📉Я предупреждал!

Надеюсь у вас не осталось акций #X5

Выше вчера писал: "В слабый день по акции я могу только купить ее лишь в одном случае — это закрыть свой шорт."

Поэтому пока тренд нисходящий, акции X5 не интересны. Тем более этот тренд подкреплён фундаменталом.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉Почему рынок перешёл к снижению?

На наш рынок снова вывалили порцию негатива, и покупателей просто не осталось.

Самолёт просит помощи у государства. Застройщик официально запросил поддержку у государства. Это тревожный сигнал не только для сектора, но и для всей экономики. Хорошо, что не залезли в эту бумагу. Следил за акциями на фоне включения в индекс МосБиржи. Планировал покупать на пробое 1000 руб.

Геополитическое ожидание. Переговоры прошли, а конкретики — ноль. Стандартные фразы про «продуктивность» без смены позиций уже никого не кормят. Рынок просто устал ждать.

Цветные металлы снова развернулись вниз. Золото опустилась снова ниже 5000 долларов за унцию. Это оказывает дополнительное давление на наш рынок.

Ну и под конец рынок добили недельные данные по инфляции. Ожидали замедления, а получили ускорение до 0,20% за неделю. Годовая уже 6,46%. Как при таких цифрах планируют увидеть 4-5% к концу года — загадка.

Таким образом, рынку сейчас просто не на чем расти. Поэтому в спекулятивном портфеле открыта одна позиция в лонг. В шорты переворачиваться не стал из-за продолжающихся переговоров.

#Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💿-15% за 2 дня на акциях Самолёта или как убивает ложная уверенность на рынке

Сегодня в одной книге прочитал следующую цитату: «Вас убивает не то, что вы знаете. Вас убивает то, в чём вы заблуждаетесь, думая, что знаете это».

И сразу переложил её на трейдинг и финансовые рынки в целом. Когда трейдер на 100% уверен в своей правоте и считает, что цена обязана вырасти, он перестаёт замечать сигналы об обратном. Вместо того чтобы закрыть убыточную сделку, он начинает усреднять позицию, веря, что «рынок просто ошибается, и скоро всё вернётся».

Здесь сразу вспоминается ещё одна известная фраза: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем у трейдера хватит денег на поддержание позиции». Таким образом, главный враг трейдера – это потеря объективности. Как только вы произносите: «Я знаю, куда пойдёт цена», вы становитесь уязвимы.

Именно поэтому, когда я работал аналитиком в брокерской компании, больше всего не любил запросы от клиентов или журналистов вроде: «Сколько будет доллар в конце весны?», «Какой прогноз по нефти?» или «Куда пойдёт индекс через неделю?» и т.д. 

Конечно, можно делать предположения на основе имеющейся информации и оценивать, в какую сторону может пойти актив. Но нельзя быть уверенным на 100%, тем более во времени. За мою карьеру было множество ситуаций, когда ты анализируешь отчётность, считаешь мультипликаторы, строишь уровни, выпускаешь идею, а на следующий день выходит новость, и акция за час вырастает на 10–20%, доходя до целевого уровня.

Были и движения в обратную сторону. Поэтому я не понимаю тех, кто смеётся сейчас над аналитиками, выпустившими идею по акциям Самолёта, а на следующий день застройщик попросил помощи у государства. Также, не понимаю тех, кто продолжает упираться и держать позицию. Вы получили новые вводные – значит, нужно принимать новое решение и закрывать сделку, фиксируя убыток.

В том числе, были движения в обратную сторону. Поэтому я не понимаю тех, кто смеются над аналитиками, которые выпустили идею на акции Самолёта, а на следующий день застройщик попросил помощи у государства. Также, я не понимаю тех, кто продолжает упираться и держать позицию. Вы получили новые вводные, исходя из которых нужно принимать решения и закрывать позицию, фиксируя убыток.

Потеря объективности = потеря денег.

