✍️Итоги дня: шорт НЛМК, пропуск Алросы и риски нового windfall tax

Сегодня в фокусе у меня были только акции #ALRS на пробой уровня 33,0–33,1 руб. в сторону нисходящего тренда, но движение произошло в 9 утра, и я его упустил. Ждал ретеста, но его так и не случилось. В итоге за день акции упали более чем на 4%.

Торговать бумагами, которые являются бенефициарами иранской ситуации, опасаюсь. Поэтому не стал откупать нефтянку, как многие другие, и это оказалось правильным решением. В любой момент могут выйти противоречивые новости, и нефть развернется обратно.

Новых сделок не открывал в спекулятивном портфеле, сохраняю шорт в акциях #NLMK с целевым ориентиром 90 руб. В течение дня передвигал стоп в безубыток. На вечерней сессии акции отскакивают на закрытии коротких позиций, тем не менее индекс МосБиржи выглядит слабо.

Кроме того, давление на рынок оказывают ожидания разового налога на сверхприбыль. Речь идет о возможности взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компаниями в 2025 г., над средней прибылью в 2018–2019 г. Именно этот период использовался как расчетная база для windfall tax с прибыли за 2021–2022 гг. Под риском – Сбер, Яндекс, Полюс, ФосАгро, то есть компании, у которых была значительная прибыль после 2022 г.

Думаю, когда налог введут официально, неопределенность спадет, и на рынке может случиться отскок. А пока я бы исключил эти акции из спекулятивной торговли до появления ясности.

#Trader #NLMK #ALRS

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤔Разбор сделки по акциям АЛРОСА: шорт-сквиз без новостей?

Сегодня хочу поделиться свами разбором трейда – пробой наклонной в сторону тренда в акциях АЛРОСА.

Акция вчера пробила сильный уровень поддержки в районе 33 руб. и обновила минимумы. Вечером на закрытии шортов последовал откуп. После пробоя наклонной в сторону тренда открыл шорт по #ALRS по цене 32,03 руб. Стоп выставил за утренние максимумы – 32,30 руб. Ожидал дальнейшего снижения котировок с целевым ориентиром 30–31 руб.

Я сознательно увеличил риск, не двигая стоп в БУ, когда цена уже давала профит в размере 1,5R. Ждал сценария, как в #NLMK, чтобы обратное движение до БУ не превышало ADR в процентах. НЛМК тянул позицию с прошлого четверга. Если интересно, дайте реакций, распишу, как действовал.

Планировал по #ALRS перенести стоп в БУ за структуру, но не успел. В обед произошёл выкуп всего рынка без особых новостей с последующим снижением –типичный шорт-сквиз. ADR – это среднее значение хода акции за день в %, а шорт-сквиз – это аномалия. Подобные аномалии «убивают» средние значения.

Считаю, что анализ был верным, а вход – обоснованным, но рынок сейчас работает через «вытряхивание». Это обидно, но такова часть «игры». Перезаходить в шорт не стал, так как после подобных выносов остаются сомнения. Тем более такое движение вызвало эмоции, всю неделю работаю дисциплинированно, совершаю минимум сделок и обхожусь без излишних перестраховок.

Запомните, дисциплина – это не гарантия профита в конкретной сделке, это гарантия выживания на дистанции. Нужно уметь принять убыток и двигаться дальше. 

P.S.: Позже, появились новости от Минфина о том, что вопрос о введении налога на сверхприбыль обсудят осенью, исходя из бюджетных потребностей. Таким образом, давление о котором писал вчера, должно уйти с рынка. Возможно поэтому днём были покупки по рынку.

#Trader #NLMK #ALRS

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Индекс МосБиржи нащупал дно? Стоит ли покупать акции Норникеля и Яндекса?

Сегодня в моём торговом плане было только два лонга. Короткие позиции не рассматривал, так как многие акции и так прилично просели – для продолжения снижения рынку нужно больше сил. Индекс МосБиржи при этом находился вблизи ключевого уровня 2700 пунктов.

В акциях #GMKN вчера наблюдались активные покупки на фоне роста цен на металлы. Котировки меди обновили исторические максимумы из-за бума ИИ и ажиотажного спроса в США. Кроме того, до осени снимается «навес» налога на сверхприбыль. Весь день ждал пробоя в Норникеле 134 руб., в итоге зашёл лимиткой по 134,02 руб. с целью 150 руб.

Также в моём вотч-листе были акции #YDEX. Спрос в них заметен ещё со вчерашнего дня, закрытие было сильным, рост составил более 2%. Сегодня дважды пробовали пробить 4200 руб. Ждал закрепления чуть выше, но котировки ушли без отката на повышенных оборотах и сразу дошли до моей цели 4300 руб. с соотношением риск к прибыли 1 к 3. Также, сегодня стало известно, что Яндекс опубликует 28 апреля отчёт.

В итоге за сегодня – один пропуск и один лонг. Нужно заставлять себя действовать активнее. Тем не менее в оправдание отмечу, что с открытия основной сессии во многих бумагах наблюдались продажи, индекс МосБиржи снова пробил уровень поддержки 2715,5 пункта.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Trader #YDEX #GMKN

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Разбор торгового дня и моих ошибок: сюрприз от Трампа, обвал нефти, отчёт Сегежи

Скучный день превратился в день возможностей. Утром рынок ещё показывал слабость. Мой главный план на день был держать спекулятивные лонги по акциям ФосАгро и Норильскому никелю, перетягивая стопы в безубыток.

