💼Итоги и выводы марта 2026 года: худший месяц после двух лучших

В этом месяце я совершил 23 сделки, из которых только 7 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate упал с 60% до 30% по сравнению с февралём 2026 г.

Из 5 потенциально успешных трейдов я реализовал только 3. Что значит «потенциально»? Это те сделки, котировки по которым дошли бы до целей, если бы я лишний раз не перестраховывался.

Если бы я додержал все 5 сделок до целей, они суммарно принесли бы 19,13R – другими словами, перекрыли бы 19 стопов или принесли +760 тыс. руб. В этом случае, с учётом остальных сделок, чистая прибыль месяца составила бы 5,8R или +232 тыс. руб. вместо убыточного марта.

Анализ MFE (Maximum Favorable Excursion) показал, что я выхожу из позиций на 40% раньше, чем цена начинает разворачиваться. Вывод очевиден, даже на таком тонком, новостном и волатильном рынке можно зарабатывать при должной дисциплине, но важно уметь высиживать прибыльные сделки.

Тем не менее, есть и противоположное наблюдение. Пока я концентрировался на удержании позиций, почти каждая сделка в моменте давала плюс. Такое свойствеено моему походу – торговля пробоев проторговок, консолидаций и сильных уровней. Показатель MFE (максимальное отклонение цены в сторону цели до закрытия) говорит о том, что рынок давал мне возможность забрать прибыль гораздо раньше.

Подробнее о метриках для оценки эффективности трейдера можно прочитать в статье: «Метрики прибыльного трейдера: как измерять результативность и зарабатывать стабильно».

Так вот, на импульсах и быстрых закрытиях я мог бы заработать 30R. Допустим, я успел бы закрыть только 50% таких движений, а остальные ушли бы по стопам или в безубыток. Даже в этом случае результат составил бы около 10R, что почти в два раза больше, чем 5,8R при высиживании целей. Возникает вопрос выбора подхода. В условиях нынешнего запильного рынка второй вариант выглядит логичнее.

Низкая ликвидность и дырявые стаканы создают специфический рыночный шум. Медленный сползающий запил высаживает терпеливых, а молниеносные импульсы часто оказываются ложными, и заходить в них по рынку психологически сложно. Ретесты тоже последнее время получаются лучше на трендовом, чем в боковике.

Я пришел к комбинированному подходу. В сетапах A+, тянуть прибыльные позиции до конца, так как в них большая вероятность заработать 3-5R. Пока рынок запильный, в сетапах B, забирать быструю прибыль и переносить стопы в БУ, тем самым довольствоваться 1-2R.

Также были пропущенные сделки, которые дали хорошее движение. Причина пропусков – временная потеря доверия к себе и рынку после серии стопов. Мозг просто перешел в защитный режим.

В результате спекулятивный портфель за месяц просел на 1,55% или -136 623,4 руб., достигнув отметки 8 655 527,03 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период снизился на -1,68%. С начала года доходность портфеля составляет +14,2%.

Таким образом, я сократил просадку с начала месяца с минус 358 тыс. руб. до 136 тыс. руб. Как раз пик пришёлся на 1 марта. Текущая доходность с начала года составляет +11%.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Портфель

💿Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Лонг в акциях Яндекса или как восстановить уверенность после убытков

Сегодня с утра закрыл частями 2/3 позиции в лонге по 4244 руб. и 4260 руб. В моменте котировки поднимались до 4290 руб. при моей цели в 4300 руб.

Так как сделка в #YDEX – это работа на пробой против тренда (отскок, а может и разворот), я не стал тянуть прибыль, как в прошлые разы. Тем более пока из-за «фактора Трампа» на рынках такая волатильность – нужно забирать деньги, пока дают. Будет сетап А+ в сторону тренда, буду тянуть.

Стоп передвинул за ретест на 4188 руб., чтобы сократить риск. По идее, сделка в любом случае будет закрыта в плюс, поэтому оставил 1/3 позиции тянуться до цели.

Также хочу напомнить, что трейдинг – это ещё и про психологическое состояние. Для возвращения уверенности после убытков мне важно видеть фиксацию прибыли. Таким образом трейдер восстанавливает нейронную связь: «Я соблюдаю план – я получаю деньги».

Сейчас цена откатилась в район 4240 руб. – это вчерашний максимум. Если акциям Яндекса удастся закрепиться и вернуться выше 4260 руб., переставлю стоп в безубыток.

А вы что думали, я только стопы ловить умею? 😉 Если серьёзно, рынок сейчас очень сложный, тонкий и новостной. Новых денег нет, спекулятивный капитал просто перетекает из одних акций в другие.

Когда ставки упадут (а рано или поздно это случится, пока ЦБ возглавляет Набиуллина), огромный объем средств с депозитов, фондов ликвидности и облигаций пойдет в акции, так как доходность в условные 8–10% уже не будет никого устраивать.

Вот тогда всё будет как раньше, трендовые движения, и плотные стаканы, и минимум проскальзываний. Главное – выжить до этого момента)

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK.

