Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408524/

Торговые идеи - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)

Bitcoin: всплеск притока в ETF, тарифное давление и институциональный азарт — кто и почему толкает цену вверх
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408546/

Bitcoin вновь перешел в наступление. Цена главной криптовалюты превысила отметку $90,000, впервые с начала марта, тем самым пробив важный технический и психологический уровень. За последние сутки актив подорожал на 3,3%, а недельный прирост составил впечатляющие 7,3%.
По данным CoinGecko, доля Bitcoin на рынке составляет 61,6% и продолжает расти — это максимум за последние четыре года. В условиях, когда фондовые индексы падают, а геополитика бушует, BTC демонстрирует поразительную устойчивость.ETF: новая волна ликвидности снова на марше21 апреля американские ETF, ориентированные на Bitcoin, зафиксировали крупнейший с конца января чистый приток — $381,3 млн. Лидер по объему — ARK 21Shares Bitcoin ETF, который привлек $116,1 млн. Важнейшие фонды, включая Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и продукты от Grayscale, также зафиксировали притоки — $87,6 млн и $69,1 млн соответственно. Даже флагманский фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock, несмотря на замедление по сравнению с предыдущими днями, привлек $41,6 млн. Это наглядно демонстрирует: интерес инвесторов к Bitcoin остается стабильно высоким, особенно на фоне традиционной рыночной турбулентности.Этот приток не случайность. Последние данные показывают, что даже в условиях усиления торговой риторики Трампа и неопределенности вокруг политики ФРС, институциональные инвесторы продолжают направлять капитал в цифровые активы. Это подтверждается и тем, что общая капитализация криптовалютного рынка за последние три дня увеличилась на $800 млрд и достигла $2,84 трлн. Из этой суммы более $1,75 трлн приходится именно на Bitcoin.

Когда фондовые рынки рушатся, Bitcoin идет в ростТекущий рыночный контекст только усиливает привлекательность BTC. С начала апреля индекс S&P 500 потерял $2,5 трлн рыночной капитализации, а Nasdaq Composite снизился на 16% с начала года. Для сравнения, Bitcoin за этот же период потерял всего 10%, и теперь уверенно восстанавливается, вновь приближаясь к историческим максимумам.Это подчеркивает смену восприятия Bitcoin: он больше не просто спекулятивный актив, а реальная альтернатива в условиях экономической нестабильности. Аналитики Bernstein высказывают мнение о том, что криптовалюта все больше становится полноценной заменой для обычного инвестора — и в краткосрочном, и в стратегическом плане.Инфляционные страхи и «тихая гавань» вне политикиПолитические факторы также подливают масла в огонь. Дональд Трамп вновь активизировал агрессивную торговую риторику, угрожая тарифами и критикой главы ФРС. Это вызвало нервозность на рынках. В условиях, когда импортоориентированная экономика США сталкивается с ростом цен, инвесторы ищут активы, не подверженные инфляции. Как отметил криптоэнтузиаст Кайл Шассе, тарифы фактически представляют собой скрытую инфляцию, которая подрывает доверие к доллару.В этой логике Bitcoin выглядит логичной альтернативой — ограниченное предложение, децентрализация, неподконтрольность государствам. Все это формирует новую финансовую парадигму: инвесторы переходят от традиционных активов к «нейтральным» цифровым ценностям.Рост среди альткоинов, но доминирование — за BitcoinНа фоне роста BTC рынок альткоинов также показывает положительную динамику. Ethereum вырос на 1,5%, XRP прибавил 1%, а Solana и Dogecoin — почти на 4%. Тем не менее, доминирование Bitcoin на уровне 61,6% говорит о явном приоритете со стороны крупных игроков. Альткоины растут, но в основном «на плечах гиганта». Учитывая, что доля BTC на рынке достигла максимума с 2021 года, становится ясно: институциональные инвесторы по-прежнему воспринимают его как основной криптоякорь.В то же время, рынок деривативов чувствует последствия волатильности. По данным CoinGlass, за последние сутки было ликвидировано позиций на $320 млн, из которых $190 млн — короткие. Это дополнительно подогревает краткосрочные импульсы вверх, но и увеличивает риски при резком развороте.Metaplanet: азиатская MicroStrategy, делающая ставку на BitcoinНа фоне всего происходящего особенно интересен кейс японской компании Metaplanet. Ее акции за последний месяц просели на 15,8%, однако с момента начала стратегии по накоплению BTC — выросли более чем на 860%. Генеральный директор Саймон Герович подчеркнул: цель не в краткосрочной прибыли, а в создании устойчивой институциональной ценности. На прошлой неделе Metaplanet приобрела дополнительные 330 BTC на $28 млн, доведя свои запасы до 4 855 BTC, или около $430 млн по текущему курсу.Компания активно использует финансовые инструменты — например, опционы, — чтобы увеличить объем закупок. С помощью одного из контрактов на $62,7 млн ей удалось приобрести BTC на сумму $67,9 млн, что позволило добавить в резервы 2 174 BTC. Такой подход делает Metaplanet крупнейшим держателем Bitcoin среди азиатских публичных компаний и одним из лидеров глобального институционального криптовладения.Что это значит для трейдера: краткосрочная волатильность, долгосрочный бычий трендСитуация на крипторынке остается многослойной. С одной стороны, краткосрочная динамика может быть подвержена откатам — особенно в случае обострения геополитики или новых действий ФРС. С другой — институциональная активность в ETF, рост доли BTC, уверенность крупных компаний вроде Metaplanet и переход капитала из традиционных активов говорят о силе тренда.Если рынок сохранит инерцию и притоки в фонды продолжат расти, уровень $100,000 может быть не только символическим рубежом, но и стартовой площадкой для нового рывка. Пока же ключевым индикатором остается устойчивость выше $88,000–$90,000: ее пробитие и закрепление может означать выход из фазы консолидации и переход к новому бычьему

