🤔Фонды продают Озон?

Вчера открыл шорт в акциях Озона на выходе из проторговки по 2288 руб.

Вечером уже зафиксировал 1/3 позиции по 2175 руб. с риск прибылью 1 к 2,57.

Утром котировки почти вернулись на вчерашние минимумы, но снова вышли геополитические заголовки перед обедом и нас дёрнули верх.

Возможно, моя реакция была эмоциональной, я подумал, что под такие новости могут начать покупать в ожидании переговоров. Поэтому закрыл спекулятивные шорты.

Понятно, что всё это лишь слухи, толку от которых может и не быть, да и самой по себе встречи в итоге может не состояться.

Тем не менее, новость вышла перед обедом, В обед часто нас дёргают вверх, когда ликвидность уходит. В связи с этим, могли задеть мой стоп в безубыток.

В результате, были ешё разные заголовки, многие акции пошлы выше, но не Озон. При этом, по обороту акции на первом месте - 5,6 млрд руб. Каждый вынос все эти дни сразу же встречали продажи. Подробнее о сценариях писал здесь.

Исходя из этого делаю предположение, что фонды продолжают сливать акции Озона в ожидании эскалации или перехода компании под госуправление после нового указа.

P.S.: Всё равно заработал на шорте почти 80 тыс. руб., в моменте прибыль была больше 130 тыс.

💿 Канал в VK. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги и выводы августа 2026 г.: +10,62% за месяц при риске 0,5% на сделку

В этом месяце я совершил 29 сделок, из которых 19 оказались прибыльными, а 10 убыточных. При этом еще две сделки закрылись около нуля – часть позиции была закрыта в плюс, оставшаяся по стопу. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 56% до 65,52%.

Рынок оставался волатильным и остро реагировал на геополитику. Нескольких убыточных сделок можно было избежать, если бы я перенес стопы в безубыток. Однако с ростом волатильности, я сознательно оставлял пространство для движения цены. В этом месяце особенно в неликвидные часы акции выносили без новостей против тренда на 3-5%.

Из-за этого удерживать прибыльные позиции стало намного сложнее. Если не фиксировать профит частями, возникает огромный риск не просто отдать рынку всё заработанное, но и закрыться в минус. Тем не менее мне удалось повысить среднее соотношение риска к прибыли.

Приходится постоянно адаптироваться и принимать жесткие решения: либо ты тянешь сделку ради крупного профита, но рискуешь растерять его, либо забираешь прибыль чаще, но меньшими частями. Поэтому в текущем месяце я уделял гораздо больше времени контексту рынка и пропускал сетапы, которые шли вразрез с направлением индекса МосБиржи.

В связи с этим, решил проверить длину стопа в процентах. Да, у меня они увеличились, ранее в среднем мой стоп был 1%, теперь из-за высокой волатильности 2%. Я заметил, если мой стоп-лосс составляет более половины от дневного ADR в % за 7 дней. Акции банально не хватает запаса хода, чтобы обеспечить мне хорошее математическое ожидание по прибыли. В таком случае, я бы мог исключить 4 убыточных сделки. С другой стороны суммарно всего таких сделок было 9. В общем, хочу подумать, можно ли здесь как-то оптимизировать торговлю.

Также статистика показала, что основные убытки в очередной раз приходятся на понедельник. Как бы я ни старался, это правило работает независимо от времени открытия позиций, торгуемого сетапа или новостей. Сценарии повторяются, то разворот в обед и вынос стопов без новостей, то вечерние новостные вбросы по геополитике. В результате из 10 убыточных сделок 6 пришлись на позиции, открытые именно в понедельник. При этом каждая из них в моменте давала профит в среднем около 1R.

Поэтому в сентябре не торгую в понедельник, но фиксирую сделки, которые бы открыл. Интересно, сколько из них по итогу будет в плюс. Исключение – сильный новостной катализатор, который меняет фундаментал или восприятие участников рынка. Например, допэмиссия, дивиденд выше ожиданий, объявление переговоров и т.д.

В этом месяце 11 акций в итоге дошли до моих целевых ориентиров. Суммарно они могли принести мне почти 40R – это приблизительно 1,8-2 млн руб. Из-за фиксации позиций частями я смог забрать из этого движения почти 24R, или около 60% от потенциала. Что в целом считаю отличным результатом для настолько волатильного и новостного рынка.

В результате спекулятивный портфель за месяц вырос на +10,62% или +984 380 руб., достигнув отметки 10 253 640 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -5,15%. С начала года доходность портфеля составляет +33,16% против падения индекса на -23,56%. Таким образом, я обгоняю рынок на +56,72%.

