☠️Итоги недели: минус 300 тыс. руб. или что значит не попадать в рынок?

На этой неделе совершил 6 сделок, из которых почти все закрылись по стопам, и это на растущем рынке. А вы что думали, трейдинг — это просто? :)

В понедельник российский нефтегазовый сектор открылся гэпом вверх на фоне роста цен на нефть и одновременного ослабления рубля, в то время как широкий рынок начали сливать. Я ожидал фиксации в акциях, поэтому решил дождаться основной торговой сессии, но «нефтянку» выкупали вообще без откатов.

Поскольку остальные бумаги уже сильно выросли и я не видел уровней для ретеста, решил отобрать #GAZP и #NVTK на фоне новостей из Катара, как экспортёра газа и #SNGSP, которые явно отставали от рынка, несмотря на ослабление рубля.

В обед на ретесте уровня 130 руб. купил #GAZP и #SNGSP от планка выходного дня. В моменте видел рост около 1%, но затем на рынке началась фиксация, и индекс МосБиржи сползал до самого вечера — в итоге меня отстопило.

Чтобы заработать на нефтяниках в понедельник, нужно было либо покупать еще на выходных и пересиживать утренние фиксации у «планок», либо тупо скупать их сразу после первого отката. В итоге рынок развернулся на вечерней сессии и рос до самого закрытия, а затем еще 1,5 часа во вторник утром.

Планировал откупать «префы» Сургута от 45 руб., но лонг так и не взял — ждал отчета после слабого консенсус-прогноза. В итоге Минфин отменил на месяц закупки валюты и золота, и акции на этом фоне выросли почти на 5%.

Следил за НОВАТЭКом, планировал покупку от 1253 руб., но дважды пропустил точки входа, так как банально не был у терминала. В результате акции отскочили от этого уровня на 8%. Решил вчера вечером не торговать — и тут #NVTK взял и пробил 1300 руб.

Покупал #T и #OZON, когда видел консолидацию у ключевых уровней поддержки. Ожидал, что капитал пойдет в эти бумаги после спекулятивного роста нефтяников, но нефть продолжила ралли.

Пока в пятницу был на тренировке, цены на нефть взлетели более чем на 6%, почти до $90 за баррель. В это же время госминистр энергетики Катара заявил, что производство СПГ не возобновится до прекращения военных действий. 

На этих новостях банки и широкий рынок «залили» — я снова получил стоп. При этом акции #ROSN за день выросли на 2,6%. Я отбирал их в клубе в четверг, но не купил из-за серии убытков и общей слабости рынка,  который проигнорировал динамику сырья. Вдобавок НОВАТЭК вырос еще на 3%.

В итоге нефть выросла в пятницу на 10% и более чем на 25% за неделю. Возможностей было много, часть из них я видел, но в итоге не только не заработал, но и собрал серию лосей.

Конечно, запас прочности после января и февраля хороший. Портфель был +14,2%, но серия убытков все равно выбивает из колеи. В результате спекулятивный портфель за неделю просел на 3,44%% или -303 296 руб. – до 8 488 854 руб., при росте индекса МосБиржи на 1,12%. 

Завтра поделюсь с выводом, который сделал по итогам недели. Дайте реакций, если интересно)

#Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Выводы по итогам недели: как перестать торговать «мнение» и начать следовать за рынком?

Вчера я подвел итоги недели по спекулятивном портфелю, прокомментировав свои сделки. Сегодня хочу погрузиться глубже в анализ собственных действий.

Во-первых, я торговал «свое мнение», а не рынок. Я полагал, что спекулятивный рост нефтяников закончится, и те, кто продавал широкий рынок ради покупки условной Роснефти, вернутся обратно. Это аналитический подход к управлению портфелем, перекладка действительно произойдет, но разворот может начаться лишь тогда, когда из нефти начнет уходить премия за риск. Мне же нужно было действовать как трейдеру. С тех пор как я ушёл из индустрии, я только и делаю, что «ломаю» себя, пересобирая из аналитика в трейдера.

Следовательно, мне не стоило ловить ретесты в акциях #OZON и #T. Во-вторых, бумаги #OZON находились ниже «быстрых» скользящих средних, что уже сигнализировало о переходе к нисходящему тренду. Ниже представил график с точкой входа в тот момент, которую я видел. После уже сами можете убедиться, что произошло.

В #ROSN я видел точку входа, но не открыл позицию из-за психологического давления после серии убытков. В итоге акции на следующий день почти достигли цели. Соотношение риска к прибыли там было 1 к 4 – одна эта сделка перекрыла бы сразу четыре стопа. Убытки по прошлым сделкам не должны влиять на мою оценку вероятности успеха следующей. Запомните, за разочарованием всегда скрывается новая возможность.

