🧐Почему индекс доллара – главный триггер сырьевых рынков и курса рубля?

Сегодня хочу обратить ваше внимание на индекс DXY. От его динамики может зависеть дальнейший рост всех сырьевых товаров.

Для тех, кто не знаком с ним – это индекс доллара, ключевой финансовый индикатор, отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных мировых валют: евро (EUR), японской иены (JPY), британского фунта (GBP), канадского доллара (CAD), шведской кроны (SEK) и швейцарского франка (CHF). 

На фоне внутренней и внешней политики Трампа, снижается спрос на доллар. Кроме этого, ФРС может пойти на более значительное снижение процентных ставок в 2026 г. по сравнению с другими крупными центральными банками. Таким образом, снижение ставок делает долларовые активы менее привлекательными для инвесторов, уменьшая их доходность. 

На фоне вышеперечисленного, если DXY выйдет из консолидации вниз, пробив 96, то есть вероятность похода на 90. Тогда, мы увидим все сырьевые товары, номинированные в долларах существенно выше. В том числе, мы увидим снижение валютной пары USD/RUB. Как минимум, курс доллара по отношению к рублю уйдёт в боковик.

#Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💿Транснефть – полёт нормальный

Котировки сегодня растут против рынка. Акции вышли из трёхдневной проторговки вверх в сторону восходящего канала.

Можно двигать стоп-лосс за текущую проторговку на часовом графике на 1418 руб. Таким образом, вы защищаете прибыль и дайте рынку делать всё остальное.

🔜Об идее писал в прошлый понедельник здесь: https://t.me/finrangecom/4025

#Trade #Club #TRNFP
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Что сегодня торгую? – акции Т-Банка

С 14 января, после ложного пробоя уровня 3200 руб., котировки Т-Банка показывают положительную динамику. Тогда я покупал только акции производителей цветных металлов, поэтому упустил точку входа.

Следил за бумагой с прошлой недели, после того как акции перешли в проторговку. Затем акции #T начали снижаться. Ждал завершения коррекции.

После обеда увидел активизацию покупателей и открыл позицию на пробое локального тренда в рамках коррекции, в сторону основного восходящего тренда с целью 3450 руб. Соотношение риск к прибыли почти 1 к 6.

Сделки в режиме онлайн получают участники клуба. Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы) 👀

#Trade #Club #T
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📊Автоматизированная оценка трейдов. Как оцениваю свои сделки в трейдинге?

Сегодня весь день провёл над анализом своих сделок, а точнее над автоматизацией оценки и качества трейдов.

Пока только в google-таблицах и цены ещё не подтягиваются автоматически и не уверен над окончательным вариантом.

Пока каждому параметру по которому я хочу достичь результата, присваиваю 1 бал, всё что ниже 0-0,5 баллов.

В итоге, вроде с декабря на акциях США больше 6% в долларах, Win Rate больше 65%, а по моей формуле качественных трейдов очень мало.

Кроме этого, не приумыл, как объединять в одну сделку разбивку позиции, когда закрываю частями. Считать средние показатели по каждой закрытой сделке?

🗣Как вам? Интересно? Потом планирую сделать тоже самое для рынка РФ. Участники клуба, да и здесь тоже, знаю, что в последний год хоть и прибыльный, качество сделок слабое.

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💿Что сегодня торгую? – акции ВТБ

Акции ВТБ находились в консолидации около 70 дней. Сегодня на фоне общего оптимизма на рынке вышли из неё, пробив уровень сопротивления в районе 74 руб.

Открывал лонг в спекулятивном портфеле вместе с участниками клуба лимитной заявкой на покупку по 74,35 руб. – выше всех последних хвостов за 70 дней. Целевые ориентиры – 78–80 руб. Соотношение риск к прибыли больше 1 к 3.

