СОЛОДИН LIVE
47.8K subscribers
4.03K photos
101 videos
243 files
2.52K links
Канал об Инвестициях, Трейдинге и Жизни Дмитрия Солодина.

Youtube: youtube.com/user/uptrader/
Блог: boosty.to/solodin

ФинПрокачка: dsolodin.ru/finpro
ТехПрокачка: dsolodin.ru/techpro
ОпционПрокачка: dsolodin.ru/options

Обратная Связь: @gtsupport
Download Telegram
#amd

Акции компании прилично упали за последнее время и меня частенько спрашивают - стоит ли покупать их по текущим ценам? Давайте посмотрим на некоторые highlights моей статьи для подписчиков:

— Последний отчет Mercury Research показал, что AMD достигла доли рынка процессоров в 27,7% по сравнению с 20,7%, оторвавшись от Intel на 7%.

— Структура доходов AMD только от центров обработки данных, на которые они вкладывают большую часть усилий по росту, теперь составляет 25 процентов от доходов. Сейчас этот показатель составляет 16,4 млрд долларов по сравнению с 6,7 млрд долларов только в 2019 году. Этот же сегмент показал 95-процентный среднегодовой темп роста с 2019 года, в то время как ПК показали 46-процентный среднегодовой темп роста с 2019 года, а игры — 50-процентный среднегодовой темп роста с 2019 года. В общей сложности 56 процентов CAGR. (Это превосходит ожидания Intel в отношении CAGR на 2023-2026 гг..)

— В мае 2021 года совет директоров AMD утвердил программу выкупа акций на сумму до 4 миллиардов долларов. Затем в феврале 2022 года совет директоров утвердил новую программу выкупа акций. Новая программа разрешает размещение обыкновенных акций на сумму 8 миллиардов долларов.

РИСКИ

— AMD заявляет, что конкуренция с Intel является сложной и что они владеют большей частью рынка. AMD признает, что давняя позиция Intel затрудняет конкуренцию во многих областях. Поскольку Intel так долго удерживала эту позицию, они контролируют микропроцессоры x86 и могут предлагать более выгодные цены, стимулы для клиентов и потенциально могут отобрать долю рынка у AMD.

Подробнее об этом, а также оценка компании и технический анализ:

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
#SPX

Предлагаю обсудить занимательную статистику:

в таблице ☝️ вы видите результаты индекса S&P500 во второй половине года после провала в первой половине более чем на 15%.

Что скажете?👇
#MU

Акции Micron Technology торгуются с понижением после того, как вчера производитель микросхем памяти заявил, что финансовые результаты за четвертый финансовый квартал, заканчивающийся в августе, будут значительно ниже предыдущих оценок.

Инвесторы, были удивлены серьезностью потерь, которые предполагают резкое замедление расходов на техническое оборудование, что может иметь широкомасштабные последствия и для других производителей чипов.

Подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#вопросы

Всем привет. Я всё ещё в отпуске, но в целом время свободное есть.

Я пропустил уже и Солодин LIVE и Грог - мучают угрызения совести 😄

Хочу сделать видео с ответами на вопросы, но наверное "за жизнь" - отдохнем от рынков немного.

Жду вопросы 😎👇
#gold

В следующие 3-12 месяцев, рынки могут начать рассчитывать на то, что ФРС сделает "невозможное" - укротит инфляцию.

👉 Это может быть связано с затовариванием складов - розничные торговцы запасаются слишком большим количеством товаров, которые придется распродавать со скидками. В краткосрочной перспективе мы можем увидеть замедление инфляции.

👉 В свою очередь, цены на газ начинают подрывать доверие потребителей настолько, что они прекращают тратить и ужесточают бюджеты домохозяйств.

👉 Потребительский кредит быстро растет из-за общего роста цен и в итоге это может привести к ужесточению бюджетов домохозяйств и сокращению расходов.

👉 Если инфляция начнет снижаться, то, похоже, ФРС выполнила свою работу и будет продолжать удерживать процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока инфляция в США не достигнет 2%.

