#NVDA

🔴 Инвестиционная компания Citi во вторник снизила свои оценки доходов Nvidia, сославшись на опасения по поводу замедления продаж центров обработки данных в результате ослабления мировой экономики. Аналитик Атиф Малик понизил свои оценки прибыли на акцию Nvidia в 2023 году примерно на 10%. Аналитик также снизил целевую цену на Nvidia с 248$ до 210$ (текущие цены примерно на уровне 115$).

👉 Средняя оценка компании с точки зрения аналитиков - примерно 205$ за акцию (потенциал роста примерно 80% от текущих).

👉 Кроме того, нижняя целевая цена составляет 110 долларов, что примерно соответствует сегодняшнему курсу акций.

Стоит ли её подбирать прямо сейчас? Рассказал о своём торговом плане по этому активу в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в США замедлился третий месяц подряд до 8,2% в сентябре 2022 года, что является самым низким показателем за семь месяцев, по сравнению с 8,3% в августе.

👉 Тем не менее, цифры превзошли рыночные прогнозы на 8,1%. Месячная ставка выросла до 0,4% с 0,1%, что вдвое превышает рыночный прогноз в 0,2%.

👉 Кроме того, базовая ставка, которая не включает волатильные продукты питания и энергию, выросла на 0,6% за месяц, подняв годовую ставку до 6,6%, что является самым высоким значением с августа 1982 года, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается повышенным.

👉 Цифры сравниваются с рыночными ожиданиями роста на 0,5% в месяц и в годовом исчислении на уровне 6,5%.

Источник: Бюро статистики труда США.

#research

🟢 5 акций, которые стоят дешево по отношению к справедливой стоимости по методу Питера Линча.

❓ Какие акции из этого списка рассматриваете Вы в качестве инвестиционного актива и почему? 👇

#грог

Ну, что, друзья? Пятница! А это значит, я снова скоро выйду в прямой эфир, чтобы пообщаться с вами, выпить вместе немного грога и ответить на разные вопросы. Пишите их, выберу самые интересные.👇

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Отвечаю на Ваши вопросы.

👉 НАЧАЛО В 20-45 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#жизнь #Андорра

Всем привет.

У нас осень наступила, но ещё очень тепло и можно гулять часами. Мне нравится Андорра именно своей компактностью - как бы город, но в то же время два шага до леса и природы.

Мы например пешком через лес может выйти из одного города и прийти в другой. Это круто.

А как вы проводите выходные?

#research

☝️ Список высококлассных акций с низкими капитальными затратами по сравнению с возвратом на инвестиционный капитал.

👉 Среди них есть акции, которые имеют P/E оценку ниже 15:

✅ Meta Platforms Inc
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing
✅ Lam Research Corp

❓ У Вас есть в портфеле эти акции?
❓ Если да - то почему? 👇

#earnings

🚩 Основные отчёты на предстоящей неделе.

Некоторые идеи по этим отчётам:
👉 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

Советую к просмотру - про ставки ФРС, почему ЦБРФ понижает ставку и многое другое:

https://youtu.be/MphUZcjnmKI

#news

Дайджест новостей за неделю:

🔴 Акции производителей чипов падали в течение всей прошедшей недели, поскольку компании и инвесторы продолжали выяснять последствия новых правил США, разработанных для того, чтобы определенные полупроводниковые технологии не попали в руки китайских военных.

⚡️ Правила, вступившие в силу ранее в этом месяце, запрещают американским компаниям работать с китайскими производителями чипов.

👉 К середине недели несколько американских производителей оборудования для чипов, такие как Lam Research и Applied Materials), начали приостанавливать свою деятельность в Китае , чтобы соответствовать новым американским правилам.

👉 Intel, которая в четверг упала до нового 52-недельного минимума в $24,59 за акцию, также столкнулась с негативными последствиями этого решения. Компания объявила, что вскоре уволит 20% своих сотрудников по продажам и маркетингу.

👉 Apple ничего не сказала по этому поводу, но появились сообщения о том, что компания скоро выпустит гарнитуру смешанной реальности, которая будет включать функцию сканирования радужной оболочки, которая позволит людям совершать платежи и входить в Apple-службы и приложения.

