🔪Трамп «поимел» рынок одним твитом: нефть -15% за 5 минут

В первой половине дня наш рынок испытывал слабость, вся ликвидность ушла в нефтегазовую отрасль на фоне роста цен на нефть.

Поэтому я купил акции #LKOH, посчитав, что весь негатив уже в цене, списали все международные активы. При этом решили выплатить дивиденды. Технически, акции отскочили от локальной линии тренда в сторону первоначального движения, ранее пробили долгосрочный нисходящий тренд и ушли после этого в проторговку.

Хуже рынка выглядели акции производителей цветных металлов на фоне их падения. В связи с этим я с утра открыл шорт #GMKN после пробоя уровня поддержки 150 руб. Как увидел ускорение вниз, перенёс стоп в безубыток. Фокус на защите денег и низкой активности.

Однако после обеда информационный фон взорвал пост Трампа в его соцсети. Он объявил о пятидневной приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана, сославшись на «очень хорошие и продуктивные переговоры». Эти обсуждения шли последние два дня и, по словам президента, продолжатся в течение недели. 

Напомню, на выходных Трамп выдвинул жесткий ультиматум: «Иран обязан полностью открыть Ормузский пролив в течение 48 часов, иначе США нанесут сокрушительные удары по крупнейшим электростанциям страны». Здесь то мне и нужно было воздержаться от открытия нефтегазовых акций из-за подобных заявлений.

В итоге, на этих новостях нефть за 5 минут падает почти на 15%. Естественно меня стопит в акциях Лукойла. После, ожидая, что Норильский никель вынесут вслед за отскоком в цветных металлах, я закрыл руками по 149,40 руб. с небольшим плюсом. Он кстати, по-прежнему слабее рынка.

Почти сразу иранские СМИ, включая агентство Tasnim и ресурсы, связанные с КСИР вышли с опровержение. Они категорически отрицают факт прямых дискуссий с Трампом. Тегеран утверждает, что Вашингтон просто «пошел на попятную», опасаясь ответных ударов по энергосистемам союзников США в регионе.   

Пошёл откат, я принципиально уже ничего не стал делать в ожидании официальных комментариев Ирана. Далее Трамп на протяжении нескольких часов ещё комментарии переговоры и контроль над проливом. Посмотрим.

Напомню, по данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает возможность задействования морской пехоты для захвата стратегических островов у побережья Ирана, чтобы обеспечить безопасный проход танкеров. США уже направили в регион экспедиционный отряд морской пехоты на десантных кораблях (включая USS Tripoli). Возможно, это отвлекающий манёвр.

Вот так вот, Трамп одним твитом сегодня поимел все рынки… Есть выжившие? 

#Trader #GMKN #LKOH

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Возьмите вашу последнюю сделку, которую выбило по стопу. Посмотрите, какой был ADR у этой акции в тот день. Если ваш стоп был меньше половины ADR — рынок вас выбил технически, а не потому что вы ошиблись с направлением.

Сейчас на новостном рынке особенно важно учитывать волатильность и смотреть на ATR и ADR инструмента.

P.S.: Кстати, я для клуба Finrange сделал индикатор, который показывает не только ADR в % по любому активу. Подробнее писал о нём здесь: https://t.me/finrangecom/3883

#Trader

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

На низкой ликвидности первая свеча пробоя часто бывает ложной – это импульс на закрытии чужих позиций.

#Trader

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💉Трейдинг как зависимость: тёмная сторона трейдера

Вы когда-нибудь задумывались, что для большинства людей трейдинг – это не работа и не бизнес, а зависимость наравне с азартными играми? Когда вы торгуете на эмоциях, вы совершаете ряд саморазрушительных поступков, некоторые из них являются откровенными зависимостями.

Например, когда вы «прыгаете» в сделку без плана с двух ног – вы ищешь «дозу» . Когда вы усредняетесь – вы пытаетесь унять «ломку» от признания убытка. Когда вы закрываете прибыльную сделку слишком рано – вы хватаете крошечный кусок дофамина, потому что боитесь, что «кайф» закончится.

