💼Итоги недели: 4 сделки, 2 плюса или как торговать на «пустом» рынке

На этой неделе провел 4 сделки: 2 прибыльные и 2 убыточные. Торговал аккуратно, заходя только в те бумаги, где были драйверы. Ожидая низкую ликвидность после майских праздников, старался быстро фиксировать прибыль.

В понедельник открыл шорт в акциях #PLZL на фоне снижения цен на золото и пробоя локального тренда. Фиксировался частями по 2060,2 руб. и 2031,8 руб., а остаток закрыл по безубытку на отскоке золота и широкого рынка. Итог: +48 000 руб. Сделкой доволен – отработал чистый триггер без лишней суеты.

В среду зашел в лонг #GMKN от 128 руб. на выходе из проторговки, ориентируясь на отскок в металлах и ожидания по операциям Минфина. Из-за высокой волатильности пришлось активно управлять позицией: закрывал части на импульсах и перезаходил после ложного пролива. Несмотря на то что остаток позиции дважды выбивало по безубытку, за счет фиксации прибыли на уровнях сопротивления удалось заработать +35 500 руб. Рынок был «запильный», поэтому приоритет отдавал защите капитала и коротким стопам.

В пятницу отыгрывал геополитическую разрядку по Ирану и новости о возможном открытии Ормузского пролива. Логика была простой: шорт #TATN на пробое уровня и падения нефти на 4,5% и лонг #AFLT, так как акции должны расти из-за ожиданий снижения цен на авиационное топливо. Однако из-за крайне низкой ликвидности, рынок повел себя неадекватно: «нефтянка» росла вопреки сырью, а в Аэрофлоте появились крупные «плиты» на продажу. Закрыл обе позиции, не дожидаясь глубоких просадок. Итог: суммарный минус 69 500 руб. Считаю это платой за попытку торговать новости на пустом рынке, в такие дни стратегии и сетапы часто дают сбой.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,03% или +2 466,05 руб. – до 8 707 602,18 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,68% при условии того, что вечером по пустым стаканам вынесли вверх на комментариях Трампа про украинский конфликт. Доходность с начала года составляет +13,08%.

Если вы готовы перестать торговать на эмоциях и хотите видеть весь процесс в реальном времени каждый день, присоединяйтесь к моему закрытому клубу Finrange. Сейчас – лучший момент, сегодня последний день действует спецпредложение – скидка 10% на все тарифы. Заходите в команду профессионалов и забирайте профит вместе с нами!

💿 Канал в VK. #Club #Портфель
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

❓💪Есть ли сила в рынке? Как определить силу рынка акций?

Сила рынка – это способность цены совершать устойчивое движение на повышенных объёмах независимо от новостного фона. Чтобы определить силу рынка, нужно оценивать несколько взаимосвязанных факторов: цену, объёмы торгов, ликвидность и рыночный контекст.

Первое, на что я посмотрю – это график индекса МосБиржи с учётом дополнительных сессий. Что мы видим? – котировки находятся между 10 и 50 EMA на часовом таймфрейме. На дневном – под 50 и 200 EMA и ниже уровня сопротивления 2700 пунктов. Таким образом, я не вижу здесь устойчивого восходящего тренда. При сильном тренде цена должна расти плавно, дневная свеча часто закрываться под хай, а откаты быть короткими, слабыми и на пониженных объёмах.

Затем смотрю на объёмы торгов – это главный подтверждающий фактор силы. Истинное сильное движение всегда происходит на повышенных или растущих объёмах. От 2600 пунктов мы выросли за майские праздники до 2700 пунктов, но закололи этот уровень на утренней сессии и не смогли закрепиться выше. Более того, объёмы торгов остаются крайне низкими – меньше 50 млрд руб., а в последние дни даже ниже 30 млрд руб. В итоге рынок рос не потому, что пришёл сильный покупатель, а потому, что исчез продавец.

При этом ликвидность остается низкой, спреды высокими, а стакан становится «разреженным». В таком стакане нет плотных лимитных заявок от крупных участников. Достаточно скромного объёма рыночных ордеров, чтобы двинуть акции в любую сторону. При сильном рынке ликвидности больше, объёмы растут лавинообразно, стакан забивается плотными заявками, а лента сделок движется быстро. Участники видят реальные крупные деньги и прыгают в поезд, толкая цену ещё выше.

