📊 Еженедельный обзор рынка США от 23.10.2023. Перспективы рынка.

На прошлой неделе американский рынок снизился в рамках коррекции после достижения исторических максимумов в сентябре. Однако, на данный момент индекс SP500 на уровне своей 200-дневной скользящей средней и нижней границы канала Боллинджера.

📈 Технический анализ:

Уровень поддержки для индекса S&P500 по прежнему находится на уровне 4 200 долларов и цена держится над ней, а уровень сопротивления - на отметке 4 400, что соответствует сейчас верхней границы канала Боллинджера. В случае пробития текущей поддержки и дальнейшей коррекции, мы можем ожидать, что индекс S&P500 может вернуться к уровню 4100. В случае роста, цель по прежнему остается на отметке в районе 4400.

В целом экономисты повысили прогнозы роста экономики США, что добавило оптимизма среди инвесторов.

🌐Ожидания на предстоящую неделю:

На предстоящей неделе ожидаются важные данные по занятости и инфляции в США, которые могут оказать влияние на динамику рынка. В четверг выйдут данные по ВВП США за третий квартал и отчеты о прибылях компаний.

🔹 В среду же состоится выступление главы ФРС, Пауэлла. Впрочем, Джером Пауэлл, выступивший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, уже и так дал понять, что возможность дальнейшего увеличения ключевой ставки не исключена. При этом как обычно, он не сказал ничего конкретного.


🔹 В заключение хочется отметить, что пружина продолжает сжиматься и сейчас инвесторам стоит проявить осторожность, выбирая в свой портфель акции защищенных секторов.

👉 Более подробно смотрите в видео 📺 ЗДЕСЬ!

⚠️ Напоминаю, что данный обзор не является инвестиционной рекомендацией.

Если вы хотели бы более точно оценить, какие акции лучше покупать, составив из них защищенный диверсифицированный портфель, либо получить анализ уже существующего инвестиционного портфеля, то записывайтесь на предварительную бесплатную консультацию по ссылке ниже 👇

Друзья, кто сейчас в Испании, приглашаю встретится на инвест-бранче в Аликанте 28го октября.
Бронируйте место по ссылке: https://fxtde.pro/investcamp/

💰 Инвестиции в золото

Драгоценные металлы, особенно золото, давно заслужили репутацию надежного и стабильного актива. Но почему инвесторы так доверяют блеску металла?

Почему в золоте и других металлах?

1. Защита от инфляции: Когда фиатные деньги (обычная наличность) теряют в цене, золото остается устойчивым.
2. Надежность: В истории экономических кризисов драгоценные металлы всегда держались на плаву.
3. Физический актив: Как и недвижимость, золото – это что-то осязаемое. Вы можете держать его в руках.

Но есть и минусы:

1. Хранение: Если у вас золотые слитки, то нужно думать о безопасности их хранения.
2. Неликвидность: Продать золото сразу не так просто, как акции.
3. Отсутствие дохода: В отличие от акций или недвижимости, золото не приносит дивидендов или арендной платы.

⚠️ Ключевой момент: драгоценные металлы - это не только инвестиция, но и способ сохранения капитала. В сбалансированном портфеле они занимают важное место!

📊 Еженедельный обзор рынка США от 30.10.2023. Волатильная неделя - инфляция, технологии и прогнозы на ближайшее будущее.

В последний день недели фондовый рынок США демонстрировал разнонаправленную динамику, под влиянием свежего отчета по инфляции. Технологические акции, переживавшие резкую распродажу в четверг, пытались восстановить свои позиции в последний день торгов. В результате, рынок завершил торги смешанно, благодаря укреплению секторов потребительских услуг, технологий, в то время как отрасли телекоммуникаций, нефти и газа показали негативную динамику. Военные новости мира лишь подливали масла в огонь.

В экономическом плане основным событием недели стала публикация данных оценки ВВП за 3 квартал 2023 года. Экономика США продемонстрировала ускорение роста до 4,9%, что само по себе является рекордом с конца 2021 года. Особенно впечатляет тот факт, что рост оказался выше консенсус-прогноза в 4,3%.

📈 Технический анализ:

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса S&P 500, мы наблюдаем вход в область перепроданности.

Ближайшие уровни поддержки находятся на текущих уровнях, а также на отметке в 100 долларов ниже.

Если рассматривать недавние максимумы, то видно, что индекс несколько раз сталкивался с уровнем сопротивления в районе 4420-4430. При преодолении этого уровня рынок сможет двигаться дальше вверх, однако пока об это слишком рано говорить и рынок может продолжить коррекцию.

Тем не менее, индекс относительной силы RSI уже снизился ниже 30, что может говорить о возможном перепроданном состоянии и, в свою очередь, предвещать отскок вверх.

