🧐Сетап А+ в акциях Сургутнефтегаза: разбор ошибок и формирование торговых правил

Вчера утром увидел свой сетап А+ в акциях #SGNSP. Акции Сургутнефтегаза в понедельник выглядели сильнее рынка: был хороший импульс после пробоя 37 руб. и обновления максимумов прошлой недели. После обеда цена ушла в проторговку. Во вторник утром заметил покупки в «префах» – цена находилась выше 10EMA, поэтому открыл лонг на выходе из 18-часовой проторговки. Так как это сетап категории A+, первую часть позиции планировал зафиксировать в районе 1,5–2R, ведь на день было запланировано много геополитических событий, создающих волатильность.

Уже в 9:50, перед открытием основных торгов, меня выбило по стопу во время общерыночного пролива. Однако я перезашел, так как акции вернулись выше уровня проторговки и цена все еще удерживалась над 10EMA. Кроме того, поддержку инструменту оказывало ослабление рубля. В итоге рынок ушел еще ниже, снова высадив меня из позиции. Индекс своей хаотичной пилой буквально сносил стопы во всех бумагах. Каждое локальное падение индекса дергало алгоритмы и вызывало краткосрочные проливы в Сургуте, которые и забирали мои стопы.

Запомните, если акция выглядит сильнее рынка, растет на падающем индексе или стоит в боковике, она все равно физически связана с ним общей ликвидностью. Тем не менее «префы» Сургута за счет фактора слабеющего рубля удерживали свою проторговку. После обеда я уже не стал перезаходить, согласно моему риск-менеджменту, после 5-и подряд убыточных сделок торговля прекращается до конца недели. Кроме того, два стопа подряд полностью исчерпали мой психологический капитал. Из-за страха потери я просто не смог полноценно принять риск до входа в позицию.

Решение не заходить в третью сделку было продиктовано не только страхом, но и конфликтом двух правил внутри торговой системы. С одной стороны, сетап оставался рабочим (А+), с другой – надо мной висел дамоклов меч правила «5 стопов подряд = бан на неделю». В итоге я пропустил тот самый трейд, который позволил бы мне полностью отбить накопленный убыток в размере 93,25 тыс. руб. и получить сверхприбыль в размере 92,75 тыс. руб. в спекулятивном портфеле.

Чтобы не допускать подобных ситуаций, нужно прописать правило фиксированных попыток: «Если контекст старшего таймфрейма не изменился, а структура против меня не сломана, я имею право ровно на 3 попытки входа в один и тот же сетап». При этом важно понимать, чтобы это имело математический смысл, необходимо высиживать движение минимум 1 к 2, дабы окупить первые два стопа, а лучше брать с небольшим запасом для покрытия брокерской комиссии.

В голову пришло еще одно решение – выставить лимитный ордер на вход и просто закрыть терминал. Да, остается риск поймать ложный пробой, но зато рынок все решит за меня. Соответственно, префронтальная кора не должна испытывать стресс в момент клика мышкой.

Что еще хочу добавить? Посмотрите на график отстраненно. Первые два стопа не были ошибкой. Рынок вчера стоял в боковике и весь день вытряхивал игроков в обе стороны. Получение стопа в сильной бумаге из-за хаотичного движения индекса – это не ошибка сетапа, а общая рыночная турбулентность.

Каждый раз, когда вы ловите стоп-лосс в сетапе А+, повторяйте себе: «Это не я ошибся. Это рынок распределяет вероятности. Сетап все еще в силе, контекст не сломан. Мое математическое преимущество реализуется только на дистанции всех попыток».

Не зайти в 3-й раз после 2-х стопов в системном сетапе A+ – это самый грех в трейдинге. Вы уже оплатили издержки бизнеса двумя стопами, но в последний момент отказались забирать выручку за счёт прибыльной третьей попытки.

В связи с этим я планирую модернизировать правила, защищающие от тильта. Подробнее о них читайте в продолжении статьи (текст в ТГ уже не влезает).

💿 Канал в VK. #Trader #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги и выводы июля 2026 года: заработал 400 000 рублей, но упустил миллион

В этом месяце я снова совершил 25 сделок, из которых 14 оказались прибыльными, а 11 убыточных, причем 10 из них закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 52% до 56%.

При этом, большинство убыточных сделок пришлось на последние 10 дней – 8 штук, когда рынок показал V-образный разворот. До этого у меня отлично получалось работать от шорта по тренду, что на пике обеспечивало доходность портфеля в +8% за первые 2 недели месяца.

