NEOMARKETS 🤩 | Инвестиционная идея

Краткосрочные облигации США:
доходность с меньшей чувствительностью к ставкам

На фоне неопределённости на финансовых рынках рассматриваем краткосрочные казначейские облигации США как инструмент для получения процентного дохода и диверсификации портфеля.

🔹 Инструменты:

#SGOV — ETF на казначейские векселя США со сроком погашения до трёх месяцев.

#SHY — ETF на казначейские облигации США со сроком погашения от одного до трёх лет.

📌 Суть идеи

Краткосрочные казначейские облигации США могут оставаться привлекательными благодаря процентному доходу и относительно низкой чувствительности к изменению ставок. При этом фактическая доходность зависит от рыночных условий и не гарантируется.

🔎 Почему рассматриваем эту идею?

▪️ Возможность получать процентный доход от государственных долговых инструментов США.
▪️ Относительно низкая чувствительность краткосрочных облигаций к изменению процентных ставок.
▪️ Диверсификация портфеля за счёт долларовых долговых инструментов.
▪️ SGOV ориентирован на сверхкороткие казначейские векселя, тогда как SHY охватывает облигации со сроком погашения от одного до трёх лет.

Для кого может подойти данная идея?

Краткосрочные облигационные ETF могут быть интересны инвесторам, которые хотят получать процентный доход и снизить процентный риск по сравнению с долгосрочными облигациями. При выборе инструмента важно учитывать горизонт инвестирования, инфляцию, динамику ставок и валютный риск.

📌 Приобрести активы, указанные в статье, например #SGOV, вы можете в нашем официальном приложении:

🍏 App Store

📱 Google Play

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность не гарантирована, возможна потеря части вложенного капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
среда 28 октября:

🇰🇿Токаев обратится к нации с ежегодным посланием
🇦🇺Австралия - потребинфляция CPI (3кв 2026г) - 03:30мск
🇳🇿Н.Зеландия - ставка ЦБ - 03:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (сент-предв) - 15:30мск
🇨🇦Канада - ставка ЦБ - 16:45мск
🇨🇦пресс-конф ЦБ Канады - 17:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (нед) - 19:00мск
🇺🇸США - заседание FOMC - 21:00мск
🇺🇸пресс-конф FOMC - 21:30мск

✍️ Ключевой день месяца - заседание ФРС и решение по процентной ставке США - главный "возмутитель спокойствия" практических всех финансовых активов. Ставку трогать не планируют - интерес представляют пресс-конференция и комментарии председателя Уорша по поводу дальнейших планов комитета.

Уважаемые подписчики! 🤝

Мы продолжаем вести уже полюбившуюся нашим подписчикам рубрику "разборы финансовых инструментов по вашим заявкам"! 📈

Теперь у вас есть возможность получить предметный анализ интересующих активов — валют, сырьевых товаров, крипты или акций, торгующихся на локальных и зарубежных площадках.

Чтобы работа оставалась эффективной и удобной, вводим несколько простых правил: ⬇️

▪️От одного участника принимается один инструмент в день.

▪️Из каждой категории — форекс, крипторынок, сырьё, фондовый рынок — рассматривается по одному активу, чтобы сохранить баланс.

▪️В заявке обязательно указывайте тикер и нужный таймфрейм. Пример: #MSFT 1H, #EURUSD D1

▪️Технически невозможно гарантировать разбор всех запросов ежедневно, но будем стремиться закрывать максимальное количество.

▪️Найти предыдущие разборы можно через поиск по тегу с тикером (#BRENT, #GBPUSD, #KZTO и т. д.).

⚠️Хотим отметить, что данные разборы являются авторской аналитической точкой зрения и не претендуют на единственный верный подход и не являются инвестиционной рекомендацией.

Важно иметь личную торговую стратегию, действовать в рамках её правил и оценивать риски с учётом вашего подхода к торговле. Аналитика — инструмент, а торговая система — фундамент, который определяет устойчивость результата в долгосрочной перспективе.

