💼Итоги недели: обходим индекс МосБиржи на фоне аномальных выносов и твитов Трампа

На этой неделе было 4 новых сделки, из которых 2 оказались прибыльными. Кроме того, закрыл в плюс шорт прошлой недели.

Во вторник открыл шорт #ALRS после пробоя наклонной в сторону тренда. Планировал перенести стоп в БУ за структуру, цена уже давала профит в размере 1,5R, но не успел. Буквально через несколько минут, произошёл аномальный выкуп, который многих, в том числе меня, вытряхнул из рынка. Сработал стоп – подробнее об этом писал здесь.

Скорее всего, это был откуп и закрытие шортов вблизи уровня 2700 пунктов, так как вынос начался от 2703,17. Когда индекс подошёл к уровню, одни начали фиксироваться, другие – ловить дно, а третьих вынесло по стопам. Фундаментальных причин для разворота и притока новых денег не было, поэтому после выноса рынок замер. Далее уже пришли новости о том, что налог на серхприбыль будет рассматриваться осенью.

На этом же движении у меня сработал стоп в БУ по акциям #NLMK. Шорт удерживал с прошлой недели после выхода из 14-дневного боковика. В моменте профит составлял 1,76R, в итоге закрылся с результатом 0,55R.

В среду, когда рынок показал силу, открыл лонг #GMKN на фоне роста цен на металлы. Кроме того, до осени снимается «навес» налога на сверхприбыль. Закрыл 1/4 позиции по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Продолжаю удерживать позицию.

В четверг купил акции #PHOR на пробой 7000 руб. после слов Силуанова о возврате покупок валюты. Бумага обычно хорошо реагирует на ослабление рубля, а также сохраняются высокие цены на удобрения из-за ситуации в Ормузском проливе. В пятницу котировки поднимались до 7047 руб., но в итоге позиция закрылась по стопу на словах Трампа об открытии пролива. В воскресенье цена уже вернулась к точке входа.

В пятницу открыл шорт #SGZH после пробоя многолетнего уровня поддержки вблизи исторических минимумов на фоне провального отчёта. Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» прибыль фиксировал быстро в течение дня. Подробнее писал здесь.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,44% или +38 019 руб. – до 8 561 726 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,23%. Доходность с начала года составляет +11,18%.

Если учитывать сделку по #NLMK, которую я удерживал с прошлой недели, суммарно удалось забрать лишь 1,82R из потенциальных 5,5R. Впрочем, реализовать максимум было практически невозможно, так как #ALRS и #NLMK закрылись в обед на аномальном развороте (это хорошо видно на графиках). Также, думаю, можно было вытянуть шорт по #SGZH до 3R – тогда общая прибыль за неделю выросла бы до 3,07R или +122,8 тыс. руб.

Учитывая низкие объёмы и резкие развороты в обе стороны на твитах Трампа, оцениваю свою работу по текущим сделкам на «четвёрку с минусом». В ликвидных бумагах я старался тянуть профит, передвигая стопы за структуру, а в неликвиде, наоборот, фиксировал прибыль быстро.

Теоретически была возможность закрыть почти все позиции в плюсе, но вышло как вышло. Стопы сработали только на аномальном развороте в обед и на пятничных новостях от Трампа. Хорошими трейдами считаю #NLMK и #GMKN (позиция еще открыта). Сделку по #SGZH оцениваю на 3,5 из 5, учитывая потенциал движения в этой бумаге.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Портфель

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱Итоги дня: Горки в ЮГК, дефолты Евротранса и ловушка в Норникеле

Понедельник на МосБирже выдался крайне волатильным: от утренней эйфории в ЮГК и до обвала в Евротрансе. Пока рынок переваривает новости в ожидании заседания ЦБ, я решил занять выжидательную позицию. Разбираем, что произошло сегодня и почему кэш сейчас – это тоже позиция.

На утренней сессии акции ЮГК выросли на 10% и ушли в «планку» на новости о том, что пакет акций в размере 67,2% оценен для продажи в 140,4 млрд руб. (вместе с остальными активами – 162 млрд руб.). Об этом сообщило Росимущество. Такая оценка соответствует примерно 0,93–0,94 руб. за акцию. После раскрытия планки котировки вынесли до 0,9528 руб., но далее они начали активно снижаться.

