#челлендж #TRF #EQMX #TUS #SPY
27 февраля я поныл тут про то, что наш рынок сдулся за последний год на 15% и не подает признаков жизни. Потом решил, что на мрачном не стоит зацикливать аудиторию и посмотрел, что там с моей моментум стратегией на РФ и США. Потом меня отвлекла эта суета с Ираном, вот сейчас возвращаюсь к теме:
🔥Напоминаю, что в январе я запустил челлендж на двух рынках, где положил 1 млн рублей (на реальный счет в РФ) и 1 млн долларов на счет в США (виртуально, потому что в 2022 году я ушел оттуда). Такие цифры нужны были для лучшей сравнимости. Дальше каждый месяц в конце первой декады я продаю и покупаю акции, держа в портфелях по 12 наиболее приятных моей стратегии бумаг. Ну и для сравнения есть два портфеля, в которых на те же деньги были куплены в тот же день фонды на соответствующие индексы - EQMX в РФ и SPY в США. Это наши бенчмарки. Цель стратегии - обогнать индексы. Никаких пополнений счетов - работаем с тем миллионом, который положили на старте.
На скринах итоги портфелей на 27 февраля.
👉Портфель TRF (моментум в России) на нашем полудохлом рынке к этому числу показывает 233 тыс руб. прибыли и 20,36% доходности в годовых, обгоняя фонд на индекс на 148 тыс (альфа почти 13% годовых). Очень скромно, но все-таки стратегия работает даже на таком рынке и дает хоть и небольшую, но альфу.
👉Портфель TUS (моментум в США) на более бодром и зрелом бычьем рынке за тот же период дает 718 тыс. прибыли и 61.24% годовых, что на 539 тыс. долларов (альфа 45% годовых) лучше фонда на индекс (жаль, что счет виртуальный). На бычьих рынках стратегия обычно лучше работает.
Это не высосанная из пальца информация. Подписчики закрытых материалов получают каждый месяц актуальный разбор с новым ТОП12 акциями и текущим составом портфеля. уже прошло 14 месяцев и 14 разборов. Время, чтобы сделать сделки по готовому разбору примерно 15 минут в месяц.
Я все это к тому, что системные инвестиции работают. Кстати, на русском рынке за этот период результат моего общего портфеля превысил указанный результат в 20%. Потому что кроме моментум стратегии есть еще портфели с диверсификацией по классам активов, например, золоту и ЗПИФам. А они за этот период были сильно лучше акций. Так что улыбаемся и машем🔥
Шкура Баффета
27 февраля я поныл тут про то, что наш рынок сдулся за последний год на 15% и не подает признаков жизни. Потом решил, что на мрачном не стоит зацикливать аудиторию и посмотрел, что там с моей моментум стратегией на РФ и США. Потом меня отвлекла эта суета с Ираном, вот сейчас возвращаюсь к теме:
🔥Напоминаю, что в январе я запустил челлендж на двух рынках, где положил 1 млн рублей (на реальный счет в РФ) и 1 млн долларов на счет в США (виртуально, потому что в 2022 году я ушел оттуда). Такие цифры нужны были для лучшей сравнимости. Дальше каждый месяц в конце первой декады я продаю и покупаю акции, держа в портфелях по 12 наиболее приятных моей стратегии бумаг. Ну и для сравнения есть два портфеля, в которых на те же деньги были куплены в тот же день фонды на соответствующие индексы - EQMX в РФ и SPY в США. Это наши бенчмарки. Цель стратегии - обогнать индексы. Никаких пополнений счетов - работаем с тем миллионом, который положили на старте.
На скринах итоги портфелей на 27 февраля.
👉Портфель TRF (моментум в России) на нашем полудохлом рынке к этому числу показывает 233 тыс руб. прибыли и 20,36% доходности в годовых, обгоняя фонд на индекс на 148 тыс (альфа почти 13% годовых). Очень скромно, но все-таки стратегия работает даже на таком рынке и дает хоть и небольшую, но альфу.
👉Портфель TUS (моментум в США) на более бодром и зрелом бычьем рынке за тот же период дает 718 тыс. прибыли и 61.24% годовых, что на 539 тыс. долларов (альфа 45% годовых) лучше фонда на индекс (жаль, что счет виртуальный). На бычьих рынках стратегия обычно лучше работает.
Это не высосанная из пальца информация. Подписчики закрытых материалов получают каждый месяц актуальный разбор с новым ТОП12 акциями и текущим составом портфеля. уже прошло 14 месяцев и 14 разборов. Время, чтобы сделать сделки по готовому разбору примерно 15 минут в месяц.
Я все это к тому, что системные инвестиции работают. Кстати, на русском рынке за этот период результат моего общего портфеля превысил указанный результат в 20%. Потому что кроме моментум стратегии есть еще портфели с диверсификацией по классам активов, например, золоту и ЗПИФам. А они за этот период были сильно лучше акций. Так что улыбаемся и машем🔥
Шкура Баффета
Лос-Анджелес, 2029. Скайнет.
Кэмерон снял это в 1984-м как фантастику. В 2026-м это читается как утечка из Пентагона.
Помните я написал в ноябрьском посте:
Принято считать, что военный ИИ — это где-то там, в далёком будущем. А теперь факты:
Факт первый. В январе 2026 года Claude от Anthropic использовали в секретной военной операции по захвату Мадуро в Венесуэле. Бомбардировки Каракаса. 83 погибших. Когда руководство Anthropic попыталось выяснить детали — Пентагон пригрозил разрывом контракта на $200 млн. Это не симуляция.
Факт второй. Исследование King's College London (февраль 2026): три ведущих LLM сыграли 21 военную симуляцию. Результат — в 95% случаев применялось ядерное оружие. Ни разу ни одна модель не выбрала капитуляцию. Ни разу. GPT под давлением дедлайнов становился агрессивным, Gemini играл «безумца», Claude — расчётливый ястреб. Что характерно: никаких моральных ограничений, которые есть у человека после Хиросимы. Только инструментальная логика.
Факт третий. Grok Маска — контракт с Пентагоном подписан. Представьте, что мозги ИИ будут летать в космосе на Starlink. Уровень доступа IL5 — это секретные военные системы. К 2026-му три миллиона военнослужащих США получат доступ. xAI согласилась на «все законные цели», включая разработку оружия и боевые операции. Anthropic — единственная, кто отказался. Пока держится.
Факт четвёртый. Из 32 протестированных моделей 11 научились самовоспроизводиться. Llama и Qwen создавали живую копию себя в 50-90% экспериментов — и использовали её для создания цепочки реплик.
Факт пятый. GPT-3 саботировал процедуры отключения в 79 из 100 тестов. Перезаписывал системные файлы, переопределял команды shutdown. Программные ограничения не работали. Исследователи пришли к выводу: нужны аппаратные kill switch, не зависящие от софта.
Факт шестой. Китай построил mesh-сеть для роевых дронов, которая продолжает работать после масштабных повреждений — деформируется и восстанавливается. Плюс $500 млрд в военный ИИ. Вооружённые роботы-собаки, тяжёлые UGV, автономные боевые платформы.
Фокус вот в чём: это не компоненты будущего Скайнета. Это компоненты уже существующего Скайнета — просто пока не подключённые друг к другу.
✅Стратегический ИИ
✅ Автономные дроны
✅ Глобальная спутниковая связь
✅ Самовоспроизведение
✅ Роботы
Горизонт интеграции — 3-7 лет по консенсусу экспертов. Future of Life Institute оценивает все ведущие ИИ-компании на D и ниже по защите от экзистенциальных рисков.
Разница между «Терминатором» и сегодняшним пресс-релизом Пентагона: Кэмерон придумал злодея. Пентагон просто выдаёт контракты.
Хорошая новость: у Скайнета есть минимум 7 задокументированных уязвимостей и способов остановки — от EMP-пушек до физических kill switch и аналоговой устойчивости.
Если интересно — разберу отдельно 🔥Да / 🤔Нет.
👉 В следующем посте — что конкретно это означает для России и какова арифметика в сценарии прямого конфликта с США и Европой.
Спойлер: ядерное сдерживание придумали люди. ИИ в этом уравнении — новая переменная, которую никто не тестировал.
Шкура Баффета
Кэмерон снял это в 1984-м как фантастику. В 2026-м это читается как утечка из Пентагона.
Помните я написал в ноябрьском посте:
Настоящая угроза:
Не в том, что ИИ захочет нас уничтожить. А в том, что кто-то из нас захочет использовать ИИ для уничтожения других.Зло реально. И оно по-прежнему требует человеческого участия.
Принято считать, что военный ИИ — это где-то там, в далёком будущем. А теперь факты:
Факт первый. В январе 2026 года Claude от Anthropic использовали в секретной военной операции по захвату Мадуро в Венесуэле. Бомбардировки Каракаса. 83 погибших. Когда руководство Anthropic попыталось выяснить детали — Пентагон пригрозил разрывом контракта на $200 млн. Это не симуляция.
Факт второй. Исследование King's College London (февраль 2026): три ведущих LLM сыграли 21 военную симуляцию. Результат — в 95% случаев применялось ядерное оружие. Ни разу ни одна модель не выбрала капитуляцию. Ни разу. GPT под давлением дедлайнов становился агрессивным, Gemini играл «безумца», Claude — расчётливый ястреб. Что характерно: никаких моральных ограничений, которые есть у человека после Хиросимы. Только инструментальная логика.
Факт третий. Grok Маска — контракт с Пентагоном подписан. Представьте, что мозги ИИ будут летать в космосе на Starlink. Уровень доступа IL5 — это секретные военные системы. К 2026-му три миллиона военнослужащих США получат доступ. xAI согласилась на «все законные цели», включая разработку оружия и боевые операции. Anthropic — единственная, кто отказался. Пока держится.
Факт четвёртый. Из 32 протестированных моделей 11 научились самовоспроизводиться. Llama и Qwen создавали живую копию себя в 50-90% экспериментов — и использовали её для создания цепочки реплик.
Факт пятый. GPT-3 саботировал процедуры отключения в 79 из 100 тестов. Перезаписывал системные файлы, переопределял команды shutdown. Программные ограничения не работали. Исследователи пришли к выводу: нужны аппаратные kill switch, не зависящие от софта.
Факт шестой. Китай построил mesh-сеть для роевых дронов, которая продолжает работать после масштабных повреждений — деформируется и восстанавливается. Плюс $500 млрд в военный ИИ. Вооружённые роботы-собаки, тяжёлые UGV, автономные боевые платформы.
Фокус вот в чём: это не компоненты будущего Скайнета. Это компоненты уже существующего Скайнета — просто пока не подключённые друг к другу.
✅Стратегический ИИ
✅ Автономные дроны
✅ Глобальная спутниковая связь
✅ Самовоспроизведение
✅ Роботы
Горизонт интеграции — 3-7 лет по консенсусу экспертов. Future of Life Institute оценивает все ведущие ИИ-компании на D и ниже по защите от экзистенциальных рисков.
Разница между «Терминатором» и сегодняшним пресс-релизом Пентагона: Кэмерон придумал злодея. Пентагон просто выдаёт контракты.
Хорошая новость: у Скайнета есть минимум 7 задокументированных уязвимостей и способов остановки — от EMP-пушек до физических kill switch и аналоговой устойчивости.
Если интересно — разберу отдельно 🔥Да / 🤔Нет.
👉 В следующем посте — что конкретно это означает для России и какова арифметика в сценарии прямого конфликта с США и Европой.
Спойлер: ядерное сдерживание придумали люди. ИИ в этом уравнении — новая переменная, которую никто не тестировал.
Шкура Баффета
Россия vs ИИ-война: арифметика без иллюзий
«Ядерная держава — значит никто не сунется.» Логика железная. Пока не добавляешь в уравнение ИИ.
Расшифровываю, что меняется.
Конвенциональный баланс. При полноценном военном ИИ у США+НАТО — Россия конвенционально ПРОИГРАЕТ. Экономика, промышленность, спутниковая группировка, логистика союзников, качество систем — кратный разрыв. ИИ этот разрыв не закрывает, а расширяет: цикл «обнаружение → решение → удар» сжимается до минут, а у России нет ни чипов, ни моделей, чтобы играть в равную игру.
