаётся высоким, но он может принять более голубиный тон, учитывая недавние потрясения в банковском секторе.
👉 Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% в феврале, ниже своего пика в 10,6% прошлой осенью, но все ещё намного выше целевого уровня в 2%.
⚡️ Европейский центральный банк, вероятно, будет придерживаться своего политического руководства и повысит процентные ставки ещё на 50 базисных пунктов до новых 14-летних максимумов в четверг, поскольку уровень инфляции остаётся высоким, но он может принять более голубиный тон, учитывая недавние потрясения в банковском секторе.
👉 Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% в феврале, ниже своего пика в 10,6% прошлой осенью, но все ещё намного выше целевого уровня в 2%.
#macro #CS
🔴 В среду, акции Credit Suisse упали на 31%, а торги для нескольких европейских банков были остановлены после того, как Национальный банк Саудовской Аравии исключил увеличение своей доли через день после того, как банк обнаружил «существенные недостатки» в процессах финансовой отчётности за 2022 год. и 2021 г.
🟢 Сегодня "опасения по поводу европейской банковской системы ослабли", а акции Credit Suisse подскочили на 30% после того, как банк объявил, что он будет заимствовать до 50 миллиардов швейцарских франков от швейцарского центрального банка в рамках покрытой кредитной линии и кредитной линии краткосрочной ликвидности.
❓ Ну где ещё вы столько бабок можете заработать за сутки? 😂👇
🔴 В среду, акции Credit Suisse упали на 31%, а торги для нескольких европейских банков были остановлены после того, как Национальный банк Саудовской Аравии исключил увеличение своей доли через день после того, как банк обнаружил «существенные недостатки» в процессах финансовой отчётности за 2022 год. и 2021 г.
🟢 Сегодня "опасения по поводу европейской банковской системы ослабли", а акции Credit Suisse подскочили на 30% после того, как банк объявил, что он будет заимствовать до 50 миллиардов швейцарских франков от швейцарского центрального банка в рамках покрытой кредитной линии и кредитной линии краткосрочной ликвидности.
❓ Ну где ещё вы столько бабок можете заработать за сутки? 😂👇
#ESPR
🔴 Esperion Therapeutics) продолжила распродажу в четверг из-за спора об оплате с Daiichi Sankyo.
👉 Daiichi не согласна с промежуточными платежами, отметив, что её испытание CLEAR Outcomes не достигло основной конечной точки.
👉 Это побудило Bank of America понизить рейтинг акций и целевую цену ESPR до 1,50 доллара с 8 долларов за акцию:
«Эта новость является серьёзной неудачей для стратегических планов Esperion, которые предполагали использовать эти средства для поддержки повторного запуска своей франшизы bempedoic acid после считывания CLEAR Outcomes», — написал аналитик BofA Джейсон Земански, понизив рейтинг акций с нейтрального до «хуже рынка».
🔴 Реакция рынка: -60% на премаркете
🔴 Esperion Therapeutics) продолжила распродажу в четверг из-за спора об оплате с Daiichi Sankyo.
👉 Daiichi не согласна с промежуточными платежами, отметив, что её испытание CLEAR Outcomes не достигло основной конечной точки.
👉 Это побудило Bank of America понизить рейтинг акций и целевую цену ESPR до 1,50 доллара с 8 долларов за акцию:
«Эта новость является серьёзной неудачей для стратегических планов Esperion, которые предполагали использовать эти средства для поддержки повторного запуска своей франшизы bempedoic acid после считывания CLEAR Outcomes», — написал аналитик BofA Джейсон Земански, понизив рейтинг акций с нейтрального до «хуже рынка».
🔴 Реакция рынка: -60% на премаркете
СОЛОДИН LIVE
#macro #EUR ⚡️ Европейский центральный банк, вероятно, будет придерживаться своего политического руководства и повысит процентные ставки ещё на 50 базисных пунктов до новых 14-летних максимумов в четверг, поскольку уровень инфляции остаётся высоким, но он…
⚡️ UPD: Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов.
👉 Политики также заявили, что банковский сектор еврозоны был устойчивым, с сильными позициями капитала и ликвидности, и что они внимательно следят за текущей напряжённостью на рынке, в то же время они готовы реагировать по мере необходимости для сохранения стабильности цен и финансовой стабильности в регионе.