P.S. Говорят, что эта цитата стала особенно популярной после фильма «Игра на понижение», где она используется как эпиграф к истории о финансовом крахе, который большинство не предвидели именно из-за излишней самоуверенности.

#Trader #SMLT #РФ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Если вы хотите получить реальный шанс в мире трейдинга на финансовых рынках, вам нужно изменить то, как вы думаете о страхе, боли и надежде.

#Психология
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Почему покупать дорого, чтобы продать ещё дороже, часто эффективнее, чем ловить «дно»?

Все наверняка слышали фразу, а для кого-то и аксиому: «покупай дёшево – продавай дорого». Звучит логично и интуитивно понятно, но я бы сказал, что этот подход больше подходит для инвестиций, а не для трейдинга. Точнее даже для стоимостного инвестирования.

Недавно у одного профессионального трейдера я прочитал другую мысль: «продавай на минимуме и закрывайся ещё ниже» и «покупай на максимуме и закрывайся ещё выше». Это полностью противоречит привычной логике, но на практике такой подход действительно работает.

Из свежих примеров, которые у всех на слуху: золото, серебро, акции «Полюса и Ленты. Те, кто торгует со мной давно, знают, что я часто торгую пробои, особенно если речь идет об исторических максимумах.

🧐Почему это работает?

1. Отсутствие сопротивления. Если цена обновляет исторический максимум (ATH), на рынке просто нет «продавцов из прошлого». Путь вверх свободен, отсутствуют уровни и структуры, к которым могли бы привязываться спекулянты для фиксации прибыли.

2. Инерция движения. Сильный импульс почти всегда имеет продолжение. По моим наблюдениям, после пробоя исторических хаёв цена в среднем растёт ещё на 5–10% практически без откатов.

3. Сила важнее дешевизны. Здесь уместно вспомнить ещё одну биржевую аксиому: «тренд с большей вероятностью продолжится, чем развернётся». В таком подходе вы покупаете актив не потому, что он «дешёвый», а потому, что он «сильный».

Многие боятся так торговать, потому что это психологически некомфортно. Такой стиль требует жёсткой дисциплины и аккуратной работы с выходом из позиции, когда цена не идёт в сторону пробоя. Если цена не пошла «ещё выше», выходить нужно сразу. Иначе легко попасть на ложный пробой, участники массово начнут закрываться, сработают стопы, и вас могут очень быстро протащить против позиции.

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💪Ну всё, первые +10% на акциях США за 2,5 месяца против +1,75% против S&P500

• Текущая сумма: $6 965,1
• Прибыль в деньгах: +$696,51
• Доходность с декабря 2025 г. в $: +10%
• Индекс S&P 500 с декабря 2025 г.: +1,75%

Теперь нужно перестать фиксировать быструю прибыль, удерживать дольше сделки и сделать риск 1% вместо 0,5%.

Таким образом можно будет результат удвоить, но впереди ждёт высокая волатильность портфеля с повышением рисков и с тем, что американский фондовый рынок на исторических максимумах.

📈Не упустите возможности в этом году —вступайте в Finrange Club https://t.me/Finrange_bot

🔪День ФОМО или разворот по индексу МосБиржи

Сегодня у меня день ФОМО, большинство новостей видел в моменте, но как всегда смутили источники.

Сначала с утра был вброс от Financial Times, которая сообщила, что Зеленский под давлением США может объявить о проведении выборов и референдума по мирному соглашению уже 24 февраля.

После, Минпромторг предложил перенести уплату акциза на сталь и НДПИ на желруду на конец 2026 г. Компании не обязаны отдавать живые деньги в бюджет прямо сейчас. Это критически важно в условиях высокой ключевой ставки, когда занимать в банках на оборотный капитал крайне дорого. На этой новости пошли металлурги в рост. Эту новость я пропустил.

Затем, какие-то украинские СМИ написали, что рассматривается возможность приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с Путиным.

