💼Итоги недели: 4 сделки и ПМЭФ без позитива

На этой неделе было всего 4 сделки, из которых две закрылись по стопам. С начала недели российский рынок акций демонстрировал отскок на вбросах о возможном приезде Уиткоффа в Россию, а также на фоне ПМЭФ.

В связи с этим, когда рынок начал пробивать локальные уровни сопротивления по индексу МосБиржи, я в очередной раз пробовал ловить выход из 35-дневной консолидации в акциях Яндекса, но получил ложный пробой. Стоп вообще сработал на вечерке, когда кто-то ударил по рынку на 100 млн руб.

Я писал в клубе, что на нашем рынке обычно любят покупать бумаги под позитивные заявления с ПМЭФ. Но если посмотреть на последние несколько лет, сделок на форуме заключается всё меньше, поэтому нас быстро сливают обратно. В этот раз даже позитивных заявлений не было.

Затем я решил сосредоточиться только на так называемых акциях в игре и своих сетапах А+ по тренду. Открыл шорт Системы после заявлений Евтушенкова, который опроверг слухи о продаже доли компании в маркетплейсе Ozon. Сначала позицию выбили по стопу на выносе рынка, но я перезашёл и отбил минус. Подробнее писал об этом безумии здесь.

Далее открыл шорт в акциях #FEES на выходе из 8-дневной проторговки в сторону тренда. Ранее Россети заявили, что проведут масштабную допэмиссию в пользу государства – уставный капитал будет увеличен на 42%. Кроме того, Минэнерго поддерживает мораторий на выплату дивидендов Россетей после 2026 г.

После этих новостей акции упали и ушли в проторговку. Ждал эту сделку всю неделю, но вышел в пятницу с небольшим плюсом перед самым падением. Перед выходными закрыл этот неликвидный шорт в небольшой плюс. Писал об этом в пятницу.

В результате спекулятивный портфель за неделю остался почти на прежнем уровне: -0,03% или -2 792,75 руб. – до 8 672 247,38 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,22%. При этом внутри недели индекс вырос на 2,5% за понедельник-вторник и вернулся обратно. Доходность с начала года составляет +12,62% против -7,33% по индексу МосБиржи.

В целом на этой неделе много идей из торгового плана дали результат, но по разным субъективным причинам я ими не воспользовался. В первый раз – исходя из своих торговых правил, а во второй раз решил отдохнуть в пятницу и закончить торги раньше основной сессии, прямо перед самым падением.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Кульминация? Маржин-коллы позади? Пора выкупать дно на российском рынке акций?

На российском рынке акций нас неплохо выкупают. Так часто бывает около ключевых уровней после длительного снижения, когда срабатывают маржин-коллы.

Здесь уже хочется начинать увеличивать долю акций в среднесрочном портфеле. У меня всё ещё больше 40% капитала находится в фондах ликвидности.

Но опять же, торопиться не стоит – мы по-прежнему находимся в нисходящем тренде. По-хорошему, для смены среднесрочного тренда нужно пробивать 2600 пунктов, а лучше – обновить задёрг прошлой недели на 2630 пунктов.

Помните, пока индекс МосБиржи находится ниже 50- и 200-дневных EMA, тренд остаётся нисходящим.

Главное – не слушайте тех, кто уверенно говорит: «Вот здесь дно, пора покупать». Напомню, они твердят это на протяжении всех 13 недель, что мы падаем.

Драйверов по-прежнему нет, но мы можем неплохо отскочить на шортсквизах. Всё-таки рынок тонкий, и многих за эти дни просто выкинуло. Я же хочу посмотреть, как мы закроемся, какие акции сильнее всего выкупят и как мы откроемся завтра.

P.S.: Сегодня в обед закрыл последний шорт в Русале, можно сказать, угадал но. Тем не менее, участники клуба знали о всех сценариях по рынку. Ещё пробовал шортить X5 на выходе из 120-дневной консолидации, попал на ложный пробой, сразу же вышел руками.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🔪Как вынос рынка испортил шорты по ALRS, AFLT и X5? Сколько удалось заработать?

Сначала открыл шорт #ALRS после ретеста 24 руб., закрывал частями: 1/3 по 23,29 руб. и 1/3 по 23,17 руб. Доходность составила +1,98% и +2,49% соответственно.

Следом открыл шорт #AFLT на возврате ниже 44 руб., закрыл 1/3 по 43,13 руб. Соотношение риск/прибыль составило 1/1, доходность +1,58%.

Далее, когда индекс МосБиржи после обеда снова пробил 2500 пунктов, открыл шорт в #X5 на выходе из консолидации.

В итоге в моменте видел +137 140 руб., но на выносе после заявлений Шохина про ставку ниже 10% закрыл всё руками.

Таким образом, заработал за день всего +51 652 руб.Не люблю наш неликвидный рынок за такие моменты.

Не удивлюсь, если этот вынос в итоге сольют. А как вы отторговали?

🤑Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Trader #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: 7 сделок, ложные пробои, удачные шорты и шортсквиз в акциях

На этой короткой неделе было 7 сделок, из которых 4 закрылись в минус, и только одна из них – по стопу.

С начала недели шортил Русал. Акции после роста в конце мая не смогли преодолеть уровень сопротивления 38,5 руб. Котировки развернулись вслед за алюминием, и каждый новый задёрг цены стал всё ниже. Зашёл на пробое сильного уровня поддержки 37 руб. с целевым ориентиром 35 руб. По мере снижения закрывал позицию частями. Как только цена подошла почти к цели, оставил 1/3 «на потянуть». В итоге произошёл шортсквиз на 5% вверх, где мне пришлось быстро закрыть остаток. Тем не менее потом котировки #RUAL развернулись и ушли до 33 руб., но я не перезашёл.

После пробовал шортить ВК. Акции находились в 40-дневной проторговке вблизи исторических минимумов. При пробое 230 руб. произошёл выход из этого боковика в сторону тренда и обновление многолетних минимумов. Комментарии менеджмента на ПМЭФ уже дали понять, что они не заинтересованы в прибыльности, хотя по последним отчётам это и так было очевидно. Открыл шорт, а после на ретесте добавил шорт #VKCO как отдельную позицию по 229,3 руб. с коротким стопом за обеденный вынос. В итоге ускорения вниз не получил: постоянно кто-то выкупал, и акции ВК были сильнее рынка. Закрыл в минус, хорошо, что по первой части сократил риск и перенёст тоже стоп за вынос.

Схожая ситуация была с акциями #X5. Два раза открывал шорт на выходе из 125-дневной консолидации вниз в сторону тренда, когда индекс пробивал 2500 пунктов. В итоге каждый раз пробой оказывался ложным, закрывал руками.

Далее были два хороших шорта в акциях Алроса и Аэрофлота. Фиксировал прибыль частями по мере снижения (подробнее писал 10 июня). В #ALRS котировки уже дошли почти до цели, но на выносе после заявлений Шохина про ставку ниже 10% закрыл всё руками.

На этой неделе видел новый максимум по спекулятивному портфелю, если бы не последний вынос. Но ничего с этим не поделать. Таков рынок, таков путь. Нам остаётся только ждать благоприятных условий и трендовый рынок.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,10%, или +95 528,9 руб., – до 8 767 776,28 руб., против падения индекса МосБиржи на -1,80%. Доходность с начала года составляет +13,86% против -9,08% по индексу МосБиржи. Таким образом, обгоняю индекс более чем на 20%.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club