Сейчас после пробоя уровня наблюдаю проторговку – это хороший технический сигнал. Это значит, что часть участников, покупавших на пробое, фиксируют прибыль, а те, кто не успел зайти, набирают позицию. Цена ниже не идёт, значит растёт вероятность выхода из проторговки вверх.

Как раз крупный объём на продажу стоит около 75 руб. Если пробьём его и не выйдет негативных новостей, движение может ускориться (пока публиковал, так и получилось).

P.S. В спекулятивной позиции по акциям #T сегодня зафиксировал 1/3 по 3369 руб. Держу дальше. Об идее писал здесь: https://t.me/finrangecom/4045

Сделки в режиме онлайн получают участники клуба. Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы) 👀

#Trade #Club #VTBR
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😬Есть выжившие? Flash crash на всех рынках

Просто сумасшедший день. Для внутридневных трейдеров – конечно, «золотой», столько возможностей было.

В 9:40 индекс МосБиржи уверенно пробил 2800 пунктов на фоне роста Лукойла после новостей о продаже международных активов и вброса про территориальные уступки.

В итоге вчера не попал с таймингом и получил два первых стопа в этом месяце. А сегодня, такой рост на рекордных объёмах. Индекс МосБиржи после пробоя 2800 пунктов вырос за день на 1,5%.

Сегодня в спекулятивный портфель купил акции #VTBR (подробно об идеи писал здесь) и #NVTK. В ВТБ забрал почти всё движение, последнюю часть уже скидывал на падении рынка. Также закрыл 2/3 позиции в #T (подробно об идеи писал здесь) с соотношением риск/прибыль больше 2–3х.

В 18:00 начали падать сырьевые рынки: золото более чем на 8%, биткойн – более чем на 5%, индексы США – на 1,5%. Вместе с этим пошли неоднозначные комментарии Лаврова и Ушакова. В итоге индекс МосБиржи за час упал почти на 2% и ушёл ниже 2800 пунктов.

Поэтому решил закрыть все спекулятивные позиции, отойти от рынка и посмотреть со стороны. Слишком сильная и быстрая динамика. На падении рынка скинул остатки #VTBR и #T. В НОВАТЭКе сегодня уже было соотношение риск/прибыль больше 1х, но закрылся по стопу.

Поздно увидел падение, не успел среагировать. Да и, честно, не ожидал такого. В итоге на вечернем развороте рынок забрал у меня более 100 тыс. руб. бумажной прибыли.

Тем не менее удалось сегодня заработать около 100 тыс. руб. и отбить вчерашние стопы. А как прошёл ваш торговый день?

Сделки в режиме онлайн получают участники клуба. Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы) 👀

#Trade #Club #VTBR #T #NVTK
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉Пробой 2800 по МосБирже, геополитика и полицейский разворот. Почему такое резкое падение?

Безумный день вчера был день. Коротко, рост начался с утра после пробоя 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста Лукойла после новостей о том, что компания заключила соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов и вброса про территориальные уступки.

В преддверии намеченного на 1 февраля очередного раунда переговоров по мирному урегулированию стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Она допустила, что Украине предстоит пойти на «серьезные территориальные уступки».

Далее появились слухи о договоренности по возможному энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Какой-то военный блогер сообщил, что с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение любых объектов инфраструктуры по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ на брифинге сказал, что пока не может комментировать эту информацию.

На фоне вышеперечисленного индекс МосБиржи обновил четырехмесячный максимум до сильного дневного уровня сопротивления около 2845 пунктов, но затем испытал серьезную просадку из-за ухудшения новостного фона, связанного с геополитикой.

Не за долго перед закрытием основной торговой сессии Ушаков заявил, что территориальный вопрос по Украине – самый главный, но остались и другие проблемы. Добавил, что разрабатываемые Киевом, странами ЕС и США гарантии безопасности для Украины еще не согласовывались с Москвой. 