Ядерный паритет сохраняется. Именно поэтому российская программа вооружений 2027-2036 прямо предусматривает интеграцию ИИ в стратегические ядерные силы. «Посейдон», автономные носители — не фантастика, а строчки в госпрограмме.
Главный вопрос: Будет ли ядерный удар со стороны РФ при конфронтации с Европой/США?
Три сценария — три разных мира.
1️⃣ Текущая доктрина плюс: поставки дальнобойных систем, разведка НАТО, удары по целям в РФ без ввода войск. Реакция — гибридная война + ядерный шантаж. Учения ТЯО, риторика, передислокация носителей. Реального удара нет — это давление, не применение.
2️⃣ Серая интервенция: войска НАТО в Западной Украине, европейское ПВО прикрывает часть территории, прямые удары по российским объектам. Вот здесь порог резко растёт. Конвенциональный ответ РФ не останавливает эскалацию — и Москва начинает считать «ограниченный ТЯО как принуждение к переговорам» рациональным сценарием. Это не новая идея — концепция «эскалация ради деэскалации» разработана ещё в 90-х.
3️⃣ Прямое столкновение РФ–НАТО: официальный ввод сил, удары по территории РФ, угроза объектам управления. По доктрине ноября 2024 года это формально подпадает под критерии применения ЯО. Не шантаж — реальный порог.
Что характерно: ИИ не делает ядерную войну неизбежной. Но добавляет в систему три новых риска: сокращение времени принятия решений до минут/секунд → ошибочная эскалация; уязвимость систем раннего предупреждения к кибератакам и отравлению данных; и главное — при ИИ-превосходстве США у Москвы появляется структурный стимул использовать ядерный инструмент РАНЬШЕ, не позже.
Конвенциональную войну с НАТО Россия проигрывает. Ядерный паритет остаётся единственным выравнивателем. Значит, чем сильнее ИИ-разрыв — тем выше вероятность, что Москва сделает ставку на ядерный сигнал ещё до того, как ситуация станет критической.
Кто о чем, а голый о бане: итак, снова про золото. Геополитическая нестабильность с военным ИИ — это именно тот контекст, ради которого золото и существует. Не ради доходности — ради страховки от сценариев, где арифметика перестаёт работать привычным образом.
Ядерное сдерживание — это психология. ИИ психологии не доступен. Поживём — увидим, что из этого вырастет.
Шкура Баффета
«Ядерная держава — значит никто не сунется.» Логика железная. Пока не добавляешь в уравнение ИИ.
Расшифровываю, что меняется.
Конвенциональный баланс. При полноценном военном ИИ у США+НАТО — Россия конвенционально ПРОИГРАЕТ. Экономика, промышленность, спутниковая группировка, логистика союзников, качество систем — кратный разрыв. ИИ этот разрыв не закрывает, а расширяет: цикл «обнаружение → решение → удар» сжимается до минут, а у России нет ни чипов, ни моделей, чтобы играть в равную игру.
Ядерный паритет сохраняется. Именно поэтому российская программа вооружений 2027-2036 прямо предусматривает интеграцию ИИ в стратегические ядерные силы. «Посейдон», автономные носители — не фантастика, а строчки в госпрограмме.
Главный вопрос: Будет ли ядерный удар со стороны РФ при конфронтации с Европой/США?
Три сценария — три разных мира.
1️⃣ Текущая доктрина плюс: поставки дальнобойных систем, разведка НАТО, удары по целям в РФ без ввода войск. Реакция — гибридная война + ядерный шантаж. Учения ТЯО, риторика, передислокация носителей. Реального удара нет — это давление, не применение.
2️⃣ Серая интервенция: войска НАТО в Западной Украине, европейское ПВО прикрывает часть территории, прямые удары по российским объектам. Вот здесь порог резко растёт. Конвенциональный ответ РФ не останавливает эскалацию — и Москва начинает считать «ограниченный ТЯО как принуждение к переговорам» рациональным сценарием. Это не новая идея — концепция «эскалация ради деэскалации» разработана ещё в 90-х.
3️⃣ Прямое столкновение РФ–НАТО: официальный ввод сил, удары по территории РФ, угроза объектам управления. По доктрине ноября 2024 года это формально подпадает под критерии применения ЯО. Не шантаж — реальный порог.
Что характерно: ИИ не делает ядерную войну неизбежной. Но добавляет в систему три новых риска: сокращение времени принятия решений до минут/секунд → ошибочная эскалация; уязвимость систем раннего предупреждения к кибератакам и отравлению данных; и главное — при ИИ-превосходстве США у Москвы появляется структурный стимул использовать ядерный инструмент РАНЬШЕ, не позже.
Конвенциональную войну с НАТО Россия проигрывает. Ядерный паритет остаётся единственным выравнивателем. Значит, чем сильнее ИИ-разрыв — тем выше вероятность, что Москва сделает ставку на ядерный сигнал ещё до того, как ситуация станет критической.
Кто о чем, а голый о бане: итак, снова про золото. Геополитическая нестабильность с военным ИИ — это именно тот контекст, ради которого золото и существует. Не ради доходности — ради страховки от сценариев, где арифметика перестаёт работать привычным образом.
Ядерное сдерживание — это психология. ИИ психологии не доступен. Поживём — увидим, что из этого вырастет.
Шкура Баффета
Моджтаба
Его имя три дня не произносят вслух. Хотя все в курсе.
Моджтаба Хаменеи — 56 лет, средний клирик по рангу, ни одной публичной должности за жизнь. Три десятилетия управлял канцелярией отца: кого пустить, кого нет, какие деньги куда, кто из силовиков надёжен. Пока другие спорили о политике — он строил архитектуру контроля. Тихо. Методично. Без интервью.
Это не скромность. Это профессия.
📍 Что характерно: люди такого типа не становятся мягче, получив власть. Они становятся точнее. Моджтаба лично координировал подавление «Зелёного движения» в 2009-м, протестов 2019–2022 годов. Не кричал на митингах — давал указания «Басидж» через закрытые каналы. Образованный, внимательный, скрытный — и при этом психологически готовый к масштабному насилию без публичного следа. Его имя три раза скандировали протестующие как проклятие. Он продолжал работать.
Человек, которого ненавидит улица и любит КСИР, — это не слабая позиция. Это конкретная позиция.
Теперь про стратегию — и здесь самое интересное. Моджтаба жёстче отца, но не прямолинейнее. Он способен на видимые уступки, временные отступления, тактический обман — если это сохраняет систему и накапливает ресурс для следующего хода. Отец допускал «героическую гибкость» как концепцию. Сын понимает её как инструмент. Разница принципиальная: с отцом можно было договориться о паузе. С сыном пауза — это просто другая форма давления.
Для Трампа это худший из возможных собеседников. Не бандит, которого можно запугать. Не идеолог, которого можно переиграть на риторике. Интеллигент с личным счётом — отец убит. «Вали-э дам» — по шиитскому праву сын убитого обязан требовать возмездия. Для Моджтабы это не риторика. Это религиозно-моральный мандат перед общиной.
Как теневой аппаратчик, он может ограничиться символической и асимметричной местью (удары по базам, инфраструктуре), а не тотальной войной, чтобы не рисковать полным крахом режима.
Долг крови никуда не делся — и с тридцатилетним опытом работы в условиях, где проигрыш означает смерть.
1️⃣ Объявление Моджтабы до 10 марта — 60%: КСИР продавил, молчание было конспирацией, а не расколом. Жёсткий курс, война на истощение.
2️⃣ Компромиссный кандидат — 25%: Ассамблея экспертов — формально 88 аятолл, которые выбирают рахбара. Минимум 8 из них уже бойкотируют сессии, называя давление КСИР «недопустимым» и видя в Моджтабе угрозу принципу несветской власти. Если бойкот вырастет — КСИР вынужден искать компромисс. Тактическая пауза, но силовики никуда не уходят.
3️⃣ Затяжной кризис — 15%: молчание больше десяти дней означает, что трещина глубже, чем кажется.
Тишина дольше 10 марта — уже диагноз.
Власть, которая боится произнести имя своего преемника, уже немного не власть. Но Моджтаба всегда умел ждать.
Шкура Баффета
Его имя три дня не произносят вслух. Хотя все в курсе.
Моджтаба Хаменеи — 56 лет, средний клирик по рангу, ни одной публичной должности за жизнь. Три десятилетия управлял канцелярией отца: кого пустить, кого нет, какие деньги куда, кто из силовиков надёжен. Пока другие спорили о политике — он строил архитектуру контроля. Тихо. Методично. Без интервью.
Это не скромность. Это профессия.
📍 Что характерно: люди такого типа не становятся мягче, получив власть. Они становятся точнее. Моджтаба лично координировал подавление «Зелёного движения» в 2009-м, протестов 2019–2022 годов. Не кричал на митингах — давал указания «Басидж» через закрытые каналы. Образованный, внимательный, скрытный — и при этом психологически готовый к масштабному насилию без публичного следа. Его имя три раза скандировали протестующие как проклятие. Он продолжал работать.
Человек, которого ненавидит улица и любит КСИР, — это не слабая позиция. Это конкретная позиция.
Теперь про стратегию — и здесь самое интересное. Моджтаба жёстче отца, но не прямолинейнее. Он способен на видимые уступки, временные отступления, тактический обман — если это сохраняет систему и накапливает ресурс для следующего хода. Отец допускал «героическую гибкость» как концепцию. Сын понимает её как инструмент. Разница принципиальная: с отцом можно было договориться о паузе. С сыном пауза — это просто другая форма давления.
Для Трампа это худший из возможных собеседников. Не бандит, которого можно запугать. Не идеолог, которого можно переиграть на риторике. Интеллигент с личным счётом — отец убит. «Вали-э дам» — по шиитскому праву сын убитого обязан требовать возмездия. Для Моджтабы это не риторика. Это религиозно-моральный мандат перед общиной.
Как теневой аппаратчик, он может ограничиться символической и асимметричной местью (удары по базам, инфраструктуре), а не тотальной войной, чтобы не рисковать полным крахом режима.
Долг крови никуда не делся — и с тридцатилетним опытом работы в условиях, где проигрыш означает смерть.
1️⃣ Объявление Моджтабы до 10 марта — 60%: КСИР продавил, молчание было конспирацией, а не расколом. Жёсткий курс, война на истощение.
2️⃣ Компромиссный кандидат — 25%: Ассамблея экспертов — формально 88 аятолл, которые выбирают рахбара. Минимум 8 из них уже бойкотируют сессии, называя давление КСИР «недопустимым» и видя в Моджтабе угрозу принципу несветской власти. Если бойкот вырастет — КСИР вынужден искать компромисс. Тактическая пауза, но силовики никуда не уходят.
3️⃣ Затяжной кризис — 15%: молчание больше десяти дней означает, что трещина глубже, чем кажется.
Тишина дольше 10 марта — уже диагноз.
Власть, которая боится произнести имя своего преемника, уже немного не власть. Но Моджтаба всегда умел ждать.
Шкура Баффета
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#шкурныеновости #веселыекартинки
Армия США внезапно отменила крупные учения для штабного элемента 82-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Брэгге в Северной Каролине, что вызвало спекуляции в министерстве обороны о том, что солдаты, специализирующиеся на наземных боях и ряде других миссий, могут быть отправлены на Ближний Восток для участия в войне против Ирана, сообщают источники в Washington Post.
Хотя лично я думаю, скорее всего этохудожественный свист . Трамп скорее всего TACO. Его задача за уши затащить на войнушку в Иран для наземной операции кого-нибудь другого, например, не раз уже кинутых Америкой курдов. Те пока упираются. Но баксов у Штатов много, а среди лидеров курдов найдутся, думаю, чуваки, которые от них могут не отказаться.
Шкура Баффета
Армия США внезапно отменила крупные учения для штабного элемента 82-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Брэгге в Северной Каролине, что вызвало спекуляции в министерстве обороны о том, что солдаты, специализирующиеся на наземных боях и ряде других миссий, могут быть отправлены на Ближний Восток для участия в войне против Ирана, сообщают источники в Washington Post.
Хотя лично я думаю, скорее всего это
Шкура Баффета
Знаю людей, которые потеряли деньги на крипте, на фьючерсах, на акциях компаний с "прорывными технологиями".
