Рынки продолжают восстанавливаться второй месяц подряд.
⠀
Портфель в ноябре портфель принес +7.08% прироста, отыграв январскую просадку начала года. 👍
⠀
Не забываем, что впереди нас ждет рождественское ралли, а у инвесторов из России остается последний месяц, когда еще можно успеть купить иностранных акций до вступления в силу ограничений продажу данных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.
⠀
Еще есть возможность успеть запрыгнуть в уходящий поезд.
⠀
По всем вопросам записывайтесь на бесплатную экспресс консультацию на сайте: https://fxtde.pro/consulting/

ПОКУПАТЬ ИЛИ АКТИВНО ПОКУПАТЬ!

В конце года и начале следующего на фондовом рынке инвесторов обычно ждет классическое рождественское ралли. Даже год пандемии не стал исключением.
Будет ли ралли в этом году?

Этот год был сложный во всех отношениях, но последние два месяца рынок показывает положительную динамику.

Несмотря на дальнейшее повышение ставок со стороны ФРС США, их глава Джером Пауэлл, выступая 30 ноября в институте Брукингса, заявил, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок уже в этом месяце.

Безусловно, эти слова были восприняты основными инвесторами очень позитивно и индекс вырос за прошедшую неделю.

Технически мы наблюдаем консолидацию цен индекса в рамках сходящегося треугольника. Общая тенденция пока на повышение и, согласно консенсус-прогнозам технических индикаторов,  статус индекса читается как «покупать» или «активно покупать». 

Даже показания двухсотдневной скользящей средней говорят нам больше в сторону покупок.

Сжатие пружины продолжится на этой неделе, учитывая низкое количество важных макроэкономических новостей на этой неделе, что дает возможность использовать это как штопор и видеть возможности. Более подробно смотрите в видео-обзоре

Пружина продолжает сжиматься и рынки замерли в ожидании.

Думаю, что такая ситуация продлиться вплоть до заседания ФРС США и принятия решения по ставкам в среду 14 декабря.

Предполагается увеличение ФРС ключевой ставки до 4,5%, что окажет давление на акции и в тоже время даст рост доходности гособлигациям США.📈
S&P500 вполне может скорректироваться к уровню 3890.

Что касается долгосрочной стратегии, я однозначно продолжу держать открытые длинные позиции, тем более, что многие компании имеют хороший потенциал роста. Если говорить о новых покупках, то я бы предпочел подождать до среды/четверга, чтобы отследить реакцию рынка на повышение ставки и иметь возможность прикупить чуть дешевле.

Что касается отдельных компаний, стоит обратить внимание на IT сектор, а точнее на компании Adobe и Oracle, квартальные отчетности которых мы увидим в ближайшее время, а вот какую из них разобрать в эту пятницу, я предлагаю проголосовать (голосование опубликую сегодня позже)

Полную версию обзора вы можете посмотреть здесь.

Инвестиции в недвижимость - это не просто ее покупка и не обязательно низкая доходность.

Обычно инвестиции в недвижимость ассоциируются с высоким порогом входа и небольшой доходностью,  взамен на  консервативность и надежность.

Однако, и в недвижимости есть возможности получить доход в несколько десятков процентов за сделку 📈, купив сильно ниже рынка, быстро привести в товарный вид и продать, при этом делегировав процессы по-максимуму.

Как раз на днях с клиентом смотрели в Аликанте  2 проекта, выкупленные у банка, и забронировали один из них.
Бюджет 150-160 тыс. евро (уже включая все налоги и ремонт), с последующей продажей ниже рынка за 200-210 тыс. евро, (аналогичные объекты-новостройки рядом продаются в бюджете 300-350 тыс. евро.)

Состояние в целом хорошее, дома были построены несколько лет назад, сейчас выкуплены у банка, требуется недорогой косметический ремонт. Доход инвестора на таких проектах около 15-20 % за цикл (3-6 месяца от покупки, ремонта до продажи), за год можно сделать 2-3 цикла, т.е. получается от 30-40 % годовых на недвижимости, что очень неплохо.  💰

Да, таких объектов вы не найдете на открытом рынке, но в ограниченном количестве мы презентуем их для участников Клуба инвесторов. 👍

Да желающих получать постоянный пассивный доход есть и другая стратегия – сдача в аренду. В этом случае можно заработать  5-7 % годовых, если передать все заботы в управляющую компанию. Можно и больше, если все делать самостоятельно, но в этом случае уже не приходится говорить об инвестициях, это становится вашей работой по привлечению клиентов, выселению, заселению, ремонту и пр.

Оставляю несколько фото и видео по последним объектам, чтобы  было представление о том, как это выглядит.
Кому интересно, пишите в личку/директ (гражданство и местонахождение инвестора не имеет значения).

Сегодня в обзоре разбираю акции компании Oracle. Данные бумаги торгуются на бирже Нью Йорка 🇺🇸 и их можно купить по 80,07 долларов за 1 штуку 💵. Акции достаточно перспективны, с точки зрения долгосрочных инвестиций.

Четыре дня назад была опубликована квартальная отчётность. 📊 Показатели прибыли на 3,39% превысили ожидания, а выручки на все 6,64%! Да и Forward PE составляет всего 12,12.