Однако в момент V-образного разворота я не смог вовремя перестроиться. Более того, из этих 8 стопов 6 сделок были открыты в лонг, и после фиксации убытка рынок почти во всех случаях доходил до моих первоначальных целей. Получается, я пытался работать от лонга на отскоке рынка, но меня постоянно вытряхивали.

В НОВАТЭКе и Норильском никеле, меня бы всё равно выбили несколько раз, прежде чем дойти до целей. меня, скорее всего, выбило бы несколько раз в любом случае. А вот в префах Сургутнефтегаза достаточно было перезайти в третий раз, чтобы полностью отбить минус и заработать. Либо стоило поставить стоп чуть дальше – тогда удалось бы избежать двух лишних стопов. Подробнее разбирал сделки с акциями Сургута здесь.

В результате спекулятивный портфель за месяц прибавил +4,52% или +401 384,75 руб., достигнув отметки 9 269 260 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -5,02%. При этом, сначала индекс упал почти на 20%, затем отскочил на 20%. С начала года доходность портфеля составляет +20,4% против падения индекса на -19,5%. Таким образом, я обгоняю рынок почти на 40%.

За эти выходные я доработал свою модель оценки качества исполнения сделок. Подробнее смотрите в продолжении статьи.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤔Количественная оценка результатов июля 2026 года. Что не стоило делать?

За эти выходные я доработал свою модель оценки качества исполнения сделок. Из нее видно, что хорошее исполнение было всего в 8 сделках из 25 – это 32%. Однако даже этого достаточно, чтобы стабильно зарабатывать при минимальном соотношении риска к прибыли 1 к 3. Еще в 6 сделках исполнение было нормальным, с показателем Total Trade Efficiency выше 60%. Таким образом, общий Win Rate составляет 56%.

Анализ показал, что 10 акций дошли до моих первоначальных целей, а это суммарно 33,32R, или около 1,5 млн рублей в деньгах. Таким образом, с учетом всех убыточных сделок потенциальная прибыль могла составить около 1 млн руб. вместо текущих 401,3 тыс. руб. На пике месяца результат доходил почти до +800 тыс. руб., и это без учета последующей серии стопов.

Меня постоянно спрашивают: “Зачем я так заморачиваюсь?”. Дело в том, что в последнее время я активно работаю над собой. У меня давно есть все необходимые знания, чтобы зарабатывать на рынке большие деньги, но на практике это пока выходит не в полной мере.

Анализируя свои сильные стороны, я понял, что мой главный актив – аналитический склад ума и опыт в индустрии. В моменте аналитика порой мешает быть трейдером, но если я смогу применить свои аналитические навыки к оценке качества сделок, то решу сразу две задачи: во-первых, подсвечу свои слепые зоны, а во-вторых, получу твердую уверенность в торговле, так как на руках будут жесткие данные, подтверждающие сильные сетапы.

Например, когда рынок только начинал разворачиваться, перед самым ростом индекс часто рисовал ложные пробои, на ретестах которых я открывал шорты по акциям. Моя модель четко показала: в трех таких сделках открывать короткие позиции было нельзя.

Понимание этого позволило бы мне избежать трех стопов и сохранить 94,5 тыс. рублей. Также я обнаружил два слабых сетапа категории “С” – это были скорее сделки ради сделок, и одну из них я закрыл в минус.

Еще три сделки были открыты в понедельник, хотя я уже не раз писал, что этот день недели у меня часто выходит убыточным. Как итог, прояви я больше внимательности при отборе акций, я мог бы избежать как минимум 6 стопов и сэкономить около 272 тыс. рублей

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🧐Почему лучше не открывать сделки перед отчётами?

Напомню, с ноября 2026 г. я вернулся к торгам на рынке акций США через Финам.

Формате онлайн для участников клуба я выстраиваю торговую стратегию для свинг-трейдинга, где сделки удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Если повезёт с трендом, то и месяцев. Трейдеры часто сильные акции переводят в позиционную торговую.

В рамках торговли я формирую торговые правила с пояснениями и публикую наш торговый чат в отдельную ветку, где каждый может зайти, перечитать и скорректировать свою торговлю.

Сегодня хочу поделиться новых торговым правилом с вами: "Не открывайте сделки перед отчетами"

Если в ближайшие дни у компании запланирован отчет, не открывайте позиции. Более того, если у вас уже открыта позиция, но нет достаточного запаса прочности по прибыли, лучше закрыть ее или частично зафиксировать прибыль и перенести стоп-лосс в безубыток (БУ).

Почему?