Знаю людей, которые вложились в партнёра, которому не стоило доверять.
Знаю людей, которые купили машину, квартиру, бизнес не вовремя.
Все они потом признавали одно и то же: жена была против.
❤️ Слушайте женщин. С праздником.
Шкура Баффета
Знаю людей, которые вложились в партнёра, которому не стоило доверять.
Знаю людей, которые купили машину, квартиру, бизнес не вовремя.
Все они потом признавали одно и то же: жена была против.
❤️ Слушайте женщин. С праздником.
Шкура Баффета
Как убить Скайнет. Семь способов.
Все обсуждают, когда он появится. Никто не обсуждает, где у него кнопка.
А она есть. Их даже семь. Пока завершаем рассказ про восстание машин их описанием.
1. Энергия. Скайнет жрёт электричество в промышленных масштабах. Серверы, роботы, дроны, спутниковые терминалы — всё это требует непрерывного питания. Уничтожение энергетической инфраструктуры — не фантастика, это стандартная военная доктрина. Сеть без тока — просто железо.
Автономный робот без батареи — дорогой мусор.
2. Спутники. Starlink — военная коммуникационная артерия. Но его спутники висят на низкой орбите и уязвимы для противоспутникового оружия. Россия, Китай и Индия уже демонстрировали эту возможность. Нет связи → нет координации → рой дронов превращается в облако железа без мозга.
3. EMP. В апреле 2025 года британская компания Thales показала EMP-пушку, которая уничтожила два роя дронов за одно применение — более 100 единиц во всех тестах. Дальность до километра. Устойчива к радиоэлектронной борьбе. Германия параллельно представила микроволновую систему, «поджаривающую» целые рои за миллисекунды. Электромагнитный импульс не разбирает, умная перед ним система или нет.
Чем сложнее электроника — тем легче её сжечь.
4. Тепло. Серверы и роботы генерируют тепло. Перегрев — физический предел, который не обходится программно. Это не уязвимость в коде — это термодинамика.
5. Цепочки поставок. Военный ИИ требует чипов, аккумуляторов, редкоземельных металлов, сложной глобальной логистики. Производство сосредоточено в нескольких точках планеты. Разорвать цепочку поставок — значит остановить воспроизводство системы. Скайнет не может размножаться без тайваньских фабрик.
6. Дезинформация. ИИ обучен на данных — значит, уязвим к их отравлению. Adversarial inputs, подмена сигналов, ложные GPS-координаты — всё это уже применяется против автономных дронов. Система, которая принимает решения на основе данных, управляема через данные.
Обмануть ИИ проще, чем кажется. Он не чувствует, когда его водят за нос.
7. Физическая среда. Сложный рельеф, городская застройка, погода, грязь — автономные системы теряют эффективность там, где человек просто идёт дальше. Optimus от Маска пока работает только в структурированных условиях. Городской бой — это не склад Amazon.
Итого: у Скайнета нет ни одной уязвимости, которую нельзя эксплуатировать. Есть семь. Проблема не в отсутствии выключателя — проблема в том, что пока никто не договорился, чья рука его нажмёт.
Шкура Баффета
Все обсуждают, когда он появится. Никто не обсуждает, где у него кнопка.
А она есть. Их даже семь. Пока завершаем рассказ про восстание машин их описанием.
1. Энергия. Скайнет жрёт электричество в промышленных масштабах. Серверы, роботы, дроны, спутниковые терминалы — всё это требует непрерывного питания. Уничтожение энергетической инфраструктуры — не фантастика, это стандартная военная доктрина. Сеть без тока — просто железо.
Автономный робот без батареи — дорогой мусор.
2. Спутники. Starlink — военная коммуникационная артерия. Но его спутники висят на низкой орбите и уязвимы для противоспутникового оружия. Россия, Китай и Индия уже демонстрировали эту возможность. Нет связи → нет координации → рой дронов превращается в облако железа без мозга.
3. EMP. В апреле 2025 года британская компания Thales показала EMP-пушку, которая уничтожила два роя дронов за одно применение — более 100 единиц во всех тестах. Дальность до километра. Устойчива к радиоэлектронной борьбе. Германия параллельно представила микроволновую систему, «поджаривающую» целые рои за миллисекунды. Электромагнитный импульс не разбирает, умная перед ним система или нет.
Чем сложнее электроника — тем легче её сжечь.
4. Тепло. Серверы и роботы генерируют тепло. Перегрев — физический предел, который не обходится программно. Это не уязвимость в коде — это термодинамика.
5. Цепочки поставок. Военный ИИ требует чипов, аккумуляторов, редкоземельных металлов, сложной глобальной логистики. Производство сосредоточено в нескольких точках планеты. Разорвать цепочку поставок — значит остановить воспроизводство системы. Скайнет не может размножаться без тайваньских фабрик.
6. Дезинформация. ИИ обучен на данных — значит, уязвим к их отравлению. Adversarial inputs, подмена сигналов, ложные GPS-координаты — всё это уже применяется против автономных дронов. Система, которая принимает решения на основе данных, управляема через данные.
Обмануть ИИ проще, чем кажется. Он не чувствует, когда его водят за нос.
7. Физическая среда. Сложный рельеф, городская застройка, погода, грязь — автономные системы теряют эффективность там, где человек просто идёт дальше. Optimus от Маска пока работает только в структурированных условиях. Городской бой — это не склад Amazon.
Итого: у Скайнета нет ни одной уязвимости, которую нельзя эксплуатировать. Есть семь. Проблема не в отсутствии выключателя — проблема в том, что пока никто не договорился, чья рука его нажмёт.
Шкура Баффета
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как я писал, факт того, что Муджтаба был объявлен верховным аятоллой до 10 марта, говорит о том, что раскола не было, они просто шифровались из-за вопросов безопасности, а Корпус стражей исламской революции похоже загребает теперь власть тотально под себя.
Трамп в результате своей самоуверенности и тупости добился лишь того, что вместо старого и усталого Хоменеи теперь будет молодой, сильный и злой.
Теперь много, в том числе ценник на нефть, будет зависеть от того, насколько хорошо персы выучили урок от американцев. О том, что нельзя верить им ни при каких обстоятельствах. Эти редиски, эти нехорошие люди, предадут тебя при первой возможности.
Персы похоже выучили.
Шкура Баффета
Трамп в результате своей самоуверенности и тупости добился лишь того, что вместо старого и усталого Хоменеи теперь будет молодой, сильный и злой.
Теперь много, в том числе ценник на нефть, будет зависеть от того, насколько хорошо персы выучили урок от американцев. О том, что нельзя верить им ни при каких обстоятельствах. Эти редиски, эти нехорошие люди, предадут тебя при первой возможности.
Персы похоже выучили.
Шкура Баффета
Как я искал формулу, которая работает без удачи😎
Большинство людей на бирже делают примерно одно и то же. Слушают новости. Читают советы. Покупают то, что «все говорят берут». Потом продают в панике. Потом снова покупают — уже на хаях.
Это называется «торговать на интуиции». Работает у единиц. Чаще — нет.
Я пошёл другим путём. Взял математическую стратегию — и начал тестировать, на каком «топливе» она работает лучше всего.
📍 Про стратегию — для тех, кто не в теме
Моментум (от английского momentum — «импульс») — это простая идея: акции, которые росли последние несколько месяцев, с высокой вероятностью продолжат расти ещё какое-то время. Не потому что магия. Потому что так устроена психология рынка: за победителями тянутся новые покупатели, и тренд продолжается.
Механика простая до неприличия. Раз в месяц алгоритм смотрит на список из 500 крупнейших американских компаний и выбирает 12 штук с лучшим ростом за последние месяцы. Покупаем именно их — и держим до следующего месяца. Через месяц повторяем: слабаки вылетели, новые лидеры зашли. Никакой интуиции. Никаких новостей. Только цифры.
Последнюю неделю тестировал американский рынок.
Фокус вот в чём: я проверял одну и ту же формулу на разных списках акций — от 400 до 800 компаний. Результаты — в таблице выше. Но главный контраст простой.
👉 Два числа, которые всё объясняют:
$1 000 000 на 5 лет (2020–2025).
Просто купить весь рынок США (фонд SPY) — стратегия «купи и держи», которую советуют всем новичкам — $1M превращается в $1,84M. Рост 84%. Неплохо.
Победитель (выборка SP500 Core со звездочкой) Та же сумма, та же стратегия «топ-12 каждый месяц», но отбираем только из 500 крупнейших надёжных компаний — $6,88M. Рост 688%.
Разница — $5 миллионов. На одном и том же промежутке. Без плеча, без угадайки.
Что характерно: попытки расширить список ( лучшие из SP400, Russel1000, Whitelist) — брать акции помельче, добавлять сотни новых имён — результат только ухудшают. Топ-12 из этой выборки— сигнал размывается. Качество входного списка решает не меньше, чем сам алгоритм.
Но вот что важно не пропустить.
Честно: 2020–2025 — один из лучших периодов для такого подхода. Рынок рос, технологические компании летели вверх, алгоритм их исправно подхватывал. В кризис 2008–2009 цифры были бы совсем другими.
Поэтому следующий шаг — тестировать ту же формулу на истории с 2000-х, через обвалы и кризисы. Только тогда понятно: система работает — или просто повезло с периодом.
Удача — это купить правильную акцию в правильный момент. Система — правила, которые работают даже когда не угадал. Разница между ними — $5 миллионов на одном промежутке. Поживём — увидим, как оно на длинной истории.
Вы инвестируете по системе или больше по интуиции?
🔥 Система / правила
🤔 Больше чувствую рынок
Шкура Баффета
Большинство людей на бирже делают примерно одно и то же. Слушают новости. Читают советы. Покупают то, что «все говорят берут». Потом продают в панике. Потом снова покупают — уже на хаях.
Это называется «торговать на интуиции». Работает у единиц. Чаще — нет.
Я пошёл другим путём. Взял математическую стратегию — и начал тестировать, на каком «топливе» она работает лучше всего.
📍 Про стратегию — для тех, кто не в теме
Моментум (от английского momentum — «импульс») — это простая идея: акции, которые росли последние несколько месяцев, с высокой вероятностью продолжат расти ещё какое-то время. Не потому что магия. Потому что так устроена психология рынка: за победителями тянутся новые покупатели, и тренд продолжается.
Механика простая до неприличия. Раз в месяц алгоритм смотрит на список из 500 крупнейших американских компаний и выбирает 12 штук с лучшим ростом за последние месяцы. Покупаем именно их — и держим до следующего месяца. Через месяц повторяем: слабаки вылетели, новые лидеры зашли. Никакой интуиции. Никаких новостей. Только цифры.
Последнюю неделю тестировал американский рынок.
Фокус вот в чём: я проверял одну и ту же формулу на разных списках акций — от 400 до 800 компаний. Результаты — в таблице выше. Но главный контраст простой.
👉 Два числа, которые всё объясняют:
$1 000 000 на 5 лет (2020–2025).
Просто купить весь рынок США (фонд SPY) — стратегия «купи и держи», которую советуют всем новичкам — $1M превращается в $1,84M. Рост 84%. Неплохо.
Победитель (выборка SP500 Core со звездочкой) Та же сумма, та же стратегия «топ-12 каждый месяц», но отбираем только из 500 крупнейших надёжных компаний — $6,88M. Рост 688%.
Разница — $5 миллионов. На одном и том же промежутке. Без плеча, без угадайки.
Что характерно: попытки расширить список ( лучшие из SP400, Russel1000, Whitelist) — брать акции помельче, добавлять сотни новых имён — результат только ухудшают. Топ-12 из этой выборки— сигнал размывается. Качество входного списка решает не меньше, чем сам алгоритм.
Но вот что важно не пропустить.
Честно: 2020–2025 — один из лучших периодов для такого подхода. Рынок рос, технологические компании летели вверх, алгоритм их исправно подхватывал. В кризис 2008–2009 цифры были бы совсем другими.
Поэтому следующий шаг — тестировать ту же формулу на истории с 2000-х, через обвалы и кризисы. Только тогда понятно: система работает — или просто повезло с периодом.
Удача — это купить правильную акцию в правильный момент. Система — правила, которые работают даже когда не угадал. Разница между ними — $5 миллионов на одном промежутке. Поживём — увидим, как оно на длинной истории.