Оставляйте заявки в комментариях к посту 👇

Ваши заявки на разбор финансовых активов 🔍
Сегодня в фокусе — #NG1 (Натуральный газ)

Направление сделки: продажа (контртренд)
Потенциальная зона входа: 3,309–3,379
Целевые цены: 3,139; 3,031; 3,009
Стоп-лосс: 3,460
Срок: краткосрочно
Риск: высокий

🌍 Фундаментальный фон
На рынке природного газа наблюдается повышенная волатильность на фоне новых атак хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Геополитическая напряжённость усиливает опасения по поводу перебоев в поставках СПГ, а низкий уровень заполненности европейских газовых хранилищ усиливает давление на рынок Подробнее

📊 Обоснование входа

На четырёхчасовом графике после резкого снижения цена отскочила от локальных минимумов и восстановилась к области 3,085. Выше расположены сопротивления 3,309 и 3,379, а верхняя граница восходящего канала формирует потенциальную область для контртрендовой сделки.

По историческим наблюдениям, после гэпов на газе цена нередко сначала продолжает движение в сторону гэпа и лишь затем пытается его закрыть. Поэтому сценарий предполагает ожидание дальнейшего движения вверх к зоне сопротивления с последующим разворотом вниз. Вход рассматривается только при формировании разворотного паттерна 123 вниз от верхней границы канала.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

▪️ Дождаться подхода цены к зоне 3,309–3,379 и подтверждения разворота вниз на H4.
▪️ Рассматривать продажу только при наличии паттерна 123; целевые уровни — 3,139, 3,031 и 3,009.
▪️ Снизить объём позиции, поскольку сделка направлена против текущего импульса и связана с повышенным риском.
⚠️ Отмена сценария: закрепление выше 3,460 ставит под сомнение медвежий сценарий. При этом сильные геополитические новости могут вызвать резкие ценовые движения и проскальзывание.

📌 Приобрести данный актив вы можете в нашем торговом терминале 👈, выбрав тикер #NG1.

Данная торговая идея предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию.

#торговые_идеи #товарная_секция #Neomarkets

Друзья, с разрешения подписчицы отвечаю в чате, поскольку похожие вопросы не раз и здесь задавали, и в личных.

Я не буду сгущать краски и говорить, что мне рынок не интересен, все-таки уже почти 20 лет на нем. Но сказать, что я сплю и вижу графики это не так. Прошел много этапов, от такой вот увлеченности рынком, до полного равнодушия, сейчас преобладает усредненный подход/этап.

Первое, рынки - это способ моего финансового заработка, поэтому отношусь к ним серьезно, но без фанатизма. Если ты только думаешь о нем, "спишь и видишь" графики - это верный способ унести рынку свой депозит из-за чрезмерной увлеченности процессом - так называемый "гемблинг".

Второе, я не зарабатываю только одним трейдингом. У меня есть два основных счета. Первый - по крипте, в долгую - из недавнего вот пофиксил первую часть по #NEAR - получив примерно х4.5 на выходе. Но эта история - вошел раз в месяц и вышел через несколько. Но эта без плеча только за счет самого движения забираю + стейкинг положительный капает при удержании монеты.

Другой счет - на гораздо меньшую сумму (форекс + золото и нефть). Там могу позволить себе сделки внутри дня/недели с плечом, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ стопом, без него все остальное - это "войнушка" с рынком - где шансы трейдера, увы, стремятся к нулю (у более чем 95% трейдеров). Если по-чесноку доход с этого счета сильно уступает первому, где просто в долгую держу. Но по крайней мере счет жив с 19го года, что уже неплохо. В самый лучший год удавалось сделать чуть более чем х2 к нему, при этом потратив кучу времени на внутридневную торговлю.

Третье - бОльшая часть моего заработка идет от работы с брокером Нео, где занимаюсь от аналитической поддержки инвесткоманды - управляющих фондами на американском рынке до развития соцсетей и инвестплатформы. В Казахстане на 2 часа ранее - поэтому примерно часов до 2х по нашему я занят исключительно проектом, где получаю зарплату, потом уже подключаюсь к анализу рынка для своего личного проекта.

