💼Итоги недели: почему я упустил рост рынка

На прошлой неделе я совершил всего 3 сделки: получил 2 стопа, и одна позиция закрылась в ноль. Большую часть времени осознанно находился вне рынка.

На угрозах Зеленского по блокированию воздушного пространства России, открыл короткую позицию в слабой акции – Системе, но уже на следующий день получила стоп.

Далее отметил для себя Лукойл в лонг. Драйверами выступили отчёт лучше ожиданий и прогноз по дивидендам за I пол. 2026 г. в среднем 800–850 руб., а также рост цен на нефть.

Из-за того, что я стараюсь не торговать неликвидные часы, когда у нас много ложных действий, мы упустили рост, и акция дошла до моей цели в 5000 руб. за 1 день.

Следом, когда рынок показал силу и подтвердили приезд переговорщиков, купил в пробой 1000 руб. акции Полюса на фоне роста цен на золото. А также НОВАТЭК, так как и он в группе «миркойны», еще и в последние дни был положительный новостной поток по компании и рост спроса на СПГ.

Перед приездом Кушнера, Зеленский заявил, что произошел взрыв в главном здании СБУ. На этом я закрыл Полюс в небольшой убыткок, а НОВАТЭК в ноль, опасаясь провокаций и срыва переговоров. Учитывая то, что весь этот 10%-й рост рынка был за счет спекулятивного капитала, где покупки часто были на дополнительных сессиях, могли быстро развалить рост, как это было с приездом главы ЦРУ.

В результате спекулятивный портфель за неделю просел на 0,79% или -81 039 руб. – до 10 172 600 руб. Индекс МосБиржи за это же время вырос на 4,9%. Доходность с начала года составляет +31,11% против -19,35% по индексу МосБиржи. Таким образом, я обгоняю индекс на 50,5%.

Уже в субботу завершились переговоры между Путиным и американской делегацией в Москве, а в воскресенье завершились переговоры Зеленского с Уиткофым и Кушнером в Киеве. После этого началась фиксация на рынке.

На чем действительно можно было заработать на этой неделе? Прежде всего на нефтянке, которая выросла в среднем на 7% благодаря сильным отчетам и удержанию высоких цен на нефть.

В остальном, по рынку были покупки только в дополнительные сессии. Рост ФосАгро более чем на 7% за 1 сентября очень показателен. А также Озон на каждой заголовке о возможных переговорах. Всё – это шум.

Если вы хотите торговать системно ещё и на рынке акций США и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги прошедшей недели: пропущенное ралли, внеплановый отпуск и защита прибыли в шортах

Из-за мини-отпуска совершенно не было времени писать в общий канал, поэтому публикую итоги прошлой недели с небольшим опозданием.

Сделок в этот раз оказалось немного. Во-первых, я упустил часть сильного рыночного импульса на фоне всеобщей суеты вокруг слухов о переговорах и стремительного роста цен на нефть.

Во-вторых, наложился внеплановый отпуск в Санкт-Петербург. На самом деле я планировал эту поездку еще полгода назад, чтобы просто перевести дух и выдохнуть после затяжного пилообразного рынка за последние несколько лет.

В итоге, как только закрыл август с рекордной прибылью, сразу купил билеты, но мой рейс в последний момент перенесли на неделю.

Из-за отпуска, ставку пропустил. В начале недели покупал Роснефть на пробое 335 руб., отстопился, а в четверг акции ушли уже выше цели - 350 руб. На этой неделе уже вчера планировал открывать по 365 с целью 370 руб. В итоге на комментариях Трампа и роста цен на нефть вынесли до 385 руб.

Затем, когда громкие дипломатические встречи ожидаемо не привели ни к какому конкретному результату, я начал работать от шорта. Открыл шорты в акциях Аэрофлота на фоне роста цен на нефть из-за роста операционных расходов. А также открыл шорт Озона.

Начал по мере снижения фиксировать прибыль частями. Аэрофлот в итоге 2/3 закрылось по БУ. На фоне ралли четверга, закрыл на вечерке уже остатки 1/3 шорта Озона перед БУ. А в пятницу акции открылись гэпом вниз на 5% после ударов БПЛА и дошли до целей.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,39% или 40 111 руб. – до 10 212 711 руб. Индекс МосБиржи за это же время вырос на 2,45%. Доходность с начала года составляет +34,8% против -15% по индексу МосБиржи. Таким образом, я обгоняю индекс почти на 50%, несмотря на то, что я пропустил последний вынос рынка.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: как я упустил шорт в МТС на 7,74R, получил стоп в Сбере из-за крупного покупателя, но закрыл неделю в плюс

На этой неделе было 7 сделок, из которых всего 2 закрылись по стоп-лоссу в пятницу на новостных вбросах.