Но самое главное, что могло не понравится рынку – это фраза Ушакова о двусторонней консультации на более низком уровне. Кроме этого, Лавров сказал, что не видел плана из 20 пунктов, о котором говорит Зеленский. Прекращение огня, которого добивается Зеленский.

Одновременно с этим был обвал сырьевых рынков, где цветные металлы упали в среднем на 8-10%. Думаю, это дополнительно привело к такому резкому снижению российского рынка акций, когда индекс МосБиржи менее чем за час упали почти на 2%. Так как многие торгуют фьючерсами и акциями с одного счёта, при этом не используют риск-менеджмент, падение во фьючах могло привести к принудительному закрытию позиций в акциях.

Позже, последовал отскок рынка на заявлениях Трампа, где он сказал, что попросил Путина остановить на неделю удары по Украине на фоне морозов, и президент России дал на это согласие.

Уже поздно вечером Зеленский сообщил, что энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью. Энергоснабжение является основой жизни, добавил он. Поэтому всё внимание будет приковано к этому, если стороны не нарушает его, то есть шанс на позитивный формат переговоров 1 февраля. Будет много вбросов, поэтому торги до переговоров будут очень волатильные. 

Несмотря на подтверждение энергетического перемирия, рынок сегодня показывает слабую динамику на фоне продолжающегося снижения сырьевых рынков. Кроме этого, индекс МосБиржи вчера подошёл серьезному уровню сопротивления около 2845 пунктов, где были последний раз в сентябре 2025 г. Считаю, что даже без вчерашнего обвала, мы бы просто так не смогли его пройти без новой порцией новых серьезных новостей. 

В связи вышеперечисленным, целесообразно после такого волатильного дня отойти и посмотреть со стороны на рынок. Лучшим решением было шортить с утра производителей цветных металлов на фоне падения товарных рынков. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤦‍♂️Смотрю, как подводят итоги трейдеры и блогеры за месяц — я в шоке

Некоторые персонажи, заработав на волатильности газа или серебра, на полном серьезе сравнивают свою доходность с индексом МосБиржи.

Вы серьезно? Как можно сравнивать сырьевые металлы и индекс МосБиржи, в котором около 50 российский акций?

Более того, во фьючерсах встроенное плечо. В сырьевых контрактах в среднем 5-10х.

Таким образом, это не логическая ошибка, а намеренная манипуляция цифрами для привлечения аудитории.

Сравнивать свою доходность с плечом 1:10 против индекса без плеча — это дешевый трюк.

И эти люди себя называют профессионалами. Ну хотя бы сравнивали с Bloomberg Commodity Index, что тоже некорректно 🤦‍♂️

Интересно, а в обратную сторону это работает? Если золото упадёт на 20%, а акции Сбера вырастут. Я могу сказать, что я обогнал золото на 25%?😅

#Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤑Сколько вы платите брокеру и из чего формируются комиссии?

Трейдинг – это бизнес, поэтому к нему нужно относиться серьёзно, проверять работу терминала и мобильного приложения, доступ к интернету, считать расходы в виде комиссий. Это касается и инвестиций, потому что можно открывать позиции как мейкер и не платить биржевые комиссии – только брокерские. Те, кто шортит и использует кредитные плечи, несут дополнительные расходы, которые при длительном удержании позиции могут съесть всю прибыль.

Сегодня хочу раз и навсегда объяснить, из чего формируются расходы. Оказывается, многие этого не понимают, и это неудивительно – брокеру невыгодно подробно объяснять такие вещи. Есть несколько видов комиссий, которые платит участник рынка в зависимости от стиля торговли.

1. Брокерская комиссия

Это плата, которую инвестор выплачивает брокеру за посреднические услуги при совершении сделок на финансовых рынках. Участники не могут торговать на бирже напрямую, поэтому брокер выступает обязательным связующим звеном и берёт за это вознаграждение.