Кроме того, цена пробила нижнюю границу канала Боллинджера, достигнув психологически важного уровня сопротивления. Все эти данные могут свидетельствовать о возможном отбое вверх, даже если текущая коррекция рынка продолжится.

🌐Ожидания на предстоящую неделю:

На мой взгляд инвесторам стоит настраиваться на возможную сильную волатильность.

🔹 В среду будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке и ожидается, что ставка останется на прежнем уровне.
🔹 В четверг и пятницу рынок может показать особую волатильность в связи с публикацией данных о безработице. А точнее, в четверг будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а в пятницу данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

Так что инвесторам стоит проявлять осторожность и переключать своё внимание на более консервативные бумаги из защитных секторов.

👉 Более подробно смотрите в видео 📺 ЗДЕСЬ!

⚠️ Напоминаю, что данный обзор был подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов, а также с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.

Если вы хотели бы более точно оценить, какие акции лучше покупать, составив из них защищенный диверсифицированный портфель, либо получить анализ уже существующего инвестиционного портфеля, то записывайтесь на предварительную бесплатную консультацию по ссылке ниже 👇

📊 Стратегии управления капиталом: что это и зачем нужно

Управление капиталом – это как разминка перед тренировкой. Если пренебречь этим, результаты инвестирования могут быть не такими, как ожидалось. Так давайте разберемся, что это такое.

1. Ограничение на одну сделку:

🔹 Определите процент от своего капитала, который вы готовы вложить в одну сделку, и придерживайтесь этого. Никогда не инвестируйте все средства сразу – это увеличит риски потери большой части денег.

2. Диверсификация:

🔹 Не кладите все яйца в одну корзину. Распределяйте свои инвестиции между разными активами. Это поможет уменьшить потери, если один из активов уйдет в минус.

3. Установка лимитов:

🔹 Заранее определите, какую часть капитала вы готовы потерять, и не превышайте этот лимит. Называется это "Stop Loss". Это поможет сохранить ваш капитал в трудные времена.

4. Пересмотр портфеля:

🔹 Регулярно пересматривайте свои инвестиции. Мир меняется, и то, что было выгодно вчера, может не приносить дохода сегодня.

5. Образование:

🔹 Никогда не прекращайте учиться. Чем больше вы знаете о рынке и стратегиях управления капиталом, тем успешнее ваши инвестиции.

Итак, теперь вы знаете основные принципы управления капиталом. Но каждому инвестору нужен свой подход. Готовы узнать, какая стратегия лучше всего подходит именно вам? Пройдите тест у нашего автоматического ассистента подбора инвестиций и найдите свою индивидуальную стратегию. 🚀

📊 Еженедельный обзор рынка США от 06.11.2023. Новые горизонты американского рынка.

Прошедшая неделя стала для фондового рынка США временем оживления надежд и взлёта амбиций. Индексы демонстрировали рост почти на 5%, что является одним из лучших показателей за текущий год, отражая укрепление ключевых секторов экономики - финансов, потребительских услуг и сырьевого сегмента.

🗞 Основные события прошедшей недели

Настроения инвесторов улучшились после заявлений Министерства финансов США о рефинансировании государственного долга, что оказалось неожиданностью для игроков, спекулирующих на падении. Это подтверждает, что иногда ожидания рынка могут идти вразрез с действиями регуляторов, порождая новые возможности для трейдеров.

Среда принесла еще больше уверенности инвесторам, когда Федеральная резервная система объявила о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. Это решение вновь подчеркнуло поддержку текущей экономической политики и предположения о приближении конца цикла повышения ставок.

💰 Рыночные Настроения

Не смотря на незначительный рост уровня безработицы с 3,8% до 3,9%, что оказалось выше ожиданий аналитиков, рыночное настроение остаётся умеренно позитивным. Возможно, это указывает на латентный потенциал рынка труда и на поддержку общего оптимизма на рынке ценных бумаг.

📈 Технический Анализ

После отскока от уровня сопротивления в 3100 пунктов, индекс вошёл в верхнюю половину канала Боллинджера, укрепившись выше 200-дневной скользящей средней. Бычья дивергенция на RSI, наблюдаемая на минимумах октября и ноября, в сочетании с отсутствием перекупленности на индикаторе относительной силы, предоставляет надежды на тестирование следующего уровня сопротивления около 4430 пунктов.

🌐 Перспективы и предстоящие события

🔹 В предстоящей неделе в центре внимания окажется выступление главы ФРС, Джерома Пауэлла, а также данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается, что если сюрпризов не последует, рынок попытается протестировать уровень сопротивления, упомянутый ранее.

📑 Заключение и рекомендации

В краткосрочной перспективе рынок, безусловно, находится в хорошей форме, а разговоры о рецессии уходят на второй план. Важно следить за указанными уровнями и выступлениями регулятора, которые могут внести коррективы в текущие тренды.


