#bond

На рынке облигаций идёт распродажа - с начала цикла повышения учётной ставки. Недавний отскок похоже вновь сменяется падением - рынок не верит в скорую остановку ужесточения монетарной политики ФРС.

👆 На рынке долга царит пессимизм из-за роста процентных ставок, но именно в этих "зонах пессимизма" возникали мощные развороты рынка...

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в Великобритании снизился до 10,1% в январе 2023 года с 10,5% в декабре, что ниже рыночных прогнозов в 10,3%.

👉 Инфляция упала третий месяц подряд до минимума с сентября прошлого года. Наибольший вклад в снижение внесли транспорт (3,1% против 6,5%), особенно пассажирский транспорт и моторное топливо, а также рестораны и гостиницы (10,8% против 11,3%).

👉 Цены также росли более медленными темпами на продукты питания и безалкогольные напитки (16,7% против 16,8%), одежду и обувь (6,2% против 6,5%) и мебель (9,2% против 9,8%), в соответствии с традиционными новогодними скидками.

👉 Напротив, ускорилась инфляция на жилье и коммунальные услуги (26,7% против 26,6%), отдых и культура (5% против 4,9%), здравоохранение (6,3% против 5,1%), алкогольные напитки и табак (5,1% против 3,7%).

👉 По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен упал на 0,6%.

Источник: Управление национальной статистики Великобритании.

#macro

⚡️ Розничные продажи в США неожиданно подскочили на 3% по сравнению с предыдущим месяцем в январе 2023 года, что стало самым большим ростом с марта 2021 года и намного превысило рыночные прогнозы роста на 1,8%.

👉 Наибольший рост наблюдался в универмагах (17,5%), сфере общественного питания и питейных заведениях (7,2%), автомобилях и запасных частях (5,9%), мебельных магазинах (4,4%), электронике и бытовой технике (3,5%), одежде (2,5%).

👉 Без учета автомобилей продажи выросли на 2,3%, а без учета бензина и автомобилей — на 2,6%.

👉 Так называемые основные розничные продажи, которые исключают автомобили, бензин, строительные материалы и услуги общественного питания и больше связаны с компонентом потребительских расходов ВВП, выросли на 1,7%.

🟢 Данные показали, что потребительские расходы остаются высокими после замедления в прошлом году на фоне сильного рынка труда, роста заработной платы и признаков ослабления инфляционного давления.

❗️ С другой стороны, розничные продажи не учитывают инфляцию и возможно рост продаж - это следствие возобновления инфляционного процесса 🤷‍♂️.

Источник: Бюро переписи населения США.

#мошенники #скам

‼️Внимание! Скам!

Очередной скам-канал прикрывается моим честным именем, чтобы разводить доверчивых людей на деньги.

⚡️ Не ведитесь! Включайте мозг! Я не беру деньги в управление, "показательное инвестирование" и тд и тп. У меня нет торговых сигналов. Я не занимаюсь криптой: ни держу, ни торгую, ни принимаю. Вообще. И никакой "команды" у меня тоже нет.

Телеграм с этим, к сожалению, никак не борется.

Но вы можете написать пару "добрых" слов лже Дмитрию, который этими разводами занимается. Ну, или тоже попытаться развести его. Вот он @dmitrysolodin И присылайте в чат скрины разговоров.

Пожаловаться на лже канал тоже можно. Но будьте уверены, что мы увидим ещё много таких скамов, просто не попадайтесь на них. 🧠

#NVDA

Достигнув оценки более чем в 800 миллиардов долларов в конце 2021 года, акции Nvidia резко упали — на 70% от исторического максимума. Негативное влияние оказало замедление сектора игр, крипто-майнинга и более широкого рынка персональных компьютеров.

🟢 Однако, на фоне всплеска популярности чат-бота ChatGPT, акции NVDA начали агрессивно восстанавливаться, отражая оптимизм инвесторов в отношении потенциала генеративной технологии искусственного интеллекта.

👉 Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал ChatGPT изменившим правила игры и «моментом iPhone» для искусственного интеллекта, который потенциально может ускорить рост продаж Nvidia. Причина потенциального роста продаж Nvidia относительно проста: Nvidia занимает доминирующее положение на рынке чипов, предназначенных для интенсивных вычислений, необходимых для приложений ИИ.

