✍️Итоги дня: стоп в Аэрофлоте и лонги против рынка в несырьевых акциях

Сегодняшнее утро началось со снижения индекса МосБиржи вслед за ценами на нефть. На этом фоне профучастники, которые вернулись с выходных начали перекладываться из нефтегазового сектора обратно в широкий рынок. Фокус внимания сместился с нефтянки на просевшие ранее бумаги других отраслей.

О таком сценарии я писал еще в пятницу, но промахнулся с таймингом и поймал стоп в акциях #T. В итоге до обеда бумаги банков и IT-компаний показали положительную динамику. Тем не менее после полудня широкий рынок перешел к снижению и растерял весь утренний рост. Ускорение снижения рынок получил вечером на комментариях Пескова.

Что с шортом Аэрофлота?

Вчера я открывал шорт с целью 50 руб. на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях.

В итоге вчера на вечерней сессии меня закрыли по стоп-лоссу. На «тонком» рынке это произошло на фоне новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине. Позже информацию опровергли, точнее, перенесли встречу с этой недели на следующую. Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%.

Интересно, что меня успели обсмеять за эту сделку. Серьезно? Какой у вас Win Rate? У лучших трейдеров он в среднем около 50%. Есть даже те, кто выигрывал чемпионаты по трейдингу ежегодно с 30%-м попаданием. Главное – соблюдать риски. За последние годы я не раз проходил через длительные серии убытков. Запомните, убытки – это неотъемлемая часть трейдинга.

Какие сделки были сегодня?

Акции Группа Позитив в восходящем канале, сегодня пробили локальный контртренд и круглый уровень 1200 руб. Купил #POSI в ожидании роста к максимумам 1250-1260 руб. После 16:00 их залили вместе с рынком, но под закрытие основной сессии котировки вернулись обратно. В моменте соотношение риск/прибыль составляло 1 к 2. Закрывать не стал – продолжаю тренировать удержание позиций.

МТС в восходящем канале, пробила локальный тренд коррекции. Ожидал ускорения #MTSS к 240 руб. при пробое 230 руб., но от 231 руб. начался разворот. Напомню, к концу года ожидается снижение ключевой ставки, что сократит финансовые расходы компании. Также на прошлой неделе менеджмент подтвердил намерение следовать дивполитике (выплаты не менее 35 руб.). В итоге к закрытию сессии цена подошла почти к стоп-лоссу.

Схожая картина в акциях Ленты – пробой нисходящей линии тренда внутри восходящего канала. Жду роста к 2260-2300 руб. С фундаментальной точки зрения это один из сильнейших ритейлеров сейчас. Акции #LENT весь день торгуются вокруг моей точки входа.

Посмотрим, как закроется неделя. Пока в спекулятивном портфеле в этом месяце собираю стопы, но пока обгоняю рынок в несколько раз. Сейчас для меня важнее всего придерживаться выбранной стратегии, а точнее 20 сделок без эмоций, либо стоп, либо тейк и не давать эмоциям влиять на принятие решений. 

#Trader #AFLT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня иди дилемма трейдера: крыть прибыль по 1 к 2 или ждать цель и ловить стоп?

Российский рынок акций до вечера торговался в узком боковике, замер в отсутствие драйверов. Под закрытие основной сессии индекс МосБиржи сполз вниз, но пока не обновил вчерашние минимумы.

А я пока продолжаю собирать стопы в спекулятивном портфеле. В акциях #MTSS сработал стоп-лосс. Ждал до последнего, хотя, скорее всего, нужно было крыть позицию еще вчера, когда сформировался ложный пробой. Хотя утром была попытка роста котировок на 1% и казалось, что вернёмся в тренд.

В акциях #POSI сработал стоп в безубыток по 1203,8 руб. Сегодня после пробоя вчерашнего максимума было ускорение до 1237,8 руб., а соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить в ожидании дальнейшего движения, но кто-то зафиксировался и жестко залил акции в ноль.

Продолжаю удерживать #LENT, акции сегодня в лидерах роста +3,1%. Дошли до 2200 руб. Риск прибыль почти 1 к 2. Таким образом, если бы закрыл #POSI и #LENT мог перекрыть почти 5 стопов.

Сейчас моя задача – тренировать удержание позиций. Возможно, выбрал неудачное время, на рынке снова пила без трендовых движений, а из-за низкой ликвидности получаем такие резкие вкаты, как в #MTSS и «#POSI.

Это вечная дилемма трейдера? не закроешься частями – получишь стоп или выйдешь в ноль. Закрываешься частями, акции доходят до цели и твой R:R ниже 1 к 3 и уже рушится математика риск-менеджмента.

Каждый сам выбирает стиль: высокий Win Rate при низком R:R или наоборот. У меня сейчас нечто среднее. Win Rate часто держится выше 50–60%, но из-за частичных фиксаций R:R стал заметно ниже уровней 2023–2024 гг., когда я забирал больше 3-5х.

