واقعیت این است که همه معامله گران در نهایت یک روز ضرر را تجربه خواهند کرد، بنابراین شما همیشه باید میزان حدضرر معاملات را تنظیم کنید.
و پس از رسیدن به سطح استاپ معامله روز را متوقف کنید!

به جای اصرار داشتن ارائه استراتژی های تست نشده برای جبران این ضررها، شما باید غرور خود را کنار بگذارید و اعتراف کنید که آن روز، روز خوب معاملاتی برای شما نبوده است.

یاد بگیرید هر چند وقت یک بار شکست را بپذیرید زیرا باید به یاد داشته باشیم که معامله گری یک جنگ طولانی است و نه یک جنگ برای امروز.

با محافظت از نفس و حساب خود، اطمینان داشته باشید که ضررهای وارده به قدری کم است که فردا به راحتی از پس آن برمی آیید.
Fx121

رالف والدو امرسون

"بزرگترین دستاورد ما این نیست که هرگز شکست نخوریم، بلکه هر وقت زمین می خوریم بلند شویم"

یک معامله گر حرفه ای به همان دقتی که یک غواص حرفه ای به کپسول اکسیژنش نگاه میکند ، به موجودیش نگاه میکند.

الکساندر الدر

چرا معامله گران بازارهای مالی حدسود خود را کاهش می دهند و چگونه می توان تارگت سود خود را حفظ کرد؟!

یکی از رایج ترین مشکلات معامله گران، یادگیری استفاده از زمان، چگونگی کاهش ضرر و نگه داشتن معاملات در سود است.
در این مقاله در مورد نگهداشت سود بحث میکنیم.

حتما تابحال از خود سوال کرده اید: الان باید سود را تسویه کنم یا به آن اجازه رشد دهم؟
شاید مواقعی اثبات شود که گرفتن سود زود هنگام تصمیم بهتری است؛ اما مواردی هم نیز وجود دارد که شما به دلیل بستن زود هنگام معامله، خود را سرزنش میکنید.

چرا معامله گران به تسویه سود زودهنگام تمایل دارند؟ در اینجا سه ​​دلیل عمده وجود دارد:

ادامه دارد...
Fx121

- آنها هیچ حد سود مشخصی در ذهن خود ندارند.

در هنگام انجام معاملات، مشخص کردن حدسود کار عاقلانه ایست. در معامله گری به حد سود خود پایبند باشید و از تغییر دادن آن(غیر از موارد خاص و دستور استراتژی) اجتناب کنید زیرا انجام یک کار با هدف مشخص برای شما آسان تر می شود.

- ریسک پذیری کمتری دارند.

کم تحمل بودن یک معامله گر در برابر ریسک، ممکن است در عجول بودن برای بستن معامله نقش داشته باشد.

مثلا برخی از معامله گران ترجیح می دهند که با 100دلار سود مطمئن خارج شوند تا اینکه بخشی از سود خود را به خاطر رسیدن به تارگت بخطر بیندازند.

- آنها به استراتژی و مهارت معامله گری خود اطمینان ندارند.

حفظ معامله تا رسیدن قیمت به تارگت شما نه تنها به صبر زیاد بلکه به اعتماد به نفس زیادی نیاز دارد.
در این مسیر بی اعتمادی زیادی نسبت به استراتژی و خودتان بوجود خواهد آمد.

اگر فکر میکنید با باز نگه داشتن معامله، احتمال از دست دادن سود را به خطر میندازید و حتی برای برای بستن آن وسوسه انگیزتر می شوید، در مجموع کمکی به خود نکرده اید.
اما بیش از ضرر احتمالی سودهای بدست نیامده، احتمالا ناامیدی با فرصت های از دست رفته به وجود خواهد آمد که باعث می شود معامله گر نقش بازدارنده داشته باشد.

ما به عنوان یک معامله گر تمایل داریم که بیش از حد سخت گیر باشیم، به خصوص وقتی سود روی کاغذمان در شرایط ناپایدار از بین می رود. شاید در صورت از دست دادن سودهای تحقق نیافته، خود را سرزنش نکنیم ولی برای دفعات بعد، با سود کمتری نسبت به تارگت ازمعامله خارج میشویم!
Fx121

همواره اعتماد به نفس بیشتری برای حفظ معامله درسود لازم است چون به نفع شما خواهد بود. اما دقیقاً چگونه می توانید به این سطح از اطمینان برسید؟

"به خودت اعتماد کن"

بله، خیلی ساده است ولی آنچنان هم که آسان به نظر می رسد نیست. شما باید بتوانید آنقدر به استراتژی و پلن خود پایبند باشید که معاملات را تا زمانی که به حد سود شما برسند، حفظ کنید.

