📊 На прошедшей неделе, равно как и на позапрошлой, рынок торговался разнонаправленно.

Если говорить про сам индекс S&P500, то формально он снизился 📉, хотя, по сути, остался на месте, показав рост в начале недели и вернувшись к середине канала в конце. Что, кстати, и предполагалось в прошлом обзоре, когда я говорил о консолидации.

Возврату же индекса способствовало давление на фоне ожидания повышения ставок. Напомню, что инвесторы ожидают смягчения денежно кредитной политики ФРС со второй половины года. До этого момента повышение ставок продолжится. Аналитики Goldman Sachs и Bank of America ожидают три повышения ставки в ФРС США в этом году.

С точки зрения тех анализа, мы наблюдаем ожидаемую консолидацию на дневном графике, сопровождающуюся сужением канала волатильности, что говорит нам о нарастании напряжения и возможном скором резком импульсе.

В настоящий момент мы не наблюдаем ни перекупленности, ни перепроданности. Скорее, ситуацию можно охарактеризовать как коррекция в рамках восходящего движения, восходящего, потому что цена по-прежнему остается над 200-дневной скользящей.

С точки зрения фундаментального анализа, предстоящая неделя может быть волатильной.
Сегодня, в понедельник, в США выходной.
Во вторник выйдут данные по продажам на рынке жилья, а вот в среду будет публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, что может создать ощутимые колебания в обе стороны. Позже, в четверг выйдут данные по ВВП США за 4 квартал, предполагается, что показатель останется на прежнем уровне 2,9%, а также публикация данных число первичных заявок на получение пособий по безработице, где ожидается рост показателя до 200к, по сравнению с прошлым значением 194к.

Ну и, в завершение недели, в пятницу, ждем данных базового ценового индекса расходов на личное потребление за январь, где ожидается рост с отметки 0,3% до 0,4%, и данные по продажам нового жилья, где также ожидаем рост до 619к, по сравнению с прошлым показателем 616к.
⚠️ Иными словами, на предстоящей неделе возможны сильные колебания, но, в рамках уже обозначенных ранее границ, с уровнем сопротивления в районе 4300 и уровнем поддержки в районе 3900.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ

Сегодня рассмотрим акции компании TESLA, которые набрали больше всего ваших голосов.

В краткосрочной перспективе мы имеем восходящий тренд, подтверждающийся техническими индикаторами.

Также мы находимся в верхней части канала Боллинджера, и даже Индикатор Ишимоку показывает на восходящее движение, т.е. в краткосрочном периоде, с точки зрения технического анализа, все выглядит красиво.

Однако, если сделать шаг назад и посмотреть на картину издалека, то на дневном графике цена находится ниже 200-дневной скользящей средней, которая является индикатором долгосрочного тренда.

А упомянутый выше канал регрессии находится внутри более крупного нисходящего канала, который в видео обозначен красной пунктирной линией.

Кроме того, возможность коррекции нам показывает ряд осцилляторов. Индекс относительной силы вышел из зоны перекупленности, пробив сверху вниз уровень 70, и мы получили пересечение на MACD, указывающее на развитие нисходящего движения.

С точки зрения фундаментального анализа, несмотря на рост выручки и чистой прибыли в четвертом квартале, мы имеем небольшое снижение коэффициента прибыльности. Кроме того, аналитики ожидают снижение показателя прибыли в отчетности 1го квартала 2023 года.

И, хотя формально акции имеют аналитический рейтинг “покупать”, согласно консенсус-прогнозам, ожидаемая доходность на ближайшие 12 месяцев не превышает 2,5%, что делает эти акции слабо привлекательными в перспективе ближайшего года.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ

Друзья, запуская голосования, какие акции вы хотите разобрать на следующей неделе, я обратил внимание, что обычно акции выбираются по принципу известности бренда.

А это не всегда привлекательные акции, с точки зрения инвестиций. В этот раз я предлагаю проголосовать и выбрать интересующий вас сектор, а я уже постараюсь подобрать перспективную акцию из данного сектора. Итак, голосуем:

Как и предполагал, прошлая неделя была волатильной, рынок снижался под давлением ФРС, представители которой очередной раз дали понять, что намерены душить инфляцию до победного конца. Достаточно жесткая риторика привела к заметному росту доллара США и, как следствие, снижению на фондовых рынках.

Как результат, если посмотреть на тепловую карту, мы видим снижение практически по всем секторам без исключения.

Если говорить про сам индекс S&P500, то за эти дни он снизился идеально в рамках обозначенного канала и почти достиг его границы в районе 3900, где находится мощный уровень поддержки.

Кроме того, что в этой области находится граница восходящего канала, взявшего начало с минимума прошлого года, там же находится важная психологическая отметка, которую рынок уже не раз штурмовал и как линию поддержки, и как линию сопротивления. Помимо всего прочего, в этой области проходит линия двухсот-дневной скользящей средней, пробитие которой сверху вниз и закрепление цены под ней, означало бы риск перелома тренда.

