💼Итоги недели: +0,3% против -4,8% по индексу, сделки, разворот рынка

На этой неделе было 9 сделок, из которых 5 закрылись в плюс, 4 в минус, из которых 3 – по стоп-лоссу. При этом, первые два шорта #POSI и #PLZL, которые закрылись по стопам во вторник дошли до целей, но я не перезашёл. 

Кроме того, подсветил в клубе в торговом плане #SGZH, которая после выхода из 50-дневной консолидации упала более чем на 30% за неделю. К сожалению, сам шорт я проигнорировал и на ретесте тоже не зашёл, так как перед отправкой торгового плана оборот в акции составлял всего около 30 млн руб. Позже я исправился, на выходе из двухдневной проторговки всё же открыл короткую позицию и заработал на шорте Сегежи почти +85 тыс. руб.

Также шортил акции #MAGN: 1/3 позиции закрыл, оставшуюся часть выбило по безубытку, после чего цена ушла к цели. Держал короткие позиции по акциям #ALRS и #ASTR. В Алросе была схожая с ММК ситуация. В Астре же падать не давали, поэтому последнюю часть закрыл руками. Подробнее об этом писал здесь. 

В конце недели произошёл разворот сразу по нескольким причинам. Во-первых, сработал накопительный эффект от девальвации рубля: ослабление российской валюты ускорилось, и курс доллара в пятницу вырос более чем на 4%. Во-вторых, под конец недели началось закрытие коротких позиций после длительного снижения и ускорения акций вниз. Ну и в-третьих, произошли шортсквиз и принудительное закрытие маржинальных позиций в Алоре на новостях о депозитарной лицензии. Все это привело к росту индекса более чем на 5% после обеда.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил всего +0,29%, или +26 081 руб. – до 8 897 743,68 руб., против падения индекса МосБиржи на -4,81%. Доходность с начала года составляет +15,55% против -18,18% по индексу МосБиржи. Таким образом, обгоняю индекс более чем на 33%.

Худшей бумагой на этой неделе для меня стала #PLZL – она принесла мне 3 убытка из 4. Потерял на ней 104 тыс. руб. Повторюсь, рынок отлично двигается последние две недели и даёт возможности, но высокая волатильность внутри движений часто высаживает из позиций.

Кроме того, психологически тяжело держать шорты, когда рынок падает уже 16-ю неделю подряд. На неделе было ускорение, а это обычно происходит в конце тренда. Заработать можно было только в том случае, если берёшь риск на себя, не переносишь стопы в безубыток и не фиксируешь прибыль слишком быстро. Но когда месяцами пилишься в боковике, эмоционально тяжело перестроиться на другой стиль торговли.

В 2024 году у меня получалось делать на падающем рынке до 27,5% в месяц, потому что до этого мы хорошо заработали на растущем тренде и не было такой изнурительной пилы перед его сменой.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💪💪💪Отличный день +252к на шортах

Предупреждал о рисках много раз...

Сегодня активно торговал вместе с участниками клуба. Работали строго от шорта. Отличное начало месяца, главное не растерять результат, а ещё увеличить.

Расписывать подробно не буду, рынок сами видели какой. Приложил графики.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги июня 2026 года: как обогнать индекс МосБиржи на 36% с Win Rate 52%

В этом месяце я совершил 25 сделок, из которых 13 оказались прибыльными, а 12 убыточных, из которых 8 закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снова поднялся с 47% до 52%.

Из интересно, было всего две длинные позиции, одна из которых закрылась в плюс, а все остальные сделки были шортовыми. Более того, шорты не только дошли до целей, но и ушли значительно ниже. Получается, если бы я не ставил стопы, то условный Win Rate превысил бы 80–90%.

Тем не менее при моём стиле торговли и текущей ликвидности российского рынка я не могу позволить себе работать без стопов. Особенно на медвежьем рынке, для которого характерны периодические сильные выносы против тренда.

Все видели, как Систему выносили на 15%, а потом укатывали обратно. Никогда не знаешь, в какой момент прилетят позитивные новости по геополитике, в которые поверит рынок. И тогда акция, которая по всей логике должна сложиться пополам, улетит сильно выше.

В трейдинге работать без стопов можно только в сильных бумагах на бычьем рынке. Но даже тогда никто не застрахован от того, что цена пойдет против тебя, что-то пойдет не так, а ты эмоционально просто не сможешь закрыть позицию руками в убыток. Я видел очень много людей, которые твердили, что рынок «вот-вот развернется», а потом, когда минус по позиции превышал 50–70%, оказывались полностью парализованы.

Возвращаясь к результатам, статистика за 3 года показывает, что большинство убытков приходится на понедельник. Правда, пока не до конца понятно, что это – последствия переноса позиций с пятницы или стопы, которые срабатывают сразу на открытии недели.

В результате спекулятивный портфель за месяц прибавил +2,22% или +192 835,12 руб., достигнув отметки 8 867 875,25 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -8,45%. С начала года доходность портфеля составляет +17,9% против падения индекса на -18,6%. Получается обгоняю рынок на 36%, уже за первую неделю июля портфель прибавил ещё +2,36%.

Планы на месяц оставляю без изменений – сейчас важно сфокусироваться на более качественной подготовке к предстоящим корпоративным и макроэкономическим событиям. Последнее заседание ЦБ РФ это наглядно подтверждает. Только на нём получилось заработать 76 тыс. руб. При это можно было заработать куда больше. 

Для себя на ближайшее время фиксирую жесткие правила:
- Сетапы А+: удерживать до целевых ориентиров не менее 80% от общего объема позиции.
- Сетапы B: удерживать как минимум 1/3 позиции до достижения соотношения риск/прибыль в районе 1,5R – 2R.
- Тайм-менеджмент: сохраняю полный запрет на принятие любых торговых решений в обеденное время (с 12:00 до 14:00–15:00 по МСК).

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Спекулятивный портфель – новые максимумы

Закрыл все шортовые позиции – наблюдаю со стороны.

Вижу, что сегодня пошли небольшие покупки в акциях. Но это ешё ничего не говорит. С большей вероятностью – это закрытие позиций.

В акциях ВТБ пока закончили ликвидировать, вышла в плюс. Вчера перед закрытием основной сессии покупал в среднесрочный и спекулятивный портфели.

Идея была в том, что брокер уходит домой и ликвидации заканчиваются, отскакиваем. В итоге отскок был от 62,5 до 64,250 руб. В спекулятивном получилось заработать на этом +63,7 тыс. руб.

Был уже вечером не у терминала, думал ещё утром чуть выше дёрнут, но нет. Поэтому в среднесрочном закрыл руками по 63,1 руб. После чего, он упал на 60,3 руб., но затем отскочил до 65,845 руб.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club