ایجاد اعتماد به نفس از دو طریق قابل انجام است:

1. ذهنیت مطمئنی را القا کنید.

در این بخش، درصورت ازدست رفتن پیشبینی قیمت و سود روی کاغذ، ذهن خود را آماده می کنید.

به عنوان مثال هنگامی که در یک معامله هستید، مناطق احتمالی اصلاح قیمت راتعیین کرده بر اساس آن حدضرر خود را تنظیم میکنید.

مواقعی پیش خواهد آمد که با برگشتن ورق بازار استاپ شما بخورد. خودتان را به خاطر سودهای از دست رفته سرزنش نکنید.در عوض، به خود یادآوری کنید که دقت لازم را انجام داده اید و فرصت های بعدی برای جبران وجود خواهند داشت.
Fx121

2. از تغییرات جزئی شروع کنید.

شما باید هر بار با انجام کمترین کارهای درست،تلاش های خودتان را ادامه دهید تا تغییرات بزرگتری رقم بخورد.

به عنوان مثال، می توانید برخی از سودهای خود را سیو کنید و بقیه را باز نگه دارید، یا حدضرر خود را در نقطه سربه سر وبه سمت تارگت قرار دهید. درعین حال از انجام معامله خود تا پایان اطمینان خاطر داشته باشید.

هر روز بازار مطابق میل شما پیش نخواهد رفت اما وقتی اینطور باشد، آیا شما نمی خواهید بیشترین بهره را از آن ببرید؟
Fx121

پنج ویژگی روانشناسانه معامله‌گران موفق:

۱- معامله‌گران موفق انتظاراتی واقع‌گرایانه در رابطه با کسب سود در بازار دارند. آنها هرگز فکر نمی‌کنند که با سرمایه کم در مدت یکسال می‌توانند میلیاردر شوند.

۲- معامله‌گران موفق یاد گرفته‌اند که چگونه استرسشان را کنترل کنند و در معاملاتشان استرس تاثیرگذار نباشد.

۳- معامله‌گران موفق صبور بودن در بازار را یاد گرفته‌اند.

۴- معامله‌گران موفق یک سیستم معاملاتی منظم دارند.

۵- معامله‌گران موفق هیچگاه یادگرفتن و آموختن در بازار را رها نمی‌کنند.
Fx121

فریب سرعت بازار را نخورید.

حرکت شدید بازار در یک جهت، تضمین کننده ادامه حرکت در آن جهت نیست. این مساله در اغلب بازارهای مالی مشاهده می‌شود و باعث زیان بسیاری به مبتدی‌ها می‌گردد. اگر پیش بینی کرده‌اید که بازار در دو روز آینده به هدف سود شما می‌رسد و بازار در عرض چند ساعت به قیمت مورد نظر رسید هیچ تضمینی وجود ندارد که با همان سرعت یا در همان جهت ادامه مسیر دهد. سعی کنید در سود و ضرری که پیش بینی کرده‌اید از بازار خارج شوید وسرعت بازار شما را فریب ندهد.
Fx121

از اهداف و ارزیابی معاملات خود چشم پوشی نکنید!

آنچه که بیشتر مردم در تعیین هدف نادیده یا سخت می گیرند این است که همیشه فرایندی برای ایجاد تغییرات وجود دارد. اهداف یک شبه حاصل نمی شوند این معمولا زمانی است که سعی می کنید الگوهای رفتاری را که قبلاً در عادت های روزمره شما جاسازی شده اند، با رفتارهای جدید مثبت جایگزین کنید.

ایجاد یک تغییر هرگز آسان نیست،زمانی فرا می رسد که به احتمال زیاد پلن قدیمی شما با الگوهای جدید درگیر می شوند. برگشت قدم به قدم ذهن به عادت های قدیمی طبیعی است چون تمایل داریم به سمت انجام کارهایی برویم که از قبل می دانیم یا با آنها راحت هستیم.

به عنوان مثال، شما تصمیم گرفتید یک برنامه رژیم جدید را امتحان کنید. بعد از هفته ها خوردن سبزیجات بخارپز و گوشت بدون چربی، قصد دارید یک روز تقلب داشته باشید، در این حالت ذهنتان به سمتی میرود که قبلا غذای مورد علاقه وپرتکرار شما بوده است و قصد دارد شمارا به عادت های قدیمی برساند.