👉 Twitter и Илон Маск были относительно тихими по сравнению с последними неделями, поскольку обе стороны, похоже, направляются в суд 28 октября в Делавэре. Акции Twitter даже выросли в начале недели на фоне сообщений о том, что некоторые из финансистов, стоящих за этой сделкой, все еще поддерживают усилия генерального директора Tesla. Между тем, Твиттер заявил, что Маск находится под федеральным расследованием из-за его беспорядочного обмена мнениями по поводу его масштабной саги о приобретении.

👉 Netflix назначил дату дебюта своей новой подписки с поддержкой рекламы. Вариант «Базовый с рекламой», который будет стоить 6,99 доллара в месяц, теперь должен быть запущен 3 ноября. Аналитик Morgan Stanley Бенджамин Суинберн положительно отозвался о потенциальных преимуществах нового уровня подписки Netflix. (Кстати, у них во вторник отчёт. Теханализ компании давал 📍тут)

👉 Uber и Lyft столкнулись с трудностями, когда администрация Байдена выпустила новое предложение, которое может привести к тому, что работники гиг-экономики будут классифицированы как обычные сотрудники. Первоначальная реакция акционеров Uber, в частности, была негативной, так как во вторник акции компании упали более чем на 10%.

👉 Главный исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг использовал конференцию компании Connect, чтобы продемонстрировать новую виртуальную гарнитуру Quest Pro, которая продается по цене 1500 долларов (Её обзор можно посмотреть 📍тут).

#macro #oil #gas #news

👉 Несмотря на то, что НПЗ находится в самом разгаре сезона технического обслуживания, запасы дистиллятов находятся на многолетнем минимуме.

👉 По данным Energy Aspects, глобальные объемы технического обслуживания НПЗ в октябре и ноябре составляют 6,952 млн баррелей в сутки и 4,589 млн баррелей в сутки соответственно. К декабрю эта цифра снижается до 2,232 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в ближайшие 2 месяца глобальная производительность НПЗ увеличится примерно на 4,7 млн ​​баррелей в сутки.

👉 Поскольку эти НПЗ пытаются выйти из сезона технического обслуживания как можно быстрее, спрос на сырую нефть резко возрастет. Но тут возникает проблема. Экспорт нефти из Саудовской Аравии и России в конце года снизится. Кроме того, добыча сланцевой нефти в США разочаровывает в сторону снижения прогнозов добычи.

Возможно именно поэтому в администрации Байдена были в бешенстве, когда Саудовская Аравия поддержала решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

🟢 Увеличение производительности НПЗ может создать дефицит сырой нефти, что может подтолкнуть цену вверх.

Подробнее об этом тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

👉 С 1311 года доходность облигаций падала планомерно.

❓ Давайте порассуждаем: в итоге доходность упадёт полностью в ноль или даже ниже нуля? В этой связи можно будет констатировать смерть капитализма, ибо доход является главным его элементом? 👇

#macro #inflation

❓ Есть ощущение, смотря на эти графики, что пик инфляции в США мы уже видели, а вот европейская может продолжить расти. Как думаете? 👇

#earnings #GS

Goldman Sachs опубликовал отчёт за 3 квартал 2022 года:

📍Прибыль на акцию 8,25$ (лучше ожиданий на 0,57$).
📍Выручка 11,98 млрд долларов (падение на 12% г/г, но лучше ожиданий на 450 млн$).
📍Чистая выручка Global Markets за квартал составила 6,20 млрд долларов США, что отражает высокие результаты как в операциях с фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC), так и в акциях, особенно в сфере финансирования.
📍Consumer & Wealth Management получила рекордную квартальную чистую выручку в размере 2,38 млрд долларов, что на 18% выше, чем в третьем квартале 2021 года.
📍Балансовая стоимость обыкновенной акции увеличилась на 2,1% за квартал и на 8,4% за первые девять месяцев 2022 года до 308,22 доллара (Рыночная цена на премаркете в пределах 316$).
📍Резерв на покрытие убытков по кредитам составил 515 млн долларов США в третьем квартале 2022 года по сравнению со 175 млн долларов США в третьем квартале 2021 года и 667 млн ​​долларов США во втором квартале 2022 года.
📍Goldman Sachs объявляет ежеквартальные дивиденды в размере $2,50 на акцию, как и ранее (Форвардная доходность 3,26%).