👉 Более подробно смотрите в видео 📺 ЗДЕСЬ!

⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов, а также с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.

Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой телеграм-канал “Мои Инвестиции”, и будьте в курсе самых актуальных событий рынка финансов и инвестиций! @fxtde ( https://t.me/fxtde )

Если вы хотели бы более точно оценить, какие акции лучше покупать, составив из них защищенный диверсифицированный портфель, либо получить анализ уже существующего инвестиционного портфеля, то записывайтесь на предварительную бесплатную консультацию по ссылке ниже.

​📈 Брокер: Друг или обманщик?

Выбор брокера — это как свидание вслепую, где ваши деньги идут на кон. Важно знать, не уводит ли вас ваш финансовый партнер куда-то не туда. Основной признак того, что брокер может играть нечестно — это отсутствие прозрачности.

❗️ Внимание! Если брокер избегает открытости по комиссиям, спредам и другим операционным расходам, возможно, они пытаются на вас заработать больше, чем вы на инвестициях. Скрытые платежи — как мелкий шрифт в договоре, который никогда не ведет к чему-то хорошему.

Также настораживает, если брокер обещает нереально высокую доходность, не соизмеримую с рынком. И помните, постоянное давление на вас с целью инвестировать больше — это красный флаг!

У вас должно быть полное понимание, куда уходят ваши деньги и почему. Если же брокер играет в молчанку или отвечает на ваши вопросы уклончиво, возможно, пришло время сказать этому свиданию «нет».

⚠️ Если Вам нужна помощь выборе надежного брокера или у Вас есть сомнения и Вы хотите проверить вашего текущего брокера, записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке ниже 👇

📊 Еженедельный обзор рынка США от 13.11.2023. Актуальный анализ S&P 500 на пути к рождественскому ралли.

Основные события прошедшей недели

На прошедшей неделе финансовые рынки продолжали оставаться в зоне повышенного внимания, обусловленного неопределённостью в монетарной политике Федеральной резервной системы США. Инвесторы всё ещё находятся в ожидании более ясных сигналов, которые могли бы предоставить им направление для действий. Комментарии представителей ФРС остались неоднозначными, что только добавило вопросов к уже существующей неуверенности на рынке.

🔍 Рыночные настроения

Председатель ФРС Джером Пауэлл не предоставил новых деталей относительно будущей политики, повторив свою позицию, озвученную неделю назад. Несмотря на это, на рынке преобладает осторожный оптимизм, связанный с ожиданием традиционного рождественского ралли. Это чувство поддерживается нейтральными макроэкономическими показателями.

📈 Технический Анализ

Технически, индекс S&P500 показывает закрепление выше 200-дневной скользящей средней, с ценами, движущимися в верхней половине канала Боллинджера. Это может указывать на доминирование бычьего настроения среди участников рынка, которое нашло отражение в положительной динамике на гистограмме MACD.

Особый интерес вызывает образование бычьей дивергенции на RSI, что часто предшествует устойчивому росту. На графике это обозначено зелёной линией.

С другой стороны, S&P 500 столкнулся с ключевым уровнем сопротивления в районе 4400 пунктов. Этот уровень является критическим, т.к. преодолеть его не просто, но закрепление над ним может открыть дорогу к дальнейшему импульсу роста. В случае успешного закрепления цены выше этого уровня, он может превратиться в надёжную опору для поддержки.

🌐 Перспективы и предстоящие события

Внимание инвесторов на предстоящей неделе будет приковано к публикации индекса потребительских цен и данным по розничным продажам. Эти показатели могут внести свои коррективы в существующие тенденции.

Предварительные ожидания на рынке сводятся к спокойной торговой неделе, каких либо комментариев со стороны ФРС также не ожидается. Таким образом, основной движущей силой будут являться технические факторы.

Следующий ключевой уровень сопротивления находится на отметке 4500 пунктов. Однако, следует учитывать и возможность краткосрочного коррекционного снижения, особенно если индекс не закрепится выше уровня сопротивления и вместо этого отскочит от него вниз. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 4280 пунктов, и движение индекса на предстоящей неделе ожидается в пределах этих значений.

В заключение...

Итак, завершая наш анализ, стоит отметить, что рынок всё ещё находится в состоянии неопределённости с определенной долей осторожного позитива, и хотя есть признаки потенциального роста, риски коррекции не должны игнорироваться.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ!

⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, а также с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.

Если вы хотели бы более точно оценить, какие акции лучше покупать, составив из них защищенный диверсифицированный портфель, либо получить анализ уже существующего инвестиционного портфеля, то записывайтесь на предварительную бесплатную консультацию по ссылке ниже 👇