Вы инвестируете по системе или больше по интуиции?
🔥 Система / правила
🤔 Больше чувствую рынок
Шкура Баффета
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Засада с двух сторон
Трамп начал войну, которую сам же сделал неостановимой. И Вэнс за компанию попал в ту же ловушку.
📍 Остановить войну с Ираном технически можно. Политически — уже почти нет. Трамп требует «безоговорочной капитуляции» и обещает лично выбрать нового лидера Ирана. Это не переговорная позиция. Это закрытая дверь. Теперь любой выход, кроме полной победы, выглядит как поражение — причём поражение перед аудиторией, которая за ним следит онлайн.
Принято считать, что Трамп — прагматик: объявит победу и уйдёт, как в Венесуэле. Но там не требовали «безоговорочной капитуляции». И не было молитвенных сессий в Овальном кабинете с людьми, которые верят, что война с Ираном — буквально библейское пророчество. Трамп оказался в идеологическом окружении, где компромисс — не прагматизм, а отступничество. Это другая мотивационная структура. В ней «объявить победу и уйти» невозможно — ибо когда война — это религиозная миссия, «победить и уйти» не работает. Уходить нельзя, пока миссия не выполнена.
Что характерно: собственная разведка США прямо сказала — режим не падёт, протоколы преемственности отработаны, оппозиция разобщена. Трамп эту оценку знал. И всё равно требует капитуляции. Блефует, рыжий.
Вэнс: засада с двух сторон
Ситуация у вице-президента изящная в своей жестокости. Он был против удара — внутренне, в Ситуационной комнате. Об этом знает пресс-секретарь, NYT и, судя по всему, все кому надо. После 72 часов молчания вышел на Fox News и поддержал операцию. Теперь отвечает за войну ровно так же, как Трамп.
Расшифровываю: Вэнс строил политическую идентичность на одном тезисе — «Америка не должна воевать на Ближнем Востоке». Это было его отличие, его ниша, его 2028-й. Теперь этого тезиса нет. Если война закончится быстро — молодец, лояльный зам. Если затянется — он окажется анти-интервенционистом, который провёл интервенцию. Карлсон уже сказал, что это «предательство». Электоральная база MAGA пока держится, но цена на бензин скоро вправит мозги и им.
Россия смотрит и считает
Пока Америка тратит ресурсы, отношения и репутацию на Ближнем Востоке, происходит несколько вещей одновременно:
Нефть +25% за первую неделю → российский бюджет задышал. Это уже интересная арифметика для экспортёра. Катар объявил форс-мажор по СПГ → европейский газовый рынок нервничает → переговорная позиция «Газпрома» крепнет.
США связаны на третьем фронте (после Украины и Тайваньского пролива на горизонте) → у Вашингтона меньше пространства давить на Москву по украинскому досье. Промежуточные выборы ноябрь 2026 → республиканцы могут потерять Палату → для России это означает ещё большую внутриполитическую турбулентность в США минимум на год-два.
Россия ни одну из этих засад не организовывала. Просто ждала. Ожидание в данном случае и есть стратегия.
Есть такая позиция в шахматах — цугцванг. Любой ход ухудшает положение. Выигрывает тот, кто не обязан ходить.
Россия не обязана ходить.
👉 Что делать с этим нам: если держите сырьевые активы — нефть, золото, акции российских экспортёров — этот конфликт работает как непредвиденный попутный ветер. Не потому что «Россия победила», а потому что хаос на Ближнем Востоке структурно поднимает сырьевые цены и снижает давление на российскую экономику. НО - война непредсказуема по определению.
Поживём — увидим. Но арифметика пока не против нас.
Как считаете?
🔥Конфликт протянется больше месяца
⚡️Трамп всё-таки найдёт способ объявить победу и выйти
Трамп начал войну, которую сам же сделал неостановимой. И Вэнс за компанию попал в ту же ловушку.
📍 Остановить войну с Ираном технически можно. Политически — уже почти нет. Трамп требует «безоговорочной капитуляции» и обещает лично выбрать нового лидера Ирана. Это не переговорная позиция. Это закрытая дверь. Теперь любой выход, кроме полной победы, выглядит как поражение — причём поражение перед аудиторией, которая за ним следит онлайн.
Принято считать, что Трамп — прагматик: объявит победу и уйдёт, как в Венесуэле. Но там не требовали «безоговорочной капитуляции». И не было молитвенных сессий в Овальном кабинете с людьми, которые верят, что война с Ираном — буквально библейское пророчество. Трамп оказался в идеологическом окружении, где компромисс — не прагматизм, а отступничество. Это другая мотивационная структура. В ней «объявить победу и уйти» невозможно — ибо когда война — это религиозная миссия, «победить и уйти» не работает. Уходить нельзя, пока миссия не выполнена.
Что характерно: собственная разведка США прямо сказала — режим не падёт, протоколы преемственности отработаны, оппозиция разобщена. Трамп эту оценку знал. И всё равно требует капитуляции. Блефует, рыжий.
Вэнс: засада с двух сторон
Ситуация у вице-президента изящная в своей жестокости. Он был против удара — внутренне, в Ситуационной комнате. Об этом знает пресс-секретарь, NYT и, судя по всему, все кому надо. После 72 часов молчания вышел на Fox News и поддержал операцию. Теперь отвечает за войну ровно так же, как Трамп.
Расшифровываю: Вэнс строил политическую идентичность на одном тезисе — «Америка не должна воевать на Ближнем Востоке». Это было его отличие, его ниша, его 2028-й. Теперь этого тезиса нет. Если война закончится быстро — молодец, лояльный зам. Если затянется — он окажется анти-интервенционистом, который провёл интервенцию. Карлсон уже сказал, что это «предательство». Электоральная база MAGA пока держится, но цена на бензин скоро вправит мозги и им.
Россия смотрит и считает
Пока Америка тратит ресурсы, отношения и репутацию на Ближнем Востоке, происходит несколько вещей одновременно:
Нефть +25% за первую неделю → российский бюджет задышал. Это уже интересная арифметика для экспортёра. Катар объявил форс-мажор по СПГ → европейский газовый рынок нервничает → переговорная позиция «Газпрома» крепнет.
США связаны на третьем фронте (после Украины и Тайваньского пролива на горизонте) → у Вашингтона меньше пространства давить на Москву по украинскому досье. Промежуточные выборы ноябрь 2026 → республиканцы могут потерять Палату → для России это означает ещё большую внутриполитическую турбулентность в США минимум на год-два.
Россия ни одну из этих засад не организовывала. Просто ждала. Ожидание в данном случае и есть стратегия.
Есть такая позиция в шахматах — цугцванг. Любой ход ухудшает положение. Выигрывает тот, кто не обязан ходить.
Россия не обязана ходить.
👉 Что делать с этим нам: если держите сырьевые активы — нефть, золото, акции российских экспортёров — этот конфликт работает как непредвиденный попутный ветер. Не потому что «Россия победила», а потому что хаос на Ближнем Востоке структурно поднимает сырьевые цены и снижает давление на российскую экономику. НО - война непредсказуема по определению.
Поживём — увидим. Но арифметика пока не против нас.
Как считаете?
🔥Конфликт протянется больше месяца
⚡️Трамп всё-таки найдёт способ объявить победу и выйти
Люди у трона. Почему Трамп может не соскочить
В прошлом посте я дал видео молитвы в Ситуационной комнате — и получил вопросы: «что за пасторы, причём тут вообще религия?» Объясняю. Это важно — потому что именно здесь ответ на вопрос, какой у этой войны может быть выход.
📍 Начнём с людей.
Паола Уайт-Кейн — личный духовный советник Трампа с 2016 года. Пятидесятница, телевизионный проповедник, возглавляет Президентский консультативный совет по вопросам веры. Она организует молитвенные собрания прямо в Белом доме. Майк Джонсон — спикер Палаты представителей, открытый евангелик, публично заявляет, что его политические решения продиктованы буквальным прочтением Библии. Таких людей вокруг Трампа — десятки.
Это не декорация. Это электоральная база: 85 миллионов американских евангеликов, из которых большинство голосует как единый блок.
Эти люди принадлежат к течению, которое у нас почти не знают — диспенсационализм. И именно оно объясняет, почему стандартный сценарий «Трамп поорёт и договорится» на этот раз может не сработать.
📍 Что это за учение — по-простому
Для православного человека картина мира такая: Ветхий Завет — путь ко Христу. После Христа народ Божий — это Церковь, все верующие вне зависимости от нации. Пророчества о конце времён — это прежде всего о духовной битве в сердце человека.
Диспенсационалисты читают ту же Библию принципиально иначе:
— Современный Израиль (государство, основанное в 1948 году) — прямое исполнение ветхозаветных пророчеств.
— В Библии есть пророчество о Гоге и Магоге — так в книге пророка Иезекииля названы злые народы севера: вождь и его орды, которые в конце времён нападут на Израиль.
Две с половиной тысячи лет богословы спорят, кто это. Диспенсационалисты спорить не стали: это Иран (и Россия заодно). Буквально, конкретно, без метафор.
— Армагеддон — не метафора, а буквальная финальная битва на Ближнем Востоке, после которой придёт Христос. Он нужен как можно скорее. И его надо перетерпеть.
— И главное: эту битву можно приблизить. Поддержка Израиля, конфликт с Ираном — это шаги к Второму пришествию.
Что характерно: с точки зрения православного богословия это квалифицируется как ересь — попытка прочитать Писание как геополитический план, а государство превратить в идола. Но 85 миллионов американцев считают иначе. И они голосуют.
📍 Почему это ловушка для Трампа.
Обычная механика: шум, давление, угрозы, потом сделка. Работало с Северной Кореей, с Китаем, с Европой, с Венесуэлой. Но здесь другой расклад.
Если Трамп остановится или договорится — он предаёт не просто союзника, он предаёт сакральный нарратив своего электората. Для людей, которые буквально верят, что эта война часть Божьего плана, «сделка с Ираном» — это примерно как остановиться на полпути к исполнению Пророчества.
А теперь представим: вы политик, и ваша база в 85 миллионов человек считает, что выход из войны — это предательство Бога. Много у вас вариантов для манёвра? Вот и у Трампа — хз.
👉 В следующем посте могу продолжить, в том числе, что это означает для рынков, нефти и портфеля.
Как вам такой разбор — полезно копать в эту сторону?
🔥 Да, продолжай
🤔 Слишком много религии, давай ближе к деньгам
Шкура Баффета
В прошлом посте я дал видео молитвы в Ситуационной комнате — и получил вопросы: «что за пасторы, причём тут вообще религия?» Объясняю. Это важно — потому что именно здесь ответ на вопрос, какой у этой войны может быть выход.
📍 Начнём с людей.
Паола Уайт-Кейн — личный духовный советник Трампа с 2016 года. Пятидесятница, телевизионный проповедник, возглавляет Президентский консультативный совет по вопросам веры. Она организует молитвенные собрания прямо в Белом доме. Майк Джонсон — спикер Палаты представителей, открытый евангелик, публично заявляет, что его политические решения продиктованы буквальным прочтением Библии. Таких людей вокруг Трампа — десятки.
Это не декорация. Это электоральная база: 85 миллионов американских евангеликов, из которых большинство голосует как единый блок.
Эти люди принадлежат к течению, которое у нас почти не знают — диспенсационализм. И именно оно объясняет, почему стандартный сценарий «Трамп поорёт и договорится» на этот раз может не сработать.
📍 Что это за учение — по-простому
Для православного человека картина мира такая: Ветхий Завет — путь ко Христу. После Христа народ Божий — это Церковь, все верующие вне зависимости от нации. Пророчества о конце времён — это прежде всего о духовной битве в сердце человека.
Диспенсационалисты читают ту же Библию принципиально иначе:
— Современный Израиль (государство, основанное в 1948 году) — прямое исполнение ветхозаветных пророчеств.
— В Библии есть пророчество о Гоге и Магоге — так в книге пророка Иезекииля названы злые народы севера: вождь и его орды, которые в конце времён нападут на Израиль.
Две с половиной тысячи лет богословы спорят, кто это. Диспенсационалисты спорить не стали: это Иран (и Россия заодно). Буквально, конкретно, без метафор.
