​​...в продолжение предыдущего поста

Единственный реальный минус во всем этом - имеется высокая вероятность того, что монетарные власти США решили пойти по гиперинфляционному сценарию. Чем больше денег в системе, а их уже становится сильно больше с ноября 2022, тем интенсивнее будет происходить их обесценение. На этом фоне кстати было бы очень удобно постепенно "грохнуть" фиатную систему и внедрить цифровую валюту со сроком годности, географией трат и прочими настраиваемыми параметрами. Естественно, настраивать эти параметры будем конечно же не мы с вами 😁

В краткосроке-среднесроке конечно можно заработать на спекуляциях, но чувствуется, что момент X все ближе. Не забывайте про физические активы, по сути только они спасут в случае чего, если конечно неподъёмными налогами их не обложат для того, чтобы приватизировать в пользу сверхбогатых, которые будут нам это все потом в аренду сдавать (sharing economy). В любом случае физактивы будут постепенно переоцениваться в сторону роста с повышением инфляцией.

PS: тут еще приятно то, что у РФ есть много инструментов для нивелирования этой "импортной инфляции", взять хотя бы регулирование курса валют.

PSS: ну и еще имеется интрига - что будет делать со ставкой ФРС, если дрогнет и опустит, значит ситуация уже точно неконтролируемая.

‼️ Попросили еще высказаться по USD/RUB.

Интересно тут то, что если взять пятилетний график, становится понятен примерный диапазон в 70-80, в котором нам похоже суждено жить сейчас и который является комфортным для бюджета. То есть в прошлом году для нивелирования инфляционного всплеска (и для более удобного вывода капиталов) курс увели к уровню 50-65 после кошмарных 120, а сейчас просто вернули в диапазон 2020 - начала 2022 годов. Таким образом, я бы пока не делал локальных прогнозов, а просто покупал на нижней границе диапазона, и продавал на верхней в рамках спекуляций 😁

PS: если обратить внимание на индикатор RSI, то выходит, что мы уже где-то около зоны перекупленности, и следует ожидать откат вниз в сторону 70—72, например, на ближайшем налоговом периода, да? 😉

PSS: кстати, на графике объемов (тут не приведен, но можно посмотреть в трейдингвью) можно увидеть, что появились крупные объемы на продажу 🤷🏻‍♂️

🤔 Интересно, что это за объемы такие большие вышли из акций Сбера? Дальнейший рост под вопросом? Не зашортить ли? 😁

Все, расходимся до следующего заседания 28 апреля. Ставку нам тут в России пока оставили на прежнем уровне 7,5%.

С таким перекупленным RSI греф грех в шорт не встать по Сберу 😂 Главное через выходные шорт не переносить.

Всем привет, я может конечно напишу вещь непопулярную, но несмотря на все псевдоположительные факторы, Сбер должен уйти в очень хорошую для шорта коррекцию на таком RSI, как это было всегда. Примеры я выделил оранжевыми линиями на годовом графике 🤷🏻‍♂️

В продолжение вышеупомянутой темы - по индексу Московской Биржи так же, как и по Сберу, имеется выход в зону перекупленности, что так же свидетельствует о неминуемой коррекции и позитиве для шортистов. На годовом графике так же отметил оранжевым несколько примеров аналогичной ситуации. Видимо скоро начнут "подвозить" какие-то новости, будть то результат выступления Пауэлла в среду или геополитика. Посмотрим.

PS: там еще сильный уровень сопротивления 2426 пунктов совсем близко 😉

🤔 Сегодня на совещании с членами Правительства, Президент призвал работать над внутренним спросом.

Сто раз уже писал об этом 😉 По сути РФ - единственная страна из экономически значимых, которая не обременена огромными долгами, а так же является самой недоинвестированной экономикой в мире. Иными словами только у России по-умолчанию есть огромная естественная точка роста, в которой в среднесроке и долгосроке можно получить космический ROI (коэф. возврата инвестиций) во многом за счет "стимулирования" внутреннего спроса. То есть речь даже не об экспортной ориентации экономики, при таком раскладе можно и рубль держать на более крепких уровнях 🤷🏻‍♂️

Вот такой вот объективный патриотизм по вторникам👌🏻

⁉️ Вопрос от подспичника: не пора ли сокращать позиции по рынку РФ?

На мой взгляд, пора. Индекс ММВБ и акции флагмана российского рынка "Сбера" находятся в зоне сильной перекупленности по индикатору RSI. Требуется приличная коррекция, чтобы привести этот показатель в норму. В целом некоторое время назад я про это уже писал.

