💼Честный разбор торговой недели: Северсталь, НОВАТЭК и Норильский никель

С начала недели я был в лонгах на фоне положительной динамики всего рынка, а также моих метрик широты рынка, которые показывали «Uptrend». При этом торговал только сетапы вблизи ключевых дневных уровней, где цены пробили 200-дневные скользящие средние.

Покупка акций Северстали: пробой максимумов за 120 дней

Первая сделка была во вторник – лонг Северстали по 692 руб. на пробое локального тренда и уровня сопротивления. После сильных операционных результатов ММК металлургов могли начали покупать под якобвы сильные отчеты.

Вел сделку дисциплинированно. Досидел почти до цели в 730 руб. и зафиксировал 50% позиции с соотношением риска к прибыли 1 к 3 по 725 руб. Затем, чуть выше цели скинул еще 25% по 731,2 руб. Как только в среду акции пробили сверху вниз 10ЕМА на часовом графике и зону айсберга, которую удерживали весь предыдущий вечер, я закрыл оставшиеся 25% позиции по 720,6 руб.

В итоге на следующий день меня бы всё равно выбило по безубытку в районе 709 руб. В моменте акции Северстали опускались в четверг до 702,6 руб., но уже в пятницу они вернулись к среднесрочному тренду. Нужно было перезаходить в пятницу в районе 712 руб. с коротким стопом за минимум дня. Уже на выходных акции Северстали стоили 738,8 руб.

Покупка акций НОВАТЭКа: пробой 200-днвной скользящей средней

Аналогичная сделка была в акциях НОВАТЭКа. В среду открыл лонг на выходе из проторговки перед круглым уровнем в 1100 руб. по цене 1089,5 руб. Рынок продолжал игнорировать негатив, соответственно, нужно было покупать.

В моменте акции выросли до 1110 руб. – это соотношение риска к прибыли 1 к 2. Логика была в следующем: акции выглядели сильнее рынка и пробили 200-дневную скользящую. Плюс потащили Газпром, а НОВАТЭК часто идет за ним.

Кроме того, многие забыли или не знают, что контракты на СПГ привязаны к ценам на нефть (точную формулу не помню, но простыми словами: цены на нефть выше – значит, СПГ продают по более высоким ценам). 

Также было в планах тянуть позиции, но работать от защиты. Как только прошли больше +1R, перенес стоп в БУ на 1091 руб., но уже вечером закрыл 50% позиции по 1096 руб. и передвинул стоп в БУ на 1091,8 руб.

НОВАТЭК до последнего был лучше рынка, но общая слабость, новостной фон и инфляция в итоге добили рынок. Индекс сформировал ложный пробой 2400 пунктов и 200SMA. Позже сработал безубыток по 1091,8 руб. – закрылись оставшиеся 50% позиции. 

На следующий день акции упали к закрытию основной сессии до 1071,2 руб., но уже в пятницу на комментариях Дмитриева начался взрывной рост. В воскресенье НОВАТЭК уже стоял в планке на очередных публикациях в западных СМИ. Цена составила 1161,4 руб. при моей прежней цели в 1150 руб. Нужно было заставить себя перезайти на возврате цены выше скользящих средних или хотя бы в пробой уровня 1100 руб.

Шорт Норильского никеля: снижение вслед за металлами

Последняя сделка – шорт Норникеля. Когда в среду рынок показал слабость, а цены на цветные металлы на фоне роста инфляции в США пошли обновлять минимумы, акции производителей последовали за ними. Я дождался отката и зашел на следующий день в пробой наклонной линии в сторону тренда. Как только акции упали до 114,2 руб., я перенес стоп в БУ на 115,6 руб. 

На следующий день, после того как рынок начал проваливаться, я добавил ещё отдельный шорт Норникеля со стопом 115,6 руб. Далее вы уже всё знаете, в пятницу рынок мощно вынесли вверх, и двойной шорт закрылся по безубытку и стопу по 115,6 руб. Таким образом, если бы я не добавлял шорт, было бы 3 плюса подряд за неделю.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,38% или +133 994 руб., увеличившись до 10 609 575 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +1,6% – снова за счет пятницы и выходных после заголовков в СМИ. Доходность с начала года составляет +38,8% против падения индекса на -11,5%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 50,3%.