Если я вижу понятный сетап, нужно заходить – возможно, сниженным объемом, чтобы снять эмоциональное напряжение. Более того, в моих же правилах записано: «Нельзя пропускать ни одного сигнала по своей стратегии, потому что следующий сигнал может оказаться тем самым, который сделает твой год».

На выходных я читал о подобном подходе у доктора Дэвида Пола. Он утверждает, что ваша задача – исполнить 20 сделок подряд строго по вашим сигналам. Цель упражнения не в заработке, а в выявлении внутренних конфликтов и неразрешенных эмоций. Нужно сосредоточиться на исполнении и процессе.

Я хочу попробовать это упражнение на своих следующих 20 сделках. Оно должно заставить меня просто следовать за ценой. При этом я буду торговать только то, что находится в тренде и имеет силу. Акции, где цена на моём торгуем таймфрейме выше быстрых скользящих. 

Тот же #GAZP, был слабее нефтегазового сектора, можно сказать по фундаментальным причинам и перешёл уже к нормальному росту только в пятницу, когда госминистр энергетики Катара заявил, что производство СПГ не возобновится до прекращения военных действий.

Лидеры на откате дают лучшую точку входа, в то время как «догоняющие» при коррекции рынка часто просто валятся обратно. Поэтому за неделю #ROSN выросла почти на 20%, а #GAZP на 4,5%, из которых большую часть в пятницу и принёс мне два стоп-лосса.

#Trader #GAZP #NVTK #ROSN
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉📈Перекладка из нефтянки в банки

Сегодня вышли на торги профучастники. В последний час видно, как снижаются нефтяники и растут банки и IT компании. В общем, возможно началась перекладка, о которой писал в прошлую пятницу.

Немного не попал с таймингом) #SBER уже выше цели. #T конечно не получилось бы удержать спекулятивно, в 7 утра сняли у всего рынка стопы перед собранием акционеров по сплиту. Тем не менее, есть у меня акции в среднесрочном портфеле.

#Мысли #SBER #T
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: стоп в Аэрофлоте и лонги против рынка в несырьевых акциях

Сегодняшнее утро началось со снижения индекса МосБиржи вслед за ценами на нефть. На этом фоне профучастники, которые вернулись с выходных начали перекладываться из нефтегазового сектора обратно в широкий рынок. Фокус внимания сместился с нефтянки на просевшие ранее бумаги других отраслей.

О таком сценарии я писал еще в пятницу, но промахнулся с таймингом и поймал стоп в акциях #T. В итоге до обеда бумаги банков и IT-компаний показали положительную динамику. Тем не менее после полудня широкий рынок перешел к снижению и растерял весь утренний рост. Ускорение снижения рынок получил вечером на комментариях Пескова.

Что с шортом Аэрофлота?

Вчера я открывал шорт с целью 50 руб. на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях.

В итоге вчера на вечерней сессии меня закрыли по стоп-лоссу. На «тонком» рынке это произошло на фоне новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине. Позже информацию опровергли, точнее, перенесли встречу с этой недели на следующую. Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%.

Интересно, что меня успели обсмеять за эту сделку. Серьезно? Какой у вас Win Rate? У лучших трейдеров он в среднем около 50%. Есть даже те, кто выигрывал чемпионаты по трейдингу ежегодно с 30%-м попаданием. Главное – соблюдать риски. За последние годы я не раз проходил через длительные серии убытков. Запомните, убытки – это неотъемлемая часть трейдинга.

Какие сделки были сегодня?

Акции Группа Позитив в восходящем канале, сегодня пробили локальный контртренд и круглый уровень 1200 руб. Купил #POSI в ожидании роста к максимумам 1250-1260 руб. После 16:00 их залили вместе с рынком, но под закрытие основной сессии котировки вернулись обратно. В моменте соотношение риск/прибыль составляло 1 к 2. Закрывать не стал – продолжаю тренировать удержание позиций.

МТС в восходящем канале, пробила локальный тренд коррекции. Ожидал ускорения #MTSS к 240 руб. при пробое 230 руб., но от 231 руб. начался разворот. Напомню, к концу года ожидается снижение ключевой ставки, что сократит финансовые расходы компании. Также на прошлой неделе менеджмент подтвердил намерение следовать дивполитике (выплаты не менее 35 руб.). В итоге к закрытию сессии цена подошла почти к стоп-лоссу.

Схожая картина в акциях Ленты – пробой нисходящей линии тренда внутри восходящего канала. Жду роста к 2260-2300 руб. С фундаментальной точки зрения это один из сильнейших ритейлеров сейчас. Акции #LENT весь день торгуются вокруг моей точки входа.

Посмотрим, как закроется неделя. Пока в спекулятивном портфеле в этом месяце собираю стопы, но пока обгоняю рынок в несколько раз. Сейчас для меня важнее всего придерживаться выбранной стратегии, а точнее 20 сделок без эмоций, либо стоп, либо тейк и не давать эмоциям влиять на принятие решений. 

