💿Разбор сделки: как я весь месяц шортил акции Норильского никеля

На протяжении всего месяца работал в акциях Норильского никеля от шорта, но так и не заработал столько, сколько объективно позволял рынок. Изначально короткие позиции я открывал на фоне снижения мировых цен на цветные металлы, а также в ожидании новостей о введении сверхналога на прибыль.

Однако практически каждый раз мои позиции выносило по стоп-лоссу или безубытку (БУ) в обед и на вечерке на вбросах и пустых геополитических новостях.

В 4-й раз я банально не перезашел. В результате вышли те самые новости о сверхналоге на прибыль для производителей цветных металлов, и котировки долетели до моей первоначальной цели в 120 руб. всего за час. И котировки дошли до моей цели за 1 час до 120 руб. А ведь этот шорт мог принести сразу +4,6R.

После этого импульса я дождался локальной проторговки и снова открыл шорт в продолжение движения, но уже с более далекой целью в 115 руб. Удерживал эту позицию несколько дней и по мере падения цены фиксировал профит частями. К сожалению, остатки позиции закрыл по стопу на очередных вбросах, когда позавчера агрессивно потащили вверх весь рынок.

Но то, что в итоге продавцы так и не пустили котировки выше, стало явным показателем слабости в акциях, нужно было перезаходить в шорт. Сегодня акции #GMKN ушли уже ниже 114 руб.

Кроме этого цветные металлы продолжают снижаются под давлением высоких ставок в США. Также на фоне роста продаж экспортной выручки со стороны нефтяников начал временно укрепляться курс рубля, что традиционно давит на экспортеров.

В итоге по всей серии сделок в этой бумаге у меня получился следующий математический результат:  +0,11R - 1R  + 0,06R + 1,79R = +0,96R или +50 тыс. руб. в спекулятивном портфеле. Потенциально, если бы перезашёл в 4-й раз и высидел 5-й шорт до сегодняшнего утра, можно было забрать в среднем +6R или около 300 тыс. руб.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги сентября 2026 г. на рынке США: портфель -0,87% против -5,20% S&P 500 (RSP)

С конца сентября широкий американский фондовый рынок ушел в коррекцию на фоне роста цен на дизель и доходностей 10-летних гособлигаций выше уровней 2007 года. На этом фоне мои длинные позиции в акциях #FIVN, #HLNE и #WLDN, которые я держал с августа, закрылись по стопам.

Пока остальные 75% акций рынка снижались, индексы S&P 500 и Nasdaq оставались вблизи исторических максимумов, а их фьючерсы даже обновляли их. Американские индексы маскировали слабость рынка, удерживаясь за счет акций ИИ и других бигтехов, в то время как абсолютное большинство акций США находится в глубоком медвежьем тренде.

По этой причине логичнее сравнивать результаты с равновесным индексом Invesco S&P 500 Equal Weight (#RSP), который упал за сентябрь на -5,20%. Мой портфель снизился на -0,87% против -0,45% по S&P 500.

После того как сработали стопы и рынок ушел в коррекцию, я большую часть времени просидел в кэше, отбирая акции с относительной силой. И только 21–22 и 30 сентября начал открывать длинные позиции. Поэтому в сентябре у меня было всего 7 сделок, из которых 5 еще открыты (#MSFT, #ANET, #FTNT, #PANW): часть в нулях, а часть уже в плюсе. В акциях #DDOG тяну оставшуюся 1/3 дальше к цели.

В результате сентябрь закрыл с небольшим убытком -$59, или -0,87%, а октябрь уже открываю в +$51. Текущая доходность портфеля составляет +7,05% в долларах с момента запуска и +2,86% с начала года. Для сравнения, индекс RSP с начала года прибавил +8,58%, а с момента запуска моего портфеля – +10,68%.

Результат слабый, но учитывая то, что я формирую для себя новый стиль торговли на рынке США и несколько месяцев выходил из просадки, торгуя пониженным объемом при риске в 0,25%, результатом я доволен. Не было FOMO-сделок, я был дисциплинированным и торговал только понятные сетапы, но, к сожалению, пропустил много сделок из тех, что отбирал.

Напомню, в конце ноября 2025 года я перезапустил торговлю акциями США на базе брокера «Финам», как безопасный способ торговли из России. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги торговли за сентябрь 2026 года: анализ 24 сделок

В сентябре я совершил 24 сделки, из которых 12 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate упал с 65,52% до 50%.

Этот месяц был очень тяжелым и запильным, особенно после рекордного августа. С начала месяца я упустил 10%-е движение индекса на фоне геополитических заголовков, вбросов и приезда американцев.

Больше всего денег было заработано на акциях Лукойла. Драйверами выступили отчет лучше ожиданий, прогноз по дивидендам за I пол. 2026 г. в среднем 800–850 руб., а также рост цен на нефть. Тем не менее, здесь нужно было действовать более агрессивно, возможностей было много.

Также хорошие трейды были в шортах НОВАТЭКа, и нормальными можно назвать шорты Озона и Норильского никеля. В остальном, большинство сделок выбивало по стопам на новостных вбросах.

При этом, если пройтись по всем сделкам, 16 из 24 дошли до целевых ориентиров, но половину невозможно было забрать из-за резких движений против меня на несколько рисков (R). В других – прибыль банально съела волатильность. Таким образом, чтобы заработать в сентябре, нужно было действовать быстрее, избирательнее и перезаходить после стопов, если ситуация нормализуется.

По-хорошему, было несколько верных возможностей – это лонг Лукойла на фоне ожиданий дивидендов и роста цен на нефть, шорт МТС после смены дивполитики, шорт Норникеля после объявления налога на прибыль, а также шорт Озона на ударах БПЛА в начале месяца. Всё остальное – это шум. Можно было руководствоваться логикой и работать по ТА, но высокая волатильность и низкая ликвидность не позволяли удерживать позиции.

В результате спекулятивный портфель прибавил +0,967%, или +99 144,25 руб., достигнув отметки 10 352 784,25 руб. Для сравнения: индекс МосБиржи за этот же период вырос на +4,05%. С начала года доходность портфеля составляет +33,44% против падения индекса на -17,34%. Таким образом, я обгоняю рынок на 50,78%.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Clu