Так же во время бурного роста российского рынка последних недель на графиках всего индекса и многих ключевых акций осталось довольно много "незакрытых гэпов" ниже текущих отметок, и их с точки зрения технического анализа конечно же надо закрывать.

Ну и последние дни как-то много в повестке СМИ стало геополитики - то Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу, то Путин планирует провести какое-то важное совещание в Совете Федерации на тему новой концепции внешней политики и прочее.

Не пойму только одного - они специально под технический анализ важные события подгоняют или это "невидимая рука рынка" вкупе с гениальностью технического анализа, как явления? 😁🤔 Короче говоря, ждем, надеемся и верим в лучшее.

......(в продолжение предыдущего поста)

Посмотрим конечно, какие там события нас ожидают, но пока я ориентируюсь на то, что сильную просадку все-таки надо будет на панике выкупать 😁🤔

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. дисклеймер).

​​🇺🇸🇷🇺‼️ Пара мыслей про пару USD/RUB

Помимо этих мыслей, которые я озвучивал неделю назад, хочется отметить, что укрепление рубля до уровней около 70 руб/USD, на мой взгляд, является безальтернативным вариантом развития событий в краткосроке/среднесроке:

🔻 Несмотря на устойчивый восходящий тренд, отчетливо видна перекупленность/перегретость по индикатору RSI, причем валютная пара уже с февраля 2023 торгуется у верхней границы этого индикатора. (график ниже)

🔻 Аккурат с прошлой недели появилось много тревожных новостей в пользу необходимости срочно бежать и покупать валюту - то у Минфина наличные юани в дефиците, то доходы нефтегазовые будут недополучены, и многое другое, что создает фон в духе "они точно будут девальвировать рубль, чтобы спасти бюджет, надо срочно закупать доллар" 👍🏻 У нас ведь как принято - когда актив стоит дешево, он никому не нужен, зато когда он дорожает, на него сразу же появляется большой спрос 😁 На этом банки, двигающие наш рынок в ту или иную сторону, и зарабатывают, вовремя "разгружаясь от толпу".

🔻 По заветам Степана Демуры попробовал применить волновой анализ Эллиотта к графику USD/RUB, и получилось, что мы сейчас находимся на завершающей 5й волне роста, после которой нас ждет движение на 72, затем отскок на 78, и далее поход на 68. Тут конечно могу ошибаться, поскольку не являюсь глубоким экспертом в "разволновке" 😁

🔻 Нефть BRENT пробила нисходящий канал, в котором находилась с июня 2022. После пробития ей даже удалось закрепиться над ним, надеюсь это не "медвежья ловушка". В любом случае чем дороже нефть, тем лучше для бюджета и тем крепче может быть рубль 💪🏻 В плюс ко всему дисконты на нефть из РФ с конца прошлого года стали уменьшаться, и ее стоимость наконец-то возвращается к более или менее справедливым значениям. Я уж молчу про то, что Япония и многие другие недружественные страны активно покупают "черное золото" выше цен, закрепленных в санкциях 😂

ИТОГО: никого не слушаю и жду отработку уровней 81 - 72 - 78 - 68 в ближайшие недели и месяцы, и по-традиции около 80 руб/USD часть валютной позиции раздал 🤷🏻‍♂️ Допускаю, что могу ошибаться, но кто из нас не ошибается, да? 🤓😉

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. дисклеймер).

🇺🇸🇷🇺 USВ/RUB уже ниже 77. Я предупреждал об этом еще 6 апреля 😉 Банки как обычно всех развели, и физиков и импортеров 😁

🇺🇸🇷🇺 К слову в паре USD/RUB наконец-то пробит восходящий канал, поэтому теперь скорее вниз в сторону 72, чем вверх, если это конечно не "ложный пробой" 🤷🏻‍♂️

⚠️ Finsting постепенно возвращается в строй.

⁉️ Чего там с потолком госдолга США 🇺🇸

Каждый раз эти клоуны разыгрываю один и тот же спектакль 🤡 Спорят чего-то там, вбрасывают в медийку потенциальные прогнозируемые проценты обвала основных биржевых индексов в случае отказа от поднятия потолка гос долга...

