✍️Разбор торгового дня и моих ошибок: сюрприз от Трампа, обвал нефти, отчёт Сегежи

Скучный день превратился в день возможностей. Утром рынок ещё показывал слабость. Мой главный план на день был держать спекулятивные лонги по акциям ФосАгро и Норильскому никелю, перетягивая стопы в безубыток.

Уже после открытия основной сессии заметил, что вчера поздно вечером Сегежа опубликовала провальный отчёт за 2025 г.  Чистый убыток составил 88,4 млрд руб., увеличившись в 4 раза. На этом фоне акции #SGZH пробили многолетний уровень поддержки вблизи исторических минимумов. С небольшим опозданием я открыл шорт по 1,12 руб. с целью 1 руб.

Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» решил фиксировать прибыль частями. Полностью закрыл позицию по 1,0625 руб. (цена в моменте доходила до 1,0470 руб.). В итоге получился отличный трейд, подкреплённый фундаменталом. Можно было забирать и 6%, но из-за высокой волатильности я решил не переносить позицию через выходные – это решение продиктовано скорее психологическим комфортом, нежели риск-менеджментом. Тем не менее удалось заработать +66 тыс. руб. и окупить 1,5 предыдущих стопа.

Также закрыл 1/4 позиции по #GMKN по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Спустя пару минут вышла новость об открытии Ормузского пролива и падении Brent ниже $91. Трамп умеет преподносить сюрпризы! Напомню, основные переговоры намечены на выходные.

Как стоило действовать? Нужно было шортить бенефициаров «иранской ситуации» и забирать 1–2% на первой эмоциональной реакции и сносе стопов «быков». Стоило открывать шорты по #TATN и #GAZP – там набилось слишком много покупателей.

Кроме этого, нужно было сразу закрывать #PHOR – его легко можно было отдать по 6990 руб. В моменте сегодня было 6,5 тыс. руб., но я побежал скальпить нефтянку и совсем забыл про спекулятивный портфель. В итоге по #PHOR словил стоп и получил минус 40 тыс. руб.

Видимо, пора покупать второй монитор, 34 дюймов и ноутбука уже не хватает. Пока писал пост для закрытого клуба, пропустил саму новость, а когда собрался действовать – было поздно. Суммарно за день в спекулятивном портфеле вышло +40 тыс. руб. плюс небольшая прибыль со скальпинга.

Такие дни дают большие возможности, но ими нужно уметь пользоваться. Мои главные ошибки: плохая подготовка (пропустил вечерний отчёт Сегежи) и потеря фокуса (не отработал новость по проливу). На такие случаи должен быть готовый сценарий, а не просто вотчлист. Радует одно – я не держал «иранские» фишки до выхода новостей, намеренно их игнорируя.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Trader #SGZH #GMKN #PHOR

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: обходим индекс МосБиржи на фоне аномальных выносов и твитов Трампа

На этой неделе было 4 новых сделки, из которых 2 оказались прибыльными. Кроме того, закрыл в плюс шорт прошлой недели.

Во вторник открыл шорт #ALRS после пробоя наклонной в сторону тренда. Планировал перенести стоп в БУ за структуру, цена уже давала профит в размере 1,5R, но не успел. Буквально через несколько минут, произошёл аномальный выкуп, который многих, в том числе меня, вытряхнул из рынка. Сработал стоп – подробнее об этом писал здесь.

Скорее всего, это был откуп и закрытие шортов вблизи уровня 2700 пунктов, так как вынос начался от 2703,17. Когда индекс подошёл к уровню, одни начали фиксироваться, другие – ловить дно, а третьих вынесло по стопам. Фундаментальных причин для разворота и притока новых денег не было, поэтому после выноса рынок замер. Далее уже пришли новости о том, что налог на серхприбыль будет рассматриваться осенью.

На этом же движении у меня сработал стоп в БУ по акциям #NLMK. Шорт удерживал с прошлой недели после выхода из 14-дневного боковика. В моменте профит составлял 1,76R, в итоге закрылся с результатом 0,55R.

В среду, когда рынок показал силу, открыл лонг #GMKN на фоне роста цен на металлы. Кроме того, до осени снимается «навес» налога на сверхприбыль. Закрыл 1/4 позиции по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Продолжаю удерживать позицию.

В четверг купил акции #PHOR на пробой 7000 руб. после слов Силуанова о возврате покупок валюты. Бумага обычно хорошо реагирует на ослабление рубля, а также сохраняются высокие цены на удобрения из-за ситуации в Ормузском проливе. В пятницу котировки поднимались до 7047 руб., но в итоге позиция закрылась по стопу на словах Трампа об открытии пролива. В воскресенье цена уже вернулась к точке входа.

