Всем привет!👋
📊Сегодня важный день, заседание ЦБ по ключевой ставке, базовый сценарий снижение на 0,5 % ( я к этому сценарию склоняюсь), не смотря на существенное замедление инфляции относительно данных прошлого года, если снизят на процент, то конечно будет хорошим драйвером роста, но маловероятно

🏦Ренессанс — сегодня дивгеп. Немного усреднился, текущая средняя 102,2 ₽

📆Геополитический фон нейтрально-позитивный, но по текущим отметкам не готов покупать, хочется увидеть конкретики


🔹 Россия готовит контакты с США, чтобы выяснить, как изменились согласованные на переговорах в Аляске тезисы по украинскому урегулированию после консультаций Вашингтона с Киевом и Европой — Песков.

🔹 Дмитриев в выходные посетит Майами для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Уиткоффом и зятем американского лидера Кушнером.

Рынок сегодня будет реагировать в первую очередь на риторику ЦБ, а не только на сам факт изменения ставки

Не ИИР

❗️Новости по облигациям ГК «Монополия» 📉

22 декабря компания не смогла выплатить купон по выпуску 001Р-06 и официально сообщила о приостановке купонных выплат по всем выпускам облигаций, включая МОНОП 1Р07 (который был у меня). Также объявлена подготовка единой реструктуризации для всех держателей, параметры которой планируют представить в январе 2026 года.

После этой информации я принял решение продать облигации МОНОП 1Р07 и зафиксировал убыток около –67,44%
💭 Решение о продаже было принято взвешенно. До последнего момента облигации обслуживались, купонные выплаты по ним я получал. Однако после официального объявления о приостановке купонов и переходе к подготовке единой реструктуризации уровень неопределённости существенно вырос, поэтому я предпочёл зафиксировать результат и снять риск дальнейшего развития ситуации

⚠️Важно: доля этих облигаций в моём портфеле была небольшой — около 2%, поэтому влияние на портфель в целом несущественное. Это ещё раз подчёркивает, почему контроль долей и риск-менеджмент важнее любой доходности

Я честно показываю все сделки, в том числе неудачные, без приукрашивания. В инвестициях невозможно зарабатывать без просадок — важно вовремя принимать решения и не допускать критического ущерба портфелю

Не ИИР

Купил ⛏ЮГК по цене 0,5626 ₽ (доля в портфеле ~ 4%)

Стоп-лосс — 0,535 ₽

Вышла значимая новость: Росимущество (РФ в лице ФАУГИ) получило право владения 67% доли, ранее принадлежавшей основному собственнику.

🔹 За прошедший период ЮГК фактически проигнорировала рост золота и серебра. Основные причины:

уголовное дело в отношении собственника;

операционные проблемы на производстве.

🔹 Текущая ситуация — это, по сути, новый цикл перезапуска компании. При переходе контроля к государству логика простая:
государству невыгодна стагнация актива, приоритет — восстановление стабильности и рост капитализации

Не ИИР

Купил 🏦ВТБ по цене 72,75 ₽
Стоп-лосс —70,3 ₽
💭 Поступила новость: Компании с госучастием по итогам 2025 года перечислят в федеральный бюджет РФ 1,1 трлн рублей дивидендов. На 2026 год Минфин заложил поступления от госкомпаний в размере 703 млрд рублей

Не ИИР

Решил закрыть ⛏ЮГК -3,68%
(Пока еще не все кинулись продавать на негативных новостях)

Новости:
ПРОДАЖА ЮГК ЗАТЯНУЛАСЬ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ БОЛЬШОГО НАБОРА АКТИВОВ

МИНФИН ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СНИМАЕТ С КАЗНЫ ОБЯЗАННОСТЬ ВЫСТАВЛЯТЬ ОФЕРТУ МИНОРИТАРИЯМ, ЕСЛИ АКТИВ ПОЛУЧЕН ПО СУДУ - МОИСЕЕВ

Не ИИР