Работать еще есть над чем, но в целом месяцем я доволен. Заработал почти миллион рублей, или более 10% к депозиту при риске всего 0,5% на сделку. Если бы я закладывал риск в 1%, то прибавил бы около 20% и обновил личный рекорд по прибыли в деньгах. Однако пока рынок не станет устойчиво трендовым, увеличивать риск на сделку я не готов. Достаточно уже того, что теперь он у меня плавающий и когда падаю в рынок, счёт растёт быстрее.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги августа 2026 г. в акциях США: +7,85% против +2,62% по S&P 500

В августе было 15 сделок, из которых 11 прибыльных и всего 4 стопы. Был максимально дисциплинированным. Когда рынок сползал, стоял в стороне, когда переходил к росту и индексы поднимались выше 10EMA, делал покупки.

Последние 4 сделки уже открыл под конец месяца, когда индексы нарисовали выход выше, но затем доходности 10-леток пошли вверх одновременно с эскалацией вокруг Ирана.

В результате август закрыл почти +$500 или +7,85%%. Таким образом, вышел полностью из просадки. В рублях уже обновил максимумы.

Напомню, в конце ноября 2025 года я перезапустил торговлю акциями США на базе брокера «Финам» как безопасный способ торговли из России.

К началу февраля 2026 года мне удалось заработать почти +10% в долларах всего за 2,5 месяца. Потом Трамп напал на Иран, началась повышенная волатильность, череда стопов и, как следствие, просадка с максимумов почти на 11%.

После этого последовали пауза, переосмысление и анализ сделок. Я снизил торговую активность и риски до 0,25% на сделку, пересмотрел торговую стратегию и риск-менеджмент, создал чёткие торговые правила и новый дневник сделок.

Постепенный возврат к торгам, переход на плавающий риск — и портфель снова вырос почти на 10% в долларах. В рублях счёт почти вернулся к своим максимумам, а рост с конца мая составил +31,25%.

Ещё много работы, главное продолжать сохранять дисциплину, риски, следить за контекстом рынка. Особенно, когда доходности госбоднов США пошли обновлять максимумы, а между США и Ираном усилилась эскалация.

Если вы хотите торговать системно ещё и на рынке акций США и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: почему я упустил рост рынка

На прошлой неделе я совершил всего 3 сделки: получил 2 стопа, и одна позиция закрылась в ноль. Большую часть времени осознанно находился вне рынка.

На угрозах Зеленского по блокированию воздушного пространства России, открыл короткую позицию в слабой акции – Системе, но уже на следующий день получила стоп.

Далее отметил для себя Лукойл в лонг. Драйверами выступили отчёт лучше ожиданий и прогноз по дивидендам за I пол. 2026 г. в среднем 800–850 руб., а также рост цен на нефть.

Из-за того, что я стараюсь не торговать неликвидные часы, когда у нас много ложных действий, мы упустили рост, и акция дошла до моей цели в 5000 руб. за 1 день.

Следом, когда рынок показал силу и подтвердили приезд переговорщиков, купил в пробой 1000 руб. акции Полюса на фоне роста цен на золото. А также НОВАТЭК, так как и он в группе «миркойны», еще и в последние дни был положительный новостной поток по компании и рост спроса на СПГ.

Перед приездом Кушнера, Зеленский заявил, что произошел взрыв в главном здании СБУ. На этом я закрыл Полюс в небольшой убыткок, а НОВАТЭК в ноль, опасаясь провокаций и срыва переговоров. Учитывая то, что весь этот 10%-й рост рынка был за счет спекулятивного капитала, где покупки часто были на дополнительных сессиях, могли быстро развалить рост, как это было с приездом главы ЦРУ.

В результате спекулятивный портфель за неделю просел на 0,79% или -81 039 руб. – до 10 172 600 руб. Индекс МосБиржи за это же время вырос на 4,9%. Доходность с начала года составляет +31,11% против -19,35% по индексу МосБиржи. Таким образом, я обгоняю индекс на 50,5%.

Уже в субботу завершились переговоры между Путиным и американской делегацией в Москве, а в воскресенье завершились переговоры Зеленского с Уиткофым и Кушнером в Киеве. После этого началась фиксация на рынке.

На чем действительно можно было заработать на этой неделе? Прежде всего на нефтянке, которая выросла в среднем на 7% благодаря сильным отчетам и удержанию высоких цен на нефть.

В остальном, по рынку были покупки только в дополнительные сессии. Рост ФосАгро более чем на 7% за 1 сентября очень показателен. А также Озон на каждой заголовке о возможных переговорах. Всё – это шум.

Если вы хотите торговать системно ещё и на рынке акций США и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club