این برگشت،یک نوع بیماری است که می تواند به روزهای تقلب بیشتر منجر شود و شما را از اهداف خود دور کند. در معاملات، پس از اینکه با استراتژی های جدید خود به خوبی کار کردید، ممکن است بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشید و بدون حدضرر یا با حجم بالا به معاملات خود ادامه دهید.

خوشبختانه یک نکته خوب در مورد این مراحل این است که اگر تلاش کافی انجام دهید می توانید از پس آن برآیید. در اینجا چند نکته در مورد چگونگی گذشتن از آن مرحله آورده شده است:

ادامه دارد...
Fx121

بازگشت را بپذیرید.

اولین قدم این است که بپذیرید با برگشت مواجه خواهید شد.
چرا؟ بازگشت مجدد کاملاً طبیعی است و اشکالی ندارد. برگشت ها فقط مانع پیشرفت نیستند بلکه می توانند بخشی مفید از کل روند تغییر باشند.

آنها باعث می شوند شما آگاهانه به عادت مثبت و جدیدی برگردید، که در پی آن اهداف شما را بیش از پیش درونی و عمقی کند. علاوه بر این، نپذیرفتن این قسمت از تغییر ممکن است شما فشار بی موردی به خود وارد کنید.

پیشرفت خود را بسنجید.

راه دیگری برای کمک به شما در غلبه بر بیماری بازگشت این است که اطلاعات معامله گری خود را به طور مداوم به روز کنید.

به عنوان مثال، چند روز پشت سر هم توانستید از بستن معامله تازه در سود جلوگیری کنید؟ آیا اشتباهات جبران ناپذیر مانند فراموش کردن حدضرر را تکرار نکرده اید؟
.
خودتان را مطابق با فعالیت های معامله گری ارزیابی کنید تا بفهمید چقدر برای رسیدن به هدف فاصله دارید.

بدون اندازه گیری، شما نمیتوانید پیشرفت خود را مدیریت نمی کنید.

اگر انضباطی برای نظارت بر خود ندارید، می توانید به دنبال یک دوست معامله گر باشید. این فرد می تواند به شما در ایجاد انگیزه کمک کند و شما را با چالش های بازار همسو سازد.
داشتن کسی که از بالای شانه شما نگاه کند، ممکن است تلنگری به شما وارد کند که برای جلو رفتن، پیشرفت و رسیدن به اهداف خود نیاز دارید.
بنابراین سختی،ناامیدی و ناتوانی در اولین بازگشت به خود وارد نکنید.

برای ایجاد عادات خوب که سرانجام به مرور زمان جایگزین عادتهای بد و قدیمی می شوند، تلاش آگاهانه و متمرکز لازم است. این نبرد، بین رفتارهای جدید (خوب) و رفتارهای قدیمی (بد) است که شمارا یک معامله گر باانعطاف و روبه پیشرفت خواهد کرد.

ایجاد تغییرات به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد، اما انجام مداوم کار سخت در دراز مدت نتیجه لذت بخشی خواهد داشت. پس،تسلیم نشو!
Fx121

در حرفه سرمایه‌گذاری، اگر از هر ۱۰ معامله ۶ معامله موفق داشته باشید یعنی خوب عمل کرده‌اید. هرگز دنبال این نباشید که از این ۱۰ معامله حتما ۹ معامله موفقیت‌آمیز داشته باشید.

پیتر لینج

3 نماد شخصیتی معامله گر بازارهای مالی


شما از کدام شخصیت معامله گری برخوردار هستید:

معامله گران روند، روزانه یا خلاف روند؟

ادامه دارد...
Fx121

1. سیستم های دنباله رو روند.

دو ویژگی صبر و تحمل برای معامله گران روند

روند پیروی از سیستم های حرکتی، معامله گران را در جهت های قوی سوق می دهد و سیگنال ها معمولاً وقتی روند آغاز می شود، شکل می گیرند.
استراتژی ورود ممکن است خرید در بالاترین قیمت یا فروش در پایین ترین سطح باشد، به عبارتی پیش بینی این که قیمت بعداً کمتر یا بیشتر شود.

این ممکن است برای اکثر معامله گرانی که دوست دارند قله و دره را انتخاب کنند، کاملاً مناسب به نظر برسد و این چیزی است که معامله گران روند را از بقیه جدا می کند.