В понедельник я открыл лонг в акциях Лукойла на фоне пробоя максимумов прошлой недели вслед за ускорением цен на нефть. Фиксировал позицию частями, при этом 2/3 закрыл с профитом более 4R.

В целом здесь повезло. Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились не наносить удары по энергетическим объектам. Учитывая, что это изначально выглядело как очередной вброс от Трампа, я поспешил зафиксировать прибыль вблизи целей. В результате акции уже через 10 минут вынесли вверх еще на 2%. А ведь мог закрыться с соотношением риска к прибыли почти 1 к 9.

В среду утром открыл шорт в акциях МТС по 198 руб. после публикации новой дивидендной политики. Сначала я заметил только пункт о том, что на дивиденды будут направлять 20% от годовой OIBDA. Быстро посчитал и получил около 30 руб., исходя из показателей OIBDA за последние 12 месяцев.

Занятно, что когда вчитался внимательнее, увидел минимальный целевой размер возврата стоимости акционерам в 70 млрд руб. Получаются те же самые 35 руб. на бумагу, из которых только 24,5 руб. пойдут как дивиденд, а остальное – через байбэк. Напомню, что раньше компания целиком платила 35 руб. именно в виде дивидендов. Подумал, что сильной негативной реакции в акциях не будет, и прикрыл шорт по 196 руб.

После этого в интернете везде начали писать про дивиденд около 25 руб. – без каких-либо пояснений про выкуп акций с рынка. В итоге я недооценил эту новость и реакцию рынкуа на неё. В результате чего, акции упали до 174 руб. Таким образом, я упустил движение в размере 7,74R и мог только на одном этом шорте забрать порядка 300–400 тысяч руб.

Далее я открыл шорт в ММК, акции которого на часовом графике ушли под скользящие средние и пробили линию среднесрочного восходящего тренда. Закрыл 1/3 позиции с соотношением риска к прибыли больше 1, а остальное выбило по безубытку. В пятницу еще раз перезашел в этот шорт после того, как акции пробили локальную наклонную линию – всё так же в сторону слома тренда. В обед получил стоп, но перезашел снова со стопом за хай утреннего выноса, после того, как акции снова вернулись к точке входа. Продолжаю удерживать позицию.

В четверг шортил акции Норильского никеля на пробое уровня поддержки и обновлении минимумов месяца. Акции не смогли закрепиться выше 130 руб., сколько бы их не пытались пампить на заголовках о переговорах, цветные металлы скорректировались вниз. Пробой совершился, затем выкупили и снова провалились ниже уровня. Уже после обеда увидел резкие движения в цветных металлах против моей позиции, успел закрыть руками. Если у меня открыта позиция в акциях и я замечаю резкое, непредсказуемое движение в базовом сырье, я предпочитаю немедленно отказаться от риска и закрыть позицию.

Ну и также был шорт Сбера, акции которого в последнее время выглядели слабее рынка из-за роста доходностей ОФЗ. На дневном графике котировки пробили локальный восходящий тренд и снова ушли под все дневные скользящие средние. Локально на 5-минутном графике сформировалась наклонная линия в рамках коррекции, на пробое которой я и открыл шорт.

Уже через 50 минут была возможность закрыть позицию с профитом 1 к 1,22, но я планировал начинать фиксацию только тогда, когда цена проходит соотношение хотя бы 1 к 2. Снижение шло очень быстро, однако затем в стакане появился крупный лимитный объем на 600 тысяч лотов, который полностью развернул бумагу и в течение дня не давал ей падать. Далее уже на новостном вбросе позицию вынесло по стопу. Позже этого крупного покупателя всё-таки съели, и к закрытию пятницы акции вернулись обратно к моей точке входа.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю прибавил +1,61% (+165 313 руб.), увеличившись до 10 378 024 руб. Индекс МосБиржи за это же время снизился на -1,02%. Доходность с начала года составляет +34,71% против падения индекса на -18,13%. Таким образом, я обгоняю бенчмарк на 52,91%.

💿 Канал в VK. #Club