👉 Это будет означать, что доверие к ФРС восстановилось, и цены на золото могут негативно отреагировать в среднесрочной перспективе.

👉 Если инфляция продолжит тенденцию к росту, то ФРС повысит ставки еще больше, что усилит риски рецессии, которые исторически связаны с негативной динамикой цен на золото.

👉 Рынок TIPS уже ожидает долгосрочной нормализации инфляции.

👉 Золото является беспроцентным активом. Исторически мы видели движение золота с валютами без риска, такими как JPY и CHF. Корреляция очень высока. Мы видим, что разница между золотом и этими валютами значительно увеличивается, что может указывать на то, что либо JPY, либо CHF могут быстро вырасти в цене, либо золото может значительно обесцениться.

👉 В краткосрочной и среднесрочной перспективе, когда большая часть портфелей (облигаций и акций) значительно упала в цене, золото теоретически может быть продано для покупки обесценившихся облигаций и акций со скидками.

Подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Подписка или разовая оплата)
#влог #жизнь

Записал первую часть ответов на вопросы:

🚩 Как пришел в трейдинг?
🚩 Почему не боюсь торговать?
🚩 Как живется заграницей?
🚩 Как пришел к левым идеям?

👉 Смотреть видео
#usd

Бегство в доллар США привело к тому, что валюты по всему миру опустились до самого низкого уровня за многие годы, поскольку экономические перспективы в Европе и других странах существенно омрачились.

📍Евро приблизился к 20-летнему минимуму по отношению к доллару.

👉 Падение евро отразило трудности, с которыми столкнулась экономика Европы, застрявшая между стремительным ростом инфляции и возрастающей вероятностью рецессии. Высокие цены на энергоносители ударили по производственным центрам Европы. 

👉 Цены на энергоносители еще больше повысились из-за забастовок рабочих на газовых месторождениях в Норвегии.

📍Доллар также вырос и по отношению к швейцарскому франку и японской иене, двум надежным "защитным" валютам.

🟢 Рынок верит, что ФРС, в отличие от других ЦБ, будет активно поднимать ставку для борьбы с инфляцией. А экономика США более стойко переживет кризисное время.

🤔 Очевидно, дело не в силе доллара, а в ещё большей слабости других валют... Как думаете, рост доллара надолго? 👇
#SPX

👉 По данным технологической и аналитической компании S3 Partners, общий объем коротких продаж в США увеличился в июне на 20 миллиардов долларов. Это меньше по сравнению с увеличением на 61 миллиард долларов в мае и меньше, чем в большинстве месяцев 2022 года.

🚩 Замедление роста коротких позиций может сигнализировать о том, что инвесторы считают, что акции приближаются к минимумам и готовятся к восстановлению рынка.

👉
Безусловно, некоторые инвесторы ожидают, что рынок продолжит падать, и продолжают открывать короткие позиции по акциям. По данным S3 Partners, короткие продавцы добавили к своим позициям против SPDR S&P 500 ETF Trust в июне 6,3 миллиарда долларов по сравнению с 4,5 миллиардами долларов за счет коротких позиций в мае.

👉 Инвесторы добавили примерно по 1,2 миллиарда долларов каждый в свои короткие позиции против AAPL и NVDA в июне, по данным S3 Partners. TSLA остается крупнейшей короткой позицией в США со ставкой почти на $19 млрд. Все три компании отстают от S&P 500 в этом году.

Об этом, а также об активности инсайдеров - можно прочитать тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Подписка)
#china

🟢 iShares MSCI China ETF прибавил 7,8% в прошлом месяце, в то время как KraneShares CSI China Internet ETF, состоящий в основном из акций программного обеспечения и услуг, подскочил на 12%, в отличие от S&P500, потерявшего 8,4%.

👉 По данным Refinitiv Lipper, каждый из двух крупнейших китайских биржевых фондов акций управляет активами на сумму более 8 миллиардов долларов, что составляет более половины из 31 миллиарда долларов, находящихся в фондах с такой специализацией. Оба привлекли более $1 млрд в июне.