نقطه قوت این روش این است که اگر یک روند قوی را بدست آورید، می توانید ریسک کم به ریوارد بالا رقم بزنید.
اما مطمئناً هیچ سیستمی بی خطر نیست و معمولا برای بدست آوردن بردهای بزرگ باید از مراحل زیان هم عبور کنید.

معمولا بازارها 70 80٪ از زمان رنج است. این بدان معناست که دستیابی به یک روند شدید می تواند نادر باشد و پایبند بودن به یک سیستم دنباله روندی، مستلزم آن است که زمانی که سیگنال های ورود شما صادر می شود در هنگام جهش عقب نشینی بازار(پولبک)، ممکن است مقداری ضرر متحمل شوید.
برای اینکه به عنوان یک معامله گر روند باشید، باید با احتمال پایین بودن ضریب برد راحت باشید و تا زمانی که معاملات شما به برد تبدیل شود ممکن است ضررهایی را در مجموع معاملات پشت سر بگذارید، این تنها چیزی است که مهم است.

بنابراین سوالاتی که باید از خود بپرسید این است که: آیا من توانایی ذهنی برای کنترل ضررهای بیشتر از برد را دارم و آیا حوصله این را دارم که معاملات برد را با حداکثر پتانسیل سود طی کنم؟

اگر به این سوالات "بله" پاسخ داده اید، یا اگر حس خوشایندی ندارید ک در یک روز تصمیمات معاملاتی زیادی از روی اجبار بگیرید، پس دنبال کردن سیستم های روند دار ممکن است روش مناسب ورود / خروج شما باشد.

2. سیستم های خلاف روند

بغیر از استراتژی های روندی، سیستم هایی وجود دارند که براساس تئوری "بازگشت" ساخته شده اند.
این تئوری بیان می کند هنگامی که بازار فراتر از محدوده رنج به سقف یا کف تاریخی خود برخور میکند ، تمایل دارد که مقداری در این محدوده سقوط متوسط داشته باشد.
هدف این سیستم ها جستجوی نقاط برگشت احتمالی است که حرکت قیمت می تواند جهت را تغییر دهد.

سیستم های "سوار بر روند" برای حرکت های بزرگ هستند، اما سیستم های برگشت معمولاً بر اساس سطح حمایت یا مقاومت کلیدی میباشند و تارگت سود بسیار کوچکتر است.

نکته مهم در استفاده از یک سیستم برگشت متوسط ، به ویژه در بازه های زمانی طولانی مدت، حفظ انضباط به سختی انجام میشود. استفاده از این روش می تواند شما را در برابر یک روند قوی قرار دهد، که اگر برگشتی وجود نداشته باشد، از نظر روانشناسی دشوار خواهد بود.
همچنین، حواس پرتی ها و موانع زیادی می تواند وجود داشته باشد که باعث ایجاد فشار روانی برای یک معامله گر داشته باشد.

به یاد داشته باشید که یک سیستم برگشت متوسط احتمال زیاد پس از اندکی بازگشت بصورت رنج خواهد بود که دراین صورت باید قوانین سفت و سختی برای استراتژی خود برگزینید.

3. سیستم معاملات روزانه

سرانجام به سیستم های معاملاتی روزانه رسیدیم. این ها می توانند سیستم های روندی یا برگشت باشند، اما در یک بازه زمانی کوتاه تر. این معامله گران در بازه ی زمانی کمتری به خرید و فروش میپردازند.
این مدل از معامله گری بیشترین تعداد پوزیشن را بخاطر فرکانس تصمیم گیری زیاد، برای معامله گران کوتاه مدت بوجود می آورد.

با این حال، این بدان معنا نیست که سیستم های روزانه نسبت به بقیه سیستم ها برتری دارد،
بزرگترین مزیت آنها پرکار بودن آن است.

معامله گران باید در ساعتهای باز مارکت به مانیتور خود چسبیده باشند تا آماده باشند براساس سیگنالهای معتبر عمل و معاملات خود را کنترل یا تنظیم کنند.
با توجه به اقدامات بالقوه ناپایدار بازار، یک معامله گر روزانه باید بتواند به سرعت تصمیمات صحیح اتخاذ کند.

چابکی ذهن برای تسلط بر استراتژی های روزانه بسیار مهم است و اگر فکر می کنید در میان ناملایمات بازار توانایی کنترل خود را دارید، ممکن است بخواهید یک سیستم روزانه را امتحان کنید.