✍️Итоги дня: ралли в нефти и сделки в акциях МТС, Интер РАО и Полюс

День выдался активным, удалось кое-что заработать, хотя и без упущенных возможностей не обошлось.

Утро началось с двухнедельной консолидации в #IRAO. Выставил лимитку на пробой уровня сопротивления 3,2005 руб. – сработала. В моменте акции доходили до 3,246 руб. с соотношением риск/прибыль 1,86х. Перенес стоп в безубыток на 3,2085 руб., в итоге закрылся в небольшом плюсе.

Также выставлял лимитку на покупку #MTSS по 230,2 руб. в расчете на пробой сопротивления 230 руб. Вчера вечером там прошли объемы, и я ожидал, что под заседание ЦБ бумагу начнут выкупать. В итоге попал на ложный пробой.

В этот раз в спекулятивном портфеле закрыл позицию руками, не дожидаясь стоп-лосса. Когда сценарий пробоя нарушен, причины не важны – рынку просто не хватает ликвидности и силы. Цена часто «прокалывает» уровень хвостом и возвращается обратно.

Решение оказалось верным, как только нефть перешла к росту, все снова начали играть в привычную игру – продавать широкий рынок и покупать нефтянку. Именно по этой причине я не шортил нефтегазовый сектор в последние дни.

Признаю, сегодняшний рост в нефти я пропустил, банально не сориентировался вовремя. А ведь мог как минимум отыграть пробой 500 руб. в #ROSN и забрать свои +2,5% с риск прибыль 1 к 4. Сам же вчера писал, что рынок долго игнорировал комбо из дорогой нефти и слабого рубля. Разворот нефтегаза был лишь вопросом времени.

Акции #PLZL наконец-то вышли из проторговки вниз на фоне падения цен на золото. В идеале стоило добавиться к шорту, но я просто перенес стоп в БУ. Когда цена ушла значительно ниже, начал фиксировать прибыль частями с риск прибылью 2х по 2353 руб. и 3х по 2327 руб. Хотел тянуть до цели, но сегодня заседание ФРС по ставке – решил не рисковать. У всех была возможность открыть шорт в понедельник, предупреждал.

Продолжаю удерживать #LENT после выхода из коррекции. Драйвер прежний – включение в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. На днях зафиксировал 2/3 позиции по 2248 руб. с доходностью +5,7% доходности с R:R 1 к 3,2. Оставил 1/3, стоп в безубытке передвинул на 2184 руб., тяну дальше.

В целом день, как и предыдущие, выдался «запильным», но возможности для заработка рынок дает. Нужно ждать, быть дисциплинированным и внимательным.

#Trader #PLZL #LENT #ROSN #IRAO #MTSS
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Один хороший трейд или как шорт Полюс перекрыл 3 стоп-лосса

Один точный трейд может отбить серию неудач и сделка по #PLZL тому подтверждение. Нужно было всего лишь высидеть перенос позиции со вчера на сегодня, и можно было забрать соотношение 1 к 4. Тем не менее я доволен результатом, учитывая высокую волатильность рынка, золота и самих акций, мне удалось выдержать прибыльную позицию, которая перекрыла сразу три предыдущих стоп-лосса. Рассказываю, какой фундамент и техника стояли за этим шортом.

💡Основания для открытия шорта в Полюсе

Полюс опубликовал слабые финансовые и операционные результаты за 2025 г., несмотря на сильный рост цен на золото.

Объем производства золота Полюсом в 2025 г. снизился на 16% г/г до 2,52 млн унций, объем реализации снизился на 18% до 2,53 млн унций. В результате чего, выручка выросла всего на 2% до 712.7 млрд руб., а чистая прибыль на 3% год к году – до 314 млрд руб.

Менеджмент компании заявил, что Полюс вошел в новый цикл роста, в рамках которого нам предстоят масштабные инвестиции в развитие предприятий. Капзатраты Полюса в 2025 г. выросли на 73% г/г до рекордных $2,18 млрд, прогноз на 2026 год – $2,2-2,5 млрд. С точки зрения бизнеса – правильно, пока цены высокие финансируют свои предприятия, но свободный денежный поток будет падать. Возможно, это такой ход, чтоб не изъяли сверх прибыль у золотодобычтика.

