✔️ سنگ‌آهن؛ فرصت ارزشی بعدی؟

⏺در حالی که #مس در کانون توجه بازار قرار گرفته، کمتر کسی به این موضوع توجه کرده که سنگ‌آهن نسبت به مس به‌شدت ارزان شده است.

⏺نسبت سنگ‌آهن به مس اکنون در نزدیکی کمترین سطح ۴۰ سال اخیر معامله می‌شود؛ به این معنا که سنگ‌آهن از منظر ارزش نسبی، در مقایسه با مس بسیار ارزان به نظر می‌رسد.

⏺ اگر این نسبت تنها به میانه تاریخی (Median) خود بازگردد، عملکرد #سنگ_آهن می‌تواند حدود ۹۵٪ بهتر از مس باشد.

⏺نکته جالب‌تر اینکه این نسبت در گذشته معمولاً پس از بازگشت به میانه، از آن عبور کرده و به سطوح بسیار بالاتری رسیده است.

⏺بنابراین، این نسبت می‌تواند نشانه‌ای از پتانسیل صعودی سنگ‌آهن در برابر مس و یک فرصت احتمالی در بازار #کامودیتی باشد.


Join➕
@fundplus1

✔️ کدام خودرویی‌ها دیروز بیشتر مورد توجه بودند؟


⏺در معاملات روز گذشته گروه خودرو، خگلپا با حدود ۶۳.۸ میلیارد ریال بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و در صدر نمادهای گروه قرار گرفت.

⏺بعد از آن، ختور با ۴۶.۲ میلیارد ریال و خاور با ۴۴.۵ میلیارد ریال بیشترین جذب نقدینگی حقیقی را داشتند.

⏺از نظر ارزش معاملات هم در بین نمادهای خودرویی، خودرو با ۳۲.۱٪ و خساپا با ۲۳.۷٪ بیشترین سهم معاملات گروه را به خود اختصاص دادند.

⏺در معاملات روز گذشته، توجه حقیقی‌ها در گروه خودرو بیشتر روی خگلپا، ختور و خاور بود؛ در حالی که خودرو و خساپا همچنان بیشترین سهم از ارزش معاملات این گروه را داشتند.

Join➕
@fundplus1

🔎 چطور بهترین صندوق طلا را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم؟

صندوق‌های طلا از نظر ترکیب پرتفوی، حباب، نقدشوندگی و استراتژی مدیریت با یکدیگر متفاوت‌اند. برای مقایسه آن‌ها، این ۵ معیار را بررسی کنید:


۱. حباب اسمی و حباب ذاتی

حباب اسمی به‌تنهایی معیار کاملی برای ارزش‌گذاری صندوق نیست. حباب دارایی‌های موجود در پرتفوی نیز باید در کنار قیمت بازار و NAV بررسی شود.

۲. ترکیب پرتفوی

وزن گواهی سکه، گواهی شمش و ابزارهای مشتقه می‌تواند بر ریسک، بازدهی و رفتار صندوق در شرایط مختلف بازار اثر بگذارد.

۳. نقدشوندگی و کیفیت بازارگردانی

فقط ارزش معاملات را بررسی نکنید؛ عمق سفارش‌ها، فاصله مظنه‌ها و نحوه رفتار قیمت نسبت به NAV نیز اهمیت دارد.

۴. عملکرد در دوره‌های مختلف

بازدهی صندوق را فقط در یک بازه زمانی نسنجید. عملکرد آن را در دوره‌های صعودی، اصلاحی و پرنوسان مقایسه کنید.

۵. استراتژی مدیریت پرتفوی

در صندوق‌های فعال، نحوه تغییر ترکیب دارایی‌ها متناسب با شرایط بازار می‌تواند بر عملکرد صندوق اثرگذار باشد.



💎 رزگلد؛ وقتی تمام معیارها در یک صندوق کنار هم قرار می‌گیرند.