Так что, на мой взгляд, весьма вероятен отбой от текущих уровней. В случае же дальнейшего снижения, я не ожидаю в ближайшее время падение ниже отметки 3800, т.к. к тому времени индикатор индекса относительный силы (осциллятор RSI) с большой долей вероятности войдет в зону перепроданности, и рынку надо будет сделать перерыв.

На фоне всеобщего мирового пессимизма, рынок выглядит слегка перепроданным (недооцененным).

Что касается предстоящей недели, то движение цены ожидаю все также в обозначенных выше коридорах.

Из важных новостей, способных оказать заметное влияние на рынок, следует обратить на публикацию сегодня данных по базовым заказам на товары длительного пользования, где ожидается рост по сравнению с прошлым значением. Также позже будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.
Во вторник стоит обратить внимание на Индекс доверия потребителей, по которому аналитики ожидают рост до 108,5 с отметки 107,1.
В среду выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который, как ожидается, также вырастет с 47,4 до 48.

В четверг нас ждет публикация данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. И, в завершение недели, в пятницу, будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США (ISM).

На самом деле, я думаю, что все эти данные уже учтены в общем пессимизме рынка, если, конечно, не произойдет каких-то событий, выходящих за рамки ожиданий.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ!

Добрый день!
❗️Мы готовим обновления, чтобы дать вам больше пользы, пересматриваем форматы подачи информации❗️

🔔 В данном канале публикуются новости, а все обсуждения, доступ к предложениями по совместным инвестициям есть в телеграм-чате Клуба инвесторов.

Чтобы перейти в него, начните с прохождения теста по выбору подходящих видов инвестиций. Это бесплатно!
👉 За пару минут вы получите четкие рекомендации, вот ссылка: https://t.me/FXTDE_Expert_bot

🔔 Дорогие друзья, в связи с развитием Клуба Инвесторов, 1 Апреля мы меняем формат подачи информации, чтобы она была более структурированной и полной. Данный канал будет оставаться главным открытым новостным каналом и переименован в "Аналитика и новости Клуба Инвесторов".

📊 Торговые сигналы роботов будут доступны в закрытом чате резидентов Клуба, а также в виде PAMM и подписки. (подписка заработает уже в эти дни, публикация сигналов ЗДЕСЬ в открытом доступе будет оставаться до 1 апреля)

Пока ФРС продолжает оказывать давление на фондовый рынок в борьбе с инфляцией, активное управление со стороны робота, дает свои плоды 📈.

📊 Ниже статистика по торговому роботу, запущенному с середины января и суммарная статистика по портфелю.

Впрочем, в долгосрок портфель "купил и держи" имеет хорошие перспективы. 👍

Прошедшую неделю американский фондовый рынок закрыл ростом.

Как я и предполагал, индекс SP500 отбился от нижней границы восходящего канала, о чем говорил в обзоре в прошлый понедельник.

Если смотреть на данный отбой с точки зрения фундаментального анализа, то американский рынок показал хороший рост на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.

Сам индекс S&P500 вырос в основном за счет укрепления финансового сектора, а также технологического и коммунального.

Тем не менее, ожидается, что ФРС, наиболее вероятно, будут поддерживать процентную ставку на высоком уровне, что будет продолжать оказывать давление на рынок акций, но поможет США избежать рецессии.
С точки зрения технического анализа, мы наблюдаем схождение на MACD и разворот вверх по осциллятору RSI, при том, что потенциал для роста еще есть. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 4100. Главные уровни границ канала я оставлю на прежних, озвученных ранее отметках, в районе 3900 и 4300. Именно в рамках этих значений я ожидаю дальнейшее движение индекса в ближайшее время.

Сама же неделя может быть сильно волатильной.
Основное внимание сейчас приковано к выступлению главы ФРС США Джерому Пауэллу, которое состоится уже завтра и послезавтра в 16:00 по центрально-европейскому времени. В четверг будет опубликовано число заявок на получение пособий по безработице, где мы ожидаем рост до отметки 195к, по сравнению с прошлым значением 190к, и в завершение недели, в пятницу, будут опубликованы данные по уровню безработицы. Аналитики ожидают, что показатель останется на прежнем уровне 3,4%.

Резюмируя вышесказанное, могу предположить, что следующая неделя может быть волатильной, но само движение ожидаю в рамках обозначенного ранее канала.

Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Закрытие позиции на покупку по цене: $405.04
—————————————————

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на продажу по цене: $405.04
🔹 Уровень StopLoss: $421.05
🔹 Уровень TakeProfit: $369.05
—————————————————

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Закрытие позиции на продажу по цене: $398.40
—————————————————

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на покупку по цене: $398.41
🔹 Уровень StopLoss: $382.39
🔹 Уровень TakeProfit: $434.39
—————————————————