ервую неделю нового года рынок держится позитивно 📈.

Представители ФРС США еще на заседании в конце прошлого года сошлись во мнении, что следует замедлить темпы агрессивного повышения процентных ставок. Регулирование инфляции ставками продолжится, но более размеренно и мягко. Также было отмечено, что за последний год они добились ощутимого прогресса в повышении ставок, достаточном для снижения инфляции. 📊

⚠️ Тем не менее, это не повод ожидать сиюминутного роста, т.к. в то же самое время они подтвердили свою сильную приверженность старой цели, т.е. возвращению показателей инфляции к 2%, и на предстоящий год эта цель не меняется.

Хотя, это уже некоторый позитив и фондовый рынок США завершил торги пятницы прошлой недели ростом за счет укрепления технологического сектора, а также сырьевого и промышленного.

Все это хорошо видно на тепловой карте, показанной в видеообзоре.

Итого, на момент закрытия торгов, индекс S&P 500 поднялся более, чем на 2%.

С точки зрения технического анализа, S&P500 перешел в краткосрочный восходящий тренд, поднявшись над 20-дневной скользящей средней. Также мы имеем подтверждающие сигналы по осцилляторам RSI и MACD.
Не текущий момент ближайшие уровни поддержки и сопротивления находятся между 3700 и 4100 и дальнейшее движение цены ожидается в рамках этого диапазона.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

Сегодня мы рассмотрим акции компании Pfizer 💉

Сектор здравоохранения хорошо показал себя еще в прошлом году. На текущий момент акции имеют невысокое соотношение цены к прибыли (P/E), равное 9.05, что говорит нам об имеющемся потенциале роста.

Также акции имеют невысокую бета, что говорит о низкой волатильности и высокой надежности, по сравнению с рынком в целом.

При этом, среднее ежемесячное математическое ожидание доходности по данным ценным бумагам с учетом пятилетней статистики составляет порядка 0,6%. Согласно аналитическому рейтингу, ожидаемая годовая доходность по данным акциям составляет около 16% 📈

Хотя, с точки зрения технического анализа, на дневном масштабе мы имеем нисходящую коррекцию. Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ

Две недели прошло с начала года, и, надо сказать, это были неплохие две недели.

Как и предполагалось, рынок восстанавливался и показал неплохой прирост.📈

Рынок позитивно реагирует на снижение инфляции.

Индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре снизил темпы роста до 6,5% с отметки прошлого месяца 7,1%. 👍

И хотя пока еще инфляция находится выше целевой отметки, озвученной ФРС, рынок показывает нам, что цикл повышения процентных ставок, если и не подходит к завершению, то, как минимум, к ослаблению темпа повышений. Хотя многие аналитики придерживаются мнения, что уже в этому году Центробанк будет вынужден начать понижать ставки.

А представители ФРС продолжают заявлять о намерении бороться с инфляцией до конца.

❗️Тем не менее, мы имеем тот факт, что в месячном выражении зафиксирована дефляция.


С точки зрения технического анализа, S&P500 пробил на дневном графике снизу вверх 200 дневную скользящую среднюю, которая традиционно является флюгером тренда.

И в аккурат уперся в верхнюю границу сужающегося треугольника, который я обозначил еще в прошлом обзоре.

Ближайший уровень сопротивления находится как раз на границе текущей цены, и, в случае отбоя, я допускаю коррекцию к нижней границе треугольника, в район 3850. В случае закрепления на 200-дневной скользящей средней, дальнейшая цель находится на отметке 4100.

Ближайшие уровни поддержки находятся на уровнях 3950 и 3900.
Т.е. в интервале от 3900 до 4100 я ожидаю движение индекса в предстоящие дни.📊


С точки зрения макроэкономических данных, неделя ожидается спокойной.

В понедельник торгов не будет в честь праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. 🎉


Если говорить про отдельные акции, то стоит обратить внимание на финансовый сектор 💰, а именно сезон квартальных отчетностей продолжат Morgan Stanley и Goldman Sachs. Акции одной из них мы разберем в эту пятницу.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Cистема запущена на инструменте: SPY
🔹Текущая цена спроса: $398.39
🔹Текущая цена предложения: $398.46
—————————————————

🔔 Резкий рост BTC вызвал скачок акций майнинговых компаний

🌐 Подробнее>>

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на продажу по цене: $397.92
🔹 Уровень StopLoss: $413.91
🔹 Уровень TakeProfit: $361.91
—————————————————

🔔 Сподвижник Трампа пообещал рост биткоина до $100 000

🌐 Подробнее>>

Сегодня разбираем финансовый сектор - акции JPMorgan.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской 🇺🇸 бирже по цене $155,74 и, согласно консенсус прогнозам, имеют хороший потенциал роста порядка 📈 15%-16% на ближайшие 12 месяцев.

Сама компания является крупнейшим финансовым холдингом в США с активами около $3,7 трлн 💰, что составляет порядка 16% всего банковского сектора США.

Предполагается, что рост ставок будет заметно влиять на выручку компании в этом году, как это было в прошлом, когда рост ставок способствовал росту процентного дохода. В итоге выручка и прибыль JPMorgan в III квартале прошлого год даже превзошли прогнозы.