Как обычно результат один и тот же - потолок государственного долга США поднят ещё на 4 трлн USD, расходы сокращены на жалкие 50 млрд USD, а военные расходы увеличены 😉 А шума то было, да? 😁

Краткое резюме: деньги есть и будут, военные столкновения в мире продолжат быть трендом деградации развития на ближайшие годы, индекс доллара продолжит снижение, сырьевых активы и металлы будут продолжать переоцениваться в пользу роста 🤷‍♂️ Золото/серебро и рынок РФ по всем понятиям должны от этого выиграть, что меня радует 🤔

😁 Рубрика - слезы ситуативного долгосрочного инвестора.

$GAZP (Газпром) и $ALRS (Алроса) продолжаю удерживать в портфеле, поскольку вменяемых иксов по ним нет, а в безубыток или микро-убыток "сливать" смысла не вижу. На уровнях ниже 160 руб по Газпрому и 60 руб по Алросе готов докупать на усреднение 😉

Напомню, что Алроса - это 27% мировой добычи алмазов, низкий долг и господдержка. Ребята конечно засекретили свою финансовую отчётность с целью противостояния внешнему давлению, но представьте, что будет с ростом мировых цен на алмазы и со стоимостью акций Алросы, если их все-таки из этого рынка официально подвинут санкциями 😁 К тому же параллельный импорт ведь в обе стороны работает.

Газпром - ну кинули на дивиденды и ладно. Зато прошлой осенью щедро заплатили на 3 года вперёд 😂❤️ К тому же в лучших традициях Национального Достояния возможны дополнительные заседания, на которых символические дивиденды в 10 руб/акцию могут все-таки утвердить. Так что уверен, тут будут "ракеты вверх", да и до замены газа водородной энергетикой ещё лет 15-20 минимум 🤷‍♂️

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).

📌 Еще кое-что про Национальное Достояние ($GAZP)

По Газпрому, судя по вышедшим в Мае объемам, которые заходили в конце зимы 2023, мы возвращаемся в привычный диапазон 157 - 165 руб. Ну а поводы с разгонами в сторону выше 180 руб всегда найдутся - газовый хаб в Турции, очередная Сила Сибири, рост мировых спотовых цен на газ и т.д.

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. прикрепленное сообщение).

💎 Вот и позитив начинают по Алросе подвозить. Хотя очевидно я лицо заинтересованное, поэтому акцентирую больше внимания на новостном фоне вокруг именно этой компании, чтобы выйти из позиции с прибылью 😁

💎🔥 Спасибо Алросе за профит

Об Алросе я писал еще на выходных, вчера по ней начали подвозить позитив, а сегодня вот эта вся "возня" с потенциальными дивидендами и "ракета на 8% вверх". В итоге меня выбило по тейк-профиту на уровне 71,3 руб/акцию. Получились одни из самых легких 9% в моей жизни, хоть и растянутых во времени. Поздравляю тех, кто тоже смог на этом заработать 🎊

Несмотря на возможные дивиденды, продолжение существенного роста мне видится сомнительным, поскольку из позиции вышли очень большие объемы (см. график) 🤷🏻‍♂️

🇺🇸 Потолок госдолга в США поднят, пора выкупать рынок ⁉️

С одной стороны да, поднятие потолка Госдолга - это прямая дорога к появлению новых триллионов у правительства США, а значит и увеличение ликвидности в финансовой системе. Но я не тороплюсь делать какие-либо покупки, поскольку пока не понятно, где именно будут заимствовать эти деньги американцы. Как всегда есть два варианта:

✅ Напрямую занимать уже имеющиеся доллары на балансах физических и юридических лиц через выпуск новых гос облигаций (трежерис) , что де-факто приведет к снижению кол-ва долларов в финансовой системе, начнет расти индекс доллара DXY, будут падать сырьевые активы, металлы и даже криптовалюта. Это кстати выгодно с точки зрения борьбы с инфляцией.

✅ Печатать новые деньги, отдавать их банкам, а те в свою очередь будут выкупать на них гос облигации США. Это наоборот приведет к продолжению роста инфляции в связи с увеличением количества долларов в финансовой системе.

Помимо этого интересно, что там ФРС придумает со ставкой. Судя по прогнозам, основанным на фьючерсах на 30-дневную ставку по федеральным фондам, летом ФРС ставку подержит на текущих уровнях без повышения, а с осени начнет ее постепенно снижать (все в рамках этого прогноза от ноября 2022). Напоминаю, что чем выше ставка, тем дороже обслуживать долги. Таким образом "будем посмотреть".

PS: индекс Мосбиржи я все равно жду на уровнях около 3000 пунктов, после чего возможен серьезный разворот в сторону "отрицательного роста", поэтому пока можно спекулировать там.

PSS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).