На сайте брокерской компании «Открытие» появилась интересная серия из 4 статей, посвященная казначейским и квазиказначейским акциям. Что это такое и в чем разница, особенности российского рынка.

Чтение на выходные и займет не менее часа. Но вы поймете, как функционирует фондовый рынок в России, приведено много интересных кейсов о том, как наши компании «любят» своих акционеров.

Знаю нескольких инвесторов, зарабатывающих на сделках по слиянию и поглощению, а это возможно только, понимая суть казначейских акций.

В понедельник, откроем по этому вопросу дискуссию. Обсудим идеи и возможности для инвестиций.
часть 1
часть 2
часть 3
часть 4

Что хуже: депутат Горелкин или сенатор Сандерс?

Ситуация напоминает старый еврейский анекдот: «Ложечки нашлись, а осадочек остался». Яндекс сегодня подрастает на 8% после сообщения о планах правительства снизить долю иностранных акционеров в капитале не до 20% как предлагает Госдума, а до 50%.

Любой депутат ГД вправе внести на рассмотрение 100% абсурдный законопроект, вообще не заботясь о последствиях для компаний и акционеров. Просто потрясает запредельный цинизм народных избранников. Автор законопроекта депутат Горелкин ведет Телеграм-канал под названием «Душитель интернета». За закрытие Телеграма он уже голосовал. Завтра проголосует за спасение «народного достояния» - Сбербанка.

После этих фокусов иностранные инвесторы не захотят брать на себя риски и инвестировать в наш рынок, да и российские инвесторы, побитые жизнью, скорее предпочтут американские акции с дивидендной доходностью в 6% , чем наши с доходностью 12%.

Дело Шарикова «отнять и поделить» процветает и в колыбели демократии — США. Дух почившего Полиграфа Полиграфыча вселился в кандидата в президенты США почтенного Бенни Сандерса. Бенни потребовал забрать лишние миллиарды у владельца Facebook миллиардера Марка Цукерберга и отдать их правительству, чтобы то раздало простым гражданам. «Я не думаю, что миллиардеры должны существовать», — сказал Бенни, добавив, что всегда найдутся богатые люди и те, чьи доходы намного меньше. «Это предложение не подразумевает ликвидацию миллиардеров, но подразумевает ликвидацию большей части богатства, которое есть у миллиардеров, и я думаю, что именно это мы должны делать».

История России уже знает, чем заканчиваются такие предложения. Недавний опыт Франции, которая тоже решила обложить богатых налогами, показал, что сегодняшние миллиардеры очень циничны и быстро покидают пределы отчизны.

Главный вывод понедельника: предвыборный год в Америке будет интересным, а нам остается депутат Горелкин.

С 28 октября на NYSE начнутся торги Virgin Galactic - это будет первая публичная компания в секторе космического туризма. 51% принадлежит Ричарду Бренсону.
Интересно через 10 лет мы пожалеем, что не купили эту компанию. Я планирую все же год посмотреть, как отработает компания и какие будут результаты. А потом принимать решение о покупке. После старта торгов, обязательно буду отслеживать динамику акций.
https://www.youtube.com/watch?v=uvWrirMnZEs#action=share

В прошлую пятницу Центробанк снизил ключевую процентную ставку до 6,5% и вплотную подошел к «до-крымской» ставке. С одной стороны, это замечательное решение: компании смогут брать кредиты под более низкие проценты, но, с другой стороны, снижаются проценты по вкладам в банках.

Перед нами встает вопрос: как и куда размещать накопления, чтобы получить доход выше банковского процента. Стандартное решение для россиян - купить валюту или недвижимость - не работает в условиях низких ставок. Ни недвижимость, ни валюта не дает доход, превышающий банковский процент. Объяснение будет в отдельном письме.
О чем стоит помнить сейчас: часто за снижением ставок следует рост фондового рынка, избыточные деньги перетекают в акции. При этом эксперты считают, что российский фондовый рынок – на текущий момент один из самых дешевых в мире.
Цифры доказывают, что это действительно так. Например, по показателю P/E наш индекс РТС уступает лишь аргентинскому MERVAL. Все остальные развивающиеся рынки выглядят дороже

Нужно ли скупать российские акции - каждый решает сам. Риски велики, но забывать про этот инструмент стоит. Для начала можно обратить внимание на дивидендные акции. Я подобрала для вас акции российских компаний с ожидаемой дивидендной доходностью более 9% (27.10.19).

Интересные расклады от Михаила Дмитриева. Я согласна с ним в одном, что сейчас у России есть уникальный шанс пойти в противофазе общемировых кризисных явлений и ускорить экономический рост. Но есть много но... Об этом Михаил Дмитриев и пишет в своей статье.
Экономист, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев известен точностью своих прогнозов. Он и его коллеги, к примеру, предсказали массовые протесты после выборов в Госдуму 2011 года и начало банковского кризиса в 2015-м. После президентских выборов 2018 года Дмитриев и его коллеги также зафиксировали изменения в настроениях россиян, которые привели к окончанию «крымского консенсуса» и нарастанию недовольства властями.

По мнению Дмитриева, в следующем году в России сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/386479-budet-neprosto-predlozhit-novogo-prezidenta-predskazavshiy-protesty?fbclid=IwAR2FAhXRTJ3Ye-nmLfU5dK9gFU_-dUXoeBR_44IJmPP37LZsbhJKZF_CVaY

Как и обещала, сделала обзор онлайн-сервиса для учета инвестиций Intelinvest

Начинающие инвесторы часто сосредотачиваются на самом моменте сделки, забывая о том, что учет сделок - чуть ли не основное, о чем стоит помнить. Как минимум потому, что только учет инвестиций покажет, какие промахи вы совершаете. Во-вторых, он даст информацию о действительной доходности портфеля (с учетом комиссий брокера и налогов).  За 13 минут я расскажу, из чего должен состоять правильный учет портфеля, и покажу в чем преимущества онлайн сервиса Intelinvest и как его поэтапно настраивать. 

https://youtu.be/venuZBoFEWI

Всем кто смотрит это видео, отправляю энергию покоя с горы Фудзи. Всё таки нашла время сьездить к горе в сезон красных кленов.

