💼Итоги недели: разбор 7 сделок, работа со стопами и влияние геополитических вбросов на профит

Понедельник начал с открытия короткой позиции по акциям НЛМК на выходе из 11-дневного боковика в сторону нисходящего тренда. В первой половине дня российский рынок активно снижался и обновил двухмесячный минимум, но после 15:00 мск перешел к росту. На рынке произошел шортсквиз, покупатели выдавили медведей, и тем пришлось закрывать короткие позиции. При этом объем торгов остался на среднем уровне предыдущего торгового дня.

Поддержку рынку оказал одновременный разворот нефти и рубля. Сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля в начале торгов оказывало давление, но затем рубль начал ослабевать, а нефтяные котировки ушли выше $110 за баррель.

На следующий день ожидал продолжения движения и работал только от лонга в сильных акциях с понятными сетапами. Купил акции Астры по 265 руб. на выходе из боковика, который длился более 100 дней. Напомню, ранее компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 г., которые оказались лучше прогнозов. Поднявшись до 267,5 руб., котировки развернулись и ушли обратно в боковик. На открытии цена пролетела ниже стопа, я дождался отскока и зафиксировал убыток.

Кроме того, покупал акции Яндекса на пробое 4200 руб. Закрыл частями 2/3 позиции по 4244 руб. и 4260 руб. В моменте котировки поднимались до 4290 руб. при моей цели 4300 руб. Решил оставить остаток, подтянув стоп в безубыток, но в итоге рынок развернулся, и позицию закрыло по 4216 руб. Подробнее писал здесь.

На следующий день на фоне падения нефти открыл шорт по Роснефти от 454 руб. с коротким стопом 457,5 руб. Сделка изначально была рискованной, после гэпа цена не шла выше 456 руб., и я ожидал продолжения снижения. Ближе к обеду меня выбило по стопу. Перезашел, когда цена вернулась в проторговку, поставив стоп за уровень выноса. Позже, увидев новости о ситуации в Ормузском проливе и рост нефти, закрыл спекулятивные шорты вручную. Буквально через несколько секунд сработал бы стоп по #ROSN – если бы не капля везения, закрыл бы среду в ноль.

Аналогичная сделка была в Татнефти. Акции нащупали сопротивление около 635 руб. – минимум понедельника, от которого был отскок до 664 руб. Открыл шорт после ретеста, закрыл 1/3 по 626,6 руб., а на новостях о проливе – остатки по 626,8 руб. В итоге заработал на этой сделке чуть больше 1R.

В четверг акции нефтяников вынесли вверх, но они так и не смогли закрыть свои гэпы, развернулись и ушли ниже. Нужно было перезаходить, но я решил временно исключить компании, зависящие от иранской ситуации. В итоге пропустил два перезахода, которые суммарно могли бы принести +8R или перекрыть 8 стопов. Как раз о таких решениях написано в книге.

В результате спекулятивный портфель за неделю снизился -0,27% или -23 896 руб. – до 8 523 707 руб., против падения индекса МосБиржи на -1,28%. Доходность с начала года составляет +10,7%. #Портфель

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: шорт НЛМК, пропуск Алросы и риски нового windfall tax

Сегодня в фокусе у меня были только акции #ALRS на пробой уровня 33,0–33,1 руб. в сторону нисходящего тренда, но движение произошло в 9 утра, и я его упустил. Ждал ретеста, но его так и не случилось. В итоге за день акции упали более чем на 4%.

Торговать бумагами, которые являются бенефициарами иранской ситуации, опасаюсь. Поэтому не стал откупать нефтянку, как многие другие, и это оказалось правильным решением. В любой момент могут выйти противоречивые новости, и нефть развернется обратно.

Новых сделок не открывал в спекулятивном портфеле, сохраняю шорт в акциях #NLMK с целевым ориентиром 90 руб. В течение дня передвигал стоп в безубыток. На вечерней сессии акции отскакивают на закрытии коротких позиций, тем не менее индекс МосБиржи выглядит слабо.

Кроме того, давление на рынок оказывают ожидания разового налога на сверхприбыль. Речь идет о возможности взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компаниями в 2025 г., над средней прибылью в 2018–2019 г. Именно этот период использовался как расчетная база для windfall tax с прибыли за 2021–2022 гг. Под риском – Сбер, Яндекс, Полюс, ФосАгро, то есть компании, у которых была значительная прибыль после 2022 г.

Думаю, когда налог введут официально, неопределенность спадет, и на рынке может случиться отскок. А пока я бы исключил эти акции из спекулятивной торговли до появления ясности.

#Trader #NLMK #ALRS

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤔Разбор сделки по акциям АЛРОСА: шорт-сквиз без новостей?

Сегодня хочу поделиться свами разбором трейда – пробой наклонной в сторону тренда в акциях АЛРОСА.

