‼️
🍏X5

Закрыл полностью +3,20 % 🔥

СД - «Корпоративный центр ИКС 5»: ДИВИДЕНДЫ = 368 (триста шестьдесят восемь) рублей, ДД: 13.69%


💭Вообще заседание должно было пройти еще вчера, о чем писал выше , дивиденд очень порадовал , я ожидал в районе 300 , если бы ниже , то акции слили

Если нравятся подобные краткосрочные идеи, дайте понять реакцией , буду публиковать больше)💰

Не ИИР

Всем привет!🙌
Хочу разобрать ситуацию с облигациями ГК «Монополия»

📆В портфеле у меня есть небольшой объём бумаг серии МОНОП 1Р07 — сейчас это около 2% от всего портфеля.
4 декабря эмитент допустил технический дефолт по выпуску 001Р-02 (у меня 1Р07)— компания не смогла погасить номинал в размере 260 млн руб., хотя купон был выплачен вовремя. Причина — проблемы с ликвидностью из-за сложной ситуации на логистическом рынке

Из-за этого события рынок начал закладывать повышенный кредитный риск по всем выпускам компании, и, как результат, котировки других серий, включая МОНОП 1Р07, в результе этого котировки показывают сильное падение

⚠️Что важно понимать: сам дефолт был именно техническим. Компания не смогла погасить номинал по серии 001Р-02, но купон выплатила вовремя. Формально эмитент заявил, что обязательства выполнять не отказывается и рассчитывает закрыть выплату позже. Однако для рынка это всё равно сигнал о проблемах с ликвидностью, поэтому давление автоматически распространилось на все выпуски, включая 1Р07.

💭Сейчас ключевой момент — это выплата купона 13 декабря. От того, выполнит ли компания обязательства, зависит дальнейшая динамика. Если поступит своевременная выплата и появится чёткая позиция по остаточным обязательствам, часть доверия может вернуться. Если же задержка повторится, рынок заложит ещё больший кредитный риск.

Влияние облигаций на мой портфель несущественное, доля в портфеле незначительна ( показано на скриншоте), продолжаю внимательно следить за раскрытиями эмитента. При появлении важных новостей сразу сделаю разбор, в случае чего готов закрыть в минус

Не ИИР

Всем привет!👋
📊Сегодня важный день, заседание ЦБ по ключевой ставке, базовый сценарий снижение на 0,5 % ( я к этому сценарию склоняюсь), не смотря на существенное замедление инфляции относительно данных прошлого года, если снизят на процент, то конечно будет хорошим драйвером роста, но маловероятно

🏦Ренессанс — сегодня дивгеп. Немного усреднился, текущая средняя 102,2 ₽

📆Геополитический фон нейтрально-позитивный, но по текущим отметкам не готов покупать, хочется увидеть конкретики


🔹 Россия готовит контакты с США, чтобы выяснить, как изменились согласованные на переговорах в Аляске тезисы по украинскому урегулированию после консультаций Вашингтона с Киевом и Европой — Песков.

🔹 Дмитриев в выходные посетит Майами для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Уиткоффом и зятем американского лидера Кушнером.

Рынок сегодня будет реагировать в первую очередь на риторику ЦБ, а не только на сам факт изменения ставки

Не ИИР

❗️Новости по облигациям ГК «Монополия» 📉

22 декабря компания не смогла выплатить купон по выпуску 001Р-06 и официально сообщила о приостановке купонных выплат по всем выпускам облигаций, включая МОНОП 1Р07 (который был у меня). Также объявлена подготовка единой реструктуризации для всех держателей, параметры которой планируют представить в январе 2026 года.

После этой информации я принял решение продать облигации МОНОП 1Р07 и зафиксировал убыток около –67,44%
💭 Решение о продаже было принято взвешенно. До последнего момента облигации обслуживались, купонные выплаты по ним я получал. Однако после официального объявления о приостановке купонов и переходе к подготовке единой реструктуризации уровень неопределённости существенно вырос, поэтому я предпочёл зафиксировать результат и снять риск дальнейшего развития ситуации

⚠️Важно: доля этих облигаций в моём портфеле была небольшой — около 2%, поэтому влияние на портфель в целом несущественное. Это ещё раз подчёркивает, почему контроль долей и риск-менеджмент важнее любой доходности

Я честно показываю все сделки, в том числе неудачные, без приукрашивания. В инвестициях невозможно зарабатывать без просадок — важно вовремя принимать решения и не допускать критического ущерба портфелю

Не ИИР

Купил ⛏ЮГК по цене 0,5626 ₽ (доля в портфеле ~ 4%)

Стоп-лосс — 0,535 ₽

Вышла значимая новость: Росимущество (РФ в лице ФАУГИ) получило право владения 67% доли, ранее принадлежавшей основному собственнику.

🔹 За прошедший период ЮГК фактически проигнорировала рост золота и серебра. Основные причины:

уголовное дело в отношении собственника;

операционные проблемы на производстве.

🔹 Текущая ситуация — это, по сути, новый цикл перезапуска компании. При переходе контроля к государству логика простая:
государству невыгодна стагнация актива, приоритет — восстановление стабильности и рост капитализации

Не ИИР