Ну и как такое торговать?

Тянул шорты #GMKN с пятницы, #NVTK с утра понедельника, #AFLT и #NLMK с сегодняшнего утра понедельника.

Аккуратно фиксировал частями прибыль, передвигал стопы в БУ, при этом оставлял место для волатильности. Большую часть закрывал в среднем больше +2R. В моменте открытые позиции давали +250 тыс.

В результате, две новости: "Дмитриев провёл переговоры с американцами" и "Представитель Трампа хочет обменять политзаключенных на ослабление санкций США" – сразу 2 шорта из плюса в стоп и один в ноль. Итого: +250 тыс. руб. превратились где-то в +27 тыс. руб.

Как такое торговать? Как хомяк, на таких новостях, просто закрывать шорты не думая?

Потому что сегодня на таких новостях развернут рынок, в другой раз дёрнут и уйдут к целям. Получается с точки зрения защиты капитала, лучше фиксировать прибыль, пока рынок даёт, чем отдавать обратно. Так как у нас по-прежнему рынок не трендовый, а новостной.

Лучше ФОМО, чему убытки. Если вынос ложный, всегда можно перезайти? Больше на ум ничего не приходит. За последние два года, когда рынок стал неликвидный и новостной, перепробовал все возможные сценарии. Игнорировать? – тоже нельзя.

Стоит вспомнить вспомнить прошлую неделю, когда на подобных новостях нас вытащили выше 2300 пунктов. Сегодня уже были ниже, но такое не пересидеть, нужно либо стопиться, либо быстро забирать прибыль и смотреть куда пойдёт рынок на следующий день.

💿 Канал в VK. #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💿Разбор сделки: как я весь месяц шортил акции Норильского никеля

На протяжении всего месяца работал в акциях Норильского никеля от шорта, но так и не заработал столько, сколько объективно позволял рынок. Изначально короткие позиции я открывал на фоне снижения мировых цен на цветные металлы, а также в ожидании новостей о введении сверхналога на прибыль.

Однако практически каждый раз мои позиции выносило по стоп-лоссу или безубытку (БУ) в обед и на вечерке на вбросах и пустых геополитических новостях.

В 4-й раз я банально не перезашел. В результате вышли те самые новости о сверхналоге на прибыль для производителей цветных металлов, и котировки долетели до моей первоначальной цели в 120 руб. всего за час. И котировки дошли до моей цели за 1 час до 120 руб. А ведь этот шорт мог принести сразу +4,6R.

После этого импульса я дождался локальной проторговки и снова открыл шорт в продолжение движения, но уже с более далекой целью в 115 руб. Удерживал эту позицию несколько дней и по мере падения цены фиксировал профит частями. К сожалению, остатки позиции закрыл по стопу на очередных вбросах, когда позавчера агрессивно потащили вверх весь рынок.

Но то, что в итоге продавцы так и не пустили котировки выше, стало явным показателем слабости в акциях, нужно было перезаходить в шорт. Сегодня акции #GMKN ушли уже ниже 114 руб.

Кроме этого цветные металлы продолжают снижаются под давлением высоких ставок в США. Также на фоне роста продаж экспортной выручки со стороны нефтяников начал временно укрепляться курс рубля, что традиционно давит на экспортеров.

В итоге по всей серии сделок в этой бумаге у меня получился следующий математический результат:  +0,11R - 1R  + 0,06R + 1,79R = +0,96R или +50 тыс. руб. в спекулятивном портфеле. Потенциально, если бы перезашёл в 4-й раз и высидел 5-й шорт до сегодняшнего утра, можно было забрать в среднем +6R или около 300 тыс. руб.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги сентября 2026 г. на рынке США: портфель -0,87% против -5,20% S&P 500 (RSP)

С конца сентября широкий американский фондовый рынок ушел в коррекцию на фоне роста цен на дизель и доходностей 10-летних гособлигаций выше уровней 2007 года. На этом фоне мои длинные позиции в акциях #FIVN, #HLNE и #WLDN, которые я держал с августа, закрылись по стопам.