Бывают пишут - сделай закрытый канал, публикуй идеи , мы тебе нагоним народу и т.д. Уже проходил все это. И понимаю, что собрать хотя бы 3,4 десятка людей на подписку от 100 долларов - это утопия. Тем более у меня нет классических сигналов - вход, стоп, тейк, скорее инвестидеи. Да, а самое главное - нет желания сидеть весь день и только перебирать графики в поиске сигналов, а потом следить за их исполнением. Все-таки уже не первый десяток лет на земле бренной грешу живу и интереснее другие вещи - связанные с ростом, развитием и личностным, и тем проектов/вещей, которыми занимаюсь. Потратить всю жизнь на спекуляции на рынке, которые через день уже просто будут историей на графике - это не про меня.

Вам тоже желаю не стать заложником азарта рынка и воспринимать его только как потенциальный инструмент допзаработка (особенно на первом этапе знакомства с рынком). Учитесь автоматизировать/систематизировать свою торговлю, чтобы не застревать в сделках. Зашли по системе, вышли по системе. Все остальное - это уже не торговля, а баловство с попыткой отдать рынку свой депозит.

P.S. Убедительная просьба - если что-то нужно посмотреть по рынку - пишите в комментариях под соответствующими постами у нас в группе или в Неомаркетс:
https://t.me/neomarkets_kz 👈

Я не ночую с рынками и просто так сам не буду штамповать анализы по всем инструментам, просто физически на это не хватит времени и сил. Спасибо за понимания и всем успехов и взвешенного подхода на рынке!

ФРС, вероятно, возьмёт паузу — но что скажет Уорш? 🎤

28 октября внимание рынков приковано к решению Федеральной резервной системы США. На этот раз базовый сценарий — сохранение ставки, однако главная интрига заключается в том, даст ли глава ФРС Кевин Уорш сигнал о новом повышении уже в декабре.

Что закладывает рынок❓
По данным портала CME FedWatch, около 90% участников рынка ожидают сохранения ставки в диапазоне 3,75–4,00%, тогда как вероятность повышения на 0,25 п.п. оценивается примерно в 10%.

При этом ожидания на декабрь заметно жёстче: по данным Reuters, фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения ставки как минимум на 0,25 п.п. примерно в 78%. Поэтому сегодняшнее решение может оказаться лишь паузой перед следующим шагом.

На что особенно смотреть в заявлении и пресс-конференции?

1. Сигнал о декабрьском заседании.
Если Уорш даст понять, что ФРС готова снова повысить ставку в декабре, рынки могут начать активнее закладывать дальнейшее ужесточение политики. Если же он подчеркнёт необходимость дождаться новых данных, реакция может оказаться мягче.

2. Инфляция и устойчивость экономики.
Инфляционное давление сохраняется, а сильный потребительский спрос и рост затрат продолжают осложнять задачу ФРС. Регулятору предстоит объяснить, почему пауза сейчас оправданна и какие данные могут изменить решение в декабре.

3. Доходность облигаций и доллар.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится около 5%, а индекс доллара находится вблизи двухнедельных максимумов. Если после выступления Уорша доходности и доллар продолжат расти, это может указывать на усиление ожиданий более жёсткой политики. Если они пойдут вниз, рынки могут воспринять комментарии ФРС как менее жёсткие, чем опасались.

4. Насколько конкретным будет Уорш.
Важно не только то, что скажет глава ФРС, но и то, насколько уверенно он обозначит дальнейший курс. Даже при неизменной ставке формулировки о рисках инфляции и будущих решениях способны вызвать сильную реакцию рынков.

📌 Главный сценарий
Базовое ожидание — ставка без изменений сегодня. Но это не обязательно означает смягчение денежно-кредитной политики: рынок уже оценивает декабрьское повышение как вполне вероятный сценарий.

⚠️ Если риторика Уорша окажется жёстче ожиданий, возможны укрепление доллара, новый рост доходностей облигаций и давление на акции роста и криптовалюты.
Если же ФРС даст понять, что готова подождать и оценить поступающие данные, доходности и доллар могут оказаться под давлением, что потенциально поддержит рисковые активы.

Сегодня рынки будут оценивать не только решение по ставке, но и вероятность следующего повышения в декабре. Именно в этом — главная интрига заседания 28 октября.

#ФРС #инвестиции #рынки #акции #облигации