Дивидендные выплаты по данным акциям составляют 1,56%.

С точки зрения технических индикаторов и осцилляторов, показатели нейтральны. Глобально же цены находятся над двухсотдневной скользящей средней. Аналитический рейтинг оценивается как "покупать" и, согласно консенсус прогнозам, ожидаемая доходность по данным акциям составляет от 10 до 12% годовых. 📈

👉 Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ

Чтобы узнать, как купить эти и другие акции и как это лучше сделать, записывайтесь на бесплатную экспресс-консультацию в директ.

ФРС повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов до максимального уровня за последние 15 лет. 📈 Такой серии повышений мир не видел с 1980-х годов.

Мало того, руководство Федеральной резервной системы США не рассматривает возможность изменения ставки в меньшую сторону в 2023 году, хотя ФРС и перешла к более умеренным повышениям на фоне замедления инфляции.

На дневном графике S&P500 цены очередной раз пересекли 200 дневную скользящую среднюю сверху вниз 📉, пробив вниз сужающийся треугольник, с вероятность дальнейшей коррекции в среднесрочной перспективе.

В то же время уже скоро начнется сезон отчетности за IV квартал. 📊 Все внимание инвесторов будет приковано к первым релизам.

В условиях такого давления, особое внимание стоит уделить сектору здравоохранения, акции которого являются классическими защитными активам, что они неплохо доказали в этом году. Возможно, стоит подумать об увеличении их доли в портфеле, включить драгоценные металлы и инвестиции в недвижимость. 👍

Более подробно перспективные акции мы разберем в эту пятницу.
Полную версию обзора вы можете посмотреть ЗДЕСЬ

Ну, а для детального разбора вашего портфеля записывайтесь на экспресс-консультацию.

Разбираем акции INTEL или «Кто предупрежден, тот вооружен».

Сегодня в обзоре мы рассмотрим акции компании INTEL📈, победившие в нашем голосовании. Вообще, больше всего голосов было отдано за акции TESLA, но их мы рассматривали недавно, и следующими после TESLA идут INTEL.
На первый взгляд, с точки зрения мультипликаторов, акции выглядят недооцененными. У компании P/E всего 8.28, а Forward P/E равен 14.26, что было хорошо, если не мат. статистика:

🔹 За последние 5 лет акции не принесли инвестору прибыли и имеют отрицательный показатель Альфа и математическое ожидание.

🔹 С точки зрения технического анализа, акции находятся в нисходящем тренде, начиная с быстрых, скользящий с периодом 20 и заканчивая медленной 200-дневной.

🔹 Большинство осцилляторов также говорят о нисходящем тренде.

🔹Если же посмотреть квартальные отчеты по прибыли, то она снижалась от квартала к кварталу и следующий отчет (будет опубликован в январе) ожидается аналогичным.

При всей непривлекательности, самые оптимистичные данные аналитических рейтингов ожидают прирост 15,7% годовых, что крайне низко для таких рисков. С такой доходностью можно подыскать что-то, куда более интересное из сектора той же фармы.

Так что, как говорит реклама 90ых, не все йогурты одинаково полезны, и Intel именно тот случай.

Подробнее смотрите здесь

Общая картина относительно инфляции показывает, что ее агрессивный рост замедлился. 📉

Тем не менее, на рынках все еще остаются опасения из-за того, что дальнейшие ужесточения ФРС будут более долгоиграющими, после того, что рост ВВП США в III квартале оказался выше ожиданий.

Экономика США в III квартале 2022 г. выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, при этом потребительские расходы увеличились на 2,3%.

⚠️ Личные расходы американцев увеличились всего на на 0,1%, при том, что аналитики ожидали увеличение в два раза больше!

Вчера в США праздновали Рождество и сегодня, американские биржи будут закрыты.

Скорее всего, предстоящая неделя будет проходить при низких объемах и волатильности. Опубликованная макроэкономическая статистика подает разнонаправленные сигналы.

Низковолатильный рынок хорош для открытия новых позиций и пересмотра/закрытия существующих. 📊

Из состава S&P 500 более половины компаний торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней, показывая восходящий тренд.

Наилучшую динамику показывал сектор энергетики. ⚡️

С точки зрения технического анализа, на дневном графике S&P500 возможен рывок индекса вверх к уровню 4100 в период ралли. В случае неудачи, индекс может снизиться к уровню поддержки на отметке 3700.

👉 Более подробно смотрите в видеообзоре здесь

Разбираем акции Microsoft. Хорошие перспективы, если выждать нужный момент.👍

С точки зрения технического анализа, акции компании продолжают нисходящее движение 📉, не давая намека на разворот. Однако, последние продажи идут на небольших объемах, приближаясь к сильному уровню поддержки, а, согласно квартальным отчетам, компании удалось увеличить свою чистую прибыль 💰 по сравнению с прошлым кварталом.

Аналитический рейтинг компании прямо противоположен ситуации, с точки зрения тех. анализа, и рассматривается как "покупать" с целевой ценой в районе 293 доллара за одну акцию. 📈

Таким образом, акции данной компании имеют перспективу роста свыше 22% за год. Но я бы рассматривал новые покупки чуть позже, дождавшись подтверждающего разворота на технических индикаторах. 📊

Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