Новых сделок сегодня не было. Утром в обзоре для клуба отмечал #RUAL при условии закрепления выше 45 руб., так как вчера и утром на фоне роста цен на алюминий были лучше рынка. А также акции #NVTK, которые сегодня разогнали на повышенных объемах более чем на 3%. Почему не купил? Видимо, сказались общая слабость рынка и серия стопов.

#Trader #RUAL #NVTK #POSI #MTSS #LENT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: Трамп проснулся – рынок вырос? Мои сделки по Русалу, НОВАТЭКу и Ленте

Который день подряд открываемся сильно, затем весь день сползаем, а после 15:00–16:00 по мск начинается рост. Может, это связано с тем, что в США перешли на летнее время и Трамп теперь просыпается раньше?

Сегодня у меня было два трейда с похожими сетапами. С утра открыл лонг в акциях #RUAL – эта идея тянется из прошлых обзоров. Бумаги выглядят сильными на фоне положительной динамики алюминия из-за конфликта на Ближнем Востоке и девальвации рубля.

Котировки с утра возобновили подъем после вчерашнего отката, поэтому, как только увидел точку входа, сразу открыл позицию. Напомню, ослабление рубля на 10% увеличивает EBITDA Русала на 30%. Более того, ожидаемое к концу года снижение ставки сократит расходы на обслуживание долга. Поэтому включил акции в среднесрочный портфель на 5% после пробоя уровня 44 руб. и увеличил сегодня ещё на 2,5%.

После обеда купил #NVTK на отскоке от локальной линии тренда и пробое «наклонки», получился выход из коррекции в сторону основного восходящего тренда. Сейчас главное закрепиться выше 1400 руб. Во-первых, акции в последние дни смотрятся лучше рынка на фоне новостей об ударах по заводам СПГ в Катаре. Во-вторых, НОВАТЭК исторически коррелирует с нефтью. По крайней мере, когда я работал аналитиком и строил финансовую модель компании, около 75% объемов Ямал СПГ реализовывалось по долгосрочным контрактам с привязкой к стоимости нефти.

Также продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя нисходящего тренда внутри восходящего канала. Вчера акции были в лидерах роста (+4,2%), закрывшись около 2220 руб. при цели 2300 руб. Соотношение риск/прибыль в моменте достигало 1 к 2,7. Утром на тонком рынке прибыль ожидаемо зафиксировали, чтобы переложиться в нефтянку, и котировки подзалили. Перенес стоп в безубыток на 2134 руб., тяну позицию дальше. Драйвер сохраняется – включение акций в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта.

Еще один день, похвастаться пока нечем. Текущие спекулятивные позиции в портфеле в плюсе, но это лишь бумажная прибыль. Еще не вечер – точнее, не вечерняя сессия, где волатильность часто возрастает до уровней моих стопов)

#Trader #RUAL #NVTK #LENT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: Трамп, нефть и «болото» на МосБирже

Сегодня рассказывать особо нечего: российский рынок продолжает остывать после высокой волатильности в сырье.

Объемы торгов в акциях снижаются, несмотря на то что нефть стоит $100 за баррель при одновременном ослаблении рубля до 80 за доллар.

В обед издание Axios опубликовало цитату Трампа: «Иран вот-вот капитулирует». На этой новости цены на нефть упали более чем на 2%. Сейчас всё внимание на нефть и Трампа, поэтому реакция неоднозначная. Помню, его первый срок, тогда в блумберге появился первый парсер его твитера, когда он начал нефть качать в обе стороны.

За ними на тонком рынке последовали и акции #NVTK, которые сейчас сильно коррелируют с нефтью из-за привязки контрактов. В итоге, пока я был на тренировке, по позиции сработал стоп и акции немного отскочили за той же нефтью.

На самом же деле, как позже уточнил тот же Axios, уверенность Трампа в скорой капитуляции Ирана вызвала у участников встречи G7 лишь недоумение – его призывали как можно быстрее закончить операцию.

Продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя локального тренда в рамках коррекции. Драйвер прежний – включение бумаг в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. Переношу стоп в безубыток на 2144 руб., тяну позицию дальше. Прибыль к риску составляет уже 2,3х, главное не растерять прибыль, как это случилось с #POSI в начале недели, когда риск/прибыль была уже 2,7х.

Сохраняю позицию в #RUAL. Утром было ускорение, цена обновила максимумы среды, но затем быстро вернулась к точке входа, несмотря на ослабление рубля.

Наш рынок снова превратился в болото, из-за низкой ликвидности нормальных движений нет. Итоговые выводы по спекулятивному портфелю сделаю в выходные. Тем временем на рынке США торговля идет интереснее, перевернулся в шорты и работаю по тренду в слабых секторах.

#Trader #RUAL #NVTK #LENT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: как на «тонком» рынке съедают прибыль, удержание прибыльных сделок

На этой неделе совершил 6 сделок, из которых 4 закрылись по стопам на фоне низкой ликвидности и высокой волатильности. Одну закрыл в безубыток, и еще одну продолжаю удерживать, двигая стоп-лосс вслед за ростом прибыли.

Начал неделю с шорта #AFLT на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях авиаперевозчика.