👉 По словам Брендана Ахерна, директора по инвестициям KraneShares, интерес к биржевым фондам отражает изменение отношения инвесторов к Китаю.

Подробнее тут:
📌
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Свободный доступ)
#нефть

🚩 Нефть может взлететь до $380 за баррель при наихудшем сценарии сокращения добычи в России, отмечает JP Morgan.

👉
Страны Большой семерки разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть в попытке затянуть гайки на военной машине Владимира Путина в Украине.

👉
Учитывая прочное финансовое положение России, страна может позволить себе сократить добычу нефти на целых 5 млн баррелей в день без чрезмерного ущерба для своей экономики, но результаты могут оказаться катастрофическими для большей части остального мира. По данным JPM, такое сокращение может привести к росту цен на нефть марки Brent до 380 долларов за баррель.

Источник: Bloomberg
#жизнь #влог

Влог с Майорки.
Записал вторую часть ответов на вопросы:

🚩 Понравился ли отпуск на Майорке?
🚩 Сколько стоило путешествие?
🚩 Какие места лучше всего посетить?
🚩 В конце небольшой бонус...

👉 Смотреть видео
#недвижимость #Канада
 
🔴 Продажи жилья в Канаде в июне упали на 41,4% по сравнению с прошлым годом, сообщил в среду Региональный совет по недвижимости Торонто (TRREB).
 
👉 Продажи снизились на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем или на 4,7% с учетом сезонных колебаний.
 
👉 Все типы недвижимости в Большом Торонто испытали двузначное снижение продаж: от 30,8% (для отдельных домов в городе Торонто) до 44,4% (для таунхаусов в отдаленном регионе 905, который охватывает муниципалитеты, включая Миссиссогу и Брэмптон).
 
🗣 «На продажи жилья повлияли как проблема доступности, связанная с повышением ставок по ипотечным кредитам, так и психологический эффект, когда покупатели жилья, которые могут позволить себе более высокие затраты по займам, отложили свое решение, чтобы увидеть, где в конечном итоге окажутся цены на жилье», — сказал Кевин Криггер, президент TRREB.
 
🗣 «Ожидайте, что текущие рыночные условия останутся прежними. Как только цены на жилье стабилизируются, некоторые покупатели вернутся на рынок, несмотря на более высокую стоимость кредита».
 
👉 Стоимость заимствований должна стать еще выше на следующей неделе, когда Банк Канады объявит о своем решении по процентной ставке. Рыночные данные предполагают, и многие экономисты ожидают, что центральный банк пойдет по стопам Федеральной резервной системы США и повысит базовую ставку на три четверти пункта до 2,25%.
 
👉 Цены на жилье продолжали снижаться в месячном исчислении, при этом средняя цена продажи упала на 5,5% до 1 146 254 долларов, что означает снижение четвертый месяц подряд.
#usa

Распределение доходов домохозяйств в США

В приведенной выше визуализации домохозяйства США были разбиты на условные "100 домов", а затем сгруппированы по группам доходов, по последним данным Бюро переписи населения США.

👉 18% домохозяйств находятся в группе с самым низким доходом - до 25000 долл на семью в год. Люди в этой категории в основном из сферы обслуживания и производства продовольственных товаров.

❗️Напомню, что черта бедности для семьи из четырех человек в США в настоящее время составляет 26 496 долларов в год.

👉 Самый большой кластер домов, почти 20% из всех, находится в диапазоне доходов от 25 до 49,9 тысяч долларов.

👉 Из 100 домов 33 (33%) зарабатывают больше 100.000 долл и, обычно, имеют кого-то из семьи в корпоративной или медицинской должности.

👉 Медианный доход домохозяйств - 67500 долл. Среднее количество людей в домохозяйстве - 3.

Итого:

📍Высший класс: >156 000 долл - 18%
📍Средний класс: от 52 000 до 156 000 долл - 44%
📍Низший класс: <$52 000 - 38% (13% за чертой бедности).
#usa

Что значит быть богатым в США?