👉 По мере того, как все больше людей используют ChatGPT, программе [OpenAI] потребуется больше вычислительной мощности для генерации ответов на многочисленные полученные запросы. В скором времени, многие другие игроки, такие как Google и Microsoft, также столкнуться с дефицитом мощностей для полноценной работы ИИ.

📍 Аналитики FierceElectronics подсчитали, что бета-версия ChatGPT, вероятно, была обучена с использованием 10 000 графических процессоров NVIDIA. По мере того, как ChatGPT набирает широкую популярность, система, вероятно, была перегружена и не в состоянии удовлетворить большой спрос пользователей — количество графических процессоров увеличилось почти до 30 000 на начало февраля. И хотя вполне возможно, что другие поставщики могли бы удовлетворить потребность в графических процессорах, вполне вероятно, что Nvidia продолжает доминировать на этом рынке. Многие библиотеки и фреймворки глубокого обучения, такие как TensorFlow и PyTorch, имеют встроенную поддержку CUDA и оптимизированы для графических процессоров NVIDIA.

📍 По оценке Citigroup, рост использования ChatGPT может принести Nvidia объем продаж от 3 до 11 миллиардов долларов в течение года. Подобные комментарии озвучили аналитики Bank of America и Wells Fargo.

🗓 22 февраля у них отчёт, из которого мы можем прояснить этот вопрос - внимание инвесторов будет приковано к комментариям руководства по этой теме.

Текущие оценки, технический анализ и дизайн сделки - у меня в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#SPX

Мне пришлось залосить свой шорт по опционам - протух... В итоге пока торгую краткосрочно на акциях - запрыгнул на вечерке в шортик. Буду пробовать удержаться с целью 4030 пунктов.

Я уезжаю в отпуск на следующей неделе = завтра на гроге всё расскажу, но скорее всего просто поставлю тейк на 4030 и стоп в безубыток - будь что будет... Рынок очень вялый пока 🙊

МОИ СДЕЛКИ МОЖНО СМОТРЕТЬ 👉ТУТ

#EU

🔴 Европейские фондовые индексы упали в пятницу в конце напряженной недели, так как сильный отчёт по безработице и более горячие, чем ожидалось, данные PPI из США возродили опасения, что Федеральная резервная система продолжит оставаться ястребиной.

👉 Представители ФРС Лоретта Местер и Джеймс Буллард призвали к дополнительному повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией.

👉 Инфляция производителей в Германии снизилась меньше, чем прогнозировалось, в январе до 16-месячного минимума, в то время как объёмы розничных продаж в Великобритании неожиданно выросли на 0,5% в январе благодаря рекламным акциям и снижению цен на топливо.

👉 Что касается корпоративного сектора, производитель автомобилей Mercedes-Benz Group сообщил о более высокой выручке и годовой прибыли, превышающей прогнозы, в то время как швейцарская химическая компания Sika AG сообщила о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли в 2022 году.

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Как обычно отвечу на ваши вопросы. Грог покрепче - программа только для взрослых 😜

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#macro

Американцы всё больше берут "дорогой" кредит - по кредитным картам. Уже почти триллион...

#META #MSFT

Все сосредоточились на борьбе в ИИ между Google и Microsoft, но совсем забыли про Meta!

👉 Которая, между прочим, имеет суперкомпьютер для обучения ИИ в 1,5 раза мощнее, чем у Microsoft...

#NIO

👉 Акции электромобилей выросли в этом году, так как инвесторы надеялись, что китайская экономика вновь откроется.

👉 NIO и другие компании, производящие электромобили, недавно упали, поскольку фундаментальные факторы и недавние события изменили перспективы отрасли.

👉 Tesla Inc. усиливает давление на конкуренцию электромобилей в Китае, недавно снизив цены на свои самые популярные модели электромобилей, что может привести к тому, что другие компании, производящие электромобили, последуют примеру Tesla.

👉 У NIO был очень трудный год в 2022 году, несмотря на хороший рост поставок, особенно в последние два месяца года. В декабре NIO поставила 15 815 электромобилей, что означает рост на 50,8% в годовом исчислении. Но в январе 2023 года NIO поставила всего 8 506 электромобилей, что указывает на то, что спрос на электромобили существенно упал.