В пятницу открыл шорт #SGZH после пробоя многолетнего уровня поддержки вблизи исторических минимумов на фоне провального отчёта. Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» прибыль фиксировал быстро в течение дня. Подробнее писал здесь.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,44% или +38 019 руб. – до 8 561 726 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,23%. Доходность с начала года составляет +11,18%.

Если учитывать сделку по #NLMK, которую я удерживал с прошлой недели, суммарно удалось забрать лишь 1,82R из потенциальных 5,5R. Впрочем, реализовать максимум было практически невозможно, так как #ALRS и #NLMK закрылись в обед на аномальном развороте (это хорошо видно на графиках). Также, думаю, можно было вытянуть шорт по #SGZH до 3R – тогда общая прибыль за неделю выросла бы до 3,07R или +122,8 тыс. руб.

Учитывая низкие объёмы и резкие развороты в обе стороны на твитах Трампа, оцениваю свою работу по текущим сделкам на «четвёрку с минусом». В ликвидных бумагах я старался тянуть профит, передвигая стопы за структуру, а в неликвиде, наоборот, фиксировал прибыль быстро.

Теоретически была возможность закрыть почти все позиции в плюсе, но вышло как вышло. Стопы сработали только на аномальном развороте в обед и на пятничных новостях от Трампа. Хорошими трейдами считаю #NLMK и #GMKN (позиция еще открыта). Сделку по #SGZH оцениваю на 3,5 из 5, учитывая потенциал движения в этой бумаге.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Портфель

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱Итоги дня: Горки в ЮГК, дефолты Евротранса и ловушка в Норникеле

Понедельник на МосБирже выдался крайне волатильным: от утренней эйфории в ЮГК и до обвала в Евротрансе. Пока рынок переваривает новости в ожидании заседания ЦБ, я решил занять выжидательную позицию. Разбираем, что произошло сегодня и почему кэш сейчас – это тоже позиция.

На утренней сессии акции ЮГК выросли на 10% и ушли в «планку» на новости о том, что пакет акций в размере 67,2% оценен для продажи в 140,4 млрд руб. (вместе с остальными активами – 162 млрд руб.). Об этом сообщило Росимущество. Такая оценка соответствует примерно 0,93–0,94 руб. за акцию. После раскрытия планки котировки вынесли до 0,9528 руб., но далее они начали активно снижаться.

Затем все вспомнили выступление на РБК Олега Сысуева, председателя совета директоров Альфа-Банка (кредитора компании), который заявил: «Учитывая реальную экономическую ситуацию и возможный список претендентов, я думаю, вполне вероятно, что аукцион на повышение цены в результате придет к голландской модели – на понижение к какому-то уровню». Сразу вспоминается продажа аэропорта Домодедово, где также использовался голландский аукцион: стартовая цена была 133 млрд руб., а итоговая продажа прошла за 66 млрд руб. В результате акции ЮГК закрыли основную сессию на отметке 0,777 руб.

Также сегодня весь день обсуждается Евротранс, акции которого с утра падали более чем на 7% на новостях о технических дефолтах. Позже компания опубликовала отчетность за 2025 г., где отразила рост чистой прибыли на 30% до 5,5 млрд руб. При этом последние дни рынок обсуждает риск банкротства компании. На отчете акции дернули вверх, но вскоре снова перешли к снижению.

У компании на балансе осталось 160 млн руб. на конец года при 13 млрд руб. облигаций и ЦФА со сроком погашения до конца 2026 г. Сальдо денежных поток на 2025 г. минус 19 млрд руб., несмотря на рост чистой прибыли по итогам года. Получается, у компании фактически нет свободных денег для расчетов по обязательствам. За последние три недели уже зафиксировано два технических дефолта. Далее пошли новости, что Финуслуги фиксируют неисполнение заявок на выкуп внебиржевых облигаций Евротранса еще с 10 апреля и уже уведомили об этом ЦБ.

Сегодня у меня не было новых сделок. После открытия основной сессии закрыл спекулятивный лонг в Норникеле по 135,2 руб., несмотря на стоп в безубытке на 134,9 руб. Цена не смогла обновить максимумы пятницы, отскочила от верхней границы нисходящего канала и опустилась ниже всех скользящих средних. Уже через час котировки упали до 134,54 руб. при точке входа 134 руб., однако после обеда они резко ускорились до 139,5 руб., обновив максимумы пятницы без каких-либо новостей. Ничего не поделать, такое бывает. К тому же у меня остается 5% этой бумаги в среднесрочном портфеле.

На сегодня моим девизом было: «Стоять в стороне – это тоже позиция!»

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club