В итоге на вечерней сессии меня закрыли по стопу. На «тонком» рынке на новостях о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине акции вынесли. Позже информацию опровергли (точнее, перенесли встречу на следующую неделю). Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%. Обидно, что уже через 1–2 дня котировки вернулись к моей точке входа.

Следующая сделка – лонг #POSI. Покупал по тренду, делая ставку на перекладку капитала из нефтянки в финансовый и IT-секторы. В моменте соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить позицию в ожидании дальнейшего движения, но кто-то крупный зафиксировался и жестко залил акции в ноль, а потом ушли ниже вслед за широким рынком.

В четверг открыл длинные позиции в #RUAL и #NVTK по тренду. На фоне перекрытия Ормузского пролива росли цены на алюминий и нефть. Однако в пятницу в обед и на вечерней сессии меня закрыло по стопам на низкой ликвидности.

Продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя локального тренда в рамках коррекции. Драйвер прежний – включение бумаг в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. Перенёс стоп в безубыток на 2144 руб. и тяну позицию дальше. Текущее соотношение риск/прибыль составляет уже 1 к 2,5.

В результате спекулятивный портфель за неделю просел на 0,64%% или -54 824 руб. – до 8 434 030 руб., при росте индекса МосБиржи на 0,62%. Просадка с начала месяца превысила минус 358 000 руб., но достигла ещё 4%, доходность с начала года составляет +9,53%.

Продолжаю работать над удержанием прибыльных позиций. Да, возможно, выбрал не самое подходящее время, но если не сейчас, то когда? Мы можем торговаться в боковике долго, а рост часто происходит резким переставлением цены сразу на несколько процентов, как это бывало в прошлые разы.

С точки зрения эго, забрать деньги, которые уже «лежат на столе», – это приятно, ведь это подтверждает мою правоту. Но с точки зрения игры вдолгую, такая привычка рушит всю математику риск-менеджмента.

Как говорит Стив Уорд: «Существуют ситуативные факторы, влияющие на способность трейдеров получать прибыль – например, крупная потеря в прошлом или острая необходимость заработать прямо сейчас. В такие моменты трейдеры становятся слишком сосредоточенными на прибыли и крайне чувствительными к убыткам, что в итоге приводит к срыву профита».

Недополучение прибыли – проблема большинства, и к ней ведет целый ряд причин. Проанализировав прошлый год, за который я заработал +67%, я понял: устранив эту ошибку, я смогу увеличить доходность в разы. А когда начнется настоящий трендовый рынок, ограничений по прибыли просто не будет. В трейдинге вообще «потолок» – только в голове, ну и в ликвидности)

Если вам интересна эта тема, ставьте реакции – распишу подробнее причины, которые заставляют меня и многих других закрывать позиции раньше времени.

#Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: нефтяные интервенции США, шорт на слабом отчете Полюса и прибыль в Ленте

Ясности по поводу следующего раунда переговоров по Украине пока нет. Котировки нефти, достигнув отметки $106,5 за баррель, перешли к снижению на фоне словесных интервенций со стороны США.

В итоге, несмотря на ускоренное ослабление рубля, российский рынок начал снижаться. Тем не менее конфликт на Ближнем Востоке продолжается, трафик через Ормузский пролив сведен к минимуму, а ряд соседних стран сократили добычу углеводородов.

Помня опыт прошлой недели, когда заявления Трампа не удержали нефть от роста, я не стал шортить нашу нефтянку. Риск получить резкий вынос против позиции на фоне любой эскалации в регионе остается слишком высоким.

Однако я воспользовался моментом и сократил спред в Татнефти в среднесрочном портфеле – он давно мозолил мне глаза и никак не хотел сходиться из-за низкой ликвидности в бумагах. При текущей маржиналке ставка за шорт начинает съедать прибыль, даже такая низкая, как для участников клуба – ставка ЦБ+ 4%.

Сегодня отрабатывал шорт #PLZL после слабого отчёта за 2025 г., несмотря на рост цен на золото. Объем производства снизился на 16%, реализации на 18%.В результате чего, выручка выросла всего на 2% до 712.7 млрд руб., а чистая прибыль на 3% год к году - до 314 млрд руб.

Кроме того, Полюс увеличил CAPEX до рекордных $2,18 млрд и планирует нарастить его до $2,2–2,5 млрд в текущем году. С точки зрения долгосрочного развития бизнеса – решение верное, пока цены на золото высокие, компания модернизирует мощности. Но для акционеров это означает неизбежное падение свободного денежного потока (FCF).

Также наконец-то начал фиксировать прибыль в акциях #LENT. Закрыл 2/3 позиции по 2248 руб. с доходностью +5,7% и соотношением риск/прибыль 1 к 3,2. Оставил 1/3, буду тянуть дальше. Напомню, 20 марта ожидается включение бумаг в индексы МосБиржи и РТС.

Продолжаю работать над выдержкой и удержанием прибыльных позиций. На эту тему написал статью о причинах, почему трейдерам тяжело удерживать прибыль.

#Trader #PLZL #LENT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club