Признайте, что желание «отыграться» или «зайти пораньше», что это болезнь. Наш мозг – мастер самообмана. Он быстро сотрет из памяти тильт, но навечно запечатлеет случайный фартовый профит, полученный с нарушением всех правил. Чем чаще вы это будете делать, тем сильнее закрепляется этот деструктивный паттерн.

Чтобы выбраться из этой петли, необходим жесткий постанализ для восстановления объективности. Ваша задача, создать правила, которые «уберут выбор». В момент совершения сделки вы не должны думать – вы должны исполнять. Только так создаются выигрышные сценарии.

Начните фиксировать в журнале не цифры PnL, а «степень чистоты сделки», следование алгоритму, выставление стоп-лоссов и качество торгового процесса. У меня бывают такие периоды, что «Я всё знаю, но не зарабатываю». Это значит, что мои знания находятся в области теории, а не в области привычки.

#Психология #Trader

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: желание защитить прибыль вместо того, чтобы дать рынку реализовать сценарий

Сегодня открыл только одну позицию – шорт в акциях #MAGN. Бумага находится в устойчивом нисходящем тренде на фоне слабых операционных и финансовых результатов и новостей о том, что мощности комбината загружены всего на 60%. Учитывая, что при загрузке 70–80% в прошлом году компания работала с минимальной рентабельностью, текущая ситуация фактически означает чистый убыток.

После локальной коррекции последних дней я увидел пробой краткосрочного тренда в сторону глобального движения. Открыл сделку с соотношением риск/прибыль 1 к 3,5. Хотелось поставить стоп еще короче, но рыночная волатильность этого не позволила.

По мере развития движения я начал агрессивно передвигать стоп в безубыток (БУ). Сначала на 27,55 руб., затем на 27,54 руб. В это время председатель совета директоров ММК Виктор Рашников дал комментарий: «ММК не планирует сокращать персонал из-за приостановки части агрегатов».

На этом вербальном интервенте акция совершила импульс ровно до моего второго стопа в БУ, выбила меня и благополучно ушла к цели. У нас видимо на рынке не понимают, что 40% производственных мощностей не работают, но расходы на персонал остаются, что только давит на маржинальность.

Моей главной ошибкой стала попытка слишком быстро «обезопасить» сделку. Я излишне перестраховался, пытаясь тянуть стоп за ценой, а не по структуре рынка. Это типичное поведение после серии неудачных сделок в текущем месяце. Если бы я не дергался, один этот трейд вывел бы финансовый результат месяца из минуса практически в ноль.

Второй перенос стопа был лишним. Правильнее было дождаться формирования структуры, дождаться отката, дождаться нового локального максимума и обновления минимума, и только за этот «хай» прятать стоп. Как раз там, где меня выбило по БУ.

Попытка сделать сделку «безопасной» сделала ее «нежизнеспособной». Впредь буду переносить стоп в БУ только согласно рыночной структуре, а не ориентируясь на текущую цену или страх потерять накопленный профит. В целом, ничего нового для себя не вывел, проблемы в голове.

#Trader #MAGN

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

❗️Замедление Telegram идёт полным ходом, где меня найти

Чтобы мы не теряли связь, делюсь списком площадок, где я публикую все актуальные материалы:

1. Сайт Finrange Журнал — https://finrange.com/ru/journal

Здесь я первым делом выкладываю все статьи, посты и мысли. В Журнале собрано много полезного: обучающие материалы по инвестициям и трейдингу, обзоры книг, фильмов и многое другое.

2. Telegram-канал — https://t.me/finrangecom/

Я продолжу вести блог здесь. Судя по опросам, почти 70% знают способы обхода, как платные так бесплатные. Кто не знает, легко найдёте в Google, цена вопроса на год 2000 руб. Для более продвинутых, задайте вопрос ИИ - очень много решений)

3. Группа ВК — https://vk.com/finrangecom

Эту группу я веду еще с 2016 года. Поскольку алгоритмы ВК не всегда показывают посты даже подписчикам, рекомендую включить уведомления, чтобы не пропускать важное. Рекламой не надоедаю — публикую 1–2 качественных поста в день. Только там, которую публикует сам ВК, но я это не контролирую, отключить не могу.

