🔪Как устроена схема? Кто толкает акции?

На российском рынке сегодня функционируют около пяти по–настоящему крупных «платок» – так в трейдерской среде называют закрытые платные подписки Telegram-каналов с аудиторией от 1000 до 4000 участников. Может больше, я давно не читаю большинство каналов, осталось может 5-10. Вся информация стекается ко мне напрямую от коллег по цеху, клиентов, из трейдерских чатов и новостных парсеров.

Имён называть всех не буду, кто знает, тот знает, а кто первый раз слышит, может пробежаться по акциям, вспомнить аномальные движения в 7-9 утра, в 12-14 дня и на вечерней сессии, когда профучастники не за терминалом, но за то, розничный инвестор с телефоном.

Здесь важно провести жесткий водораздел между честной аналитикой и откровенным мошенничеством. Одни проводят анализ, покупают актив в свой портфель, публикуют в закрытом канале с аргументами, описанием, аналитики и тд. Подписчики сами принимают решение и покупают следом. Все вместе торгуют, зарабатывают и теряют. В этой модели авторы рискуют своим собственным капиталом наравне с аудиторией.

Классический Pump & Dump

В этой схеме вас цинично используют. Весь процесс разгона профессионально разделен на четкие этапы:

1. Организатор пампа (автор канала) и его близкий круг доверенных лиц заранее, без лишнего шума, выкупают акцию. Делают они это исключительно аккуратными лимитными ордерами, чтобы не сдвинуть цену раньше времени и не подсветить свои объемы в скринерах.

2. В платный канал летит безальтернативный, агрессивный сигнал: «Срочно покупаем $XXXX, цель +15%, сильный технический лонг, есть инсайд!». Никаких графиков, формул и фундаментальных обоснований вам не дадут – расчет идет на мгновенное действие.

3. Несколько тысяч участников платного чата одновременно открывают приложения брокеров и нажимают кнопку «Купить» строго по рыночной цене (маркет–ордером). Из–за полного отсутствия встречного предложения в стакане цена мгновенно улетает вертикально вверх.

4. Вот тут происходит главный обман. Организатор, который зашел по самым низким ценам до сигнала, начинает обкэшиваться об своих же преданных подписчиков, закрывая свою позицию, продавая акции прямо в их летящие по рынку ордера.

Чтобы вы наглядно понимали, как эти фазы выглядят в реальности, я приложил часовой график свежего примера в акциях АЛРОСА. Промежуточные сигналы и скриншоты постов каналов я указывать умышленно не стал, тем более из закрытых чатов у меня нет (заметил сам движение, потом подсветили коллеги) – по вертикальным всплескам объемов и направленному движению котировок всё видно без слов. Кто в теме, тот поймет.

Даже 9 июня, когда по всему российскому рынку лавиной срабатывали принудительные маржин–коллы на жестком проливе, реальный рыночный объем торгов в бумаге был значительно меньше, чем вчера во время искусственного разгона. График котировок хорошо показывает, как начинается движение, как идёт ускорение на объёмах и как идёт выход участника, завершение движения, когда наверху появляется большой объём, но цена разворачивается.

👀Почему наш рынок стал таким уязвим? – читайте в продолжении статьи в Finrange журнале.

💿 Канал в VK. #Знания
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉Сбер вышел из 64-дневного боковика

Сегодня акции снижаются на 1,5%, пробив 315 руб. вниз. Тем самым котировки наконец-то вышли из боковика.

В моменте акции тестируют пробой 200-дневной скользящей. Если не удержат, то следующая цель 300-310 руб.

Напомню, только Сбер удерживал индекс от больше падения. Соответственно, если он идёт ниже, то и индекс МосБиржи можем увидеть ниже 2400 пунктов.

Тем не менее, сегодня день экспирации фьючерсов – это дата окончания срока действия контракта, когда происходит исполнение обязательств между покупателем и продавцом и окончательные расчёты по позиции.

В день экспирации ликвидность перетекает из «старого» контракта в «новый». Торговать старым инструментом в последние часы опасно из-за расширения спредов и резких движений.