Вернулась из путешествия по Японии. Давно мечтала посетить “страну восходящего солнца”. После того как облегчили визовые требования, решила, что это знак и пора ехать.


Япония разбила предубеждения по отношению к этой стране. Это первая страна из десятков мною посещенных, о которой можно сказать :"Все было идеально и ни одного разочарования".


Ехала с убеждением, что в Японии дорого, а оказалось, наоборот, дорого в России.


Начнем с того, что НДС в Японии 10%, в России 20%. НДС — это налог, напрямую влияющий на стоимость товаров в магазинах. Всегда сравниваю цены на чашку капучино среднего размера в кофемашинах. На автозаправках Санкт-Петербурга кофе стоит 120 руб, в киосках Японии 87 рублей - получается, у нас дороже на 40%. Покушать в японском кафе можно за 300 рублей на человека, в мясном ресторане, где сам готовишь на огне, порция отличной говядины - 500 рублей. Это цены Токио.


Теперь про одежду. Зашли в магазин японского бренда UNIQLO. Цена на аналогичные товары в России в 2 раза выше!!! 


Про чистоту улиц даже не буду говорить. Японцы решили проблему мусора, убрав урны с улиц. Если появился мусор, то складываешь его в сумку и несешь домой. Это кажется странным, но это поддерживает чистоту. Когда идешь вечером по центру Санкт-Петербурга, нехотя натыкаешься на концентрацию мусора вокруг урн.


Побывали на фестивале, где в палатках готовили еду и продавали в одноразовых тарелках, мясо, котлеты, и прочее жаренное на огне. Так вот - мусорок опять не было. Купил шашлык, поел и пластиковую тарелку унес домой. Вокруг чисто.


Япония — это страна, где несмотря на обилие технологий, сохраняется спокойная созерцательность, где можно расслабиться и смотреть на природную красоту, где тебя никто не потревожит. 


Вот краткие впечатления. Обязательно посетите Японию. Виза для россиян бесплатная и делается за 4 дня. 


Для себя поняла,что инвестировать в Японию есть смысл. Народ любит работать и делает это на совесть, власть не ворует, а дает людям развивать свой бизнес. Права собственности — священны и одним предприятием может владеть уже 16-е поколение одной семьи, даже если это просто общественные бани.

Вчера прошло IPO Saudi Aramco и стало крупнейшим за всю историю.

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco разместила 3 млрд акций по $8,5 за штуку, суммарно выручив на продаже $25,6 млрд.
Исходя из цены размещения вся Saudi Aramco оценена примерно в $1,7 трлн. Таким образом, корпорация станет самой дорогой публичной компанией в мире, опередив Apple с рыночной капитализацией около $1,2 трлн. Почему это выгодно российским инвесторам, читайте по ссылке.
http://bit.ly/33RcBdL

Приношу извинения, пятница вносит свои коррективы) Правильная ссылка на статью о компании Saudi Aramco и российском рынке https://fintelligence.ru/tpost/uvriz2807x-ipo-saudi-aramco-i-stalo-krupneishim-za

Написала краткий пост на актуальную сегодня тему. Посыпались вопросы. https://fintelligence.ru/tpost/1pnc7ruzuy-pochemu-padaet-dollar

Попалась на глаза интересная таблица.
GDP - это доля страны в мировом ВВП
Population - доля населения проживающего в стране от общемирового уровня
Market cup - доля в капитализации фондового рынка Земли
Нам есть повод порадоваться за США и подумать, умеет ли Россия работать или только запускаем лазеры в небо..
Явно видна недооцененность и переоцененность стран и рынков. Делайте свои выводы.
Источник

В таблице нет России. Найти нас на мировой экономической карте трудно.
Наши показатели такие.
GDP - 1.93%
Population - 1.93%
Market cup - 0.4%

Неумолимо приближается новый год. Начинаю подводить финансовые итоги. Начну с обзора нашей родной Московской биржи.
Биржа опубликовала итоги работы за 11 месяцев, я выбрала для вас самое интересное.

Количество клиентов физических выросло в 3.5 раза за три года, это самые быстрые темпы роста в истории российского рынка. Раньше для утроения клиентской базы требовалось почти 10 лет, сейчас за три.
https://fintelligence.ru/tpost/c1gk2zxj6t-fizicheskie-litsa-udarno-otkrivayut-brok

Вчера только смотрела и радовалась за строителей Крымского моста, а сегодня порадовали и меня.

С февраля 2019 держу в портфеле акции Мостотреста. Зимой диванные аналитики, рассуждали, что мост в Крым рухнет, дорогу Москва- Санкт-Петербург не достроят, а это крупнейшие проекты Мостоотряда.
Я же по-житейски, решила. К концу года, должны достроить, деньги получат, и компания поделится с акционерами.
Сегодня получаю сообщение, что вчера 23 декабря закрыли реестр акционеров и приняли решение: “ Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2019 года”.
Я купила акции в феврале по 84 руб. за штуку.
Сейчас цена акции на бирже 115 руб.
Значит 31 руб я заработала на курсовой разнице + 11.29 руб. дивиденды.
Итого 42,29 руб. Доходность за 10 месяцев более 50% годовых.
Хорошего мне и мостостроителям нового года!