Затем все вспомнили выступление на РБК Олега Сысуева, председателя совета директоров Альфа-Банка (кредитора компании), который заявил: «Учитывая реальную экономическую ситуацию и возможный список претендентов, я думаю, вполне вероятно, что аукцион на повышение цены в результате придет к голландской модели – на понижение к какому-то уровню». Сразу вспоминается продажа аэропорта Домодедово, где также использовался голландский аукцион: стартовая цена была 133 млрд руб., а итоговая продажа прошла за 66 млрд руб. В результате акции ЮГК закрыли основную сессию на отметке 0,777 руб.

Также сегодня весь день обсуждается Евротранс, акции которого с утра падали более чем на 7% на новостях о технических дефолтах. Позже компания опубликовала отчетность за 2025 г., где отразила рост чистой прибыли на 30% до 5,5 млрд руб. При этом последние дни рынок обсуждает риск банкротства компании. На отчете акции дернули вверх, но вскоре снова перешли к снижению.

У компании на балансе осталось 160 млн руб. на конец года при 13 млрд руб. облигаций и ЦФА со сроком погашения до конца 2026 г. Сальдо денежных поток на 2025 г. минус 19 млрд руб., несмотря на рост чистой прибыли по итогам года. Получается, у компании фактически нет свободных денег для расчетов по обязательствам. За последние три недели уже зафиксировано два технических дефолта. Далее пошли новости, что Финуслуги фиксируют неисполнение заявок на выкуп внебиржевых облигаций Евротранса еще с 10 апреля и уже уведомили об этом ЦБ.

Сегодня у меня не было новых сделок. После открытия основной сессии закрыл спекулятивный лонг в Норникеле по 135,2 руб., несмотря на стоп в безубытке на 134,9 руб. Цена не смогла обновить максимумы пятницы, отскочила от верхней границы нисходящего канала и опустилась ниже всех скользящих средних. Уже через час котировки упали до 134,54 руб. при точке входа 134 руб., однако после обеда они резко ускорились до 139,5 руб., обновив максимумы пятницы без каких-либо новостей. Ничего не поделать, такое бывает. К тому же у меня остается 5% этой бумаги в среднесрочном портфеле.

На сегодня моим девизом было: «Стоять в стороне – это тоже позиция!»

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги торговой недели: +64 238 руб. и разбор сделок по Яндексу, ВТБ и ММК

На этой неделе провёл 4 сделки: 2 прибыльные и 2 убыточные, одна из которых – перезаход. 

В начале недели открывал лонг по Яндексу – акции несколько дней подряд выглядели сильнее рынка. После пробоя и закрепления выше 4300 руб. ожидал продолжения движения к 4500 руб. До обеда рост продолжался почти до 4380 руб., но затем «съели» плиту на покупку в 30к лотов, и цена начала сползать в обед на низких объёмах до моего стопа. На следующий день, когда акции снова закрепились и индекс МосБиржи пробили 2765 пунктов, я перезашёл, но закрыл позицию руками в убыток сразу после решения ЦБ по ставке, не дожидаясь стопа. Суммарный убыток по бумаге составил 64 800 руб.

В среду открыл шорт в акциях ВТБ на пробое наклонной в сторону предыдущего движения. Почти сразу началось сильное импульсное движение на заявлениях Костина о том, что набсовет рассмотрит вопрос о дивидендах в мае, когда многие покупали акции под объявление дивидендов в конце апреля. Фиксировал позицию частями, 1/3 закрыл на первом импульсе и передвинул стоп в БУ, остальные 2/3 закрыл, когда сломалась структура (подробнее писал об этом в разборе сделки). Итог: +40 734 руб.

В пятницу зашортил ММК сразу после того, как ЦБ снизил ставку на 50 б.п., но повысил нижнюю границу прогноза на конец года. Напомню, в четверг ММК отчитались хуже конкурентов. На ускорении вниз закрывал шорт частями, оставив 1/3 потянуть до цели. С учётом бумажной прибыли, заработал+62 667 руб.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,75% или +64 238 руб. – до 8 587 945,73 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,18%. Доходность с начала года составляет +11,53%.

В целом неделей доволен. Единственное, что упустил – шорт Самолета на ставке ЦБ. В бумаге было много покупателей, но я банально не успел среагировать, пока читал прогноз регулятора, акции уже улетели вниз.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Портфель

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club