💼️️️️️️Честный разбор торговой недели: Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл и Норникель

На прошлой неделе было 6 сделок, из которых было 2 перезахода в Роснефть. 3 убыточные и 3 прибыльные.

Покупка акций Сургутнефтегаза: пробой максимумов за 120 дней и 200SMA

На дневном графике акции Сургутнефтегаза пробили ключевой уровень сопротивления и максимумы за 120 дней. Каждый последующий откат был всё ниже, подошли к ключевому уровню сопротивления, где также проходит 200-дневная скользящая.

Открыл лонг на пробое по 17,200 руб. Цена сразу дала сильный импульс вверх на повышенном объеме до 17,810 руб. Однако широкий рынок показал слабость, и после обеда акции начали разворачивать. Чтобы не пересиживать откат, я закрыл позицию в безубыток по 17,245 руб. В итоге в пятницу в обед котировки падали до 16,9 руб., но закрыли неделю снова выше 17,2 руб.

Покупка акций Роснефти: пробой максимумов за 140 дней и выход из 10-дневной проторговки

Первая сделка по Роснефти была в понедельник. Акции после смены тренда на новостях о дизельной сделки ушли в проторговку на 10 дней и закрепились выше 200-дневной скользящей средней. На выходе из неё я ожидал импульс в сторону 400 руб.

Зашел в лонг по 381,9 руб. В моменте бумага выросла до 387,5 руб., а затем получила мощное ускорение до 391 руб. на фейковом вбросе про Exxon. Когда рынок осознал, что новость откопали из архивов 2012 года, начались массовые распродажи. На фоне общей слабости индекса у меня сработал стоп в БУ по 382,8 руб.

Как только акции показали силу и вернулись выше, перезашёл, но быстро вышел на комментариях Зеленского по 380,7 руб. В результате, акции упали до 376,25 руб., где сработал бы первоначальный стоп, а на вечерке уже унесли обратно выше 388 руб.

На следующий день акции Роснефти уже стояли в проторговке выше. После обеда перезашел ещё раз в лонг и сразу же упали цены на нефть на новостях о переговорах вокруг Ирана. В течение двух дней акции упали уже на 379,25 руб., а неделю закрыли вблизи 393 руб.

Таким образом, распилился в акциях и цена ушла в сторону 400 руб., не хватило 7 руб. При этом, если рассматривать на дневном графике, котировки так и не дошли первоначального стопа в сделке от понедельника. В этой сделке можно было высидеть только, если опираться на старшие таймфреймы и не перестраховываться, двигая стоп в БУ.

Покупка акций Лукойла: пробой максимумов недели и выход из 10-дневной проторговки

Схожая была сделка в акциях Лукойла, но в ней сидел почти до победного. Акции после сильного импульса на дизельной сделке стояли в боковике 10 дней, внутри которого идёт поджатие к верхнему локальному уровню сопротивления.

Когда рынок падал, стояли на месте. Новости о продаже иностранных активов и рост цен на нефть выше 110 долларов за баррель должны были оказывать поддержку. В итоге я закрыл позицию руками по 6050 руб., когда рынок начал локально снижаться сразу после оглашения ставки ЦБ. Цена в моменте опустилась на 6034 руб., но уже через пару часов улетела на 6170 руб.

Шорт акций Норникеля: выход из 28-дневной консолидации вслед за металлами

После увеличения налоговой нагрузки и падения цен на цветные металлы на мировых биржах акция около месяца стояла в глухом боковике. За это время широкий рынок вырос, но ГМК остался в стороне. Как только индекс МосБиржи проявил слабость, а металлы пошли обновлять минимумы, я открыл шорт по 114 руб.

Бумага до последнего выглядела хуже рынка. После объявления решения ЦБ по ставке котировки уходили ниже 113 руб. и падали до 112,82 руб. Заметив волну выкупа по всему рынку, я закрыл шорт руками по 113,3 руб., так как принципиально не хотел переносить короткую позицию через выходные. Сейчас акция торгуется в районе 114 руб., оставаясь аутсайдером.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю просел на 0,52% или -55 931 руб., снизившись до 10 553 644 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +0,77% – и снова за счет пятницы. Доходность с начала года составляет +37,06% против падения индекса на -10,61%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 47,7%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼️️️️️️Итоги октября 2026 г. на рынке США: обновил новый максимум, но не удержал прибыль

На американском фондовом рынке у меня было всего 4 новых сделки: 3 стоп-лосса в лонгах по ALAB, KNSA, VTRS и один прибыльный шорт в акциях AXSM, который полностью перекрыл все прошлые убытки.

Кроме того, закрыл 5 длинных позиций, открытых еще в прошлом месяце. Во-первых, сделка в акциях ANET закрылась в безубыток, хотя в моменте приносила +2,14R. Котировки шли выше 10-дневной скользящей средней после пробоя трендовой линии, но затем гэпом вниз сломали структуру и выбили меня по БУ.