👉 В прошлом году NIO поставила в общей сложности 122 486 электромобилей, что отражает рост на 34,0% в годовом исчислении. В предыдущие два года эти показатели были 112% и 109% - мы видим существенное замедление.

❓Частый вопрос - "упал NIO, подбирать или нет?" Я написал статью по этому поводу у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#AI #жизнь #скайнет

Тут в чате интересный разговор чат-бота с человеком выложили - оказывается он может быть опасным 😂 Угрозы вполне серьёзные...

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#вопросы

Всем привет.

Я на этой неделе в отпуске, поэтому полноценного прямого эфира сегодня не будет.

Но, возможно, у меня будет время записать для вас влог.

Пишите вопросы - на лучшие отвечу (желательные такие, на которые можно ответить без графика) 👇

#gas

⚡️Рынок сжиженного газа (СПГ) в предстоящие годы будет благодаря Европе дефицитным, прогнозируют экономисты и аналитики британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в своем традиционном исследовании газового рынка.

👉В прошлом году Евросоюз и Великобритания купили 121 млн тонн СПГ, что на 60% больше уровня 2021 года.

👉Спрос на СПГ в Китае в прошлом году снизился приблизительно на 20% из-за жестких коронавирусных ограничений и локдаунов. В этом году, однако, ситуация меняется на глазах. Вторая экономика планеты быстро восстанавливается после пандемии и должна по прогнозам прибавить около 5%. Для этого рывка ей необходимы энергоносители, включая газ.

👉Главными бенефициарами больших перемен на глобальном газовом рынке оказались американские и норвежские газовики, считают авторы исследования Shell. Причем, США в прошлом году стали даже главным экспортером СПГ в мире. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что экспорт СПГ в США вырастет в 2023 году в годовом исчислении на 11%.

👉В прошлом году, по данным Shell, глобальный экспорт СПГ достиг 397 млн тонн, а к 2040 году он может увеличиться до 700 млн тонн.

#SPX

💰Вышел по тейку (почти 100 пунктов взял).

❓ Надеюсь далеко не убежит, пока я в отпуске. Как считаете? 👇

#VLOG

Ответил на вопросы зрителей:

- Что делать с Газпромом?
- Будет ли юань резервной валютой?
- Как торговать с телефона и нужно ли?
- Сколько нужно денег для счастья?

Ну и некоторые другие вопросы.

ССЫЛКА НА ВИДЕО

#macro

⚡️ Почти все участники FOMC согласились с целесообразностью повышения целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на первом совещании по денежно-кредитной политике в 2023 году.

👉 Кроме того, все участники продолжали ожидать, что дальнейшее повышение будет уместным до тех пор, пока данные не дадут уверенность в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения до 2%, что, вероятно, займет некоторое время.

🚩 ФРС повысила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,5%-4.75%

#SPX

Ну всё - добрался до дома, отпуск завершён. 💃🕺

Разметил индекс по многочисленным просьбам подписчиков - пока всё идёт по плану вроде - наметил зоны, где буду восстанавливать свой шорт - напишу потом отдельный пост конечно же.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

⚡️ Экономика США выросла на 2,7% в годовом исчислении в 4 квартале 2022 года, что немного ниже ожиданий 2,9%.

👉 Потребительские расходы выросли на 1,4%, что является минимальным показателем с первого квартала 2022 года и ниже ожиданий в 2,1%.

👉 Расходы на товары снизились на 0,5% в основном из-за падения цен на ювелирные изделия.

👉 Расходы на услуги выросли на 2,4%, также ниже ожиданий в 2,6%.

👉 Экспорт сократился больше ожиданий (-1,6% против -1,3%), а импорт сократился меньше ожиданий (-4,2% против -4,6%).

👉 Инвестиции в основной капитал сократились (-4,6%), в первую очередь за счёт оборудования (-3,2%) и роста продукции интеллектуальной собственности (7,4%).

👉 Инвестиции в жилье продолжали сокращаться (-25,9%).

📍 С учётом полного 2022 года ВВП увеличился на 2,1%.

Источник: Бюро экономического анализа США.

#NVDA

Благодаря хайпу GPT CHAT, Nvidia вернула себе титул «самой дорогой полупроводниковой компании в мире» (согласно рыночной капитализации на 22 февраля 2023 г.). Заслуженно ли?

Написал обзор на последний отчёт и несколько комментариев по поводу оценки компании:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)