2. Комиссия за обслуживание счёта

Это фиксированная ежемесячная плата (абонентская). Многие крупные брокеры предлагают тарифы с бесплатным обслуживанием, если на счёте нет движения или активы превышают определённый порог.

Также брокеры могут предлагать бесплатное обслуживание, но в этом случае брокерская комиссия обычно существенно выше. Поэтому почти всегда выгоднее выбирать тариф с платным обслуживанием, но более низкой комиссией за сделки.

3. Маржинальное кредитование (торговля с плечом)

Это услуга, при которой брокер предоставляет вам деньги или ценные бумаги в долг под залог ваших активов. Покупая акции с использованием кредитного плеча, вы берёте у брокера деньги, покупаете больше акций. Если цена растёт, продаёте, возвращаете долг и оставляете прибыль себе. При продаже, когда открывается короткая позиция (шорт), вы берёте акции у брокера, продаёте их. Если цена падает, выкупаете дешевле, возвращаете акции и забираете разницу.

Часто ставки за шорт и лонг отличаются и зависят от ключевой ставки ЦБ. Только у Т-Банка и Альфы цена фиксирована в рублях за каждый день. На первый взгляд кажется, что это удобно и недорого, но если пересчитать в годовых, разница получается существенной, особенно при открытии коротких позиций – там разница может быть в 3 раза. Внутри торгового дня заём бесплатный. При переносе позиции на следующий день начисляется маржинальная комиссия.

4. Биржевая комиссия

Это плата самой бирже, которую брокер обычно удерживает вместе со своей комиссией. Профессиональные брокеры подробно расписывают структуру комиссионных, сколько и за что вы платите. Например, Т-Банк пошёл другим путём – он не стал «пугать» розничных инвесторов и просто включил биржевую комиссию в брокерскую. С точки зрения маркетинга – сильный ход.

В биржевую комиссию входит:

- комиссия за организацию торгов Московской биржи;
- клиринговый сбор НКЦ – центрального контрагента, который обеспечивает расчёты и гарантирует исполнение сделок.

Суммарно 0,03%. Подробности можно посмотреть на сайте МосБиржи.

😊Как не платить биржевую комиссию? – читайте подробнее на сайте в Finrange Журнале (статья уже не влезает)

#Знания
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

В слабый день по акции я могу только купить ее лишь в одном случае — это закрыть свой шорт.

Не ловите ножи, не покупайте на падении… какие гарантии, что падение не продолжится?

#Психология #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉Я предупреждал!

Надеюсь у вас не осталось акций #X5

Выше вчера писал: "В слабый день по акции я могу только купить ее лишь в одном случае — это закрыть свой шорт."

Поэтому пока тренд нисходящий, акции X5 не интересны. Тем более этот тренд подкреплён фундаменталом.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉Почему рынок перешёл к снижению?

На наш рынок снова вывалили порцию негатива, и покупателей просто не осталось.

Самолёт просит помощи у государства. Застройщик официально запросил поддержку у государства. Это тревожный сигнал не только для сектора, но и для всей экономики. Хорошо, что не залезли в эту бумагу. Следил за акциями на фоне включения в индекс МосБиржи. Планировал покупать на пробое 1000 руб.

Геополитическое ожидание. Переговоры прошли, а конкретики — ноль. Стандартные фразы про «продуктивность» без смены позиций уже никого не кормят. Рынок просто устал ждать.

Цветные металлы снова развернулись вниз. Золото опустилась снова ниже 5000 долларов за унцию. Это оказывает дополнительное давление на наш рынок.

Ну и под конец рынок добили недельные данные по инфляции. Ожидали замедления, а получили ускорение до 0,20% за неделю. Годовая уже 6,46%. Как при таких цифрах планируют увидеть 4-5% к концу года — загадка.

Таким образом, рынку сейчас просто не на чем расти. Поэтому в спекулятивном портфеле открыта одна позиция в лонг. В шорты переворачиваться не стал из-за продолжающихся переговоров.

#Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club