Следующей была бумага DDOG, которую удерживал с конца сентября. Закрыл ее по $280,3 – даже чуть выше первоначальной цели в $278, когда на графике сформировался ложный пробой максимумов. На пике акция доходила до $300. Это одна из образцовых сделок месяца, которая принесла мне +3,25R.

В акциях FTNT на выходе из 90-дневной базы чудом не зацепило стоп-лосс. Тянул позицию до последнего вдоль 10-дневной скользящей средней. Зафиксировал профит частями: 1/2 позиции дала +3,13R, а остаток закрылся по безубытку. В среднем забрал в этом трейде +2,34R.

Схожий сетап отрабатывал в акциях Microsoft. Открывал лонг MSFT на выходе из 60-дневной базы, которая сформировалась после сильного финансового отчета. В итоге позиция закрылась по безубытку. Здесь сказалась излишняя перестраховка в плохой рыночной среде, хотя цена в итоге всё равно ушла вниз вместе с широким рынком. Мог бы забрать около +1–2R, если бы фиксировал прибыль частями.

Далее поймал серию стопов в акциях PANW, ALAB, KNSA и VTRS. Торговал классические выходы из консолидаций по тренду, но когда американский рынок начало трясти, меня быстро выкинуло из позиций. Обиднее всего за KNSA: компания опубликовала результаты лучше ожиданий, и акции после моего выхода почти дошли до целевого ориентира.

В первых двух сделках делал всё правильно, но S&P 500 после обновления исторических максимумов на следующий же день резко развернулся вниз, высадив меня с рынка. А вот в последние два лонга лезть вообще не стоило. Индекс S&P 500 на тот момент уже торговался ниже 10-дневной скользящей средней – в такие периоды пробои часто оказываются ложными.

Под конец месяца открыл шорт в акциях AXSM на пробое уровня поддержки и выходе из проторговки по тренду. Учитывая высокую волатильность, фиксировал прибыль частями, но всё равно смог забрать отличные +3,17R.

В результате спекулятивный портфель в моменте обновил свои пиковые значения. В первую неделю октября месечная доходность доходила до +3,5%, но затем рынок развернулся, и я растерял бумажную прибыль. Это абсолютно нормальная история для импульсных стратегий в стиле свинг-трейдинга. 

В итоге долларовая доходность за октябрь составила скромные +0,7% против падения индекса S&P 500 на -1,42%. Портфель прибавил +$46,6, увеличившись до $6774,43. При этом на счете в IB доходность за месяц вышла на пике была +5%, но закрыл месяц +2,5%. Это обусловленно доступностью инструментов и проскальзывание в этот раз сработало в мою пользу.

Учитывая текущую рыночную среду, результатом доволен. Ошибкой было открывать те две сделки на пробой, когда рынок начал показывать смешанную динамику, а широта расходилась с движениями индекса. В сезон отчетности нужно строже отслеживать отраслевых лидеров. Посмотрим, что получится в ноябре после выборов в США и фреймворка от SMB Capital.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

Есть вопросы, как торговать на рынке США из России? – пишите)

💼️️️️️️Честный разбор октября 2026 года: 15 прибыльных сделок, +4% за месяц Win Rate 60%

В сентябре я совершил 25 сделок, из которых 15 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate снова вырос с 50% до 60%.

При этом 6 трейдов дошли до целей и еще 2 сделки остаются открытыми. Интересно, что из этих 6 сделок мой фреймворк выдал оценку «С» для 5 позиций, а остальным присвоил категорию «B».

В сетапах категории «A+» я суммарно чистыми заработал +0,18R – здесь также были два трейда, которые изначально не стоило открывать, несмотря на оценку. В сетапах «B» чистыми вышло +11,1R. Сетапы категорий «С» и «D» забрали у меня -1,74R – такие сделки нужно полностью исключать.

Пока, с виду, моя модель оценки сетапов работает, посмотрим, что будет в ноябре, когда буду открывать по этой системе все сделки. Что касается моего исполнения, то было 3 трейда категории «A+» и один «B» – как раз эти сделки и принесли мне все деньги в этом месяце.

Больше всего я заработал на падении акций Яндекса, когда входил в проторговку после новостей о ЦОДах, а также на длинных позициях в акциях Сургутнефтегаза и Северстали на пробой 200-дневной скользящей средней. Суммарно три сделки принесли мне почти +10,5R.

В целом в этом месяце хватало возможностей заработать. Достаточно было просто торговать новости: дата-центры Яндекса, дефолты в МГКЛ, отчет VK и дизельная сделка (хотя она и вышла уже поздно вечером).

Если брать пиковые значения по всем сделкам на основе коэффициента MFE, рынок давал заработать +39R. Реально, наверное, можно было забрать около 20R. Я же унес где-то +9–10R – это в 2 раза хуже того, что можно было выжать из движений.

В результате спекулятивный портфель прибавил +3,96%, или +410 125 руб., достигнув отметки 10 762 909,15 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период вырос на +10,75%. Пропустил пару пятничных вечеров – и бенчмарк уже не догнать. Тем не менее с начала года доходность портфеля составляет +39,8% против падения индекса на -9,3%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять рынок на 49,1%.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club