циклу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)

SP500 22 апреля. Цена валится в рамках медвежьего зигзага!
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408548/

С точки зрения волн Эллиотта по индексу в глобальной перспективе формируется крупная импульсная тенденция. не так давно была завершена самая мощная импульсная подволна 3. Сейчас может формироваться крупная коррекция 4. По всей видимости, коррекционная подволна 4 принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Мы видим уже построены волны [W] и [X]. Сейчас может формироваться заключительная подволна [Y]. Она представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y).По всей видимости, завершены первые две части указанного двойного зигзага. В ближайшей перспективе ожидается построение финальной подволны (Y). Скорее всего, она примет форму стандартного трехволнового зигзага A-B-C. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на уровне 4608.44. На указанном уровне величина волны 4 составит 76.4% по линиям Фибоначчи от импульса 3. Торговые рекомендации: Sell 5334.39, takeprofit 4608.44.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 апреля. Американские горки или откат?
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408560/

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась уже с понижением. Волатильность опять была абсолютно не низкой, что может навести на мысль о наличие важных событий и новостей в течение дня. Однако таковых вновь не было. В целом риторика Трампа остается неизменной. К примеру, во вторник в Белом Доме заявили о готовности ввести тарифы на импорт всех солнечных панелей из Азии. Также в Белом Доме продолжают говорить о переговорах по торговым сделкам со многими странами, хотя информации из самих стран никакой не поступает. Наоборот, в Евросоюзе заявили, что они не понимают требований Трампа, а прогресса в переговорах нет. Таким образом, на рынке сохраняется, если не паника, то хаос. В понедельник доллар вновь рухнул вниз, во вторник уже восстановился. Логики в движениях нет практически никакой, а многие технические уровни игнорируются рынком. Новостной фон постоянно подбрасывает в топку новые дрова. Рынок очень болезненно реагирует на любые сообщения о возможной эскалации Мирового торгового конфликта, а также о противостоянии Пауэлла и Трампа. Торговых сигналов во вторник было сформировано несколько, но, как мы уже говорили, рынок с удовольствием игнорировал любые технические уровни. Таким образом, около уровней 1,1534 и 1,1474 было сформировано достаточно много ложных сигналов. Напоминаем еще раз: движения сейчас крайне сложно назвать логичными и закономерными. Какие бы перспективы не ждали американскую экономику, доллар всего лишь за 2 месяца снизился на 1100 пунктов против евро. При том, что в Евросоюзе за этот период времени позитивных новостей было немного... Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 15 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,3 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 апреля. Очередное затишье перед очередным обвалом? Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. Британский фунт не может нарадоваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 апреля. Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но линии тренда или канала нет. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто, но все же случается. К сожалению, и восходящий тренд может завершиться также резко и неожиданно, если Трамп перестанет вводить тарифы и встанет на путь деэскалации. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах. На 23 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1177) и Киджун-сен (1,1452). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в предварительных оценках за апрель. Это довольно интересные данные, но рынок сейчас игнорирует и гораздо более значимую макроэкономическую статистику. На повестке дня остаются две темы – конфликт Трамп-Пауэлл и Мировая торговая война. Рынок остается в состоянии хаоса. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 апреля. Рынок вспомнил, где кнопка «sell»?
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408562/

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник показала довольно слабую волатильность и вообще желание торговаться. Если европейская валюта торговалась с ощутимым понижением, то фунт стерлингов больше стоял на месте. Лишь к ночи началось ощутимое падение. Посмотрите на движения за последние 2 недели! За этот период времени откаты и коррекции практически отсутствуют. Даже при наличии сильнейшего фундаментального и макроэкономического фона для британской валюты мы бы не ожидали такого одностороннего движения. С нашей точки зрения, это говорит только об одном – логики в движениях сейчас нет никакой. Рынок получает новые известия о возможной эскалации торговой войны и может продавать доллар на одной такой новости пару недель. Когда закончится на очередном этапе падение американской валюты, предсказать невозможно. Технические уровни очень часто игнорируются. На валютном рынке продолжает царить хаос. И не только на валютном. Как мы уже говорили, восходящая тенденция видна невооруженным глазом с расстояния в километр, но при этом нельзя даже линию тренда сформировать. Или трендовый канал. Вчера пара откатилась вниз, но кто всерьез сейчас может ждать сильного падения? Завтра Дональд Трамп может ввести новые санкции или поднять тарифы для Китая сразу до 500%, и какой реакции рынка в этом случае ожидать? В течение минувшего дня цена несколько раз отскочила от уровня 1,3358, но ни разу не смогла показать движения в нужно направлении более, чем на 20 пунктов. К концу дня она опять вернулась к этому уровню и преодолела его. После этого, на азиатской торговой сессии было пройдено вниз около 100 пунктов. Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и пробила уже его. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Однако мы видим, как доллар постоянно падает из-за Дональда Трампа. Таким образом, новости о Торговой войне могут продолжать толкать фунт все выше и выше, несмотря на техническую картину. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,0 тысячи контрактов BUY и открыла 4,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается третью неделю подряд(-10,7 тысяч контрактов), что никак не влияет на движение. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 апреля. Очередное затишье перед очередным обвалом? Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. Британский фунт не может нарадоваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 апреля. Анализ GBP/USD 1Н.