💼Итоги торговой недели: как шорт Яндекса перекрыл убытки от гэпа в лонгах

На прошлой неделе было 7 сделок, из которых 3 оказались убыточными: две закрыл руками до стопа, и по одной 1/2 позиции закрылась по стопу.

С понедельника я был в лонгах Позитива, Яндекса, Лукойла и НОВАТЭКа, когда рынок показывал силу. Торговал в основном понятные сетапы в акциях, которые поднимались выше 200EMA. В моменте они давали +5,44R.

Я до последнего не сокращал позиции, так как посчитал, что рынок смог переварить все комментарии Рябкова, Пескова, Лаврова и новости о 22-м пакете санкций ЕС. Индекс показал силу, но далее вышли слабые данные по инфляции.

После выхода данных, я решил сократить позиции, но большую часть оставил. На пике портфель был больше 10,5 млн руб., но в моменте порядка 220–300 тыс. руб. как не бывало.

Высиживал, перетягивал стопы в безубыток, но на новостях об ударах по ЦОД Яндекса рынок открылся гэпом вниз. Таким образом, рынку напомнили, что всё больше и больше бизнеса в России находится под ударом. 

В любой момент может прилететь в ЦОД, склад, НПЗ или электростанцию. По идее, у нас почти не остается акций, которые бы не зависели от этого. Про этот нерыночный риск нужно помнить всегда, он может возникнуть в любой момент.

Далее открыл шорт в МТС — акция забытая и продолжала показывать слабость после смены дивполитики и роста доходностей ОФЗ. Котировки пробили наклонную линию и уровень поддержки 168 руб. 

Следом открыл шорт Яндекса. Акции после прилета в ЦОД вернулись к нисходящему тренду, ушли под скользящие средние и после отскока пробили наклонную в сторону тренда. Как раз основные деньги были сделаны в итоге на его шорте, о котором я вам писал. 

Сделка принесла мне +3,75R и окупила почти 4 стоп-лосса. Затем открыл шорт «Мечела» на выходе из проторговки. В моменте шорты МТС и Мечела были в плюсе, но после того как Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа, индекс отскочил более чем на 1%.

В итоге неделю обратно вытащил одной сделкой по Яндексу. Интересно, что если брать максимальные точки по лонгам в первой половине недели и минимальные по шортам во второй, суммарная потенциальная прибыль составила бы +10,67R. Это, конечно, невозможно получить, но хотя бы +5R нужно было забирать. В итоге забрал +4,12R, что в целом тоже неплохо.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,95% (+200 081 руб.), увеличившись до 10 475 581,25 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +3,65% благодаря сделке между Россией и США. Я в этом движении не участвовал, так как уже был не у терминала. Доходность с начала года составляет +36,04% против падения индекса на -14%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 50%.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Trader #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💿Если не понимаете, что происходит – смотрите на широту рынка

Сегодня более 65% российский акций находятся выше 20-и и 50-и дневных скользящих средних.

В моменте 67% акций сегодня показывают положительную динамику и только 78 акций сегодня в минусе.

При этом, большинство денег (объёма) сегодня в растущих акциях, что в свою очередь нам говорит о спросе на бумаги.

Готовы торговать в текущей среде от шорта? - я нет! Поэтому сегодня с участниками клуба торгую только в лонг. Уже успели по Северстали перенести стоп в безубыток.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Trader #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Честный разбор торговой недели: Северсталь, НОВАТЭК и Норильский никель

С начала недели я был в лонгах на фоне положительной динамики всего рынка, а также моих метрик широты рынка, которые показывали «Uptrend». При этом торговал только сетапы вблизи ключевых дневных уровней, где цены пробили 200-дневные скользящие средние.

Покупка акций Северстали: пробой максимумов за 120 дней

Первая сделка была во вторник – лонг Северстали по 692 руб. на пробое локального тренда и уровня сопротивления. После сильных операционных результатов ММК металлургов могли начали покупать под якобвы сильные отчеты.

Вел сделку дисциплинированно. Досидел почти до цели в 730 руб. и зафиксировал 50% позиции с соотношением риска к прибыли 1 к 3 по 725 руб. Затем, чуть выше цели скинул еще 25% по 731,2 руб. Как только в среду акции пробили сверху вниз 10ЕМА на часовом графике и зону айсберга, которую удерживали весь предыдущий вечер, я закрыл оставшиеся 25% позиции по 720,6 руб.

В итоге на следующий день меня бы всё равно выбило по безубытку в районе 709 руб. В моменте акции Северстали опускались в четверг до 702,6 руб., но уже в пятницу они вернулись к среднесрочному тренду. Нужно было перезаходить в пятницу в районе 712 руб. с коротким стопом за минимум дня. Уже на выходных акции Северстали стоили 738,8 руб.

Покупка акций НОВАТЭКа: пробой 200-днвной скользящей средней

Аналогичная сделка была в акциях НОВАТЭКа. В среду открыл лонг на выходе из проторговки перед круглым уровнем в 1100 руб. по цене 1089,5 руб. Рынок продолжал игнорировать негатив, соответственно, нужно было покупать.

В моменте акции выросли до 1110 руб. – это соотношение риска к прибыли 1 к 2. Логика была в следующем: акции выглядели сильнее рынка и пробили 200-дневную скользящую. Плюс потащили Газпром, а НОВАТЭК часто идет за ним.

Кроме того, многие забыли или не знают, что контракты на СПГ привязаны к ценам на нефть (точную формулу не помню, но простыми словами: цены на нефть выше – значит, СПГ продают по более высоким ценам). 

Также было в планах тянуть позиции, но работать от защиты. Как только прошли больше +1R, перенес стоп в БУ на 1091 руб., но уже вечером закрыл 50% позиции по 1096 руб. и передвинул стоп в БУ на 1091,8 руб.

НОВАТЭК до последнего был лучше рынка, но общая слабость, новостной фон и инфляция в итоге добили рынок. Индекс сформировал ложный пробой 2400 пунктов и 200SMA. Позже сработал безубыток по 1091,8 руб. – закрылись оставшиеся 50% позиции. 

На следующий день акции упали к закрытию основной сессии до 1071,2 руб., но уже в пятницу на комментариях Дмитриева начался взрывной рост. В воскресенье НОВАТЭК уже стоял в планке на очередных публикациях в западных СМИ. Цена составила 1161,4 руб. при моей прежней цели в 1150 руб. Нужно было заставить себя перезайти на возврате цены выше скользящих средних или хотя бы в пробой уровня 1100 руб.

Шорт Норильского никеля: снижение вслед за металлами

Последняя сделка – шорт Норникеля. Когда в среду рынок показал слабость, а цены на цветные металлы на фоне роста инфляции в США пошли обновлять минимумы, акции производителей последовали за ними. Я дождался отката и зашел на следующий день в пробой наклонной линии в сторону тренда. Как только акции упали до 114,2 руб., я перенес стоп в БУ на 115,6 руб. 

На следующий день, после того как рынок начал проваливаться, я добавил ещё отдельный шорт Норникеля со стопом 115,6 руб. Далее вы уже всё знаете, в пятницу рынок мощно вынесли вверх, и двойной шорт закрылся по безубытку и стопу по 115,6 руб. Таким образом, если бы я не добавлял шорт, было бы 3 плюса подряд за неделю.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,38% или +133 994 руб., увеличившись до 10 609 575 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +1,6% – снова за счет пятницы и выходных после заголовков в СМИ. Доходность с начала года составляет +38,8% против падения индекса на -11,5%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 50,3%.

⚡Выводы недели можете прочитать здесь (весь текст не влазит).