Часто наблюдается аномально высокий объём торгов по акциям, которые являются базовыми активами для экспирирующихся фьючерсов и опционов. Это связано с закрытием позиций и переходом ликвидности.

В этот день базовый актив либо поставляется покупателю (в случае поставочного фьючерса), либо между сторонами производится денежный расчёт – в зависимости от цены исполнения и цены на момент экспирации.

Крупные игроки могут начинать спешно закрывать позиции, увеличивая спред между фьючерсом и базовым активом и провоцируя рост арбитражных сделок.

Предсказать поведение рынка в такой день сложно. Внутри дня возможны резкие движения и частые развороты. Поэтому, может быть всё, что угодно. Завтра ещё заседание ЦБ и начнут действовать новые базы расчёта индексов.

💿 Канал в VK. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😎Главные враги трейдера: самоуверенность и правота

Исходя из моего опыта с 2011 года, самая большая и фатальная ошибка на бирже – это влюбиться в свою сделку. Когда вы слепо уверены, что он «всё просчитали», в подсознании мгновенно включаются разрушительные психологические механизмы:

Игнорирование защитных ордеров. Трейдер начинает рассуждать так: «Цена падает, но это временно, ведь моя фундаментальная логика верна. Сейчас просто докуплюсь еще дешевле». В итоге вместо системного выхода из позиции происходит опасное усреднение убытков. Чтобы никогда не попадать в эту ловушку, изучите мою инструкцию «Что такое стоп-лосс (stop-loss)? Как правильно выставлять приказ?» и выставляйте его автоматически.

Тотальное завышение риска. Появляется пагубное желание зайти на половину депозита или даже с плечами в сделку, которая кажется «верняком». Помните, что на рынке не существует стопроцентных вариантов. Объем каждой позиции должен жестко контролироваться, в чем вам помогут мои «Принципы риск-менеджмента».

Обида на рынок и попытки отыграться. Когда рынок демонстративно идет против «железной» логики трейдера, у него ломается дисциплина и начинается хаотичная торговля на эмоциях. Это прямой путь к полному уничтожению счета. В моей практике я детально разбирал это опасное состояние в руководстве «Что такое тильт в трейдинге и как из него выйти» – обязательно прочитайте его, чтобы вовремя нажимать на тормоза.

Рынку абсолютно плевать на вашу правоту. Торговля на бирже – это не конкурс экстрасенсов или угадывание будущего, это системный бизнес по управлению рисками. Если вы хотите перестроить свое мышление и научиться воспринимать рынок как среду чистых вероятностей, я настоятельно рекомендую прочитать книгу Марка Дугласа о психологии в трейдинге «Зональный трейдинг».

👀Как принять неопределенность и стать профессионалом? – читайте в продолжении статьи в Finrange журнале.

💿 Канал в VK. #Знания
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Когда любая случайная информация, которую вы получаете, может заставить вас нажимать кнопки случайным образом, ваши результаты также будут случайными. Результат не имеет значения, здесь важен исключительно сам процесс.

💿 Канал в VK. #Trader #Психология
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

⭐В какое время бьют манипуляторы?

Манипуляторы никогда не действуют наобум – они бьют строго туда, где рынок не может оказать сопротивления. Желательно, чтобы ещё в спину дул ветер, например рост цен на сырьё или сомнительная новость. Так как я за терминалом весь день, я регулярно замечаю временные аномалии в стаканах и выделяю три идеальных окна, когда профучстники отсутствуют, а розничные инвесторы беззащитны:

Раннее утро (07:00 – 09:00). Биржевые стаканы в этот момент еще абсолютно пустые, реальной ликвидности нет, а крупные участники ещё стоят за кофе в очереди около офиса. В таких условиях любой случайный рыночный ордер среднего объема отправляет цену акции в космос.

Обеденный застой (12:00 – 14:00). На рынке наступает институциональное затишье, объемы торгов падают. Все идут обедать, сами с коллегами так попадали, когда вышел на ланч, а там новость твою позицию переставила на несколько процентов. В этот же момент обычный розничный инвестор во время обеденного перерыва на основной работе открывает телефон, получает сигнал или пропускает его и на чистом FOMO импульсивно прыгает в уходящий поезд.