Уже после открытия основной сессии заметил, что вчера поздно вечером Сегежа опубликовала провальный отчёт за 2025 г.  Чистый убыток составил 88,4 млрд руб., увеличившись в 4 раза. На этом фоне акции #SGZH пробили многолетний уровень поддержки вблизи исторических минимумов. С небольшим опозданием я открыл шорт по 1,12 руб. с целью 1 руб.

Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» решил фиксировать прибыль частями. Полностью закрыл позицию по 1,0625 руб. (цена в моменте доходила до 1,0470 руб.). В итоге получился отличный трейд, подкреплённый фундаменталом. Можно было забирать и 6%, но из-за высокой волатильности я решил не переносить позицию через выходные – это решение продиктовано скорее психологическим комфортом, нежели риск-менеджментом. Тем не менее удалось заработать +66 тыс. руб. и окупить 1,5 предыдущих стопа.

Также закрыл 1/4 позиции по #GMKN по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Спустя пару минут вышла новость об открытии Ормузского пролива и падении Brent ниже $91. Трамп умеет преподносить сюрпризы! Напомню, основные переговоры намечены на выходные.

Как стоило действовать? Нужно было шортить бенефициаров «иранской ситуации» и забирать 1–2% на первой эмоциональной реакции и сносе стопов «быков». Стоило открывать шорты по #TATN и #GAZP – там набилось слишком много покупателей.

Кроме этого, нужно было сразу закрывать #PHOR – его легко можно было отдать по 6990 руб. В моменте сегодня было 6,5 тыс. руб., но я побежал скальпить нефтянку и совсем забыл про спекулятивный портфель. В итоге по #PHOR словил стоп и получил минус 40 тыс. руб.

Видимо, пора покупать второй монитор, 34 дюймов и ноутбука уже не хватает. Пока писал пост для закрытого клуба, пропустил саму новость, а когда собрался действовать – было поздно. Суммарно за день в спекулятивном портфеле вышло +40 тыс. руб. плюс небольшая прибыль со скальпинга.

Такие дни дают большие возможности, но ими нужно уметь пользоваться. Мои главные ошибки: плохая подготовка (пропустил вечерний отчёт Сегежи) и потеря фокуса (не отработал новость по проливу). На такие случаи должен быть готовый сценарий, а не просто вотчлист. Радует одно – я не держал «иранские» фишки до выхода новостей, намеренно их игнорируя.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Trader #SGZH #GMKN #PHOR

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: обходим индекс МосБиржи на фоне аномальных выносов и твитов Трампа

На этой неделе было 4 новых сделки, из которых 2 оказались прибыльными. Кроме того, закрыл в плюс шорт прошлой недели.

Во вторник открыл шорт #ALRS после пробоя наклонной в сторону тренда. Планировал перенести стоп в БУ за структуру, цена уже давала профит в размере 1,5R, но не успел. Буквально через несколько минут, произошёл аномальный выкуп, который многих, в том числе меня, вытряхнул из рынка. Сработал стоп – подробнее об этом писал здесь.

Скорее всего, это был откуп и закрытие шортов вблизи уровня 2700 пунктов, так как вынос начался от 2703,17. Когда индекс подошёл к уровню, одни начали фиксироваться, другие – ловить дно, а третьих вынесло по стопам. Фундаментальных причин для разворота и притока новых денег не было, поэтому после выноса рынок замер. Далее уже пришли новости о том, что налог на серхприбыль будет рассматриваться осенью.

На этом же движении у меня сработал стоп в БУ по акциям #NLMK. Шорт удерживал с прошлой недели после выхода из 14-дневного боковика. В моменте профит составлял 1,76R, в итоге закрылся с результатом 0,55R.

В среду, когда рынок показал силу, открыл лонг #GMKN на фоне роста цен на металлы. Кроме того, до осени снимается «навес» налога на сверхприбыль. Закрыл 1/4 позиции по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Продолжаю удерживать позицию.

В четверг купил акции #PHOR на пробой 7000 руб. после слов Силуанова о возврате покупок валюты. Бумага обычно хорошо реагирует на ослабление рубля, а также сохраняются высокие цены на удобрения из-за ситуации в Ормузском проливе. В пятницу котировки поднимались до 7047 руб., но в итоге позиция закрылась по стопу на словах Трампа об открытии пролива. В воскресенье цена уже вернулась к точке входа.

В пятницу открыл шорт #SGZH после пробоя многолетнего уровня поддержки вблизи исторических минимумов на фоне провального отчёта. Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» прибыль фиксировал быстро в течение дня. Подробнее писал здесь.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,44% или +38 019 руб. – до 8 561 726 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,23%. Доходность с начала года составляет +11,18%.

Если учитывать сделку по #NLMK, которую я удерживал с прошлой недели, суммарно удалось забрать лишь 1,82R из потенциальных 5,5R. Впрочем, реализовать максимум было практически невозможно, так как #ALRS и #NLMK закрылись в обед на аномальном развороте (это хорошо видно на графиках). Также, думаю, можно было вытянуть шорт по #SGZH до 3R – тогда общая прибыль за неделю выросла бы до 3,07R или +122,8 тыс. руб.

Учитывая низкие объёмы и резкие развороты в обе стороны на твитах Трампа, оцениваю свою работу по текущим сделкам на «четвёрку с минусом». В ликвидных бумагах я старался тянуть профит, передвигая стопы за структуру, а в неликвиде, наоборот, фиксировал прибыль быстро.

Теоретически была возможность закрыть почти все позиции в плюсе, но вышло как вышло. Стопы сработали только на аномальном развороте в обед и на пятничных новостях от Трампа. Хорошими трейдами считаю #NLMK и #GMKN (позиция еще открыта). Сделку по #SGZH оцениваю на 3,5 из 5, учитывая потенциал движения в этой бумаге.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Портфель

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club