Акция вчера пробила сильный уровень поддержки в районе 33 руб. и обновила минимумы. Вечером на закрытии шортов последовал откуп. После пробоя наклонной в сторону тренда открыл шорт по #ALRS по цене 32,03 руб. Стоп выставил за утренние максимумы – 32,30 руб. Ожидал дальнейшего снижения котировок с целевым ориентиром 30–31 руб.

Я сознательно увеличил риск, не двигая стоп в БУ, когда цена уже давала профит в размере 1,5R. Ждал сценария, как в #NLMK, чтобы обратное движение до БУ не превышало ADR в процентах. НЛМК тянул позицию с прошлого четверга. Если интересно, дайте реакций, распишу, как действовал.

Планировал по #ALRS перенести стоп в БУ за структуру, но не успел. В обед произошёл выкуп всего рынка без особых новостей с последующим снижением –типичный шорт-сквиз. ADR – это среднее значение хода акции за день в %, а шорт-сквиз – это аномалия. Подобные аномалии «убивают» средние значения.

Считаю, что анализ был верным, а вход – обоснованным, но рынок сейчас работает через «вытряхивание». Это обидно, но такова часть «игры». Перезаходить в шорт не стал, так как после подобных выносов остаются сомнения. Тем более такое движение вызвало эмоции, всю неделю работаю дисциплинированно, совершаю минимум сделок и обхожусь без излишних перестраховок.

Запомните, дисциплина – это не гарантия профита в конкретной сделке, это гарантия выживания на дистанции. Нужно уметь принять убыток и двигаться дальше. 

P.S.: Позже, появились новости от Минфина о том, что вопрос о введении налога на сверхприбыль обсудят осенью, исходя из бюджетных потребностей. Таким образом, давление о котором писал вчера, должно уйти с рынка. Возможно поэтому днём были покупки по рынку.

#Trader #NLMK #ALRS

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Индекс МосБиржи нащупал дно? Стоит ли покупать акции Норникеля и Яндекса?

Сегодня в моём торговом плане было только два лонга. Короткие позиции не рассматривал, так как многие акции и так прилично просели – для продолжения снижения рынку нужно больше сил. Индекс МосБиржи при этом находился вблизи ключевого уровня 2700 пунктов.

В акциях #GMKN вчера наблюдались активные покупки на фоне роста цен на металлы. Котировки меди обновили исторические максимумы из-за бума ИИ и ажиотажного спроса в США. Кроме того, до осени снимается «навес» налога на сверхприбыль. Весь день ждал пробоя в Норникеле 134 руб., в итоге зашёл лимиткой по 134,02 руб. с целью 150 руб.

Также в моём вотч-листе были акции #YDEX. Спрос в них заметен ещё со вчерашнего дня, закрытие было сильным, рост составил более 2%. Сегодня дважды пробовали пробить 4200 руб. Ждал закрепления чуть выше, но котировки ушли без отката на повышенных оборотах и сразу дошли до моей цели 4300 руб. с соотношением риск к прибыли 1 к 3. Также, сегодня стало известно, что Яндекс опубликует 28 апреля отчёт.

В итоге за сегодня – один пропуск и один лонг. Нужно заставлять себя действовать активнее. Тем не менее в оправдание отмечу, что с открытия основной сессии во многих бумагах наблюдались продажи, индекс МосБиржи снова пробил уровень поддержки 2715,5 пункта.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Trader #YDEX #GMKN

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Разбор торгового дня и моих ошибок: сюрприз от Трампа, обвал нефти, отчёт Сегежи

Скучный день превратился в день возможностей. Утром рынок ещё показывал слабость. Мой главный план на день был держать спекулятивные лонги по акциям ФосАгро и Норильскому никелю, перетягивая стопы в безубыток.

Уже после открытия основной сессии заметил, что вчера поздно вечером Сегежа опубликовала провальный отчёт за 2025 г.  Чистый убыток составил 88,4 млрд руб., увеличившись в 4 раза. На этом фоне акции #SGZH пробили многолетний уровень поддержки вблизи исторических минимумов. С небольшим опозданием я открыл шорт по 1,12 руб. с целью 1 руб.

Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» решил фиксировать прибыль частями. Полностью закрыл позицию по 1,0625 руб. (цена в моменте доходила до 1,0470 руб.). В итоге получился отличный трейд, подкреплённый фундаменталом. Можно было забирать и 6%, но из-за высокой волатильности я решил не переносить позицию через выходные – это решение продиктовано скорее психологическим комфортом, нежели риск-менеджментом. Тем не менее удалось заработать +66 тыс. руб. и окупить 1,5 предыдущих стопа.

Также закрыл 1/4 позиции по #GMKN по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Спустя пару минут вышла новость об открытии Ормузского пролива и падении Brent ниже $91. Трамп умеет преподносить сюрпризы! Напомню, основные переговоры намечены на выходные.

