📈Как я обгоняю S&P 500? Итоги портфеля акций США и упущенные возможности, которые стоят десятков процентов

• Текущая сумма: $6 576,36
• Прибыль в деньгах: +$372,68
• Доходность с декабря 2025 г. в $: +5,9%
• Индекс S&P 500 с декабря 2025 г.: +1,32%

С момента запуска портфеля было совершено 17 сделок, из них 10 прибыльных. Win Rate составляет 58,82%. При этом соотношение всех прибыльных сделок в деньгах к убыточным — 3 к 1. За счёт этого получилось неплохо заработать за короткий промежуток времени.

Портфель "In Play" всегда загружен примерно на 50%, при максимальном количестве открытых позиций около 5. Риск на сделку по0прежнему пониженный — 0,5% от депозита.

Если бы риск был 1% на сделку, доходность составила бы около 12%. Поэтому планирую постепенно увеличивать риск в деньгах, но пока держу его на уровне около 0,5% от депозита. Сейчас риск на сделку — $32, это сумма, которую я теряю при срабатывании стоп-лосса. Уже могу повышать вслед за ростом портфеля до $33,5.

Кроме того, я создал 8 метрик для отслеживания эффективности торговли. Уже вижу, сколько возможностей упускаю. Например, если бы держал позиции всего на 1–2 недели дольше, в акциях #MRNA можно было забрать 8,41R, а в акциях #BA — 10,1R. В сумме это 18,5R, то есть 18,5 стопов.

Таким образом, при риске 1% на сделку только эти две сделки могли бы дать +18,5% к счёту. Понимаете, какие возможности?)

Чтобы было понятно, о чём речь: в праздники я изучал стратегии трейдеров, которые выиграли чемпионат США по трейдингу в 2024 и 2025 годах с результатом более 400%. У них Win Rate ниже 40%, но если они заходят в хорошую сделку, то выжимают из неё максимум — до 60R с одного трейда.

Самое интересное, что на анализ рынка я трачу больше времени из-за количества инструментов, а на саму торговлю меньше. Как правило, открываю сделку в первый час торгов, расставляю стопы, тейки и алерты и закрываю терминал.

P.S.: Напомню, все участники клуба получают возможность от нашего партнёра – снижение комиссий на 30%. #Портфель #US #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Первые итоги:+2,37% против снижения индекса МосБиржи на -1,19%

Пора подвести итоги первой рабочей недели. Было 4 сделки, 3 лонг и 1 шорт. Понедельник начал с открытия длинных позиций по акциях #PLZL и GMKN на фоне роста цен на цветные металлы.

2/3 позиции в #PLZL закрыл в первый день, в среду акции были вблизи цели, но это было на утренней сессии, когда я не был у терминала. Поэтому продолжаю держать оставшуюся позицию. В акциях #GMKN закрыл 1/3 позиции, продолжаю удерживать. Стоп находится на уровне безубытка за минимум четверга. 

До слухов о возможном приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву, рынок показывал слабость. Поэтому открывал шорт #AFLT лимиткой на пробое уровня поддержки 56 руб. с целевым ориентиром 54 руб. 1/3 закрыл 55,10 руб. После того, как акции сформировали пин-бар, решил перенести стоп в безубыток на 55,8 руб. Через 20 минут выше вброс, о приезде, закрылся по безубытку.

В пятницу купил акции #RUAL на отскоке от линии тренда и выхода из консолидации. Были агрессивные покупки в стакане, которые вытолкнули цену. После быстро роста зафиксировал сразу 1/2 позиции в спекулятивном портфеле по 38,42 руб. с риск прибылью 2,1. Остальное перевёл в безубыток. 

В результате, спекулятивный портфель с начала года прибавил +2,37% или +182 147,77 руб. – до 7 882 340,77 руб. по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,19%.

В среднесрочном портфеле было несколько аккуратных покупок Ростелекома и Белуги под возможное IPO дочерних компаний и сокращение позиции в Русале по мере роста котировок. Таким образом, портфель с начала года прибавил +1,11%. При этом, 65% в фонде ликвидности.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы) 👀 #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Спекулятивный портфель перешагнул 8 000 000 руб. или +900% за 3,5 года

Сегодня хочу поделиться результатом, очередной победой. Спекулятивный портфель пробил отметку в 8 млн руб.

Доходность с 2022 г. составила более 900% за 3,5 г. При этом, не было покупок на дне после обвала. Портфель сформирован в июле 2022 г. Вот, что творит сложный процент и риск-менеджмент.