👉 Политики также заявили, что банковский сектор еврозоны был устойчивым, с сильными позициями капитала и ликвидности, и что они внимательно следят за текущей напряжённостью на рынке, в то же время они готовы реагировать по мере необходимости для сохранения стабильности цен и финансовой стабильности в регионе.
image_2023-03-16_18-07-15.png
153 KB
#SPX
✅ Закрыл свой краткосрочный лонг, который открывал вчера от 3872. Взял ровно 100 пунктов 30 контрактами (примерно +15000$).
Сейчас готовлюсь опять развернуться в шорт в рамках доминирующего медвежьего краткосрочного тренда.
✅ Закрыл свой краткосрочный лонг, который открывал вчера от 3872. Взял ровно 100 пунктов 30 контрактами (примерно +15000$).
Сейчас готовлюсь опять развернуться в шорт в рамках доминирующего медвежьего краткосрочного тренда.
#macro
⚡️ +300 ярдов $ на балансе ФРС!
❓ Всё? Закончилось ужесточение? Что это было?
Берём тему завтра на ГРОГ? 👇
⚡️ +300 ярдов $ на балансе ФРС!
❓ Всё? Закончилось ужесточение? Что это было?
Берём тему завтра на ГРОГ? 👇
#FRC
⚡️ Крупнейшие банки страны согласились разместить около $30 млрд у проблемного кредитора.
👉 Крупнейшие банки, в том числе JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Citi (C) и Wells Fargo (WFC), внесут депозиты по 5 миллиардов долларов каждый, а Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley предоставят по 2,5 миллиарда долларов каждый.
👉 PNC Financial (PNC), Bank of New York Mellon (BK), Truist (TFC), US Bancorp (USB) и State Street (STT) внесут по 1 млрд долларов каждый.
📍 First Republic (FRC) объявил в своём решении приостановить выплату дивидендов по акциям.
🔴 S&P в среду понизило рейтинг кредитора до «мусорного» из-за риска оттока.
🔴 Fitch Ratings также понизило рейтинг First Republic и поставило банк под наблюдение с отрицательным рейтингом.
👉 Ранее First Republic ( FRC ) объявил, что получил доступ к дополнительной ликвидности от Федерального резервного банка и JPMorgan Chase, в результате чего общая доступная неиспользованная ликвидность для финансирования операций превысила 70 миллиардов долларов.
👉 Bloomberg сообщил, что переговоры о покупке First Republic с крупнейшими банками продвигаются правительством США, поскольку оно пытается помочь спасти банк.
❓ Ну что - заберут банкстеры и этого регионала? Или просто рассосётся всё? 👇
⚡️ Крупнейшие банки страны согласились разместить около $30 млрд у проблемного кредитора.
👉 Крупнейшие банки, в том числе JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Citi (C) и Wells Fargo (WFC), внесут депозиты по 5 миллиардов долларов каждый, а Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley предоставят по 2,5 миллиарда долларов каждый.
👉 PNC Financial (PNC), Bank of New York Mellon (BK), Truist (TFC), US Bancorp (USB) и State Street (STT) внесут по 1 млрд долларов каждый.
📍 First Republic (FRC) объявил в своём решении приостановить выплату дивидендов по акциям.
🔴 S&P в среду понизило рейтинг кредитора до «мусорного» из-за риска оттока.
🔴 Fitch Ratings также понизило рейтинг First Republic и поставило банк под наблюдение с отрицательным рейтингом.
👉 Ранее First Republic ( FRC ) объявил, что получил доступ к дополнительной ликвидности от Федерального резервного банка и JPMorgan Chase, в результате чего общая доступная неиспользованная ликвидность для финансирования операций превысила 70 миллиардов долларов.
👉 Bloomberg сообщил, что переговоры о покупке First Republic с крупнейшими банками продвигаются правительством США, поскольку оно пытается помочь спасти банк.
❓ Ну что - заберут банкстеры и этого регионала? Или просто рассосётся всё? 👇
#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ
Сегодня поговорим конечно же о бушующем банковском кризисе в США, а также будет одна инвест-идея "Как на этом можно ещё и заработать?"
Приходите в 19-30 мск:
📌ССЫЛКА НА ГРОГ
Сегодня поговорим конечно же о бушующем банковском кризисе в США, а также будет одна инвест-идея "Как на этом можно ещё и заработать?"
Приходите в 19-30 мск:
📌ССЫЛКА НА ГРОГ
#macro #banks
⚡️ WSJ: экономисты выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB
👉 Экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков.
"По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов".
❓ Что думаете народ? Достаточная проблема чтоб сходить на 3200? 😆👇
⚡️ WSJ: экономисты выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB
👉 Экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков.
"По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов".