📉Логика сделки

После отчета я дождался первого отскока и открыл шорт по 2406 руб. в ожидании пробоя поддержки 2400 руб. и выхода из консолидации. Рынок долго игнорировал слабость показателей, акции упорно не хотели падать. Вероятно, позиции закрывали те, кто знал цифры заранее или шортил на слухах о новом налоге.

Когда цена наконец закрепилась ниже 2400 руб., бумаги ушли в проторговку под уровнем. Выход из нее вниз случился вчера на фоне падения цена на золото в преддверии заседания ФРС.

Далее уже я начал закрывать частями с риск прибылью 2х по 2353 руб. и 3х по 2327 руб. Хотел тянуть до цели, но вчера заседание ФРС по ставке – решил не рисковать. У всех была возможность открыть шорт в понедельник, я предупреждал. Сегодня утром уже закрыл последнюю часть по 2307 руб. перед плитой при цели 2300 руб.

Возможно, именно фундаментальный анализ помог мне высидеть эту позицию. Понимание реальной слабости операционных и финансовых показателей Полюса дало ту уверенность, которой часто не хватает при чисто техническом подходе. Прошлый опыт работы аналитиком подсказал, что рынок рано или поздно переварит цифры, и технический пробой вниз станет лишь вопросом времени.

Тем не менее, за последние годы я всё больше убеждаюсь в том, что в трейдинге фундаментальный анализ мешает и трейдер начинает торговать не рынок, а собственное мнение. В инвестициях, безусловно, фундаментальный подход решает, важны рентабельность бизнеса, денежные потоки, долговая нагрузка, но в трейдинге – я бы сказал так, знания о компаниях помогают быстрее ориентироваться.

🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).

#Trader #PLZL #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💪Итоги дня: +263 724 руб. на двух сделках #PLZL и #LENT

Сегодня был день отличных трейдов! 

С утра полностью закрыл вблизи цели шорт в акциях #PLZL. Конечно, немного не додержал: буквально через пару часов после закрытия начали падать цветные металлы, и котировки Полюса ушли существенно ниже моей цели – до 2240 руб. 

Подробный разбор этой сделки сделал в предыдущем посте – рекомендую прочитать тем, кто хочет перенять мой опыт. В общем, мог бы высидеть соотношение риск/прибыль 1 к 6,4.

Сейчас моя задача – выработать железную дисциплину удержания прибыльных позиций до целей. Следующий этап, оставлять 10–30% позиции «на вырост», чтобы забирать дополнительные 1–2R сверх плана.

Кроме того, сегодня по тейку закрыл лонг в акциях #LENT по 2299 руб. В последний момент, перед уходом на тренировку, сдвинул тейк на рубль ниже, переживая, что в зале может не быть связи. В итоге забрал отличное соотношение риск/прибыль 1 к 4,53.

Таким образом, на двух сделках чистая прибыль в спекулятивном портфеле составила +263 724 руб. из возможных 345 180 руб., если бы досидел до поставленных целей. В итоге, я перекрыл 6,5 стопов вместо потенциальных 8,5.

Кстати, идеи по #PHOR и шорт в #AFLT, о которых писал в клубе, тоже реализовались. В Аэрофлоте, где меня выбило на вечерке на прошлой неделе, сценарий подтвердился полностью, нужно было перезаходить.

🗣Как вам результаты? Дайте реакций или все уже в МАХе) Я показывал весь процесс в динамике каждый день. В закрытом клубе всё это идет в реальном времени с задержкой не более минуты.

#Trader #PLZL #LENT #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: +157 422 рубля при падающем рынке. Сила выдержки

На этой неделе я совершил всего три сделки: одна полностью достигла цели и ушла дальше, вторая закрылась в безубытке, а третью я закрыл «руками», не дожидаясь срабатывания стоп-лосса.

Кроме этого, был закрыта длинная позиция по акциям #LENT по цели, которую держал с прошлой недели. Забрал отличное соотношение риск/прибыль 1 к 4,53.