- Во-первых, вы никогда не спрогнозируете точные цифры.
- Во-вторых, крупные фонды закладывают свои ожидания в цену за недели до релиза, поэтому на факте выхода новостей вы можете получить фиксацию прибыли крупными игроками.
- В-третьих, даже если отчет окажется хорошим, его результаты могут быть слабее ожиданий рынка.
- Ну и в-четвертых, даже если цифры превзошли прогнозы аналитиков, менеджмент может понизить прогнозы на будущее, что также приведет к падению акций.

Пример, вчера 6 августа акции Datadog (#DDOG). Компания опубликовала сильные финансовые результаты за II кв. 2026 г, которые превзошли консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит. Но менеджмент дал слабый Guidance на второе полугодие и резкого роста операционных расходов на ИИ-инфраструктуру, которые напугали инвесторов. Менеджмент компании повысил годовой прогноз по выручке крайне консервативно — до $2.61–$2.63 млрд, что оказалось ниже ожиданий.

Да, могло получится так, как с акциями #CHYM, которые выросли вчера на +24% после отчёта. Их тоже до этого торговал. Но готовы ли вы брать на себя риск гэпа против вас на 15-30%? –я нет!

Трейдинг – это бизнес по управлению вероятностями, а не казино.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Разбор торговой недели: как одна ошибка со стопом лишила меня прибыли

На этой неделе было 5 сделок, из которых 3 закрыл в плюс. Однако одна моя ошибка не позволила хорошо завершить неделю. Понедельник я пропустил, так как этот день у меня часто бывает убыточным. А уже во вторник получил убыток больше риска, который пришлось отбивать всю оставшуюся неделю.

Это была короткая позиция по акциях Ленты. Вышла новость о попадании БПЛА в её распределительный центр. Увидел сообщение чуть позже, но все равно решил открыть шорт, так как ранее выходили новости о переводе акций из 1-го в 3-й уровень листинга МосБиржи. Посчитал, что бумаги окажутся под давлением из-за распродаж со стороны фондов, ориентированных только на 1-й уровень.

В моменте акции падали более чем на 5%, но затем брокерские дома начали один за другим публиковать обзоры с таргетами выше 2000 руб. на фоне сильного отчета, и котировки сразу развернулись против меня. Так как это происходило перед обедом, я решил временно снять стоп в надежде, что вынос закончится и Лента пойдет обратно вниз. В итоге закрылся руками по 1914 руб. – это была моя главная ошибка, которая мне стоила лишних 27 тыс. руб.

Далее открыл лонг в акциях Русала на ретесте уровня 26 руб. на фоне роста цен на алюминий и ослаблении рубля. Закрыл 1/3 позиции с риск прибылью выше 2,1R, оставшуюся часть перенёс в БУ. Но во время обеденного слива рынка в четверг этот стоп сработал.

В это же время сработал стоп в БУ по Яндексу, который я торговал в пробой уровня 4000 руб. Схожая сделка была в акциях Т-Банка. В ней я зафиксировал 1/3 позиции с соотношением риск/прибыль выше 2R. Остальную часть тянул до последнего, но после того, как индекс МосБиржи пробил наклонную линию и скользящие средние на часовом графике, закрыл позицию руками.

В пятницу покупал акции Роснефти на пробое 16-дневной проторговки на повышенных объёмах. Ранее, в 20-х числах, они пробили нисходящий тренд на фоне роста цен на нефть. Честно говоря, не ожидал такого резкого роста в секторе, учитывая, что это была пятница, а всю неделю акции находились под давлением из-за падения цен на нефть. Решил долго не думать и действовать как трейдер в сетапе А+.

Открыл лонг на пробой по 360 руб. Акции поднялись почти до 363 руб., но уже в обед их начали активно сливать вместе с рынком. Можно было выйти раньше, как только цена вернулась в боковик, но я думал, что рынок развернут в 15:00, как в предыдущие дни .В итоге зафиксировал руками убыток перед стопом по 354 руб., ещё через час акции упали на 349 руб.

Если не брать в расчет снятие стопа в акциях Ленты, системно я все сделал правильно. Рынок пытался расти, я работал по тренду в понятных сетапах. Поскольку к росту изначально относился скептически, прибыль фиксировал частями и быстро переносил стопы в БУ.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил всего +0,093% или +8 657 руб. – до 9 277 917,78 руб. Индекс МосБиржи за это же время вырос на 1,6%. Доходность с начала года составляет +20,5% против -18,03% по индексу МосБиржи. Таким образом, я всё ещё обгоняю бенчмарк на 38,5%.

Соблюдайте свои торговые правила! На моём примере вы видите к чему это приводит. Мог бы закрыть +35,5 тыс. руб.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club