Ну и на таком уже разогретом рынке Зеленский заявил, что вопрос территорий будет ключевым на следующей встрече по Украине. Хочет, чтобы встреча прошла 17 или 18 февраля в США.

Таким образом, индекс МосБиржи вырос почти на 2% и это ещё перед дынными по инфляции в России, перед заседание ЦБ РФ. Рынок остаётся новостным, любой заголовок может взбудоражить умы российских участников.

🗣Завтра поделюсь, как сегодня торговал сырьевые рынки, разберу какие ошибки были допущены. Если интересно, дайте реакций)

#Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🛢Цена обучения или как я торговал фьючерсами на нефть и золото?

Как и обещал, покажу свои вчерашние ошибки при торговле фьючерсами на нефть и золото.

Днем купил фьючерс на выходе из проторговки по $69,45 за баррель, работая по основному тренду. Первую часть (1/3) закрыл по $70,16. Оставшуюся часть позиции я решил тянуть до цели $71. В моменте цена доходила до $70,66, но вышли данные по запасам нефти в США (EIA).

Запасы сырой нефти подскочили на 8,53 млн баррелей и оказались в 10 раз выше прогнозов аналитиков., а запасы бензина на 1,16 млн баррелей при прогнозе на снижение. Более того, резко восстановилась добыча в США  до 13,7 млн баррелей в сутки после временных сбоев из-за зимних штормов.

Рынок мгновенно отыграл избыток предложения, и нефтяные котировки развернулись вниз. Пришлось закрывать остаток позиции руками, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса, который уже был в зоне безубытка.

Кроме этого, покупал вчера фьючерсы на золото на выходе из консолидации. Цена пошла в мою сторону, но вышли данные по рынку труда в США. 

Прирост рабочих мест составил 130 тыс., что в два раза выше консенсус-прогноза в 66-70 тыс. Это лучший показатель с сентября 2025 года. Уровень безработицы снизился до 4,3%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 4.4%.

Сильные данные по занятости означают, что экономика США перегрета, и ФРС вряд ли будет агрессивно снижать ставки в марте. На фоне укрепления доллара золото полетело вниз, выбив мои стопы.

В результате, не проверив события в эконмическом календаре, закрыл одну сделку с меньшей прибылью и одну в убыток в спекулятивном портфеле. В моём случае, допустил банальную ошибку. 

Из-за того, что я последние 2 года не работаю в индустрии и долгое время фокусировался на российском рынке акций, я потерял привычку мониторить макроданные США. Сейчас я снова торгую американскими активами, но сажусь за терминал всего за 1-2 часа до открытия сессии, из-за чего и упустил важные события в календаре.

Какой вывод можно сделать? – не открывайте новые позиции в день выхода важных макроданных, если умеете прогнозировать их. Удерживать старые позиции можно только при наличии «запаса прочности» и стопа в безубытке.

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Если вы хотите хорошо торговать, вам нужно перевернуть все с ног на голову. Вам нужно научить свой мозг испытывать надежду (насчет прибылей), когда он ошибочно испытывает страх (насчет потери прибылей). Вам нужно приучить свой мозг испытывать страх (насчет убытков), когда он ошибочно испытывает надежду (насчет выхода позиции в прибыль).

#Trader #Психология
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Ставка вниз — портфели вверх: 15,5% + снижение прогноза

Не зря склонялся к снижению ключевой ставки до 15,5% ещё и прогноз снизили. Конечно не нижнюю планку, но тоже хорошо.

Я в закрытом клубе с у частниками прорабатывал все сценарии и мы были готовы к такому. Рабочие объёмы были выставлены, бумаги отобраны.

Самые отчаянные купили пред заседанием ЦБ. Я же отрабатывал факт и бил по рынку в моменте. Далее уже как увидел прогноз, начал быстро увеличивать долю акций в среднесрочном портфеле.

P.S.: Ждём выступление Набиуллиной в 15:00 по мск. Если она не будет жестить, буду ещё увеличивать долю в акциях, возможно куплю ОФЗ.

#мылси #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club