Спасибо всем, кто был рядом, кто торговал вместе со мной, кто пережил все эти обвалы, вбросы, геополитику, просадки, убыточные серии, кто остался в клубе.

Продолжаю работать, в этом году уже 5 сделок и все в плюсе, все защищены безубытком. Более 4% с начала года, только акции и никаких фьючей 💪

Теперь нужно быть ещё аккуратнее, как правило, после новых максимумов и прибыльных серий, следует откат. Кто давно торгует, тот понимает) Это даже видно по моим результатам, когда после рекордных месяцев, у меня один убыточный.

📈Идем дальше, год только начался! Не упустите возможности в этом году — вступайте в Finrange Club https://t.me/Finrange_bot
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤑Спасибо Уиткоффу или один хороший трейд в акциях Яндекса

Сегодня утром купил акции #YDEX по 4663,5 руб. с целью 4800 руб. Акции Яндекса сильнее рынка последнюю неделю, утром как сел за анализ увидел возможный выход вверх после коррекции в рамках восходящего канала.

Поэтому купил #YDEX сразу до написания торгового плана. Бывает так, садишься за анализ рынка и составление торгового плана и сразу же попадется идея, в которую нужно заходить сразу. Среднесрочно цель та же - 5000 руб.

Уже через несколько часов Уиткофф заявил о поездке в Москву, Песков подтвердил встречу с Путиным и акции Яндекса выросли вместе с рынком на 2%. Естественно я начал по мере роста фиксировать прибыль.

Вот такая отличная сегодня была возможность. Все в клубе Finrange заработали.💪 #Trader #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🔖Торговый план на 22 января 2026 г.

Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжают положительную динамику вчерашнего дня, чему способствовало снижение геополитической напряженности.

Настроения на рынке значительно улучшились после того, как президент Трамп отказался от планов введения новых пошлин для европейских стран и исключил использование военной силы для захвата Гренландии, сославшись на достижение рамочного соглашения.

Главным ожиданием дня является публикация данных по ВВП в США, первичные обращения за пособиями по безработице, а также инфляции по PCE, которые выйдут в 16:30 по мск.

Мягкие показатели инфляции могут усилить ожидания снижения ставок, возможно, уже в апреле. Рынок переходит от режима панических распродаж, вызванных торговыми угрозами, к анализу фундаментальных экономических данных.

Поэтому сегодня в стороне, новые позиции скорее всего открывать не буду. Посмотрю на реакцию рынка после макроданных. Более того, у меня открыто 5 спекулятивных позиций. Слежу только за акциями из предыдущих торговых планов.

#CL – акции на повышенных объемах вышли из консолидации в начале января, после чего пробили настоящий тренд и 200-дневную скользящую. При пробое $85,5 целесообразно покупать с целью $93,5. Со стопом $82,98, риск/прибыль = 1/3,14.На следующей неделе 30 января 2026 г. Colgate-Palmolive представит финансовые результаты за IV кв. и весь 2025 г. В последних четырех кварталах компания стабильно превосходила ожидания аналитиков.

#DIOD – акции подходят к уровню сопротивления $58,80. После пробоя есть вероятность похода на $67 к линии тренда. Соотношение риск к прибыли 1 к 3. 15 января 2026 года компания представила новые контроллеры питания USB PD3.1 (AP53781 и AP53782), способные управлять мощностью до 140 Вт. Это расширяет присутствие Diodes на рынках зарядных устройств для электровелосипедов, портативных мониторов и мощных электроинструментов.

#AKAM – по акциям в ПН сработал стоп в БУ по $91,55, который был рассчитан на основе покрытия расходов на все биржевые и брокерские комиссии в Финам. Планировал следить за акциями, чтобы перезайти, так как технически, на дневном графике картина не изменилась. В итоге, отвлёкся, алерту, забыл поставить. Сегодня котировки уже готовы обновлять максимумы за последний год.

#SBUX – в ПН после отскока на открытии рынка, закрыл полностью позицию по $92,22. Доходность +4,62%. Риск/Прибыль = 1 к 2,18. В итоге отскок продолжился, а вчера ушли выше целей $96. Запомните, когда рынок открывается вниз, а какие-то акции сразу же откупают, то нужно сохранять позицию или даже добавиться.

💼Открыты следующие позиции

#DOW от 5 января с целью $32, закрыта 2/4

#NXT от 12 января с целью $112,5.

#NXST от 15 января с целью $250

#TECH от 21 января с целью $80, закрыта 1/4

#NOVT от 21 января с целью $150, закрыта 1/3

🔜Доходность портфеля "in Play" с начала года в $: +3,4% С запуска в декабре 2025 г. +7,2%.

С уважением, Дмитрий!