— Армагеддон — не метафора, а буквальная финальная битва на Ближнем Востоке, после которой придёт Христос. Он нужен как можно скорее. И его надо перетерпеть.
— И главное: эту битву можно приблизить. Поддержка Израиля, конфликт с Ираном — это шаги к Второму пришествию.
Что характерно: с точки зрения православного богословия это квалифицируется как ересь — попытка прочитать Писание как геополитический план, а государство превратить в идола. Но 85 миллионов американцев считают иначе. И они голосуют.
📍 Почему это ловушка для Трампа.
Обычная механика: шум, давление, угрозы, потом сделка. Работало с Северной Кореей, с Китаем, с Европой, с Венесуэлой. Но здесь другой расклад.
Если Трамп остановится или договорится — он предаёт не просто союзника, он предаёт сакральный нарратив своего электората. Для людей, которые буквально верят, что эта война часть Божьего плана, «сделка с Ираном» — это примерно как остановиться на полпути к исполнению Пророчества.
А теперь представим: вы политик, и ваша база в 85 миллионов человек считает, что выход из войны — это предательство Бога. Много у вас вариантов для манёвра? Вот и у Трампа — хз.
👉 В следующем посте могу продолжить, в том числе, что это означает для рынков, нефти и портфеля.
Как вам такой разбор — полезно копать в эту сторону?
🔥 Да, продолжай
🤔 Слишком много религии, давай ближе к деньгам
Шкура Баффета
Армагеддон и нефть. Что делать с портфелем
Принято считать, что война на Ближнем Востоке — это всплеск, потом переговоры, потом рынок отыгрывает назад. Исторически так и было. Но мы вчера разобрали, почему у этого конфликта другая механика. А значит — другая арифметика для портфеля.
Расшифровываю.
📍 Три сценария — и почему я не верю в короткий.
1️⃣ Быстрая деэскалация (15%). Иран садится за стол, Трамп получает «победу», рынки выдыхают. Почему маловероятно — и с американской, и с иранской стороны.
С американской: евангельский электорат Трампа «победу на полпути» не оценит — по их логике Пророчество должно исполниться до конца. Армагеддон заказывали? Нет? Поздно, уплачено.
С иранской: после ударов по военной инфраструктуре и гибели командиров любой компромисс внутри страны читается как капитуляция. Это вопрос не политики — вопрос веры и чести. Шиитская традиция мученичества делает отступление буквально невозможным для режима без потери легитимности.
И отдельный фактор — Моджтаба Хаменеи. Сын верховного лидера, его преемник, куратор КСИР и силовых структур. Человек, для которого жёсткий ответ — это ещё и инструмент внутренней политики: показать, что он достоин отца. Такие люди не ищут выход. Они ищут момент для удара.
2️⃣ Затяжной конфликт средней интенсивности (60%). Удары, ответные удары, никакого мира, никакой полной войны. Именно этот сценарий рынки пока не закладывают в цены — они привыкли, что Ближний Восток «рассасывается». Фокус вот в чём: если конфликт длится не недели, а месяцы — нефть переходит в новый ценовой диапазон, логистика перестраивается, инфляция возвращается.
Ну распечатает Запад стратегические резервы в 400 млн. баррелей. Ок. Но мир потребляет в день больше 100 млн. Что делать, когда резервы закончатся?
3️⃣ Полноценная региональная война (25%). Иран окончательно перекрывает Ормузский пролив — через него проходит ~20% мировой нефти. Хуситы усиливают атаки в Красном море. Подключается Хизбалла. Нефть улетает за $120-140, а потом еще выше. Это не фантастика — это уже частично было в 2024-м, просто не все компоненты совпали одновременно. Сейчас уже рядом, и эта засада может продолжаться и продолжаться. Вот тогда кабздец.
📍 Цепочка для портфеля.
Затяжной конфликт → нефть держится $85-100 с временным окном для стратрезервов, где ценник может даже упасть в район $70 → инфляция не падает → ФРС не спешит снижать ставку → американские акции под давлением → доллар крепкий → рублёвые активы в боковике → золото растёт как страховка от хаоса.
Что характерно: золото уже отработало часть этого сценария — +15% с начала года. Опоздали? По мне так нет. Затяжная история только начинается.
📍 Что делаю я
Держу: 25% золото — это моя главная ставка на хаос. 40% акции, из них плавно смещаюсь в экспортёров с нефтяной выручкой: при нефти $90+ они зарабатывают хорошо даже при крепком рубле. Немного ЗПИФов недвиги и остаток кэш, лучше в юанях — на случай если сценарий №3 даст резкую точку входа.
Могу ошибаться. Сценарий №1 меня неприятно удивит — но 15% это 15%. (не инвестиционная рекомендация)
Сценарий №2 и даже начало №3 средней интенсивности. Но есть и совсем жёсткий, логичное продолжение 3го — когда эскалация такая, что нефть улетает за $200. Звучит как фантастика. Но и это бывает.
👉 В следующем посте — могу разобрать этот сценарий.
Разобрать?
🔥 Вполне, такой вариант закладываю в голове
🤔 Нет, не случится
Шкура Баффета
Принято считать, что война на Ближнем Востоке — это всплеск, потом переговоры, потом рынок отыгрывает назад. Исторически так и было. Но мы вчера разобрали, почему у этого конфликта другая механика. А значит — другая арифметика для портфеля.
Расшифровываю.
📍 Три сценария — и почему я не верю в короткий.
1️⃣ Быстрая деэскалация (15%). Иран садится за стол, Трамп получает «победу», рынки выдыхают. Почему маловероятно — и с американской, и с иранской стороны.
С американской: евангельский электорат Трампа «победу на полпути» не оценит — по их логике Пророчество должно исполниться до конца. Армагеддон заказывали? Нет? Поздно, уплачено.
С иранской: после ударов по военной инфраструктуре и гибели командиров любой компромисс внутри страны читается как капитуляция. Это вопрос не политики — вопрос веры и чести. Шиитская традиция мученичества делает отступление буквально невозможным для режима без потери легитимности.
И отдельный фактор — Моджтаба Хаменеи. Сын верховного лидера, его преемник, куратор КСИР и силовых структур. Человек, для которого жёсткий ответ — это ещё и инструмент внутренней политики: показать, что он достоин отца. Такие люди не ищут выход. Они ищут момент для удара.
2️⃣ Затяжной конфликт средней интенсивности (60%). Удары, ответные удары, никакого мира, никакой полной войны. Именно этот сценарий рынки пока не закладывают в цены — они привыкли, что Ближний Восток «рассасывается». Фокус вот в чём: если конфликт длится не недели, а месяцы — нефть переходит в новый ценовой диапазон, логистика перестраивается, инфляция возвращается.
Ну распечатает Запад стратегические резервы в 400 млн. баррелей. Ок. Но мир потребляет в день больше 100 млн. Что делать, когда резервы закончатся?
3️⃣ Полноценная региональная война (25%). Иран окончательно перекрывает Ормузский пролив — через него проходит ~20% мировой нефти. Хуситы усиливают атаки в Красном море. Подключается Хизбалла. Нефть улетает за $120-140, а потом еще выше. Это не фантастика — это уже частично было в 2024-м, просто не все компоненты совпали одновременно. Сейчас уже рядом, и эта засада может продолжаться и продолжаться. Вот тогда кабздец.
📍 Цепочка для портфеля.
Затяжной конфликт → нефть держится $85-100 с временным окном для стратрезервов, где ценник может даже упасть в район $70 → инфляция не падает → ФРС не спешит снижать ставку → американские акции под давлением → доллар крепкий → рублёвые активы в боковике → золото растёт как страховка от хаоса.
Что характерно: золото уже отработало часть этого сценария — +15% с начала года. Опоздали? По мне так нет. Затяжная история только начинается.
📍 Что делаю я
Держу: 25% золото — это моя главная ставка на хаос. 40% акции, из них плавно смещаюсь в экспортёров с нефтяной выручкой: при нефти $90+ они зарабатывают хорошо даже при крепком рубле. Немного ЗПИФов недвиги и остаток кэш, лучше в юанях — на случай если сценарий №3 даст резкую точку входа.
Могу ошибаться. Сценарий №1 меня неприятно удивит — но 15% это 15%. (не инвестиционная рекомендация)
Сценарий №2 и даже начало №3 средней интенсивности. Но есть и совсем жёсткий, логичное продолжение 3го — когда эскалация такая, что нефть улетает за $200. Звучит как фантастика. Но и это бывает.
👉 В следующем посте — могу разобрать этот сценарий.
Разобрать?
🔥 Вполне, такой вариант закладываю в голове
🤔 Нет, не случится
Шкура Баффета
Вообще китайцы настолько хитрый народец, что рано или поздно перехитрят сами себя.
Эксперты оценивают вероятность силового решения тайваньского вопроса в 2026-27 годах ниже пяти процентов.
Китайцы привыкли душить экономически. Воевать не умеют и не любят. При этом инвестируют в вооружения суммы, от которых захватывает дух. Логика простая: оружие нужно не для войны, а чтобы никто не начал первым. Работает уже тридцать лет.
Штаты тем временем похоже застряли в Иране. Если дело дойдёт до наземной операции и высадки 82-й воздушно-десантной — весь мир засосёт в ближневосточную воронку. Китайцы это понимают лучше других. Может, тогда решатся. И нам помогут заодно перетерпеть наших западных "партнеров".
Но и тогда вряд ли. Исторически Китай выигрывал не на поле боя. Монголы завоевали Китай — и растворились в нём. Маньчжуры завоевали Китай — и растворились в нём. Теперь Китай завоёвывает всех остальных через порты, дороги и кредиты.
Тайвань в этой логике — вопрос терпения, а не десанта.
Единственное, чего китайцы исторически не умеют — вовремя остановиться.
Шкура Баффета
Эксперты оценивают вероятность силового решения тайваньского вопроса в 2026-27 годах ниже пяти процентов.
Китайцы привыкли душить экономически. Воевать не умеют и не любят. При этом инвестируют в вооружения суммы, от которых захватывает дух. Логика простая: оружие нужно не для войны, а чтобы никто не начал первым. Работает уже тридцать лет.
Штаты тем временем похоже застряли в Иране. Если дело дойдёт до наземной операции и высадки 82-й воздушно-десантной — весь мир засосёт в ближневосточную воронку. Китайцы это понимают лучше других. Может, тогда решатся. И нам помогут заодно перетерпеть наших западных "партнеров".
Но и тогда вряд ли. Исторически Китай выигрывал не на поле боя. Монголы завоевали Китай — и растворились в нём. Маньчжуры завоевали Китай — и растворились в нём. Теперь Китай завоёвывает всех остальных через порты, дороги и кредиты.
Тайвань в этой логике — вопрос терпения, а не десанта.
Единственное, чего китайцы исторически не умеют — вовремя остановиться.
Шкура Баффета
Нефть по $200. Счётчик включен
Пролив закрыт. Не «может закрыться» — закрыт. Трафик танкеров минус 60-70%. Страховщики ушли. 15-16 судов атаковано, есть погибшие. Страны Залива режут экспорт на две трети.
Нефть — $100. Рынок говорит: подождём.
📍 Вот что происходит на самом деле.
Буфер считается просто. Через Ормуз шло 20 млн баррелей в день — пятая часть мирового потребления. Сейчас большинство этого объёма не идёт никуда. Стратегические резервы США и МЭА — суммарно около 800 млн баррелей. Выпало 12-15 млн в день. 800 ÷ 15 = примерно 53 дня. Полтора месяца.
Потом — голый рынок. Без подушки. Без буфера. .
В 1973-м эмбарго длилось несколько месяцев — цена выросла в 4 раза. Сейчас инфраструктура сложнее, плечо больше, работают биржевые алгоритмы и деривативы: объём бумажной нефти в 10 раз больше физической - скорость реакции выше. $200 — это не потолок. Это первая остановка после того, как рынок поверит своим глазам.
📍 Три уровня — три момента веры.
$120-140 — при каждом новом шаге эскалации. Уже обсуждается как базовый сценарий крупных банков.
$150+ — если блокада держится 2-4 недели без просвета. Страны Залива не могут вывезти нефть, резервы тают.