🤔 Человек с состоянием в 1 миллион долларов несколько десятилетий назад считался бы очень богатым. А сейчас?

Представленная инфографика охватывает данные о том, что нужно, чтобы попасть в один процент самых богатых людей в ключевых штатах, а также результаты опроса о "богатстве" и "финансовом комфорте".

👉 Согласно исследованию проведенному Швабом, собственный капитал в размере 774 000 долл необходим, чтобы чувствовать себя «финансово комфортно» (напомню, в "капитале" не учитывается стоимость жилья человека).

👉 2,2 млн долл необходимо, чтобы считаться "богатым".

👉 Обе эти цифры намного превышают среднее (медианное) богатство американцев, которое, по данным ФРС, в 2019 году составляло 122 000 долл.

👉 Исследование Knight Frank показало, что для того, чтобы входить в 1% самых богатых в США, необходимо иметь капитал в размере 4,4 млн долл. При этом, в Японии 1,5 млн, а в Англии 1,8 млн долл.

👉 А для входа в "1%" в Калифорнии требуется капитал в размере 6,8 млн долл.
#TSLA

🟢 Для начала хорошие новости ) Tesla достигла самого высокого уровня ежемесячных продаж в 78 906 автомобилей китайского производства в июне с момента открытия завода в Шанхае в 2019 году, превысив рекордный показатель прошлого декабря 2021 года в 70 847 автомобилей, — сообщает Reuters.

🔴 Теперь о грустном... Tesla сообщила о своих показателях поставок за второй квартал в размере 254695 единиц, что не соответствует прогнозу в 261181 автомобиль, и это на 17,9% ниже по сравнению с прошлым годом!

🔴 Ещё немного дёгтя в бочку Илона ) Согласно информации, подтвержденной ведущим немецким профсоюзом, Tesla приостановит производство на две недели на заводе Gifafactory, расположенном за пределами Берлина. Остановка производства для технического обслуживания завода запланирована на 11 июля. Явно разочарованный темпами производства, генеральный директор Илон Маск недавно назвал завод «гигантской денежной печью», которая в настоящее время обходится компании в миллиарды долларов.

Я написал большую статью про Tesla у себя в блоге: оценка компании, технический анализ, прогноз на ближайшие месяцы:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый платёж)
#AMZN

⚡️Ожидается, что Amazon представит свой отчёт за второй квартал 4 августа 2022 года.

👉 Amazon инвестировала 1,3 миллиарда долларов в производителя электромобилей Rivian перед IPO компании в четвертом квартале 2021 года (долевое участие около 18%). Резкое падение цены акций Rivian в 2022 году привело к убытку от оценки ликвидных ценных бумаг в размере 7,6 млрд долларов в первом квартале, в результате чего Amazon сообщил об убытке в размере 3,8 млрд долларов в первом квартале 2022 года. Поскольку Amazon выбрала метод справедливой стоимости для учета своих инвестиций в акционерный капитал Rivian, им придётся сообщить о еще одном большом убытке во втором квартале.

👉 Это связано с тем, что цена акций Rivian снизилась на 70% в 2022 году и на 49% во втором квартале. В конце первого квартала справедливая стоимость инвестиций Amazon в акционерный капитал Rivian составляла 8,0 млрд долларов по сравнению с 15,6 млрд долларов на конец 2021 финансового года. Снижение цены акций Rivian на 49% во втором квартале означает, что Amazon придется списать инвестиционную стоимость Rivian примерно на 3,9 млрд долларов, что сведет на нет большую часть чистой прибыли Amazon во втором квартале 2022 года.

👉 Экономика США, возможно, уже находится в рецессии, а это означает, что риски в индустрии электронной коммерции также растут. Экономика США сократилась в годовом исчислении на 1,6% в первом квартале, а оценки ВВП США во втором квартале — по данным ФРБ Атланты — твердо поставили темпы роста ВВП на отрицательную территорию на уровне -1,9%. Учитывая два последовательных квартала отрицательного роста ВВП в 2022 году, экономика США, скорее всего, уже находится в рецессии.