4. Другие площадки

Также мои материалы выходят в Дзене, Smart-Lab и на Финбазаре. Так что мы в любом случае не потеряемся! 🤝

👥 Что будет с клубом Finrange?

Он также продолжит развиваться на базе Telegram-бота - https://t.me/Finrange_bot

А также VK Donat - https://vk.com/finrangecom?w=donut_payment-130123247&levelId=435

⚡️Все подробности я расписывал в этом посте: https://t.me/finrangecom/4124

#Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: Шорт Мечела или когда стакан важнее тейк-профита

Сегодня российский рынок активно распродавали, и я отыграл это движение через шорт в акциях #MTLR, но открыл до того, как упал рынок.

Акция находится в нисходящем тренде на фоне слабых операционных и финансовых результатов за 2025 г. Отчет вышел хуже ожиданий, скорректированный чистый убыток составил 40 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Помимо кризиса в металлургии и угольной отрасли, на бизнес катастрофически давят процентные расходы, которые уже в 5 раз превышают показатель EBITDA.

После вчерашнего обвала на отчете котировки отскочили с 65,12 до 66,72 руб. В рамках этой коррекции сформировался локальный канал, который акции успешно пробили вниз. Я открыл шорт по 66,04 руб. с целью 65 руб. 

Когда котировки опустились до 65,08 руб., я был твердо нацелен закрываться по тейку. Уроком послужил вчерашний шорт в #MAGN. Тогда меня выбило по БУ, а в итоге цена не только дошла до цели 27 руб., но и сегодня обвалилась еще на 4,5%. Потенциальное соотношение риск/прибыль там составило бы более 1 к 11,5.

В этот раз я заметил в районе 65 руб. крупное скопление лимитных ордеров на покупку и «айсберг». Опираясь на чтение ленты и стакана, закрыл шорт по 65,19 руб. с итоговым профитом 1 к 2,35. Решение оказалось верным, цена вскоре вернулась к точке моего входа.

Зафиксировал прибыль еще и потому, что хотелось завершить неделю на позитивной ноте. Волатильный рынок изрядно вымотал: обидно, когда большинство идей, где меня выносило по стопам или БУ, в итоге доходили до целей и шли дальше. Подробный разбор сделок сделаю на выходных.

#Trader #MAGN #MTLR

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉📈Индекс растет, а акции падают. Почему индекс может искажать сентимент рынка?

Часто мы в терминале мы видим зеленый индекс, но при этом наш портфель или отдельные акции из вотч-листа стоят на месте или вовсе падают. Почему так происходит? Ответ кроется в структуре самого индекса.

Проблема индексов в том, что они всё чаще ориентируются на узкий круг тяжеловесных акций, а не на весь спектр бумаг, которыми вы торгуете.

Из-за этого индекс может искажать реальные настроения на рынке. Например, индекс МосБиржи способен удерживаться в плюсе за счет одного лишь энергетического сектора, пока широкий рынок снижается. Аналогичная ситуация в США, индекс S&P 500 часто растёт только на IT-гигантах.

Чтобы не попадаться в ловушку «ложного роста», важно смотреть не только на бенчмарк, но и на широту рынка и силу конкретной акции. Поэтому, если индекс прибавляет 1%, а падающих акций в моменте больше, чем растущих, стоит воздержаться от входа в лонг на пробоях.

Чтобы находить действительно сильные бумаги в такие моменты, я использую показатель Normalized RS (Relative Strength). Он наглядно показывает относительную силу конкретной акции к выбранному бенчмарку. Relative Strength позволяет сразу видеть, растет бумага сама по себе или её просто «тянет» за собой рынок.

Чтобы вам не пришлось считать всё вручную, напомню, для участников закрытого клуба я подготовил специальный индикатор от Finrange для TradingView. Он берет на себя все расчеты и помогает быстро фильтровать лидеров и аутсайдеров рынка.

Например по акциям ММК значение RS за неделю показывает 90, что подтверждает слабость бумаги по сравнению с индексом МосБиржи. Подробное описание индикатора и его метрик смотрите здесь. 

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange!

#Trader

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club