⚡Выводы недели можете прочитать здесь (весь текст не влазит).

💼️️️️️️Честный разбор торговой недели: Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл и Норникель

На прошлой неделе было 6 сделок, из которых было 2 перезахода в Роснефть. 3 убыточные и 3 прибыльные.

Покупка акций Сургутнефтегаза: пробой максимумов за 120 дней и 200SMA

На дневном графике акции Сургутнефтегаза пробили ключевой уровень сопротивления и максимумы за 120 дней. Каждый последующий откат был всё ниже, подошли к ключевому уровню сопротивления, где также проходит 200-дневная скользящая.

Открыл лонг на пробое по 17,200 руб. Цена сразу дала сильный импульс вверх на повышенном объеме до 17,810 руб. Однако широкий рынок показал слабость, и после обеда акции начали разворачивать. Чтобы не пересиживать откат, я закрыл позицию в безубыток по 17,245 руб. В итоге в пятницу в обед котировки падали до 16,9 руб., но закрыли неделю снова выше 17,2 руб.

Покупка акций Роснефти: пробой максимумов за 140 дней и выход из 10-дневной проторговки

Первая сделка по Роснефти была в понедельник. Акции после смены тренда на новостях о дизельной сделки ушли в проторговку на 10 дней и закрепились выше 200-дневной скользящей средней. На выходе из неё я ожидал импульс в сторону 400 руб.

Зашел в лонг по 381,9 руб. В моменте бумага выросла до 387,5 руб., а затем получила мощное ускорение до 391 руб. на фейковом вбросе про Exxon. Когда рынок осознал, что новость откопали из архивов 2012 года, начались массовые распродажи. На фоне общей слабости индекса у меня сработал стоп в БУ по 382,8 руб.

Как только акции показали силу и вернулись выше, перезашёл, но быстро вышел на комментариях Зеленского по 380,7 руб. В результате, акции упали до 376,25 руб., где сработал бы первоначальный стоп, а на вечерке уже унесли обратно выше 388 руб.

На следующий день акции Роснефти уже стояли в проторговке выше. После обеда перезашел ещё раз в лонг и сразу же упали цены на нефть на новостях о переговорах вокруг Ирана. В течение двух дней акции упали уже на 379,25 руб., а неделю закрыли вблизи 393 руб.

Таким образом, распилился в акциях и цена ушла в сторону 400 руб., не хватило 7 руб. При этом, если рассматривать на дневном графике, котировки так и не дошли первоначального стопа в сделке от понедельника. В этой сделке можно было высидеть только, если опираться на старшие таймфреймы и не перестраховываться, двигая стоп в БУ.

Покупка акций Лукойла: пробой максимумов недели и выход из 10-дневной проторговки

Схожая была сделка в акциях Лукойла, но в ней сидел почти до победного. Акции после сильного импульса на дизельной сделке стояли в боковике 10 дней, внутри которого идёт поджатие к верхнему локальному уровню сопротивления.

Когда рынок падал, стояли на месте. Новости о продаже иностранных активов и рост цен на нефть выше 110 долларов за баррель должны были оказывать поддержку. В итоге я закрыл позицию руками по 6050 руб., когда рынок начал локально снижаться сразу после оглашения ставки ЦБ. Цена в моменте опустилась на 6034 руб., но уже через пару часов улетела на 6170 руб.

Шорт акций Норникеля: выход из 28-дневной консолидации вслед за металлами

После увеличения налоговой нагрузки и падения цен на цветные металлы на мировых биржах акция около месяца стояла в глухом боковике. За это время широкий рынок вырос, но ГМК остался в стороне. Как только индекс МосБиржи проявил слабость, а металлы пошли обновлять минимумы, я открыл шорт по 114 руб.

Бумага до последнего выглядела хуже рынка. После объявления решения ЦБ по ставке котировки уходили ниже 113 руб. и падали до 112,82 руб. Заметив волну выкупа по всему рынку, я закрыл шорт руками по 113,3 руб., так как принципиально не хотел переносить короткую позицию через выходные. Сейчас акция торгуется в районе 114 руб., оставаясь аутсайдером.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю просел на 0,52% или -55 931 руб., снизившись до 10 553 644 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +0,77% – и снова за счет пятницы. Доходность с начала года составляет +37,06% против падения индекса на -10,61%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 47,7%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club