👉 Высокая инфляция также представляет собой проблему для американского потребителя и может привести к сокращению покупок в электронной коммерции в будущем, что повлияет на рост выручки. Amazon, вероятно, также представит слабый прогноз доходов на 3 квартал 2022 года, который отражает опасения по поводу потенциала экономики США.

👉 Amazon прогнозирует чистые продажи на уровне 116-121 млрд долларов на второй квартал 2022 года, что указывает на рост выручки на 3-7%. Этот прогноз знаменует собой дальнейшее замедление доходов Amazon по сравнению с первым кварталом, а прогноз компании по доходам на третий квартал может даже привести к более медленным темпам роста доходов.

Оценка компании, технический анализ и торговая тактика на ближайшее время тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
#экология #GREEN

Для тех, кто не верит в глобальное потепление - посмотрите этот 👉ролик

Чётко видна зависимость роста мирового производства последних лет и средних температур по планете - МЫ СОЗДАЁМ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ.
❗️Начинается сезон отчётности. Не расслабляемся! ❗️
#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥PR атака на Китай: Кто-то хочет устроить бегство капитала из Китая вслед за уже начавшимся оттоком денег из ЕС?
💥Как "Зеленый переход" влияет на рост цен?
💥Обзор макро-экономической статистики.
💥 Технический анализ: Доллар, индекс S&P500, Золото, Нефть.
💥 Открывается сезон отчётов - рассмотрим самые интересные.

НАЧАЛО В 18-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
#euro #usd

Ну, вот и паритет! Не долго пришлось ждать.

Такого не было 20 лет! Последний раз паритет евро и доллара, иными словами - обменный курс 1:1, фиксировался осенью 2002 года.

С тех пор единая европейская валюта неизменно стоила дороже денежной единицы США.

Так, в 2008, когда в Соединенных Штатах назревал финансовый кризис, за 1 евро давали 1 доллар и почти 60 американских центов, затем котировки несколько лет колебались в диапазоне 1,30-1,50, а в последние годы они находились примерно на уровне 1,15-1,25.

🤔 Мне думается, что на паритете пара не остановится и евро будет стоить ниже доллара. Согласны? Как думаете, насколько низко может упасть евро?👇
#TWTR

Все же наверняка уже слышали новость, что Илон Маск решил отказаться от покупки Twitter, да?

Напомню: в письме, опубликованном в SEC поздно вечером в пятницу, адвокаты Маска заявили, что он прекращает свою сделку по покупке Twitter по цене 54,20 доллара за акцию (тикер: TWTR), утверждая, что компания нарушила условия своего соглашения, не раскрывая полностью подробности, касающиеся использования поддельных учетных записей на сайте. Twitter отрицает, что утаивал эту информацию, и заявил, что подаст иск, чтобы заставить Маска завершить сделку.

👉 Сейчас Twitter стоит 32,65 доллара за акцию, что значительно ниже цены предложения Маска в 54,20 доллара. Но откуда Маск взял за идею, что акции Twitter должны стоить так дорого? - я не знаю. Если хотите мое мнение, то вся эта история с предложением о выкупе и потом шоу с отказом от покупки Twitter - ни что иное, как манипуляция ценой акций. Кто-то наверняка на этом хорошо заработал. Но точно не простые доверчивые инвесторы, которые кинулись покупать акции Twitter - ведь купить по цене 40-50 долл, а потом продать их Маску по 54,20 доллара - это ж “верняк”. Сам лично отговаривал такие горячие головы. Бесплатный сыр - сами знаете, где лежит...

Так сколько же должен стоить Twitter? По-честному, без выкрутасов с Маском.

Большинство аналитиков Фондового рынка считают, что Twitter, как независимая компания, не имеющая потенциала для приобретения, исходя из текущих прогнозов, должна торговаться в диапазоне от 25 до 30 долларов за акцию. То есть, по мнению аналитиков, если выкуп не состоится, акции Twitter могут упасть еще процентов на 30.

Я попробовал оценить компанию Twitter и даже сделал краткосрочный прогноз по этой бумаге у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)