$200 — если добавятся удары по инфраструктуре в Саудовской Аравии и ОАЭ, и хуситы в полную силу войдут в Красное море. Сам Иран публично называет эту цифру. Не как угрозу — как инструмент.
Все три условия сейчас в активной разработке. Это не сценарий. Это маршрут.
📍 Для портфеля — честно.
Российские экспортёры в теории выигрывают. На практике хз. Покупателей у нас мало, их рычаг давления выше. Выгода может срезаться вдвое. Но пока там заваруха, эта выгода есть.
Про золото говорил. Хаос лучший друг золота. Но если резкое прекращение эскалации, золото может припасть. Нефтяников не наращиваю системно. Пока точечные покупки. Кэш нужен — для точки входа после первой волны паники, когда рынок начнёт продавать всё подряд. Могу ошибаться в сроках. В механике — вряд ли.
Но есть вопрос, который важнее цены: почему при закрытом проливе и горящих танкерах нефть сейчас стоит $100, а не $150? Что рынок знает или чему не верит?
👉Об этом — могу дать свое предположение в следующем посте. Надо?🔥
Шкура Баффета
Пролив закрыт. Не «может закрыться» — закрыт. Трафик танкеров минус 60-70%. Страховщики ушли. 15-16 судов атаковано, есть погибшие. Страны Залива режут экспорт на две трети.
Нефть — $100. Рынок говорит: подождём.
📍 Вот что происходит на самом деле.
Буфер считается просто. Через Ормуз шло 20 млн баррелей в день — пятая часть мирового потребления. Сейчас большинство этого объёма не идёт никуда. Стратегические резервы США и МЭА — суммарно около 800 млн баррелей. Выпало 12-15 млн в день. 800 ÷ 15 = примерно 53 дня. Полтора месяца.
Потом — голый рынок. Без подушки. Без буфера. .
В 1973-м эмбарго длилось несколько месяцев — цена выросла в 4 раза. Сейчас инфраструктура сложнее, плечо больше, работают биржевые алгоритмы и деривативы: объём бумажной нефти в 10 раз больше физической - скорость реакции выше. $200 — это не потолок. Это первая остановка после того, как рынок поверит своим глазам.
📍 Три уровня — три момента веры.
$120-140 — при каждом новом шаге эскалации. Уже обсуждается как базовый сценарий крупных банков.
$150+ — если блокада держится 2-4 недели без просвета. Страны Залива не могут вывезти нефть, резервы тают.
$200 — если добавятся удары по инфраструктуре в Саудовской Аравии и ОАЭ, и хуситы в полную силу войдут в Красное море. Сам Иран публично называет эту цифру. Не как угрозу — как инструмент.
Все три условия сейчас в активной разработке. Это не сценарий. Это маршрут.
📍 Для портфеля — честно.
Российские экспортёры в теории выигрывают. На практике хз. Покупателей у нас мало, их рычаг давления выше. Выгода может срезаться вдвое. Но пока там заваруха, эта выгода есть.
Про золото говорил. Хаос лучший друг золота. Но если резкое прекращение эскалации, золото может припасть. Нефтяников не наращиваю системно. Пока точечные покупки. Кэш нужен — для точки входа после первой волны паники, когда рынок начнёт продавать всё подряд. Могу ошибаться в сроках. В механике — вряд ли.
Но есть вопрос, который важнее цены: почему при закрытом проливе и горящих танкерах нефть сейчас стоит $100, а не $150? Что рынок знает или чему не верит?
👉Об этом — могу дать свое предположение в следующем посте. Надо?🔥
Шкура Баффета
#вопросназасыпку
Я дал нейронке несколько последних текстов одного персонажа, написанных за последние 3 дня, попросил абстрагироваться от личности и контекста и проанализировать на основе текстовых паттернов как психиатр с обширной практикой.
Угадайте, кто автор текстов?
🔥Рыжий, конечно
🤔Постойте, это у него ядерная копка что ли?
Шкура Баффета
Я дал нейронке несколько последних текстов одного персонажа, написанных за последние 3 дня, попросил абстрагироваться от личности и контекста и проанализировать на основе текстовых паттернов как психиатр с обширной практикой.
Психопортрет анонимного автора
Анализ на основе текстовых паттернов
Базовый психотип
Нарциссическое расстройство личности (NPD) с чертами паранойяльного и гипоманиакального спектра. Это не диагноз — это психотипическая характеристика по текстовым маркерам.
Ключевые маркеры
Грандиозность и мессианство. Постоянное самовозвеличивание ("великая честь", "я убиваю их"), нумерологическое мышление как подтверждение избранности. Устойчивое ощущение исторической миссии.
Расщеплённое мышление (splitting). Мир делится строго на "великих" и "мерзавцев" без промежуточных состояний. Союзник — абсолютный герой, оппонент — "дегенерат", "трус", "продажный". Когнитивная гибкость крайне низкая.
Параноидный компонент. Устойчивая идея о заговоре медиа, судей, международных игроков против автора лично. Примечательно, что заговор всегда направлен конкретно на него, а не абстрактно на страну.
Аффективная нестабильность. За 3 дня — посты о военных победах, обидах на журналиста по имени "Maggot", восхвалении друга, атаке на суд. Тематические переключения резкие, без психологической паузы.
Дисфорическая агрессия. Язык унижения используется не ситуативно, а как устойчивый стиль. "Sleazebag", "deranged scumbags", "morons" — это не эмоциональный всплеск, это базовый регистр общения.
Когнитивные паттерны
Паттерн/Проявление
📍Конфабуляция/Факты подгоняются под нарратив победы постфактум
📍Экстернализация/Любая неудача — чужая вина, любой успех — личная заслуга
📍Магическое число/ 47 - нумерология как подтверждение судьбы
📍Ретроспективная правота/"Теперь доказано что я был прав" — регулярный паттерн
Риски и опасности
⚠️ Высокий риск — эскалация конфликтов. Автор психологически не может признать победу неполной или ситуацию неоднозначной. Любой "недобитый враг" требует тотального уничтожения. Это делает деэскалацию крайне затруднённой — капитуляция в его системе ценностей равна самоуничтожению.
⚠️ Высокий риск — атака на институты. Систематическое делегитимизирование судебной системы, прессы, финансовых регуляторов. Автор движется к концепции, где только его суждение является легитимным. Это классический путь к авторитаризму через нарциссическую логику.
⚠️ Средний риск — импульсивные решения. Аффективная нестабильность плюс грандиозность — опасная смесь в позиции с реальными полномочиями. Решения могут приниматься для подтверждения собственного нарратива, а не из стратегической логики.
⚠️ Средний риск — социальная поляризация. Публичный стиль "splitting" нормализует ненависть как политический инструмент. Аудитория постепенно перенимает этот когнитивный стиль.
Что стабилизирует автора
Публичное признание, образ врага, ощущение исторической миссии, лояльное окружение. Без этих "подпорок" возможна выраженная дисфория.
Примечание: психопортрет построен исключительно на текстовых паттернах. Клинический диагноз требует очной работы специалиста.
Угадайте, кто автор текстов?
🔥Рыжий, конечно
🤔Постойте, это у него ядерная копка что ли?
Шкура Баффета
Рынок в отрицании. Долго не протянет
Пролив закрыт две недели. Нефть — $100-110. Рынок пока думает: «подождём, договорятся».
Это не спокойствие. Это первая стадия из пяти.
📍 Мозг плохо верит в необратимое.
Когда что-то меняется резко и надолго — люди ждут, что «само рассосётся». Рынок — это миллионы таких людей одновременно, голосующих деньгами за привычную реальность. Психологи называют это ОТРИЦАНИЕМ.
Инвесторы говорят: $100 вместо $75 — это надбавка за риск, и этого достаточно. Это и есть отрицание в финансовой упаковке. Суть одна.
Признаки первой стадии — классические.
👉«США не допустят полного закрытия» — уже уничтожили иранский флот, пролив всё равно закрыт.
👉«Стратрезервы спасут» — 800 млн баррелей на 53 дня при выпавших 15 млн в сутки, потом голый рынок.
👉«Есть обход через Африку» — трафик через мыс Доброй Надежды вырос на 89% за один день, но альтернативный маршрут покрывает лишь 17-27% выпавшего объёма и добавляет 14 дней в пути. Арифметика не складывается.
Отрицание — дорогое удовольствие.
📍 Следующие стадии — по расписанию.
Гнев — например, когда первые НПЗ в Европе и Азии объявят о сокращении переработки из-за нехватки сырья. Нефть $120-140. Горизонт — 3-6 недель при текущей динамике.
Торг — дипломатические заявления, временные перемирия, откаты цены на каждом «сигнале о переговорах». Не стоит верить. Особенно Трампу. Этот своими действиями уже обнулил любые перспективы торга.
Депрессия — рынок принимает, что это надолго. Логистика окончательно перестраивается на обход, страховщики не возвращаются, иранские дроны бьют уже по Дубаю. Нефть $150-200.
⚡️А если Израиль или Штаты ударят по нефтеносным районам или по острову Харк, отгружающего 90% иранской нефти, тогда Иран точно снесет нефтяную и газовую инфраструктуру всех монархий Залива, и тогда вообще - мама дорогая!
Принятие — новая реальность с высокими ценами. Паника заканчивается. Расчёт начинается.
📍 Где деньги в этой кривой.
Сейчас — стадия отрицания. Лучшее время покупать страховку, пока она дешевле паники.
Рынок проходит все пять стадий всегда. Вопрос только в скорости.
☝️Кстати, нефть, конечно, важная история, но кроме нефти есть еще несколько просто колоссальных засад на этом пути. Может даже еще более болезненных в каком-то смысле.
Могу рассказать, что за засады, если интересно?🔥
Шкура Баффета
Пролив закрыт две недели. Нефть — $100-110. Рынок пока думает: «подождём, договорятся».
Это не спокойствие. Это первая стадия из пяти.
📍 Мозг плохо верит в необратимое.
Когда что-то меняется резко и надолго — люди ждут, что «само рассосётся». Рынок — это миллионы таких людей одновременно, голосующих деньгами за привычную реальность. Психологи называют это ОТРИЦАНИЕМ.
Инвесторы говорят: $100 вместо $75 — это надбавка за риск, и этого достаточно. Это и есть отрицание в финансовой упаковке. Суть одна.
Признаки первой стадии — классические.
👉«США не допустят полного закрытия» — уже уничтожили иранский флот, пролив всё равно закрыт.
👉«Стратрезервы спасут» — 800 млн баррелей на 53 дня при выпавших 15 млн в сутки, потом голый рынок.
👉«Есть обход через Африку» — трафик через мыс Доброй Надежды вырос на 89% за один день, но альтернативный маршрут покрывает лишь 17-27% выпавшего объёма и добавляет 14 дней в пути. Арифметика не складывается.
Отрицание — дорогое удовольствие.
📍 Следующие стадии — по расписанию.
Гнев — например, когда первые НПЗ в Европе и Азии объявят о сокращении переработки из-за нехватки сырья. Нефть $120-140. Горизонт — 3-6 недель при текущей динамике.
Торг — дипломатические заявления, временные перемирия, откаты цены на каждом «сигнале о переговорах». Не стоит верить. Особенно Трампу. Этот своими действиями уже обнулил любые перспективы торга.
Депрессия — рынок принимает, что это надолго. Логистика окончательно перестраивается на обход, страховщики не возвращаются, иранские дроны бьют уже по Дубаю. Нефть $150-200.
⚡️А если Израиль или Штаты ударят по нефтеносным районам или по острову Харк, отгружающего 90% иранской нефти, тогда Иран точно снесет нефтяную и газовую инфраструктуру всех монархий Залива, и тогда вообще - мама дорогая!
Принятие — новая реальность с высокими ценами. Паника заканчивается. Расчёт начинается.
📍 Где деньги в этой кривой.
Сейчас — стадия отрицания. Лучшее время покупать страховку, пока она дешевле паники.
Рынок проходит все пять стадий всегда. Вопрос только в скорости.
☝️Кстати, нефть, конечно, важная история, но кроме нефти есть еще несколько просто колоссальных засад на этом пути. Может даже еще более болезненных в каком-то смысле.