В настоящий момент коэффициент соотношения цена/прибыль составляет 11,38, значит, акции не являются переоцененными.

С точки зрения технического анализа, ситуация нейтральная 📊 на дневном масштабе, и большинство индикаторов призывают "покупать" на более крупных масштабах.

На дневном графике мы наблюдаем небольшую коррекцию. Цены опустились ниже 21-дневной экспоненциальной средней, но держатся по-прежнему над 200-дневной, которая традиционно считается показателем глобального тренда.
Таким образом, в долгосрочной и среднесрочной перспективе акции JPM выглядят привлекательно.

👉 Более подробно смотрите в видео обзоре ЗДЕСЬ

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Закрытие позиции на продажу по цене: $390.07
—————————————————

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на покупку по цене: $390.09
🔹 Уровень StopLoss: $374.09
🔹 Уровень TakeProfit: $426.09
—————————————————

Индекс S&P500 скорректировался в рамках обозначенных в прошлом обзоре границ, но так и не смог упасть до нижней границы сужающегося треугольника и уже в пятницу отыграл большую часть недельного снижения, лишь на время нырнув ниже 200-дневной скользящей, курс тут же вынырнул обратно. 📈

Запущенный на днях торговый робот успел сыграть на этом падении и сейчас удерживает длинную позицию. 💰

Я оставляю предполагаемые уровни поддержки и сопротивления на прежних значениях, как озвучил их в прошлом обзоре. Т.е. ближайшая поддержка по прежнему остается на отметке 3800, а сопротивление 4100.

Как мы видим, ожидания сокращения темпа инфляции не способны в одиночку заглушить негатив от оказываемого давления на рынки, но моментального разворота никто и не ждет. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ заявила, что ожидает улучшения ситуации в экономике во II половине 2023 г. и в 2024 г.

Сейчас же основное внимание будет приковано к отчетностям компаний. 📊 Именно сезон отчетностей будет основным драйвером на ближайшие дни.

С точки зрения макроэкономических событий, предстоящая неделя не сильно наполнена новостями, так что я не ожидаю каких-то резких движений. Опубликованные же на прошлой неделе данные, в целом, нейтральные.

Сегодня китайский Новый год и в Китае выходной, а, если говорить про США, то никаких новостей до среды не ожидается. Да и в среду новостей не много. Из важного можно лишь выделить публикацию данных по ВВП в четверг.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

Если говорить про отдельные акции, то интересна компания Netflix, я ее представил на голосование, также вы можете указать и свой вариант. Победителя мы разберем в конце недели.

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Закрытие позиции на покупку по цене: $396.71
—————————————————

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на продажу по цене: $396.71
🔹 Уровень StopLoss: $412.73
🔹 Уровень TakeProfit: $360.73
—————————————————

📊 Сегодня в обзоре я рассмотрю две акции двух рынков и направлений.

Это акции Netflix и акции сектора здравоохранения из моего китайского портфеля BeiGene, которые принесли мне свыше 50% 📈 менее, чем за год.

🔹 Начнем с победителя прошлого голосования - компании NETFLIX.

В настоящий момент мы наблюдаем явный восходящий тренд с уровнями сопротивления в районе экстремумов прошлого года.

Компания не выплачивает дивиденды в настоящий момент, и мы рассматриваем данные акции как акции роста.

Количество подписчиков Netflix увеличилось и составило 230,75 млн. Только за последний квартал оно выросло более, чем на 7,6 млн, что выше как ожиданий как самой компании, так и прогнозов сторонних аналитиков.

Акции имеют аналитический рейтинг - покупать, однако, согласно консенсус прогнозам аналитиков, ожидается снижение 📉 курса акций в течение ближайших 12 месяцев.

С точки зрения технического анализа, мы также имеем восходящий тренд. На дневном масштабе цена движется над 200 дневной скользящей средней вдоль верхней границы канала Боллинджера.

Также мы имеем подтверждение восходящего тренда по MACD и по более быстрым скользящим средним.

Тем не менее, в настоящий момент мы наблюдаем перекупленность, что подтверждается осциллятором индекса относительной силы RSI, который зашкаливает и превышает отметку в 70.

Кроме того, мы имеем очень высокие показатели почти по всем мультипликаторам, говорящие нам о переоцененности акций.

🔹 Отдельно я бы хотел еще обратить внимание на акции BeiGene из сектора здравоохранения и биотехнологий. Акции компании вы можете найти как на рынке США, так и Китая.

Кто смотрит мои обзоры и видео, знает, что во время кризиса я активно рекомендовал инвестировать в здравоохранение. Эти акции были в моем китайском портфеле и менее, чем за год, с апреля прошлого года, принесли мне 50% прироста 📈.

В настоящий момент акции вошли в фазу коррекции. RSI пересек уровень 70 сверху вниз, и можно зафиксировать хорошую прибыль. 💰

Однако, более глобальный тренд остается восходящим и в годовом масштабе аналитики ожидают рост еще на 12% по данным ценным бумагам.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ

PS: Кому интересно узнать, как купить китайские акции и составить диверсифицированный портфель, записывайтесь на экспресс-консультацию, ставьте + в комментариях. В честь китайского Нового года, до конца января будет действовать ❗️скидка 100 евро ❗️ на аналитику по китайским бумагам.