Далее смотрим на контекст рынка. На сильном рынке растут все сектора. У нас же с начала года положительную динамику показали только три: электроэнергетика, финансы, химия и нефтехимия. Более того, каждый из этих секторов вырос за счёт буквально нескольких акций: Сбер, ВТБ, ДОМ.РФ, ФосАгро, Ленэнерго-п и несколько МРСКашек.

Новостной фон при сильном рынке должен быть положительным, а негативные новости обычно игнорируются. Что происходит сейчас? Трамп заявил, что Москва и Вашингтон не достигли общего понимания в вопросе территориальной принадлежности Донбасса. При этом в Кремле сообщили, что прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с занимаемой ими части этого региона. Параллельно с этим цены на нефть держатся выше $100 за баррель, а акции нефтегазовых компаний вернулись на уровни конца февраля, когда начался взрывной рост нефти.

В связи с вышеперечисленным я не вижу силы в рынке. Мы не падаем, потому что продавцы закончились, но и не растём, так как на рынке нет покупателей. Поэтому я в своём среднесрочном портфеле почти на 50% в фондах ликвидности и лишь периодически подкупаю акции компаний, которые продолжают демонстрировать рост финпоказателей. В спекулятивном очень избирателен – на неделе была только одна сделка, пробовал высиживать движение, сегодня закрылась по безубытку.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Знания
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

⤴️Надеюсь вы внимательно прочитали и не ловили падающие ножи🙏

В целом, рынок двигается по моему сценарию. На графике индекса МосБиржи отметил расклад, исходя из которого сегодня отрабатывали в закрытом клубе.

У меня сегодня было только две короткие позиции, из которых одну закрыл почти сразу, с утра не посмотрел в дивидендный календарь и шортил #PLZL на фоне снижения цен на золото. Хорошо, что закрыл, но открыл шорт #GMKN уже забрал 1/3 и перенёс 2/3 в безубыток.

Подробности уже напишу в итогах недели. Сил уже нету, российский рынок изматывающий, ещё в прособираю торговую стратегию на рынке США. Пока ничего не выходит. Ралли чимпейкров пропустил, а остальное и так снижается. Ещё решил к марафону готовиться, точнее пока только к 10 км)

💿 Канал в VK. #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: +63 245 руб., разбор моих сделок по Яндексу, Полюсу и Норникелю

На этой неделе было всего 3 сделки, и все прибыльные: одна по сетапу А+, одна – B+ и одна случайная.

В начале недели, когда рынок отскакивал, я открыл спекулятивный лонг из двухнедельной консолидации по Яндексу по 4101 руб. Так как для меня это сетап категории А+, я пробовал тянуть сделку. В моменте прибыль доходила до соотношения риск/прибыль 1 к 1,22, но зафиксировать часть позиции я не успел. Когда цена в четверг опустилась ниже скользящих, я перенёс стоп в БУ, хотя нужно было закрываться полностью или как минимум фиксировать 1/2 позиции.

В пятницу утром открыл шорт Полюса по 2098 руб. на фоне падения цен на золото и укрепления. Но забыл проверить, что это был последний день покупки акций под дивиденды. Поэтому быстро закрыл шорт по 2095 руб., несмотря на снижение цен на золото и укрепление рубля. Точку входа буду искать уже на следующей неделе.

Кроме того, открыл шорт Норильского никеля по 129,84 руб. на пробое уровня поддержки 130 руб. на фоне снижения цен на цветные металлы и укрепления рубля. Закрыл 1/3 позиции по 128,02 руб. и перенёс оставшиеся 2/3 в безубыток. Полностью окупил риск и перестраховался, теперь психологически комфортно сидеть в шорте до цели.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил  +0,73% или +63 245,45 руб. – до  8 770 847,63 руб., против роста индекса МосБиржи на 0,40%, рост которого пришёлся на ПН-ВТ. Доходность с начала года составляет +13,90%.

Неделей в целом доволен. Не стал надеяться на чудо в Полюсе, быстро признал ошибку и закрыл шорт. А вот позицией Яндекса нужно было управлять лучше: закрыть 1/3 при соотношении риск/прибыль 1 к 1, после пробоя скользящих скинуть ещё 1/3 и только потом переносить стоп в БУ. Всё-таки лонг Яндекса шёл против основного тренда.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Знания
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club