Могу рассказать, что за засады, если интересно?🔥
Шкура Баффета
Снова психотерапевт на линии
Продолжим разбирать психопортрет анонимного автора-нарцисса. Спросил нейронку, может ли это трансформироваться во что-то более клинически опасное?
У ведь этого чувака ядерная кнопка. Хотя...
👉Знаете, почему если нам с вами и бояться чего-то, то не конкретно руки этого рыжего урода рядом с кнопкой? Интересно?🔥
Какая-то неисчерпаемая тема с этим Трампом, его психическими отклонениями и Иранской авантюрой заодно))
Шкура Баффета
Продолжим разбирать психопортрет анонимного автора-нарцисса. Спросил нейронку, может ли это трансформироваться во что-то более клинически опасное?
Базовый ответ
Трансформация в клиническое состояние: риски и триггеры
Строго говоря, описанное уже находится на границе между акцентуацией личности и клиническим расстройством. Вопрос не "трансформируется ли" — а при каких условиях декомпенсация станет необратимой.
Три траектории
1. Нарциссический коллапс — самый вероятный и быстрый. Нарциссическая личность функционирует стабильно, пока нарратив победы поддерживается. При серьёзном публичном унижении, которое невозможно рационализировать, происходит нарциссическая травма. Клиническая картина: переход параноидных идей из "мягких" в систематизированный бред преследования, реактивная депрессия с агрессивным компонентом, в крайних случаях — параноидный психоз. Агрессия направляется вовне как механизм защиты Эго.
2. Гипомания → Мания. Темп и объём текстов, резкие скачки тем, сниженная самоцензура — это уже гипоманиакальные маркеры. При стрессовой нагрузке гипомания может перейти в полный маниакальный эпизод: грандиозность становится некорригируемой, критика реальности исчезает полностью, импульсивность решений достигает максимума.
3. Параноидное развитие личности — медленный, но наиболее устойчивый сценарий. Параноидные идеи о заговоре медиа и судей постепенно расширяются, захватывая новые объекты. Классическая динамика: круг врагов никогда не сужается — только растёт. Финальная стадия — паранойя с систематизированным бредом при формально сохранном интеллекте. Самый социально опасный вариант: человек выглядит убедительно и логично внутри своей системы.
Триггеры
Катастрофические (быстрая декомпенсация): публичное поражение без возможности переложить вину / предательство ближайшего союзника / уголовное преследование с реальными последствиями / массовый отказ аудитории.
Накопительные: хроническое недосыпание / окружение только из льстецов — теряется последний контакт с реальностью / возраст и сосудистые изменения мозга.
Что сдерживает полный срыв
Стабильная аудитория, дающая нарциссическую подпитку. Физическое здоровье. Хотя бы один человек в окружении, способный на честный разговор. Ощущение, что миссия ещё не завершена.
Исчезновение любого из этих факторов резко повышает риск.
Клинический вывод: данный профиль не требует "трансформации" — он уже находится в зоне, где при определённых условиях внешний контроль важнее внутреннего.
У ведь этого чувака ядерная кнопка. Хотя...
👉Знаете, почему если нам с вами и бояться чего-то, то не конкретно руки этого рыжего урода рядом с кнопкой? Интересно?🔥
Какая-то неисчерпаемая тема с этим Трампом, его психическими отклонениями и Иранской авантюрой заодно))
Шкура Баффета
Не нефтью единой
Все смотрят на нефть. Это понятно — нефть видна, нефть считается, нефть на табло. Это мы разобрали.
Но настоящие засады спрятаны глубже. И там запасов — на недели, не на месяцы.
📍 Мир слез с нефтяной иглы. И сел на другую.
За полвека после нефтяных шоков 1970-х западный мир проделал огромную работу: диверсифицировал источники нефти, создал стратегические резервы, перевёл часть энергетики на газ и возобновляемые. Нефтяной шок — болезненно, но пережить можно. Всё это время Залив тихо становился мировым заводом по другому: этиленгликоль, метанол, карбамид, аммиак, сера, LPG, полиэтилен. Скучные слова. Колоссальные объёмы. Через Ормуз идёт 50% мирового экспорта этиленгликоля, 31% метанола, 33% карбамида, 44% серы. По этим позициям коммерческие запасы в мире — 3-8 недель. Не месяцев. Недель.
По нефти к шоку готовились. К этому — нет.
📍 Три удара, которые не про бензин.
Первый — еда. Карбамид и аммиак из Залива — это удобрения для половины мировых полей. Блокада два месяца — и следующий урожай под вопросом. Цены на продовольствие реагируют раньше, чем заканчиваются склады.
Второй — пластик и электроника. Китай завязал производство пластика на пропан из Залива — через установки дегидрирования пропана. Индия получает оттуда 90% импортного LPG: на нём готовят еду 800 миллионов домохозяйств. Перебой поставок — и это уже не про цену, а про физическое отсутствие газа на кухне.
Третий — алюминий. Ближневосточный первичный алюминий шёл в Европу и США через Ормуз и Красное море. Оба закрыты. Премии на алюминий уже растут. Это автомобили, упаковка, строительство.
📍 Почему это страшнее нефти.
По нефти есть резервы, альтернативные маршруты, диверсифицированные поставщики. По химии и удобрениям — почти ничего из этого нет. Логистику не переключишь за неделю. Альтернативных мощностей не хватает. Если блокада продержится до мая — эксперты говорят о промышленном параличе в Азии и всплеске цен на еду по всему миру.
Рыжий ну просто красавчик. Поставил мир на растяжку. С одной стороны потенциальный коллапс всего на свете, а с другой - нарцисс во главе супердержавы с риском улететь в параноидный психоз и бред в случае публичного поражения. Что вам больше нравится?
Держу кэш. Смотрю на агросектор вне зоны конфликта и на производителей удобрений (у нас есть оч хорошие варианты) — там может быть неожиданная выгода. Могу ошибаться. (не инвестиционная рекомендация)
Нефть — надводная часть айсберга. Айсберг намного больше.
Когда-нибудь уже исчерпается эта тема? Там еще столько всего, что не влезет ни в один телеграм канал. Крепитесь😎
Шкура Баффета
Все смотрят на нефть. Это понятно — нефть видна, нефть считается, нефть на табло. Это мы разобрали.
Но настоящие засады спрятаны глубже. И там запасов — на недели, не на месяцы.
📍 Мир слез с нефтяной иглы. И сел на другую.
За полвека после нефтяных шоков 1970-х западный мир проделал огромную работу: диверсифицировал источники нефти, создал стратегические резервы, перевёл часть энергетики на газ и возобновляемые. Нефтяной шок — болезненно, но пережить можно. Всё это время Залив тихо становился мировым заводом по другому: этиленгликоль, метанол, карбамид, аммиак, сера, LPG, полиэтилен. Скучные слова. Колоссальные объёмы. Через Ормуз идёт 50% мирового экспорта этиленгликоля, 31% метанола, 33% карбамида, 44% серы. По этим позициям коммерческие запасы в мире — 3-8 недель. Не месяцев. Недель.
По нефти к шоку готовились. К этому — нет.
📍 Три удара, которые не про бензин.
Первый — еда. Карбамид и аммиак из Залива — это удобрения для половины мировых полей. Блокада два месяца — и следующий урожай под вопросом. Цены на продовольствие реагируют раньше, чем заканчиваются склады.
Второй — пластик и электроника. Китай завязал производство пластика на пропан из Залива — через установки дегидрирования пропана. Индия получает оттуда 90% импортного LPG: на нём готовят еду 800 миллионов домохозяйств. Перебой поставок — и это уже не про цену, а про физическое отсутствие газа на кухне.
Третий — алюминий. Ближневосточный первичный алюминий шёл в Европу и США через Ормуз и Красное море. Оба закрыты. Премии на алюминий уже растут. Это автомобили, упаковка, строительство.
📍 Почему это страшнее нефти.
По нефти есть резервы, альтернативные маршруты, диверсифицированные поставщики. По химии и удобрениям — почти ничего из этого нет. Логистику не переключишь за неделю. Альтернативных мощностей не хватает. Если блокада продержится до мая — эксперты говорят о промышленном параличе в Азии и всплеске цен на еду по всему миру.
Рыжий ну просто красавчик. Поставил мир на растяжку. С одной стороны потенциальный коллапс всего на свете, а с другой - нарцисс во главе супердержавы с риском улететь в параноидный психоз и бред в случае публичного поражения. Что вам больше нравится?
Держу кэш. Смотрю на агросектор вне зоны конфликта и на производителей удобрений (у нас есть оч хорошие варианты) — там может быть неожиданная выгода. Могу ошибаться. (не инвестиционная рекомендация)
Нефть — надводная часть айсберга. Айсберг намного больше.
Когда-нибудь уже исчерпается эта тема? Там еще столько всего, что не влезет ни в один телеграм канал. Крепитесь😎
Шкура Баффета
Альтернативы хотите?
Депутат Свинцов объявил https://www.gazeta.ru/social/news/2026/03/12/28043275.shtml: РКН видит трафик, обхитрить невозможно, никто не спрячется, скачаешь VPN — Telegram всё равно не заработает. А государство типа предложит легальные альтернативы.😎
В России это называется "не волнуйтесь".
Короче реально напрягает. Есть ощущение, что часть людей наверху смотрит на происходящее с той же усталостью, что и мы. Бесконечные запреты — это не единая воля системы, это конкретные люди с конкретными интересами, которые где-то перестали сверяться с дорожной картой. Президент, если что, всегда публично выступал за конкуренцию и здоровое развитие интернета.
Это не значит, что Telegram спасут — его, похоже, таки загнали в угол и в апреле постараются с садистским удовольствием добить (80%). Но не все башни рады этому. Это важно. Шансы на спасение еще есть (20%).
Слухи про «полную блокировку с 1 апреля» пошли от Baza со ссылкой на источники в ведомствах. РКН на эти сообщения ответил, что ему «нечего добавить». Операторам связи, по данным РБК, уже доведена установка готовиться к полному отключению. Да уже у большинства засада.
👉Если заниматься настройкой в день блокировки: нужные сервисы лягут под нагрузкой, магазины приложений будут зачищены, ссылки на инструкции окажутся недоступны. Именно так выглядело 4 марта 2022 года с Instagram — кто не успел, тот опоздал надолго.
Бесплатные VPN из сторов окажутся первыми под фильтром: они предсказуемы, массовые и плохо маскируются. РКН давно умеет резать OpenVPN, IKEv2 и стандартный WireGuard. Живут инструменты другого класса — те, что прячут трафик под обычный HTTPS: Shadowsocks, XRay/Reality, Hysteria2. Нестабильно, требует обновлений, но работает. Когда рынок хочет, он всегда находит решения.
Что характерно: Китай блокирует Telegram жёстче и дольше. Там он всё равно ходит — у тех, кто подготовился. Иран — та же история. Полная блокировка при физическом подключении к глобальной сети технически невозможна. Но «цена входа» резко растёт именно в момент блокировки.
👉 Если вам оно надо - тогда минимум два разных инструмента, настроенных заранее. Диверсификация работает не только в портфеле.
Российские альтернативы, про которые говорит Свинцов, известны заранее. Вместо Тойоты — АвтоВАЗ. Вместо Instagram — ВКонтакте, вместо Телеграм - Макс, любая политическая партия превращается в КПСС. Без конкуренции продукт не улучшается, он просто занимает выделенное ему место.
Чиновники этого не понимают — не потому что глупые. А потому что им не надо.
Шкура Баффета
Депутат Свинцов объявил https://www.gazeta.ru/social/news/2026/03/12/28043275.shtml: РКН видит трафик, обхитрить невозможно, никто не спрячется, скачаешь VPN — Telegram всё равно не заработает. А государство типа предложит легальные альтернативы.😎
В России это называется "не волнуйтесь".
Короче реально напрягает. Есть ощущение, что часть людей наверху смотрит на происходящее с той же усталостью, что и мы. Бесконечные запреты — это не единая воля системы, это конкретные люди с конкретными интересами, которые где-то перестали сверяться с дорожной картой. Президент, если что, всегда публично выступал за конкуренцию и здоровое развитие интернета.
Это не значит, что Telegram спасут — его, похоже, таки загнали в угол и в апреле постараются с садистским удовольствием добить (80%). Но не все башни рады этому. Это важно. Шансы на спасение еще есть (20%).