❓ Что думаете народ? Достаточная проблема чтоб сходить на 3200? 😆👇
#GAS
👆 По газу если посмотреть сезонные колебания за всё время наблюдения, то исторически март-май = это время роста котировок.
👉 Тем временем, цены на природный газ в Европе составляли около 42 евро за мегаватт-час в середине марта, что недалеко от годового минимума, на фоне прогнозов мягкой погоды, перспектив мощной ветровой энергии и достаточного количества газа в запасах.
⚡️ Европейские резервуары для хранения газа заполнены на 56%, а в Германии — на 64%.
👉 Тем не менее, сохраняются опасения по поводу перебоев в работе терминалов СПГ и атомных электростанций во Франции, при этом уровень хранения газа в стране упал до 31%.
⚡️ Блокировки на трех французских СПГ-терминалах будут продлены до 21 марта.
👉 По оценкам Kpler, поставки СПГ в Европу и Турцию на прошлой неделе упали почти на 19% из-за забастовок против пенсионной реформы во Франции.
👉 Между тем МЭА ожидает, что поставки газа в 2023 году останутся ограниченными из-за ряда неопределённостей и рисков, включая возможность полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
👆 По газу если посмотреть сезонные колебания за всё время наблюдения, то исторически март-май = это время роста котировок.
👉 Тем временем, цены на природный газ в Европе составляли около 42 евро за мегаватт-час в середине марта, что недалеко от годового минимума, на фоне прогнозов мягкой погоды, перспектив мощной ветровой энергии и достаточного количества газа в запасах.
⚡️ Европейские резервуары для хранения газа заполнены на 56%, а в Германии — на 64%.
👉 Тем не менее, сохраняются опасения по поводу перебоев в работе терминалов СПГ и атомных электростанций во Франции, при этом уровень хранения газа в стране упал до 31%.
⚡️ Блокировки на трех французских СПГ-терминалах будут продлены до 21 марта.
👉 По оценкам Kpler, поставки СПГ в Европу и Турцию на прошлой неделе упали почти на 19% из-за забастовок против пенсионной реформы во Франции.
👉 Между тем МЭА ожидает, что поставки газа в 2023 году останутся ограниченными из-за ряда неопределённостей и рисков, включая возможность полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
#SPX
👆На графике отношение общих премий PUT, выплачиваемых каждую неделю, к общим премиям CALL (в расчёты берутся сделки только мелких трейдеров - 10 контрактов или меньше).
👉 Это эффективная мера настроений в реальном времени. Когда показатель поднимается до крайности - это очень надёжный показатель паники опционных трейдеров.
👉 Как мы видим, панические всплески уже были в 2022 году, но это пока не привело к развороту рынка, как это было ранее.
❓ Как Вы думаете - почему? 👇
👆На графике отношение общих премий PUT, выплачиваемых каждую неделю, к общим премиям CALL (в расчёты берутся сделки только мелких трейдеров - 10 контрактов или меньше).
👉 Это эффективная мера настроений в реальном времени. Когда показатель поднимается до крайности - это очень надёжный показатель паники опционных трейдеров.
👉 Как мы видим, панические всплески уже были в 2022 году, но это пока не привело к развороту рынка, как это было ранее.
❓ Как Вы думаете - почему? 👇
#GOLD
👆 По золоту последний сильный сигнал был в диапазоне 1650-1700$
🟢 Золото выросло на 2% до 1960$ за унцию в пятницу, самого высокого уровня с апреля 2022 года.
👉 Основной интерес инвесторов на рынке золота, похоже, является поиск убежища после начавшихся глобальных банковских потрясений.
⚡️Ожидания того, что основные центральные банки смягчат свою позицию в отношении инфляции, чтобы избежать серьёзной рецессии, что приведёт в среднесрочной перспективе к снижению ставки - также оказали поддержку ценам на золото.
👉 Между тем, ЕЦБ повысил учётную ставку на 50 базисных пунктов, несмотря на уязвимость некоторых европейских кредиторов, заявив, что более высокие ставки могут улучшить маржу банков.
👉 Теперь инвесторы с нетерпением ждут политического решения Федеральной резервной системы по размеру ставки. Сейчас рынок оценивает шансы повышения ставки на 0,25% как 62%.
👆 По золоту последний сильный сигнал был в диапазоне 1650-1700$
🟢 Золото выросло на 2% до 1960$ за унцию в пятницу, самого высокого уровня с апреля 2022 года.
👉 Основной интерес инвесторов на рынке золота, похоже, является поиск убежища после начавшихся глобальных банковских потрясений.