#Портфель

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤦‍♂️Всё, что нужно знать о дипломатии и то, что сейчас торгуют на рынке

Трамп говорит, что война Израиля в Ливане не является частью соглашения о прекращении огня с Ираном — CBS

Израиль поздно узнал о соглашении о прекращении огня между США и Ираном и был недоволен ограниченным количеством консультаций. Трамп позвонил Нетаньяху незадолго до объявления, и Израиль согласился присоединиться, но возражал против включения Ливана в соглашение. Израиль заявляет, что прекращение огня распространяется только на Иран, и продолжает наносить удары по "Хезболле" в Ливане — WSJ

Иран говорит, что война Израиля в Ливане является частью соглашения о прекращении огня.

Белый дом говорит, что план из 10 пунктов, представленный Ираном, отличается от того, который Трамп назвал основой для переговоров — NYT.

🗣Есть умельцы, которые катаются на такой волатильности в нефти? На минуточку это все динамика с 1 апреля.

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️ Что стоит сделать трейдеру в такой рыночной среде?

1. Рынок сейчас волатильный, а я торгую в основном пробои. Поэтому мне стоит дождаться снижения волатильности и спокойного накопления (консолидации) – сейчас графики слишком рваные.

2. Сегодня удалось закрыть день в +27,6 тыс. руб. На вечер нужно выключить все каналы про Иран, Израиль и нефть. Я уже вне позиций, и мне не нужно «додумывать» за рынок или постоянно находиться в потоке новостей. Нужно отдохнуть, знаю сейчас много трейдеров, которые сидят у мониторов с 7 до 23 часов, чтобы не пропустить ту самую новость.

3. Завтра, возможно, стоит побыть вне рынка или как минимум торговать аккуратнее. Нужно снизить активность, пока рынок переваривает очередное падение цен на нефть. Я бы воздержался от торговли акциями, завязанными на ситуацию в Ормузском проливе. Участники рынка сейчас на взводе и реагируют на любые заголовки – как это было в прошлом году на новостях о переговорах между Россией и Украиной.

Возможно, стоит оглянуться назад и вспомнить, на чем были заработаны основные деньги. Вряд ли на новостных качелях, верно?

#Мысли #Trader

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Думаю, это должен прочитать каждый, особенно те, кто торгует на рынках активно. Многие даже не догадываются, как торговля влияет на их физическое состояние.

#Психология #Знания #Книги

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱Тем временем Магнит

#Trader #MGNT

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱Один из главных страхов трейдеров, о котором они молчат

Страх, что годы не конвертируются в лучший уровень жизни. Особенно это давит на тех, для кого доход с рынка стал единственным источником дохода и самооценки.

Поэтому, когда вы теряете деньги, вы чувствуете себя неудачником не просто как трейдер, а как человек. В связи с этим Бретт Стинбаджер считает, чтобы быть продуктивным в трейдинге, необходима энергия из других сфер жизни.

Почему нам жизненно необходима энергия из других сфер? Если у вас есть успехи в спорте, бизнесе или хобби, то убыточная сделка не разрушает вашу личность. Вы просто идете дальше.

Трейдинг – это постоянное подавление эмоций. Если у вас нет сферы, где вы их легально выплескиваете, они накопятся и взорвутся в виде тильта. Хороший и быстрый способ высвободить их – это спорт.

Не зря в фильмах показывают, как «белые воротнички» играют в сквош, а многие стартаперы из Кремниевой долины увлекаются серфингом.

Да и в целом многие предприниматели и руководители, живущие в стрессе, выбирают бег. Я в последнее время тоже возобновил утренние пробежки и вернул тяжелые физические нагрузки.

Соответственно, чтобы стать профессиональным трейдером и не выгореть, нужно перестать быть им 24/7. Смириться с тем, что все новости и события отработать невозможно. В наше время это особенно сложно, когда телефон всегда в руках, а геополитическая новость может привести рынок в сильное движение.

Что советует Бретт Стинбаджер?

Совершайте одну маленькую победу вне рынка каждый день. Это может быть сложная тренировка или тяжелая рабочая задача. Желательно сделать это до того, как вы сядете за терминал. Так вы войдете в рынок уже в состоянии «победителя». Мне в этом помогает утренний бег.

Торгуйте только в активные часы. Мои идеальные часы на российском фондовом рынке: с 8:30 до 11:50 и с 14:00 до 18:30 по МСК. Исключение – выход сильных новостей, которые меняют фундаментал, ломают технику на старших таймфреймах. Чтобы не пропускать сильные внезапные движения, связанные с геополитикой пришёл к следующему решению. Подробнее о выборе времени писал здесь. 

Помните, рынок – это инструмент для жизни, а не сама жизнь. #Психология

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤔Знакомо?

Последний год только и решаю эту проблему… кто меня читает больше года, уже заметили это)

#Психология #Знания #Книги

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Иран и США ни о чём не договорилась, на торгах выходного дня нефть +5%, Роснефть +3,3%, Татнефть +2,6%, а Лукойл ещё +1,1%.

🗣Отстаёт?) Я обычно не торгую, но подводил итоги недели в момент открытия рынка, забрал импульс на фьючерсах по нефти.

#Trader

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😅Ну что забрали 1,5% в Лукойле?

#Trader

💿 Канал в VK.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club