رزگلد با تمرکز بر ارزش ذاتی و مدیریت فعال پرتفوی، تلاش می‌کند این معیارها را در کنار هم ارائه دهد. میانگین حباب اسمی رزگلد در دوره‌های مختلف نزدیک به صفر است و ارزش ذاتی دارایی‌ها در قیمت‌گذاری و معاملات صندوق مورد توجه قرار می‌گیرد.

پرتفوی رزگلد ترکیبی از گواهی شمش، گواهی سکه و ابزارهای مشتقه است و وزن این دارایی‌ها متناسب با شرایط و فرصت‌های بازار به‌صورت فعال تغییر می‌کند.

در کنار آن، بازارگردانی فعال و حجم مناسب سفارش‌ها، خرید و فروش واحدهای صندوق را تسهیل کرده است. رزگلد همچنین در دوره‌های مختلف عملکرد رقابتی داشته و بازدهی آن از سایر ابزارهای مبتنی بر طلا بالاتر بوده است.

@gold_funds ✅

✔️ احساساتت رو کنترل کن.

◀️توی معامله‌گری قرار نیست به هر حرکت بازار واکنش نشون بدی.

◀️گاهی بهترین تصمیم اینه که هیچ کاری نکنی.

✅کمتر واکنش نشون بده، بیشتر فکر کن و بذار استراتژیت به‌جای احساساتت تصمیم بگیره.

Join➕
@fundplus1

✔️ «تمشک» بزرگترین فرا‌صندوق بازار سرمایه شد

⏺فرا‌صندوق «تمشک» با عبور از ۲۰ هزار میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت، جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین فرا‌صندوق بازار سرمایه تثبیت کرد.

⏺پرتفوی این صندوق شامل %۴۰ طلا و نقره، %۴۰ درآمد ثابت و %۲۰ سهام کاوردکال کم‌ریسک است.

⏺«تمشک» در یک سال گذشته %۹۳، در سه‌ماه اخیر %۲۲ و از آغاز فعالیت در دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون %۴۱۱ بازدهی داشته است.

⏺سرمایه‌گذاران می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۵ با جست‌وجوی نماد «تمشک» در سامانه معاملاتی کارگزاری خود، در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند.


Join➕
@fundplus1

| پایان بازار |

✔️ بازار امروز رو میشه یکی از روزهای خوب بازار دونست؛ شاخص کل با رشد ۲.۱۸ درصدی به محدوده ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن هم ۱.۵۶ درصد بالا رفت. یعنی رشد امروز فقط روی چند سهم شاخص‌ساز متمرکز نبود و کلیت بازار هم همراهی خوبی داشت.

⏺ ارزش معاملات خرد هم حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد که در کنار این رشد، نشون میده تقاضا امروز قدرت خوبی داشته. در فرابورس هم شاخص حدود ۱.۹۲ درصد رشد کرد.

⏺ بین بزرگان #فملی با بیش از ۳۷ هزار واحد بیشترین اثر رو روی شاخص داشت و #فارس، #شستا، #فولاد و #شپنا هم در سمت مثبت بازار بودن.

⏺در مجموع امروز بازار هم از نظر قدرت تقاضا و هم از نظر همراهی نمادها شرایط خوبی داشت. حالا برای ادامه مسیر، باید ببینیم این تقاضا در معاملات روزهای بعد هم حفظ میشه یا بعد از این رشد، عرضه‌ها کم‌کم بیشتر میشن.


Join➕
@fundplus1

✔️ ورود سنگین پول حقیقی؛ مبین صدرنشین شد

⏺در معاملات امروز، مبین با حدود ۶۰۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بیشترین جذب نقدینگی را داشت.

بعد از آن:

🥈 وپاسار با ۵۲۰ میلیارد تومان
🥉 فولاد با ۳۰۶.۳ میلیارد تومان

در رتبه‌های بعدی هم فخوز، بفجر، شپنا و فملی قرار گرفتند.

⏺ امروز بخش قابل توجهی از نقدینگی حقیقی‌ها به سمت نمادهای بزرگ بازار رفت و مبین با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر نمادها در صدر قرار گرفت.

Join➕
@fundplus1