Вечерняя сессия. Самое грязное время. Профучастники уже едут домой, активные розничные трейдера тоже закрывают терминал. Я также стараюсь закрыть его в основную сессию, если нет новостного фона вокруг какого-то события. Стакан становится буквально «картонным». Разогнать акцию под закрытие рынка проще всего. Думаю, если постараетесь, сразу вспомните такие кейсы. 

Поэтому я давно для себя сделал правила, что не открываю позиции без сильных фундаментальных причин в эти часы работы. Чтобы не соблазняться, в обед либо сам ухожу есть в эти часы есть, либо иду на тренировку, анализирую торговый журнал, пишу статьи и т.д.

👀Кто виноват и почему все вокруг соучастники? – читайте в продолжении статьи в Finrange журнале.

💿 Канал в VK. #Знания

📈🧐Будет ли здесь отскок или разворот рынка?

Рынок после вчерашнего обвала рисует технический отскок. Ни я, никто не знает, будет ли в итоге здесь разворот или как написал ранее в утреннем обзоре, мы пойдём ниже по тренду через отскок.

С одной стороны у нас большинство акций в нисходящем тренде, под своими скользящими средними, как на дневных, так и часовых графиках. С другой стороны, ускорение на повышенных оборотах обычно происходит в конце тренда.

Пока, я думаю, что отскок закончился, но это не точно.

Если посмотреть на индекс внутри дня, мы в обед подошли к 2330-2335 пунктам, где простояли больше часа.

Сейчас цена опустилась на нижнюю границу восходящего канала и 200-ю скользящую на 5-минутном графике.

Окончание отскока для меня будет это пробой вниз 2315-2320 пунктов. Подтверждение продолжения нисходящего тренда – пробой 2300 пунктов вниз и обновление минимумов дня.

Отскоки ловить не стал, хоть и не плохо отскочили. Логика в этом была, поймать после маржин-коллов отскок до обеда, но это другой стиль торговли. Я обычно такое не торгую.

Слежу за Сбером, как индикатором дальнейшего снижения рынка. Если сегодня Сбер вернётся ниже 300 руб. и закрепиться там, то потащит за собой весь рынок дальше. Напомню, его весь в индексе МосБиржи 13,25%.

💿 Канал в VK. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Нет ничего постыдного в том, чтобы упустить возможность, которая не соответствует всем вашим торговым правилам, даже если она окажется прибыльной.

💿 Канал в VK. #Trader #Психология
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🎢Карусель сигналов. Как действуют групповые пампы?

Манипуляторы редко действуют в одиночку. В последнее время на МосБирже отчетливо видна скоординированная работа:

1. Автор №1 дает сигнал утром – цена растет на 2–3% на объемах его приватного чата.

2. В обед подключается Автор №2 (его друг или партнер по сетке каналов) и «доливает топливо» в ту же самую бумагу через свою базу клиентов.

3. Вечером на тонком рынке Автор №3 завершает разгон. В итоге за день абсолютно пустая неликвидная бумага улетает на 7–10% вообще без единого фундаментального инфоповода.

Ещё есть те, кто способны это делать в одиночку. Якобы добирают позицию частями по тренду) Давно ли вы видели тренд на рынке, чтобы торговать пирамидинг?

Когда акция максимально разогнана силами VIP–подписчиков, запускается механизм продажи «результата» в бесплатных каналах, где аудитория в 10 раз больше. В паблик выкатываются сочные скриншоты прибыли: «Смотрите, вчера в приватке зашли в лонг, уже +10%, цель +100%! Кто не с нами – тот упускает прибыль!».

Для бесплатной аудитории это становится идеальной ловушкой. Обычные подписчики винят себя за упущенную выгоду и совершают два действия. Во–первых, они массово скупают эту акцию на самых хаях, выступая ликвидностью для выхода автора и его VIP–клиентов. Во–вторых, они в панике бегут покупать платную подписку, обеспечивая организатору пампа стабильный кэш–флоу.

👀Как распознать недобросовестного владельца канала? – читайте в продолжении статьи в Finrange журнале.

💿 Канал в VK. #Знания
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club