#Trader #AFLT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня иди дилемма трейдера: крыть прибыль по 1 к 2 или ждать цель и ловить стоп?

Российский рынок акций до вечера торговался в узком боковике, замер в отсутствие драйверов. Под закрытие основной сессии индекс МосБиржи сполз вниз, но пока не обновил вчерашние минимумы.

А я пока продолжаю собирать стопы в спекулятивном портфеле. В акциях #MTSS сработал стоп-лосс. Ждал до последнего, хотя, скорее всего, нужно было крыть позицию еще вчера, когда сформировался ложный пробой. Хотя утром была попытка роста котировок на 1% и казалось, что вернёмся в тренд.

В акциях #POSI сработал стоп в безубыток по 1203,8 руб. Сегодня после пробоя вчерашнего максимума было ускорение до 1237,8 руб., а соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить в ожидании дальнейшего движения, но кто-то зафиксировался и жестко залил акции в ноль.

Продолжаю удерживать #LENT, акции сегодня в лидерах роста +3,1%. Дошли до 2200 руб. Риск прибыль почти 1 к 2. Таким образом, если бы закрыл #POSI и #LENT мог перекрыть почти 5 стопов.

Сейчас моя задача – тренировать удержание позиций. Возможно, выбрал неудачное время, на рынке снова пила без трендовых движений, а из-за низкой ликвидности получаем такие резкие вкаты, как в #MTSS и «#POSI.

Это вечная дилемма трейдера? не закроешься частями – получишь стоп или выйдешь в ноль. Закрываешься частями, акции доходят до цели и твой R:R ниже 1 к 3 и уже рушится математика риск-менеджмента.

Каждый сам выбирает стиль: высокий Win Rate при низком R:R или наоборот. У меня сейчас нечто среднее. Win Rate часто держится выше 50–60%, но из-за частичных фиксаций R:R стал заметно ниже уровней 2023–2024 гг., когда я забирал больше 3-5х.

Новых сделок сегодня не было. Утром в обзоре для клуба отмечал #RUAL при условии закрепления выше 45 руб., так как вчера и утром на фоне роста цен на алюминий были лучше рынка. А также акции #NVTK, которые сегодня разогнали на повышенных объемах более чем на 3%. Почему не купил? Видимо, сказались общая слабость рынка и серия стопов.

#Trader #RUAL #NVTK #POSI #MTSS #LENT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: Трамп проснулся – рынок вырос? Мои сделки по Русалу, НОВАТЭКу и Ленте

Который день подряд открываемся сильно, затем весь день сползаем, а после 15:00–16:00 по мск начинается рост. Может, это связано с тем, что в США перешли на летнее время и Трамп теперь просыпается раньше?

Сегодня у меня было два трейда с похожими сетапами. С утра открыл лонг в акциях #RUAL – эта идея тянется из прошлых обзоров. Бумаги выглядят сильными на фоне положительной динамики алюминия из-за конфликта на Ближнем Востоке и девальвации рубля.

Котировки с утра возобновили подъем после вчерашнего отката, поэтому, как только увидел точку входа, сразу открыл позицию. Напомню, ослабление рубля на 10% увеличивает EBITDA Русала на 30%. Более того, ожидаемое к концу года снижение ставки сократит расходы на обслуживание долга. Поэтому включил акции в среднесрочный портфель на 5% после пробоя уровня 44 руб. и увеличил сегодня ещё на 2,5%.

После обеда купил #NVTK на отскоке от локальной линии тренда и пробое «наклонки», получился выход из коррекции в сторону основного восходящего тренда. Сейчас главное закрепиться выше 1400 руб. Во-первых, акции в последние дни смотрятся лучше рынка на фоне новостей об ударах по заводам СПГ в Катаре. Во-вторых, НОВАТЭК исторически коррелирует с нефтью. По крайней мере, когда я работал аналитиком и строил финансовую модель компании, около 75% объемов Ямал СПГ реализовывалось по долгосрочным контрактам с привязкой к стоимости нефти.

Также продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя нисходящего тренда внутри восходящего канала. Вчера акции были в лидерах роста (+4,2%), закрывшись около 2220 руб. при цели 2300 руб. Соотношение риск/прибыль в моменте достигало 1 к 2,7. Утром на тонком рынке прибыль ожидаемо зафиксировали, чтобы переложиться в нефтянку, и котировки подзалили. Перенес стоп в безубыток на 2134 руб., тяну позицию дальше. Драйвер сохраняется – включение акций в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта.

Еще один день, похвастаться пока нечем. Текущие спекулятивные позиции в портфеле в плюсе, но это лишь бумажная прибыль. Еще не вечер – точнее, не вечерняя сессия, где волатильность часто возрастает до уровней моих стопов)

#Trader #RUAL #NVTK #LENT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club