В этот раз я сознательно снизил активность, решив действовать максимально аккуратно. Возможно, я пропустил несколько перспективных идей, но когда рынок штормит на новостных вбросах (как сейчас вокруг ситуации с Ираном), цена ошибки возрастает многократно, а математическое ожидание прибыли стремится к нулю.

Умение вовремя остановиться и закрыть терминал – это и есть навык, отделяющий профессионала от азартного игрока. В периоды высокой волатильности, лучшая стратегия – «сидеть на заборе» и ждать понятного сетапа. Запомните, сохранив капитал сегодня, вы оставляете себе шанс заработать завтра, когда рынок вернется в логичное русло.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,86% или +157 422 руб. – до 8 591 452 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,50%. Таким образом, я сократил просадку с начала месяца с минус 358 тыс. руб. до 201 тыс. руб. Доходность с начала года составляет +11,57%.

Продолжаю работать над удержанием прибыльных позиций – на этой неделе удалось реализовать два таких трейда. Следующим шагом планирую не просто закрываться по целям, но и оставлять 10–20% позиции «на вырост» за пределы основных ориентиров. Но это уже больше для трендового рынка. Несмотря на ослабление рубля, роста цен на нефть и снижения ставки, новостной фон не даст рынку расти равномерное.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

#Club #Портфель

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: мой неудачный трейд в Магните, шлейф вокруг Самолёта, отмена поддержки Мечела

Сегодня был всего один, но неудачный трейд.

Акции #MGNT пробили уровень поддержки и обновили минимумы февраля-марта. Я открыл шорт с отличным математическим ожиданием – соотношение риск/прибыль около 1 к 7. Фундаментал расписывать не буду, дела у компании по-прежнему идут хуже, чем у конкурентов.

После вчерашнего «выноса» от Трампа я решил временно отойти от бумаг, которые ходят строго за индексом и остро реагируют на геополитику Ближнего Востока. Выбрал Магнит, так как акции были слабее рынка. После открытия короткой позиции утром акции постепенно сползали.

За несколько часов котировки снизились почти на 1%, но затем всего за час отросли на 2,5% на повышенных объемах. На инсайдерские покупки перед каким-то событием это не похоже – слишком резкие, «рваные» всплески объема вместо плавного набора. На 5-минутном графике это движение выглядит очень характерно.

Больше всего это напоминает работу крупного канала. Когда дают сигнал, толпа выкупает предложение в первые 30 минут, после чего объемы исчезают. Именно поэтому после первого импульса последовал резкий «вкат», а затем пришла вторая волна объема, на которой меня выдавили – начался рост на срабатывании стоп-лоссов шортистов.

Буду наблюдать. Если новостей так и не появится, а цена вернется к снижению, рассмотрю повторный шорт. Если это не крупный игрок, а просто вход по сигналу, «пассажиры» начнут выходить из позиций, как только цена пойдет против них.

Пока писал итоги, акции Магнита продолжают расти на повышенных объёмах. К закрытию основной сессии рост уже больше 2%. Возможно, моя теория не верна. Ждём тогда новостей по Магниту?

Признаю, пока не попадаю в рынок, хожу как по минному полю. Отметил для себя уровень 70 руб. по #MTLR на пробой, но входить не стал. В итоге акции плавно снижались весь день и в конце добили на новости о том, что власти не планируют продлевать поддержку для угольщиков. Как итог, Мечел минус 3,6% по дню. 

Также видел новости о задержании экс-члена генсовета «Деловой России». По данным следствия, фигуранты с 2023 года использовали схемы по обналичиванию средств для ряда юрлиц, связанных с Группой Самолет. В моменте реакции не последовало, поэтому открываться не стал. Позже, когда новость разлетелась, акции упали на 2,5%.

Главное сейчас – не тильтовать и сохранять дисциплину при низкой активности. Такие периоды на рынке случаются, это не первый и не последний раз. Важен результат на дистанции. Следите за своим психологическим состоянием и строго соблюдайте риск-менеджмент.

#Trader #MGNT #MTLR #SMLT

💿Дубль канала в VK - https://vk.com/im/channels/-234363908
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club