Слухи про «полную блокировку с 1 апреля» пошли от Baza со ссылкой на источники в ведомствах. РКН на эти сообщения ответил, что ему «нечего добавить». Операторам связи, по данным РБК, уже доведена установка готовиться к полному отключению. Да уже у большинства засада.
👉Если заниматься настройкой в день блокировки: нужные сервисы лягут под нагрузкой, магазины приложений будут зачищены, ссылки на инструкции окажутся недоступны. Именно так выглядело 4 марта 2022 года с Instagram — кто не успел, тот опоздал надолго.
Бесплатные VPN из сторов окажутся первыми под фильтром: они предсказуемы, массовые и плохо маскируются. РКН давно умеет резать OpenVPN, IKEv2 и стандартный WireGuard. Живут инструменты другого класса — те, что прячут трафик под обычный HTTPS: Shadowsocks, XRay/Reality, Hysteria2. Нестабильно, требует обновлений, но работает. Когда рынок хочет, он всегда находит решения.
Что характерно: Китай блокирует Telegram жёстче и дольше. Там он всё равно ходит — у тех, кто подготовился. Иран — та же история. Полная блокировка при физическом подключении к глобальной сети технически невозможна. Но «цена входа» резко растёт именно в момент блокировки.
👉 Если вам оно надо - тогда минимум два разных инструмента, настроенных заранее. Диверсификация работает не только в портфеле.
Российские альтернативы, про которые говорит Свинцов, известны заранее. Вместо Тойоты — АвтоВАЗ. Вместо Instagram — ВКонтакте, вместо Телеграм - Макс, любая политическая партия превращается в КПСС. Без конкуренции продукт не улучшается, он просто занимает выделенное ему место.
Чиновники этого не понимают — не потому что глупые. А потому что им не надо.
Шкура Баффета
Макс шпион?
Сын говорил мне об этом месяцами. Я отмахивался. Потом решил таки изучить.
В марте 2026 года реверс-инжиниринг Android-версии MAX обнаружил скрытый модуль HOST_REACHABILITY. Организация RKS Global провела независимую проверку — и подтвердила: при каждом запуске MAX отправляет на серверы VK флаг активности VPN, реальный внешний IP, IP-адрес VPN-сервера и данные о провайдере.
Расшифровываю, что получается, если это правда: MAX запущен + VPN активен → факт зафиксирован → по российскому закону VK обязана передавать эти данные властям по запросу.
Фокус вот в чём. Модуль управляется дистанционно — включается и отключается с сервера, может активироваться точечно для конкретного аккаунта. Трафик смешан с основным — заблокировать без отключения MAX нельзя.
Про переписку отдельно: независимого аудита шифрования не было, код закрыт, Signal/Olm-протоколов эксперты не нашли.
Российские военные получили официальную директиву MAX не устанавливать.
MAX официально всё отрицает, объясняя «диагностикой звонков» — независимые эксперты версию отвергают.
Может это и козни злых врагов, фейки и поклеп на хороших чуваков, я не супер профи, чтобы самому это проверить ручками. Поэтому никого убеждать не собираюсь — каждый решает сам. Но сам факт того, что мессенджер навязывается сверху как дубинка по свободному выбору, печален. Это противоестественно — и именно поэтому обречено работать вполсилы.
Как ни странно, именно такие истории в итоге двигают рынок туда, куда надо. Не потому что кто-то добреет, а потому что публичный скандал и сопротивление насилию — это и есть рыночное давление там, где другого нет.
Telegram блокировали в 2018-м, разблокировали в 2020-м, попутно положив несколько миллионов IP-адресов — и тихо сдали назад. Хорошие продукты после отката растут именно там, где давление сильнее всего. Люди адаптируются, рынок находит решения. Просто небыстро и с потерями по дороге. Перетерпеть — это тоже стратегия.
Практика для тех, кому важно прямо сейчас: Совсем отказываться от Макса я, наверное, не стану. Сын мне рекомендует держать его на отдельном устройстве. Типа держать на поводке, как опасное животное. Я думаю.
🔥Это болезненная, но правда
⚡️Вранье и поклеп
Шкура Баффета
Сын говорил мне об этом месяцами. Я отмахивался. Потом решил таки изучить.
В марте 2026 года реверс-инжиниринг Android-версии MAX обнаружил скрытый модуль HOST_REACHABILITY. Организация RKS Global провела независимую проверку — и подтвердила: при каждом запуске MAX отправляет на серверы VK флаг активности VPN, реальный внешний IP, IP-адрес VPN-сервера и данные о провайдере.
Расшифровываю, что получается, если это правда: MAX запущен + VPN активен → факт зафиксирован → по российскому закону VK обязана передавать эти данные властям по запросу.
Фокус вот в чём. Модуль управляется дистанционно — включается и отключается с сервера, может активироваться точечно для конкретного аккаунта. Трафик смешан с основным — заблокировать без отключения MAX нельзя.
Про переписку отдельно: независимого аудита шифрования не было, код закрыт, Signal/Olm-протоколов эксперты не нашли.
Российские военные получили официальную директиву MAX не устанавливать.
MAX официально всё отрицает, объясняя «диагностикой звонков» — независимые эксперты версию отвергают.
Может это и козни злых врагов, фейки и поклеп на хороших чуваков, я не супер профи, чтобы самому это проверить ручками. Поэтому никого убеждать не собираюсь — каждый решает сам. Но сам факт того, что мессенджер навязывается сверху как дубинка по свободному выбору, печален. Это противоестественно — и именно поэтому обречено работать вполсилы.
Как ни странно, именно такие истории в итоге двигают рынок туда, куда надо. Не потому что кто-то добреет, а потому что публичный скандал и сопротивление насилию — это и есть рыночное давление там, где другого нет.
Telegram блокировали в 2018-м, разблокировали в 2020-м, попутно положив несколько миллионов IP-адресов — и тихо сдали назад. Хорошие продукты после отката растут именно там, где давление сильнее всего. Люди адаптируются, рынок находит решения. Просто небыстро и с потерями по дороге. Перетерпеть — это тоже стратегия.
Практика для тех, кому важно прямо сейчас: Совсем отказываться от Макса я, наверное, не стану. Сын мне рекомендует держать его на отдельном устройстве. Типа держать на поводке, как опасное животное. Я думаю.
🔥Это болезненная, но правда
⚡️Вранье и поклеп
Шкура Баффета
Золото падает. Мир горит. Всё правильно.
Именно так это и работает. Всегда.
Меня уже спрашивают: Чего это твое золото падает, когда ты всегда говоришь, что в хаос оно растет?
Так вот, золото не простая вещь: Когда рвётся первый снаряд — в Тегеране, в Ормузском проливе, где угодно — первая реакция рынка предсказуема как рассвет: золото на секунду дёргается вверх, а потом... начинает падать. Не потому что рынок сошёл с ума. А потому что включается другой механизм.
👉Нефть торгуется в долларах → нефть дорожает → спрос на доллары растёт → доллар крепчает → золото в долларах дешевеет.
Плюс: дорогая нефть = инфляция = ФРС не торопится снижать ставки = хранить золото дорого, оно не платит купон. Так что то, что выглядит как парадокс, — просто цепочка из трёх звеньев.
📍 Это называется «фаза один». И она всегда одна и та же.
В 1990-м, когда Ирак вошёл в Кувейт и нефть за три месяца удвоилась, золото тоже сначала упало — центральные банки были нетто-продавцами, война закончилась быстро, инфляция не успела разогнаться. Золото закрыло тот год в минус 9,6%. В 2022-м, когда Россия вошла в Украину и нефть прыгнула до $130, золото отскочило на пару недель — а потом ФРС начала поднимать ставки, и оно упало на 20%. Сейчас история похожая: золото ударило $5 368 в первые сутки после удара по Ирану, а потом рухнуло ниже $5 000 — доллар вырос до месячного максимума, рынок переложил вероятность паузы ФРС в июне с 45% до 60%+.
Фаза один — это продажи из нужды, не из логики.
Когда начинают падать акции, управляющие продают всё ликвидное — включая золото — чтобы закрыть маржинальные требования. В 2008-м золото упало с $1 000 до $720 прямо в разгар кризиса. Теоретически идеальный момент для роста. Практически — все бежали в кэш. Золото — не исключение из паники, а её часть.
📍Но есть фаза два.
Если конфликт не заканчивается быстро и нефть держится высокой — инфляция постепенно просачивается в экономику. Страх «высокие ставки» со временем уступает страху «необратимая инфляция». И вот тогда золото начинает расти по-настоящему. В 1973-м после нефтяного эмбарго оно выросло на 73% за год. К 1980-му — ещё на 430% сверху. Не за один день. За семь лет двумя волнами.
📍 Сейчас мы, судя по всему, между волнами.
У меня лежит часть капитала в золоте. Не потому что жду $6 000 завтра — JP Morgan с BofA, конечно, прогнозируют именно это к концу года, но прогнозы инвестбанков я читаю как художественную литературу. А потому что золото — не инструмент для заработка на войне.
Это страховка от сценария, в котором деньги перестают быть деньгами. Такой сценарий не случается каждый год. Но когда случается — нужно, чтобы страховка уже лежала в кармане, а не покупалась в панике по любой цене.
Золото покупают не тогда, когда страшно. Его покупают до того😎.
Шкура Баффета
Именно так это и работает. Всегда.
Меня уже спрашивают: Чего это твое золото падает, когда ты всегда говоришь, что в хаос оно растет?
Так вот, золото не простая вещь: Когда рвётся первый снаряд — в Тегеране, в Ормузском проливе, где угодно — первая реакция рынка предсказуема как рассвет: золото на секунду дёргается вверх, а потом... начинает падать. Не потому что рынок сошёл с ума. А потому что включается другой механизм.
👉Нефть торгуется в долларах → нефть дорожает → спрос на доллары растёт → доллар крепчает → золото в долларах дешевеет.
Плюс: дорогая нефть = инфляция = ФРС не торопится снижать ставки = хранить золото дорого, оно не платит купон. Так что то, что выглядит как парадокс, — просто цепочка из трёх звеньев.
📍 Это называется «фаза один». И она всегда одна и та же.
В 1990-м, когда Ирак вошёл в Кувейт и нефть за три месяца удвоилась, золото тоже сначала упало — центральные банки были нетто-продавцами, война закончилась быстро, инфляция не успела разогнаться. Золото закрыло тот год в минус 9,6%. В 2022-м, когда Россия вошла в Украину и нефть прыгнула до $130, золото отскочило на пару недель — а потом ФРС начала поднимать ставки, и оно упало на 20%. Сейчас история похожая: золото ударило $5 368 в первые сутки после удара по Ирану, а потом рухнуло ниже $5 000 — доллар вырос до месячного максимума, рынок переложил вероятность паузы ФРС в июне с 45% до 60%+.
Фаза один — это продажи из нужды, не из логики.
Когда начинают падать акции, управляющие продают всё ликвидное — включая золото — чтобы закрыть маржинальные требования. В 2008-м золото упало с $1 000 до $720 прямо в разгар кризиса. Теоретически идеальный момент для роста. Практически — все бежали в кэш. Золото — не исключение из паники, а её часть.
📍Но есть фаза два.
Если конфликт не заканчивается быстро и нефть держится высокой — инфляция постепенно просачивается в экономику. Страх «высокие ставки» со временем уступает страху «необратимая инфляция». И вот тогда золото начинает расти по-настоящему. В 1973-м после нефтяного эмбарго оно выросло на 73% за год. К 1980-му — ещё на 430% сверху. Не за один день. За семь лет двумя волнами.
📍 Сейчас мы, судя по всему, между волнами.
У меня лежит часть капитала в золоте. Не потому что жду $6 000 завтра — JP Morgan с BofA, конечно, прогнозируют именно это к концу года, но прогнозы инвестбанков я читаю как художественную литературу. А потому что золото — не инструмент для заработка на войне.
Это страховка от сценария, в котором деньги перестают быть деньгами. Такой сценарий не случается каждый год. Но когда случается — нужно, чтобы страховка уже лежала в кармане, а не покупалась в панике по любой цене.
Золото покупают не тогда, когда страшно. Его покупают до того😎.
Шкура Баффета