Подробнее об этом, а также технический анализ акций - у меня в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#NFLX #earnings

Компания Netflix опубликовала отчёт за 3 квартал 2022 года
🟢 Реакция рынка +15% на премаркете.

📍Прибыль на акцию по GAAP за 3 квартал: 3,10$ (лучше ожиданий на 0,97$).
📍Выручка 7,93 млрд$ (+6,0% г/г - лучше ожиданий на 90 млн долларов).
📍Глобальная платная подписка на потоковое вещание: 223,09 млн (прогнозировали 221,67 млн.​​).
📍Прогноз на четвертый квартал: выручка в размере 7,77 млрд долларов против консенсус-прогноза в 7,98 млрд долларов (тут повлияло укрепление доллара США по отношению к другим валютам. В постоянной валюте это соответствует росту выручки на 9% в годовом исчислении).

Подробнее у меня в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#интервью #Комолов

Вы просили, я Вас услышал:

Ко мне в гости завтра придет Олег Комолов!

👉 Есть идея назвать проект "Атланты против Комолова" 🤣

Моя аудитория - в основном люди либеральных взглядов и я часто слышу критику в адрес левых идей. Ну вот! Задавайте свои каверзные вопросы Олегу.

Если кто не в курсе: Олег специалист по экономике, сотрудник РАН, КЭН. А ещё он относит себя к социалистическому политическому лагерю. Учитывайте всё это при составлении вопросов...

Надеюсь будет весело, мероприятие пройдет в прямом эфире 😂 👇

#ПрямойЭфир #Интервью

Первая часть серии "Социалист отвечает капиталистам", в которой Олег Комолов отвечает на вопросы людей "капиталистических взглядов".

Олег Комолов:

🟠 Кандидат Экономических Наук
🟠 Старший научный сотрудник Института экономики РАН
🟠 Автор YouTube-канала 👉"Простые числа"

НАЧАЛО ЭФИРА В 20-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#macro #USA

🔴 Продажи жилья в США падают восьмой месяц подряд.

👉 Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке поднялась до 6,94%, что является новым 20-летним максимумом.

👉 Заявки на ипотеку достигли самого низкого уровня за 25 лет.

👉 Новостройки сократились в сентябре на 8,1% по сравнению с августом.

👉 Цены на готовое жильё выросли на 8,4% в сентябре по сравнению с предыдущим годом.

#earnings #T

ОТЧЁТ ЗА 3 КВ 2022:

👉 Доходы от продолжающейся деятельности в третьем квартале составили 30,0 млрд долларов США по сравнению с 31,3 млрд долларов США в квартале прошлого года, что на 4,1% меньше, что отражает влияние разделения US Video в июле 2021 года. Если исключить фактор спин-оффа US Video, операционные доходы только AT&T были на 3,1% выше 3 квартала 2021 года.

👉 Операционные расходы сократились: 24,0 млрд долларов против 25,1 млрд долларов в 3 квартале прошлого года.

👉 Доход от продолжающейся деятельности составил 6,3 млрд долларов против 5,0 млрд долларов в 3 квартале прошлого года. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию от продолжающихся операций составила 0,79 доллара против 0,63 доллара в 3 квартале прошлого года.

👉 Капитальные затраты на продолжающиеся операции составили 5,9 млрд долларов США в 3 квартале 2022 года, что на 1,5 млрд долларов США больше, чем в прошлом году.

👉 В конце третьего квартала 2022 года чистый долг составил 131,1 миллиарда долларов, а отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составило 3,22x.

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР ОТЧЁТА (свободный доступ)

#earnings

👉 Важные отчёты на предстоящей неделе + список акций с потенциальным огромном движением на отчёте.

📌 ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ (подписка)

#macro #EU #inflation

⚡️ Голландия выходит в лидеры ЕС среди крупнейших экономик по темпам инфляции!

👉 К двузначным темпам инфляции приблизились основные экономики ЕС: Германия, Британия (не входит в ЕС), Италия, Испания, Голландия.

👉 Франция имеет меньше инфляцию - в пределах 5-6% и, на мой взгляд, это связано со структурой энергетики: около 70% приходится на атомную энергию и по этой причине рост цен на газ имеет ограниченное воздействие.