⚡️Ожидания того, что основные центральные банки смягчат свою позицию в отношении инфляции, чтобы избежать серьёзной рецессии, что приведёт в среднесрочной перспективе к снижению ставки - также оказали поддержку ценам на золото.
👉 Между тем, ЕЦБ повысил учётную ставку на 50 базисных пунктов, несмотря на уязвимость некоторых европейских кредиторов, заявив, что более высокие ставки могут улучшить маржу банков.
👉 Теперь инвесторы с нетерпением ждут политического решения Федеральной резервной системы по размеру ставки. Сейчас рынок оценивает шансы повышения ставки на 0,25% как 62%.
#жизнь
Традиционная воскресная рубрика канала - как проводим выходные? Давайте сегодня еду кидаем - кто что ел? 😄👇
👉 Лично у меня выходные выходят сбалансированные: пирожки с карамелизированным луком и сыром поели и сырую рыбу - тартар из дикого лосося с авокадо и манговым соусом.
Традиционная воскресная рубрика канала - как проводим выходные? Давайте сегодня еду кидаем - кто что ел? 😄👇
👉 Лично у меня выходные выходят сбалансированные: пирожки с карамелизированным луком и сыром поели и сырую рыбу - тартар из дикого лосося с авокадо и манговым соусом.
#важное
⚡️ Держатели облигаций Credit Suisse на $17 млрд потеряют свои инвестиции после поглощения банком UBS,
👉 Это может вызвать серьезное волнение на европейских долговых рынках сегодня.
Источник: Financial Times
⚡️ Держатели облигаций Credit Suisse на $17 млрд потеряют свои инвестиции после поглощения банком UBS,
👉 Это может вызвать серьезное волнение на европейских долговых рынках сегодня.
Источник: Financial Times
#банки
Анализ проблемы с банками от кандидата экономических наук Олега Комолова👇
https://youtu.be/TvzEShvMX-8
Анализ проблемы с банками от кандидата экономических наук Олега Комолова👇
https://youtu.be/TvzEShvMX-8
YouTube
Банки США тонут. А нам-то что? // Олег Комолов. Числа недели
В США обанкротились два крупных банка Silicon Valley Bank и Signature Bank. Можно ли объяснить случившееся плохим риск-менеджментом, или причины лежат глубже? Кто заплатит за выход из кризиса и как эти события повлияют на Россию? Об этом новый выпуск "Чисел…
#OIL
👆Настроения на рынке можно описать как стрессовое. Из подобных "зон" цена часто выскакивает наверх, но перед этим может находиться в таком состоянии достаточно продолжительное время...
🔴 Фьючерсы на нефть WTI упали до 66 долларов за баррель в понедельник.
👉 В течение двух недель рухнули ориентированные на технологические стартапы Silicon Valley Bank и New York Signature Bank, а Credit Suisse был поглощён UBS.
👉 Трейдеры также проявляли осторожность в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике на этой неделе.
🟢 С другой стороны, появились признаки высокого спроса со стороны крупнейшего импортёра сырой нефти Китая: Unipec купила 2 млн баррелей нефти Johan Sverdrup в Северном море, что стало первой закупкой в Азии за три месяца, по данным Bloomberg.
👆Настроения на рынке можно описать как стрессовое. Из подобных "зон" цена часто выскакивает наверх, но перед этим может находиться в таком состоянии достаточно продолжительное время...
🔴 Фьючерсы на нефть WTI упали до 66 долларов за баррель в понедельник.
👉 В течение двух недель рухнули ориентированные на технологические стартапы Silicon Valley Bank и New York Signature Bank, а Credit Suisse был поглощён UBS.
👉 Трейдеры также проявляли осторожность в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике на этой неделе.
🟢 С другой стороны, появились признаки высокого спроса со стороны крупнейшего импортёра сырой нефти Китая: Unipec купила 2 млн баррелей нефти Johan Sverdrup в Северном море, что стало первой закупкой в Азии за три месяца, по данным Bloomberg.
#banks
👆 Одной из причин ухудшение балансов банков США является одновременное сокращение оборотных активов банков (депозиты их клиентов) и увеличение их кредитного портфеля.
👉 Кстати, ценные бумаги банки сокращают - видимо чтоб стабилизировать баланс. Отсюда и такой холод на фондовых рынках...
👆 Одной из причин ухудшение балансов банков США является одновременное сокращение оборотных активов банков (депозиты их клиентов) и увеличение их кредитного портфеля.
👉 Кстати, ценные бумаги банки сокращают - видимо чтоб стабилизировать баланс. Отсюда и такой холод на фондовых рынках...