Как стоило действовать? Нужно было шортить бенефициаров «иранской ситуации» и забирать 1–2% на первой эмоциональной реакции и сносе стопов «быков». Стоило открывать шорты по #TATN и #GAZP – там набилось слишком много покупателей.

Кроме этого, нужно было сразу закрывать #PHOR – его легко можно было отдать по 6990 руб. В моменте сегодня было 6,5 тыс. руб., но я побежал скальпить нефтянку и совсем забыл про спекулятивный портфель. В итоге по #PHOR словил стоп и получил минус 40 тыс. руб.

Видимо, пора покупать второй монитор, 34 дюймов и ноутбука уже не хватает. Пока писал пост для закрытого клуба, пропустил саму новость, а когда собрался действовать – было поздно. Суммарно за день в спекулятивном портфеле вышло +40 тыс. руб. плюс небольшая прибыль со скальпинга.

Такие дни дают большие возможности, но ими нужно уметь пользоваться. Мои главные ошибки: плохая подготовка (пропустил вечерний отчёт Сегежи) и потеря фокуса (не отработал новость по проливу). На такие случаи должен быть готовый сценарий, а не просто вотчлист. Радует одно – я не держал «иранские» фишки до выхода новостей, намеренно их игнорируя.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Trader #SGZH #GMKN #PHOR

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: обходим индекс МосБиржи на фоне аномальных выносов и твитов Трампа

На этой неделе было 4 новых сделки, из которых 2 оказались прибыльными. Кроме того, закрыл в плюс шорт прошлой недели.

Во вторник открыл шорт #ALRS после пробоя наклонной в сторону тренда. Планировал перенести стоп в БУ за структуру, цена уже давала профит в размере 1,5R, но не успел. Буквально через несколько минут, произошёл аномальный выкуп, который многих, в том числе меня, вытряхнул из рынка. Сработал стоп – подробнее об этом писал здесь.

Скорее всего, это был откуп и закрытие шортов вблизи уровня 2700 пунктов, так как вынос начался от 2703,17. Когда индекс подошёл к уровню, одни начали фиксироваться, другие – ловить дно, а третьих вынесло по стопам. Фундаментальных причин для разворота и притока новых денег не было, поэтому после выноса рынок замер. Далее уже пришли новости о том, что налог на серхприбыль будет рассматриваться осенью.

На этом же движении у меня сработал стоп в БУ по акциям #NLMK. Шорт удерживал с прошлой недели после выхода из 14-дневного боковика. В моменте профит составлял 1,76R, в итоге закрылся с результатом 0,55R.

В среду, когда рынок показал силу, открыл лонг #GMKN на фоне роста цен на металлы. Кроме того, до осени снимается «навес» налога на сверхприбыль. Закрыл 1/4 позиции по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Продолжаю удерживать позицию.

В четверг купил акции #PHOR на пробой 7000 руб. после слов Силуанова о возврате покупок валюты. Бумага обычно хорошо реагирует на ослабление рубля, а также сохраняются высокие цены на удобрения из-за ситуации в Ормузском проливе. В пятницу котировки поднимались до 7047 руб., но в итоге позиция закрылась по стопу на словах Трампа об открытии пролива. В воскресенье цена уже вернулась к точке входа.

В пятницу открыл шорт #SGZH после пробоя многолетнего уровня поддержки вблизи исторических минимумов на фоне провального отчёта. Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» прибыль фиксировал быстро в течение дня. Подробнее писал здесь.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,44% или +38 019 руб. – до 8 561 726 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,23%. Доходность с начала года составляет +11,18%.

Если учитывать сделку по #NLMK, которую я удерживал с прошлой недели, суммарно удалось забрать лишь 1,82R из потенциальных 5,5R. Впрочем, реализовать максимум было практически невозможно, так как #ALRS и #NLMK закрылись в обед на аномальном развороте (это хорошо видно на графиках). Также, думаю, можно было вытянуть шорт по #SGZH до 3R – тогда общая прибыль за неделю выросла бы до 3,07R или +122,8 тыс. руб.

Учитывая низкие объёмы и резкие развороты в обе стороны на твитах Трампа, оцениваю свою работу по текущим сделкам на «четвёрку с минусом». В ликвидных бумагах я старался тянуть профит, передвигая стопы за структуру, а в неликвиде, наоборот, фиксировал прибыль быстро.

Теоретически была возможность закрыть почти все позиции в плюсе, но вышло как вышло. Стопы сработали только на аномальном развороте в обед и на пятничных новостях от Трампа. Хорошими трейдами считаю #NLMK и #GMKN (позиция еще открыта). Сделку по #SGZH оцениваю на 3,5 из 5, учитывая потенциал движения в этой бумаге.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Портфель

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club