Пока остальные 75% акций рынка снижались, индексы S&P 500 и Nasdaq оставались вблизи исторических максимумов, а их фьючерсы даже обновляли их. Американские индексы маскировали слабость рынка, удерживаясь за счет акций ИИ и других бигтехов, в то время как абсолютное большинство акций США находится в глубоком медвежьем тренде.

По этой причине логичнее сравнивать результаты с равновесным индексом Invesco S&P 500 Equal Weight (#RSP), который упал за сентябрь на -5,20%. Мой портфель снизился на -0,87% против -0,45% по S&P 500.

После того как сработали стопы и рынок ушел в коррекцию, я большую часть времени просидел в кэше, отбирая акции с относительной силой. И только 21–22 и 30 сентября начал открывать длинные позиции. Поэтому в сентябре у меня было всего 7 сделок, из которых 5 еще открыты (#MSFT, #ANET, #FTNT, #PANW): часть в нулях, а часть уже в плюсе. В акциях #DDOG тяну оставшуюся 1/3 дальше к цели.

В результате сентябрь закрыл с небольшим убытком -$59, или -0,87%, а октябрь уже открываю в +$51. Текущая доходность портфеля составляет +7,05% в долларах с момента запуска и +2,86% с начала года. Для сравнения, индекс RSP с начала года прибавил +8,58%, а с момента запуска моего портфеля – +10,68%.

Результат слабый, но учитывая то, что я формирую для себя новый стиль торговли на рынке США и несколько месяцев выходил из просадки, торгуя пониженным объемом при риске в 0,25%, результатом я доволен. Не было FOMO-сделок, я был дисциплинированным и торговал только понятные сетапы, но, к сожалению, пропустил много сделок из тех, что отбирал.

Напомню, в конце ноября 2025 года я перезапустил торговлю акциями США на базе брокера «Финам», как безопасный способ торговли из России. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги торговли за сентябрь 2026 года: анализ 24 сделок

В сентябре я совершил 24 сделки, из которых 12 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate упал с 65,52% до 50%.

Этот месяц был очень тяжелым и запильным, особенно после рекордного августа. С начала месяца я упустил 10%-е движение индекса на фоне геополитических заголовков, вбросов и приезда американцев.

Больше всего денег было заработано на акциях Лукойла. Драйверами выступили отчет лучше ожиданий, прогноз по дивидендам за I пол. 2026 г. в среднем 800–850 руб., а также рост цен на нефть. Тем не менее, здесь нужно было действовать более агрессивно, возможностей было много.

Также хорошие трейды были в шортах НОВАТЭКа, и нормальными можно назвать шорты Озона и Норильского никеля. В остальном, большинство сделок выбивало по стопам на новостных вбросах.

При этом, если пройтись по всем сделкам, 16 из 24 дошли до целевых ориентиров, но половину невозможно было забрать из-за резких движений против меня на несколько рисков (R). В других – прибыль банально съела волатильность. Таким образом, чтобы заработать в сентябре, нужно было действовать быстрее, избирательнее и перезаходить после стопов, если ситуация нормализуется.

По-хорошему, было несколько верных возможностей – это лонг Лукойла на фоне ожиданий дивидендов и роста цен на нефть, шорт МТС после смены дивполитики, шорт Норникеля после объявления налога на прибыль, а также шорт Озона на ударах БПЛА в начале месяца. Всё остальное – это шум. Можно было руководствоваться логикой и работать по ТА, но высокая волатильность и низкая ликвидность не позволяли удерживать позиции.

В результате спекулятивный портфель прибавил +0,967%, или +99 144,25 руб., достигнув отметки 10 352 784,25 руб. Для сравнения: индекс МосБиржи за этот же период вырос на +4,05%. С начала года доходность портфеля составляет +33,44% против падения индекса на -17,34%. Таким образом, я обгоняю рынок на 50,78%.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Clu